江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2024年度合并及母公司财务报表
审计报告书
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO Ｂ座20层 邮编：100073电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、审计报告
二、审计报告附送
1. 合并资产负债表
2. 合并利润表
3. 合并现金流量表
4. 合并所有者权益变动表
5. 母公司资产负债表
6. 母公司利润表
7. 母公司现金流量表
8. 母公司所有者权益变动表
9. 财务报表附注
三、审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件
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| 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP | |
| 地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816 |
审 计 报 告
中兴华审字（2025）第020269号
江苏省广电有线信息网络股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“江苏有线”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏有线2024年12月31日合并及母公司的财务状况以及2024年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于江苏有线，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一）收入确认
1、事项描述
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江苏有线主营业务收入包括收视维护费及数字电视增值服务收入、城建配套费、数据业务服务、视频接入费等收入，参见财务报表附注三、25和附注五（四十七）。
江苏有线2024年营业收入797,973.36万元，其中收视维护费及数字电视增值服务收入240,511.12万元,占营业收入比例30.14%，基于收视维护费收入占公司营业收入比重较大的情况，我们确定该事项为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对收视维护费收入确认执行的主要审计程序包括:
（1）了解、测试和评价管理层与收视维护费及数字电视增值服务收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。
（2）检查与收视维护费及数字电视增值服务收入相关的合同，复核关键合同条款，评价公司收视维护费及数字电视增值服务收入确认政策的适当性。
（3）选取样本检查与收视维护费及数字电视增值服务收入确认相关的支持性文件，包括合同、结算单据以及有线电视用户缴费记录等，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策。
（4）利用本所信息技术专家的工作，评价与收视维护费及数字电视增值服务收入确认相关信息技术系统运行的可靠性；并在抽样基础上对B0SS系统中收视维护费及数字电视增值服务收入按照收入确认政策进行重新测算，评估系统记录收视费收入的准确性。
（5）查询B0SS系统，了解用户数量、业务类型及计费情况，核对B0SS系统数据与账务系统数据,检查已确认收视维护费及数字电视增值服务收入的真实性。
（6）实施截止测试，检查收视维护费及数字电视增值服务收入是否记录于恰当的会计期间。
（7）检查与收视维护费及数字电视增值服务收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
（二）固定资产减值
1、事项描述
截至2024年12月31日,江苏有线的固定资产账面价值为1,850,227.58 万元,占资产总额49.33%。参见附注三、16和附注五（十八）。
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江苏有线固定资产金额重大，公司管理层于资产负债表日判断是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。由于管理层对固定资产的减值涉及重大会计估计和判断，因此将固定资产减值确定为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对固定资产减值执行的主要审计程序包括:
（1）了解和评价固定资产管理、减值测试相关内部控制设计的合理性，并测试关键控制运行的有效性。
（2）获取并复核了公司管理层评价固定资产是否存在减值迹象所依据的资料，考虑了管理层评价减值迹象存在的恰当性和完整性，审慎评价了管理层对固定资产减值测试过程及结果的合理性。
（3）利用管理层聘请的外部评估机构的工作，对管理层聘请的外部评估机构的客观性、独立性及专业胜任能力进行评价，对其出具的资产评估报告进行复核；对评估报告中所披露的评估依据、评估假设和评估参数选择的合理性进行评价。
（4）复核管理层在减值测试中预计未来现金净流量现值时运用的重大估计和判断的合理性。
（5）检查与固定资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
（三）理财投资的确认、计量和列报
1、事项描述
截至2024年12月31日,江苏有线的理财投资余额为 329,030.43万元，占总资产8.77%。理财收益金额为11,599.69万元，占净利润比例为26.93%。参见附注
三、10和附注五（二）、附注五（十）、附注五（十一）、附注五（十二）、附注五
（十六）、附注五（五十四）、附注五（五十五）、附注十。
基于理财收益占公司利润比重较大的情况，我们确定理财投资的确认、计量和列报为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对理财投资的确认、计量和列报执行的主要审计程序包括:
（1）了解和评价公司与理财业务相关的内部控制设计的合理性，并测试关键控制运行的有效性。
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（2）获取理财投资明细台账、投资协议或合同，对底层资产进行穿透检查，评估投资资产的风险状况。
（3）对江苏有线期末理财投资资产执行函证程序，评价相关资产的真实性、完整性。
（4）重新计算理财业务收益，复核公司理财收益计算的准确性。
（5）检查与理财投资相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
四、其他信息
江苏有线管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括江苏有线2024年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估江苏有线的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算江苏有线、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督江苏有线的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊
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或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对江苏有线持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致江苏有线不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就江苏有线中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2024年度财务报表附注（除特别说明外，金额单位为人民币元）
一、公司基本情况
1、 公司注册地、组织形式和总部地址
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 前身为江苏省广播电视信息网络股份有限公司,经2006年1月5日中共江苏省委办公厅、江苏省人民政府办公厅发布的《省委办公厅、省政府办公厅转发省广电网络整合工作领导小组关于〈江苏省广播电视信息网络股份有限公司组建方案〉的通知》（苏办[2006]1号）以及2008年7月1日国家广播电影电视总局发布的《广电总局关于原则同意组建江苏省广播电视信息网络股份有限公司的批复》（广局[2008]238号）的文件批准，由江苏省广播电视信息网络投资有限公司、南京广播电视集团有限责任公司、无锡广播电视集团、常州广播电视发展总公司、苏州市广播电视总台、连云港广电网络有限公司、淮安市广播电视台、盐城市广播电视台、镇江市广播电视总台、泰州市广播电视台、宿迁市广播电视总台、江苏广播电视传输网络有限公司、苏州工业园区股份有限公司、无锡商业大厦大东方股份有限公司、无锡市交通产业集团有限公司、无锡市国联发展（集团）有限公司和中信国安通信有限公司共同发起设立(以定向募集方式设立)的股份有限公司。公司统一社会信用代码：91320000677644473G，并于2015年4月28日在上海证券交易所上市。
经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2024年12月31日，本公司累计发行股本总数500,071.77万股，注册资本为500,071.77万元，注册地址：南京市麒麟科创园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心，总部地址：南京市麒麟科创园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心。
按照江苏省人民政府办公厅于2020年6月13日下发的《省政府办公厅关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司56.94%国有股权无偿划转有关事项的复函》要求，江苏省国金集团信息网络投资有限公司（以下简称“国金网络”）通过国有股权无偿划转方式获得公司股权。本次无偿划转实施完成后，国金网络将持有公司2,847,525,723.00股股份，占公司总股本的56.94%，公司控股股东变更为国金网络，公司实际控制人变更为江苏省人民政府。
截至2024年12月31日，共有37家国有股东完成划转，尚有21家未完成划转，国金网络持股260,014.60万股，占公司总股本52.00%。
2、 公司实际从事的主要经营活动
本公司属广播电视传输服务行业，经营范围主要包括：许可项目：第二类增值电信业务;互联网信息服务;广播电视节目制作经营;广播电视节目传送;广播电视视频点播业务;信息网络传播视听节目；食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目：股权投资；数字内容制作服务(不含出版发行)；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；5G通
信技术服务；网络设备销售；移动终端设备销售；信息技术咨询服务；文艺创作；广播影视设备销售；广播电视传输设备销售；广播电视设备专业修理；以自有资金从事投资活动；信息系统集成服务；数字技术服务；通信设备销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；新能源汽车换电设施销售；消防器材销售；电力设施器材销售；电机及其控制系统研发；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；光伏设备及元器件销售；储能技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)本公司主要从事广电网络的建设运营、广播电视节目传输、数据宽带业务以及数字电视增值业务的开发与经营等业务。
3、 财务报告的批准报出
本财务报表业经本公司董事会于2025年
月
日决议批准报出。
二、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。
三、重要会计政策和会计估计
本公司及各子公司从事广电网络的建设运营、广播电视节目传输、数据宽带业务以及数字电视增值业务的开发与经营等。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对各项交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见如下各项描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况及2024年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币
为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合
并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
（1）控制的判断标准
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。通常包括母公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位和公司虽拥有其半数以下的表决权但通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营决策；有权任免被投资单位的董事会的多数成员；在被投资单位董事会占多数表决权。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：
①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易当期平均汇率折算。上年年末未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益或所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。10、金融工具在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产的分类、确认和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产
本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（2）金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给
转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（4）金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
11、金融资产减值
本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
（1）减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。
于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合等，在组合的基础上评估信用风险。
（4）金融资产减值的会计处理方法
期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面
金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
（5）各类金融资产信用损失的确定方法
①应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票：信用等级较高的银行承兑汇票 | 承兑人为信用等级较高的银行 |
| 银行承兑汇票：信用等级不高的银行承兑汇票 | 承兑人为信用等级不高的银行 |
| 商业承兑汇票 | 承兑人为非金融机构 |
②应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 无风险组合 | 本组合为应收合并范围内关联方款项等无风险组合 |
| 信用风险组合 | 本组合为应收货款等非合并范围内关联方款项 |
a、本公司应收款项逾期账龄从销售款项约定的客户付款日开始计算，每满12个月为1年，不足1年仍按1年计算。组合中，采用逾期账龄组合计提预期信用损失的组合计提方法：
| 逾期账龄 | 应收票据计提比例（%） | 应收账款计提比例（%） | 合同资产计提比例（%） |
| 未逾期 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 逾期1年以内 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 逾期1-2年 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 逾期2-3年 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 逾期3-4年 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 逾期4年以上 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
b、按照单项认定单项计提的坏账准备的判断标准：
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
1）发行方或债务人发生重大财务困难；
2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
③应收款项融资
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，详见应收票据、应收账款组合类别。
④其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 无风险组合 | 本组合为应收合并范围内关联方款项等无风险组合 |
| 应收股利 | 本组合为应收合并范围外关联方应收股利 |
| 信用风险组合 | 本组合为应收非合并范围内关联方押金、保证金、代垫款、往来款等信用风险组合 |
⑤债权投资
债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
⑥长期应收款
本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 无风险组合 | 本组合为应收合并范围内关联方款项等无风险组合 |
| 信用风险组合 | 本组合为应收货款等非合并范围内关联方款项 |
12、存货
（1）存货的分类
存货主要包括原材料、库存商品、合同履约成本等。
（2）发出的计价方法
领用和发出时按加权平均法计价。
（3）存货的盘存制度为永续盘存制。
（4）存货跌价准备的确认标准和计提方法
存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
13、持有待售和终止经营
（1）持有待售的非流动资产和处置组
本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金
额；（2）可收回金额。
（2）终止经营的认定标准和列报方法
终止经营是指满足下列条件之一、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个独立的主营经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
公司在利润表中列报相关终止经营损益并在附注披露终止经营的影响。
14、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益或所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益或所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益或所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一
揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
① 成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
② 权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营
企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③ 收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④ 处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认
和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项
投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
16、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）各类固定资产的折旧方法
固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-40 | 5 | 2.375-9.50 |
| 网络线路 | 年限平均法 | 25 | 5 | 3.80 |
| 业务平台 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 传输网络 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 接入网络 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 动力空调设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 无线传输设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 移动通信设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 构筑物及配套附属设施 | 年限平均法 | 5-20 | 5 | 4.75-19.00 |
| 运输起重设备 | 年限平均法 | 8 | 5 | 11.875 |
| 办公设备与家具 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法
固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。
（4）其他说明
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
17、在建工程
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。
18、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
19、无形资产
（1）无形资产
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。有限使用寿命的无形资产项目的使用寿命、确定依据及摊销方法如下：
| 项 目 | 使用寿命 | 使用寿命的确定依据 | 摊销方法 |
| 土地使用权 | 40年 | 土地登记证的使用年限 | 年限平均法 |
| 软件 | 3-10年 | 预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者 | 年限平均法 |
| 影片影视使用权 | 公司根据协议约定使用期限 | 预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者 | 年限平均法 |
| 著作权 | 公司根据协议约定使用期限 | 预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者 | 年限平均法 |
| 特许运营权 | 公司根据协议约定使用期限 | 预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者 | 年限平均法 |
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
（2）研究与开发支出
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
本公司研发支出归集范围包括研发领用的材料、人工及劳务成本、研发设备摊销、在开发过程中使用的其他无形资产及固定资产的摊销、水电等费用。
本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
研究阶段为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段；开发阶段为在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产
自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
本公司开发阶段支出资本化的具体条件：
① 技术可行性：必须确保完成无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
② 技术团队论证：技术方案已经过技术团队的充分论证并通过，支持材料可能包括开发项目可行性分析报告、公司立项评审会议纪要等。
③ 管理层批准：管理层已经批准了开发项目的立项申请报告，证明资料可能包括开发项目立项申请书、管理层会议纪要、正式批准文件等。
④ 市场调研：进行了充分的前期市场调研，说明产品或开发流程具有市场推广能力，并能够为企业带来经济利益，支持材料可能包括开发项目可行性分析报告等。
⑤ 技术和资金支持：有足够的技术和资金支持进行项目开发及后续的规模化生产，证明资料可以是经批准的项目工作大纲或科技合同书（含项目预算、开发团队、技术路线等）。
⑥ 会计准则规定：开发阶段支出符合《企业会计准则第6 号——无形资产》及其应用指南和讲解规定的资本化条件，并且已获取了充分、适当的证据后，按照相关规定予以资本化。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。
20、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协
同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
21、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括数字机顶盒和智能卡、调制解调器、通信通道租赁费、网络整合费和装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
22、合同负债
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
23、职工薪酬
本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
24、预计负债
因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该
项义务确认为预计负债。
本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
25、收入
本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。
在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
收入确认具体政策：
收视维护费收入，是在电视收视服务已经提供，收入已经取得时确认，具体方法:主要依据公司综合计费系统业务记录，将收到的属于当期的收视维护费及收视费确认为收入，对于预收的收视维护费及收视费根据其实际归属期确认收入。
商品销售收入，根据公司与客户签订的合同或协议，在客户取得商品控制权、公司已收取价款或者取得收款权时确认商品销售收入。
城建配套费收入,根据各地物价局批准的收费标准,对房地产商或政府代收部门收取城建配套费,主要包括有线电视从主干网至用户终端的施工工程、材料及其他费用，公司在有线电视配套工程完工交付使用后结转城建配套费收入。
数字电视增值业务收入，根据公司综合计费系统业务记录，确认互动电视点播、付费频道点播等增值业务收入。
信息服务收入，依据对外签订的协议，在约定的服务期内根据其服务归属期确认为当期有线电视增值业务收入。
数据业务服务收入，根据公司与企业客户签订的协议，在取得双方确认的业务开通单以后，在约定的服务期内根据为其提供数据业务服务归属期确认为当期数据业务服务收入。
视频接入费收入，根据公司对外签订的传输合同及行业惯例，在传输服务期内已为其提供服务且对价很有可能收到时确认为当期节目传输收入。
有线电视服务分成收入，根据公司与合作方签订的合作协议约定，依据公司综合计费系统业务记录，在传输服务期内根据其服务归属期确认为当期有线电视服务分成收入。
移动通信运营收入，根据公司与中广电移动网络有限公司江苏分公司签订的合作协议约定，依据国网营收资金管理系统的分账结果汇总表，确认移动通信运营收入。
代办工程收入，公司在办理完工验收等相关手续后确认代办工程收入。
26、合同成本
合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。
本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
（3）该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
27、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分
为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。
28、递延所得税资产/递延所得税负债
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳
税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或者事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
29、租赁
（1）本公司作为承租人
本公司租赁资产的类别主要为房租建筑物和网络线路。在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。
①使用权资产
使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。
②租赁负债
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。
③短期租赁和低价值资产租赁对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产（价值低于2000元）租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
（2）本公司作为出租人
①经营租赁
本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。
②融资租赁
于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
30、重要性标准确定方法和选择依据
| 涉及重要性判断标准的披露事项 | 重要性标准确定方法和选择依据 |
| 重要的一年内到期的债权投资 | 单项债权投资金额占期末债权投资总额 5%以上且金额大于1200万元 |
| 重要的债权投资 | 单项债权投资金额占期末债权投资总额 5%以上且金额大于1200万元 |
| 重要的在建工程 | 单项在建工程占期末在建工程总额 5%以上且金额大于1200万元 |
| 账龄超过1年的重要预收款项、其他应付款 | 单项账龄超过1年的预收款项/其他应付款金额占预收款项/其他应付款应收股利总额 5%以上且金额大于 1200万元 |
| 重要的投资活动有关的现金 | 单项投资产品的购买/赎回金额占投资支付的现金流/收回投资收到现金流金额的 5%以上且金额大于 1200 万元 |
| 重要的非全资子公司 | 子公司净资产占集团净资产1%以上，或单个子公司少数股东权益占集团净资产的0.5%以上且金额大于1亿元 |
| 涉及重要性判断标准的披露事项 | 重要性标准确定方法和选择依据 |
| 重要的联营企业 | 对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占集团净资产的1%以上且金额大于1亿元，或长期股权投资权益法下投资损益占集团合并净利润的5%以上 |
31、重要会计政策、会计估计的变更
（1）会计政策变更
公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于流动负债与非流动负债的划分” “关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的规定，上述会计政策变更对公司财务报表无影响。
公司自 2024 年 12 月 6 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
（2）会计估计变更
公司本期无重要会计估计变更。
四、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 具体税率情况 |
| 增值税 | 应税收入按13%、9%、6%、3%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%、5%计缴。 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的2%计缴。 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的25%、20%、15%计缴，详见下表。 |
| 房产税 | 从价计征：按照房产余值的1.2%计税；从租计征：按照房产租金收入的12%计税。 |
存在不同企业所得税税率纳税主体，税率情况如下：
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 江苏开博有线专修学院 | 20% |
| 江苏华博在线传媒科技有限责任公司 | 20% |
| 江苏数网科技有限公司 | 20% |
| 江苏有线技术研究院有限公司 | 20% |
| 南京中数媒介研究有限公司 | 20% |
| 江苏有线财云科技有限公司 | 20% |
| 江苏下一代广电网物联网研究中心有限公司 | 20% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 江苏睿辉创业投资有限公司 | 20% |
| 江苏天衍智算科技有限公司 | 20% |
| 江苏视界互联传媒科技有限公司 | 25% |
| 江苏省广电网络工程建设有限公司 | 25% |
| 南京金麒麟云技术服务有限公司 | 25% |
| 江苏招商麒麟物业管理有限公司 | 25% |
| 头条视听（江苏）传媒有限公司 | 25% |
| 江苏新国货电子商务有限公司 | 25% |
| 江苏睿辉股权投资管理有限责任公司 | 25% |
| 江苏演艺网络有限公司 | 25% |
| 本公司除以上公司以外的其他公司 | 免税 |
2、税收优惠及批文
按照2023年9月22日财政部、税务总局联合下发的《关于延续实施支持文化企业发展增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第61号)文件规定，2019年1月1日至2023年12月31日，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税，执行至2027年12月31日。根据 2024年12月6日财政部、税务总局和中宣部联合发布的《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业税收政策的公告》(财政部 税务总局 中央宣传部公告2024年第20号)的文件规定，经营性文化事业单位于2022年12月31日前转制为企业的，自转制注册之日起至2027年12月31日免征企业所得税。
根据 2024年12月6日财政部、税务总局和中宣部联合发布的《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业税收政策的公告》(财政部 税务总局 中央宣传部公告2024年第20号)的文件规定，由财政部门拨付事业经费的文化单位于2022年12月31日前转制为企业的，自转制注册之日起至2027年12月31日对其自用房产免征房产税。
2024年11月19日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局批准，公司被认定为高新技术企业，并取得了高新技术企业证书，证书编号: GR202432003894，有效期三年。
五、合并财务报表项目注释
以下注释项目除非特别指出，上年年末指2023年12月31日，期初是指2024年01月01日，期末余额指2024年12月31日，本期指2024年度，上期指2023年度。
（一）货币资金
1. 货币资金明细
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 库存现金 | 420,602.02 | 388,005.53 |
| 银行存款 | 4,897,747,929.39 | 4,996,102,175.88 |
| 其他货币资金 | 17,162,032.72 | 18,342,567.95 |
| 应计利息 | 219,160,585.06 | 158,003,622.46 |
| 合计 | 5,134,491,149.19 | 5,172,836,371.82 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
注：其他货币资金期末余额为银行承兑汇票保证金及工程保函保证金。货币资金受限情况详见附注五（六十五）所有权或使用权受限制的资产。
（二）交易性金融资产
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 920,121,642.64 | 554,327,216.54 |
| 其中：结构性存款 | 300,634,583.33 | |
| 银行理财 | 920,121,642.64 | 253,692,633.21 |
| 合计 | 920,121,642.64 | 554,327,216.54 |
（三）应收票据
1. 应收票据分类
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票 | 8,570,511.51 | 17,575,144.67 |
| 商业承兑汇票 | 982,912.00 | |
| 小计 | 9,553,423.51 | 17,575,144.67 |
| 减：坏账准备 | 112,146.28 | 515,596.34 |
| 合计 | 9,441,277.23 | 17,059,548.33 |
2. 期末已质押的应收票据情况
无。
3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 票据种类 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 1,650,277.36 | |
| 商业承兑汇票 | 882,912.00 | |
| 合计 | 2,533,189.36 |
4. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
无。
5. 按坏账计提方法分类列示
| 项目 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备的应收票据 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 9,553,423.51 | 100.00 | 112,146.28 | 1.17 | 9,441,277.23 |
| 其中：银行承兑汇票组合 | 8,570,511.51 | 89.71 | 82,658.92 | 0.96 | 8,487,852.59 |
| 商业承兑汇票组合 | 982,912.00 | 10.29 | 29,487.36 | 3.00 | 953,424.64 |
| 合计 | 9,553,423.51 | 100.00 | 112,146.28 | 1.17 | 9,441,277.23 |
（续）
| 项目 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备的应收票据 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 17,575,144.67 | 100.00 | 515,596.34 | 2.93 | 17,059,548.33 |
| 其中：银行承兑汇票组合 | 17,575,144.67 | 100.00 | 515,596.34 | 2.93 | 17,059,548.33 |
| 商业承兑汇票组合 | |||||
| 合计 | 17,575,144.67 | 100.00 | 515,596.34 | 2.93 | 17,059,548.33 |
6. 坏账准备的情况
| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 银行承兑汇票坏账准备 | 515,596.34 | 62,244.52 | 495,181.94 | 82,658.92 | |
| 商业承兑汇票坏账准备 | 29,487.36 | 29,487.36 | |||
| 合计 | 515,596.34 | 91,731.88 | 495,181.94 | 112,146.28 | |
（四）应收账款
1. 按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内 | 1,073,926,118.16 | 880,519,037.34 |
| 1至2年 | 528,338,936.50 | 361,204,093.93 |
| 2至3年 | 199,749,938.80 | 117,899,822.14 |
| 3至4年 | 88,550,223.35 | 63,902,263.64 |
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 4至5年 | 42,847,786.82 | 26,588,273.26 |
| 5年以上 | 155,496,971.00 | 130,857,407.56 |
| 小计 | 2,088,909,974.63 | 1,580,970,897.87 |
| 减：坏账准备 | 381,336,580.77 | 295,327,219.76 |
| 合计 | 1,707,573,393.86 | 1,285,643,678.11 |
2. 按坏账计提方法分类列示
| 项目 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 43,030,728.28 | 2.06 | 43,030,728.28 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,045,879,246.35 | 97.94 | 338,305,852.49 | 16.54 | 1,707,573,393.86 |
| 其中：信用风险组合 | 2,045,879,246.35 | 97.94 | 338,305,852.49 | 16.54 | 1,707,573,393.86 |
| 合计 | 2,088,909,974.63 | 100.00 | 381,336,580.77 | 18.26 | 1,707,573,393.86 |
（续）
| 项目 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 42,000,481.83 | 2.66 | 41,194,583.71 | 98.08 | 805,898.12 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,538,970,416.04 | 97.34 | 254,132,636.05 | 16.51 | 1,284,837,779.99 |
| 其中：信用风险组合 | 1,538,970,416.04 | 97.34 | 254,132,636.05 | 16.51 | 1,284,837,779.99 |
| 合计 | 1,580,970,897.87 | 100.00 | 295,327,219.76 | 18.68 | 1,285,643,678.11 |
（1）期末余额单项计提坏账准备的应收账款
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| A公司 | 11,814,056.60 | 11,814,056.60 | 100.00 | 预计无法收回 |
| B公司 | 8,207,770.75 | 8,207,770.75 | 100.00 | 预计无法收回 |
| C公司 | 3,813,542.34 | 3,813,542.34 | 100.00 | 预计无法收回 |
| D公司 | 2,901,410.51 | 2,901,410.51 | 100.00 | 预计无法收回 |
| E公司 | 2,818,288.49 | 2,818,288.49 | 100.00 | 预计无法收回 |
| F公司 | 1,592,000.00 | 1,592,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| G公司 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| H公司 | 1,138,415.00 | 1,138,415.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| I公司 | 1,128,706.55 | 1,128,706.55 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 其他零星客商 | 8,416,538.04 | 8,416,538.04 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 43,030,728.28 | 43,030,728.28 |
（2）组合中，按逾期账龄组合计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 未逾期 | 1,073,741,514.89 | 32,269,877.27 | 3.00 |
| 逾期0至1年 | 527,928,641.09 | 52,792,864.29 | 10.00 |
| 逾期1至2年 | 199,670,002.17 | 59,901,000.66 | 30.00 |
| 逾期2至3年 | 87,953,883.35 | 43,976,941.76 | 50.00 |
| 逾期3至4年 | 36,100,184.12 | 28,880,147.78 | 80.00 |
| 逾期4年以上 | 120,485,020.73 | 120,485,020.73 | 100.00 |
| 合计 | 2,045,879,246.35 | 338,305,852.49 | 16.54 |
（续）
| 账龄 | 上年年末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 未逾期 | 847,624,492.56 | 25,364,016.98 | 3.00 |
| 逾期0至1年 | 368,982,609.63 | 36,898,261.04 | 10.00 |
| 逾期1至2年 | 141,286,853.52 | 42,386,056.04 | 30.00 |
| 逾期2至3年 | 56,430,831.52 | 28,215,415.86 | 50.00 |
| 逾期3至4年 | 16,883,713.67 | 13,506,970.99 | 80.00 |
| 逾期4年以上 | 107,761,915.14 | 107,761,915.14 | 100.00 |
| 合计 | 1,538,970,416.04 | 254,132,636.05 | 16.51 |
3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提 | 41,194,583.71 | 137,144.57 | 30,000.00 | 1,729,000.00 | 43,030,728.28 | |
| 信用风险组合 | 254,132,636.05 | 133,067,308.00 | 46,885,890.44 | 279,201.12 | -1,729,000.00 | 338,305,852.49 |
| 合计 | 295,327,219.76 | 133,204,452.57 | 46,915,890.44 | 279,201.12 | 381,336,580.77 | |
4. 本期实际核销的应收账款情况
| 项 目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 279,201.12 |
5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
| 债务人名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产合并期末余额 | 占应收账款和合同资产合并计算期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 56,708,175.48 | 56,708,175.48 | 2.68 | 8,563,798.51 | |
| 第二名 | 36,431,337.51 | 31,625.20 | 36,462,962.71 | 1.73 | 2,616,666.81 |
| 第三名 | 34,131,050.50 | 607,508.59 | 34,738,559.09 | 1.64 | 5,699,848.66 |
| 第四名 | 34,125,312.00 | 34,125,312.00 | 1.62 | 1,307,799.36 | |
| 第五名 | 30,179,706.80 | 30,179,706.80 | 1.43 | 3,331,457.08 | |
| 合计 | 191,575,582.29 | 639,133.79 | 192,214,716.08 | 9.10 | 21,519,570.42 |
（五）应收款项融资
1. 应收款项融资情况
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应收票据 | 10,688,641.41 | 12,882,894.26 |
| 应收账款 | ||
| 合计 | 10,688,641.41 | 12,882,894.26 |
2. 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
| 票据种类 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 44,315,171.97 | |
| 合计 | 44,315,171.97 |
（六）预付款项
1. 预付款项按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 65,782,481.50 | 44.35 | 105,896,230.59 | 62.98 |
| 1至2年 | 45,326,678.89 | 30.56 | 34,423,193.18 | 20.47 |
| 2至3年 | 19,889,658.34 | 13.41 | 13,970,228.68 | 8.31 |
| 3年以上 | 17,340,899.39 | 11.68 | 13,860,088.89 | 8.24 |
| 合计 | 148,339,718.12 | 100.00 | 168,149,741.34 | 100.00 |
2. 期末账龄超过1年且金额重要的预付款项
无。
3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 债务人名称 | 期末余额 | 占预付款项合计的比例(%) |
| 第一名 | 32,800,052.76 | 22.11 |
| 第二名 | 10,000,000.00 | 6.74 |
| 第三名 | 5,377,767.40 | 3.63 |
| 第四名 | 4,853,663.07 | 3.27 |
| 第五名 | 4,851,558.39 | 3.27 |
| 合计 | 57,883,041.62 | 39.02 |
（七）其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 3,521,946.97 | 4,200,849.97 |
| 其他应收款 | 208,232,130.49 | 180,746,472.99 |
| 合计 | 211,754,077.46 | 184,947,322.96 |
1. 应收利息
无。
2. 应收股利
（1）应收股利情况
| 被投资单位 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 常州市金广电信息网络有限公司 | 3,630,873.16 | 3,630,873.16 |
| 常州市城建信息设施建设有限公司 | 699,900.00 | |
| 小计 | 3,630,873.16 | 4,330,773.16 |
| 减：坏账准备 | 108,926.19 | 129,923.19 |
| 合计 | 3,521,946.97 | 4,200,849.97 |
（2）重要的超过一年的应收股利
无。
（3）坏账准备计提情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 上年年末余额 | 129,923.19 | 129,923.19 | ||
| 上年年末余额其他应收款账面余额在本期： | ||||
| ——转入第二阶段 | ||||
| ——转入第三阶段 | ||||
| ——转回第二阶段 | ||||
| ——转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | 20,997.00 | 20,997.00 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 108,926.19 | 108,926.19 |
期末余额坏账按三阶段模型计提如下：
| 阶段 | 账面余额 | 坏账准备计提比例（%） | 坏账准备 | 账面价值 |
| 第一阶段 | 3,630,873.16 | 3.00 | 108,926.19 | 3,521,946.97 |
3. 其他应收款
（1）按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内 | 150,344,750.53 | 130,123,175.36 |
| 1至2年 | 54,913,429.10 | 36,033,211.45 |
| 2至3年 | 25,119,079.45 | 42,129,262.96 |
| 3至4年 | 17,354,417.31 | 12,045,301.46 |
| 4至5年 | 11,607,322.64 | 13,056,099.67 |
| 5年以上 | 31,351,178.83 | 18,298,068.69 |
| 小计 | 290,690,177.86 | 251,685,119.59 |
| 减：坏账准备 | 82,458,047.37 | 70,938,646.60 |
| 合计 | 208,232,130.49 | 180,746,472.99 |
（2）按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 备用金 | 921,409.49 | 2,344,593.75 |
| 押金或保证金 | 50,023,826.78 | 54,257,920.31 |
| 往来款及代垫款项 | 196,529,024.45 | 171,824,277.24 |
| “有线宝”业务结算款 | 22,885,815.32 | 20,965,812.12 |
| 其他 | 20,330,101.82 | 2,292,516.17 |
| 小计 | 290,690,177.86 | 251,685,119.59 |
| 减：坏账准备 | 82,458,047.37 | 70,938,646.60 |
| 合计 | 208,232,130.49 | 180,746,472.99 |
（3）坏账准备计提情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 上年年末余额 | 2,517,868.31 | 21,285,886.66 | 47,134,891.63 | 70,938,646.60 |
| 上年年末余额其他应收款账面余额在本期： | ||||
| ——转入第二阶段 | ||||
| ——转入第三阶段 | -5,423,728.79 | 5,423,728.79 | ||
| ——转回第二阶段 | ||||
| ——转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 6,659,110.59 | 2,686,741.18 | 2,257,852.50 | 11,603,704.27 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 84,303.50 | 84,303.50 | ||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 9,176,978.90 | 18,548,899.05 | 54,732,169.42 | 82,458,047.37 |
（4）期末坏账准备按三阶段模型计提如下：
| 阶段 | 账面余额 | 坏账计提比例（%） | 坏账准备 | 账面价值 |
| 第一阶段 | 164,311,467.70 | 5.59 | 9,176,978.90 | 155,134,488.80 |
| 第二阶段 | 71,646,540.74 | 25.89 | 18,548,899.05 | 53,097,641.69 |
| 第三阶段 | 54,732,169.42 | 100.00 | 54,732,169.42 | |
| 合计 | 290,690,177.86 | 28.37 | 82,458,047.37 | 208,232,130.49 |
（5）坏账准备的情况
| 类 别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 70,938,646.60 | 11,603,704.27 | 84,303.50 | 82,458,047.37 | |
（6）本期无重要的坏账准备转回或收回。
（7）本期实际核销的其他应收款情况
| 项 目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 84,303.50 |
（8）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 债务人名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 25,097,720.35 | 5年以上 | 8.63 | 25,097,720.35 |
| 第二名 | 往来款 | 21,409,513.30 | 1年以内 | 7.37 | 642,285.40 |
| 第三名 | 往来款 | 10,312,683.46 | 4-5年4,112,872.64元，5年以上6,199,810.82元 | 3.55 | 9,490,108.93 |
| 第四名 | 往来款 | 7,520,000.00 | 1-2年 | 2.59 | 752,000.00 |
| 第五名 | 押金保证金 | 5,553,770.00 | 3-4年 | 1.90 | 2,776,885.00 |
| 合计 | 69,893,687.11 | 24.04 | 38,758,999.68 |
（八）存货
1. 存货分类
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 187,238,862.28 | 33,031,710.08 | 154,207,152.20 |
| 库存商品 | 32,621,788.85 | 1,074,436.62 | 31,547,352.23 |
| 合同履约成本 | 1,597,033,901.24 | 1,597,033,901.24 | |
| 合计 | 1,816,894,552.37 | 34,106,146.70 | 1,782,788,405.67 |
（续）
| 项目 | 上年年末余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 215,922,549.40 | 34,852,821.82 | 181,069,727.58 |
| 库存商品 | 26,310,285.06 | 1,256,902.35 | 25,053,382.71 |
| 合同履约成本 | 1,279,561,988.70 | 1,279,561,988.70 | |
| 合计 | 1,521,794,823.16 | 36,109,724.17 | 1,485,685,098.99 |
2. 存货跌价准备
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回 | 转销 | |||
| 原材料 | 34,852,821.82 | 1,108,329.31 | 311,163.63 | 2,618,277.42 | 33,031,710.08 | |
| 库存商品 | 1,256,902.35 | 182,465.73 | 1,074,436.62 | |||
| 合计 | 36,109,724.17 | 1,108,329.31 | 311,163.63 | 2,800,743.15 | 34,106,146.70 | |
（九）合同资产
1. 合同资产情况
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 未结算工程项目 | 23,865,691.07 | 3,370,123.22 | 20,495,567.85 | 40,884,924.84 | 3,497,491.26 | 37,387,433.58 |
| 合计 | 23,865,691.07 | 3,370,123.22 | 20,495,567.85 | 40,884,924.84 | 3,497,491.26 | 37,387,433.58 |
2. 组合中，按信用组合计提减值准备的合同资产
| 项目 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备的合同资产 | |||||
| 按组合计提坏账准备的合同资产 | 23,865,691.07 | 100.00 | 3,370,123.22 | 14.12 | 20,495,567.85 |
| 其中：信用风险组合 | 23,865,691.07 | 100.00 | 3,370,123.22 | 14.12 | 20,495,567.85 |
| 合计 | 23,865,691.07 | 100.00 | 3,370,123.22 | 14.12 | 20,495,567.85 |
（续）
| 项目 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备的合同资产 | |||||
| 按组合计提坏账准备的合同资产 | 40,884,924.84 | 100.00 | 3,497,491.26 | 8.55 | 37,387,433.58 |
| 其中：信用风险组合 | 40,884,924.84 | 100.00 | 3,497,491.26 | 8.55 | 37,387,433.58 |
| 合计 | 40,884,924.84 | 100.00 | 3,497,491.26 | 8.55 | 37,387,433.58 |
3. 本期计提减值准备情况
| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 合同资产坏账准备 | 3,497,491.26 | 1,536,945.08 | 1,664,313.12 | 3,370,123.22 | |
（十）一年内到期的非流动资产
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | 备注 |
| 一年内到期的债权投资-信托产品 | 293,065,603.74 | 737,396,520.70 | 详见附注五（十二） |
| 一年内到期的长期应收款 | 48,428,615.24 | 44,772,655.61 | 详见附注五（十三） |
| 合计 | 341,494,218.98 | 782,169,176.31 |
其中：期末一年内到期的债权投资情况：
| 项目 | 期末余额 | |||
| 面值 | 票面利率（%） | 实际利率（%） | 到期日 | |
| 江苏信托·鼎信298期（姜堰经开） | 30,000,000.00 | 6.20 | 6.20 | 2025/3/31 |
| 江苏信托·鼎信357期（建湖） | 20,000,000.00 | 6.20 | 6.20 | 2025/3/30 |
| 江苏信托·鼎信362期（金东城投） | 30,000,000.00 | 6.20 | 6.20 | 2025/3/31 |
| 江苏信托·鼎信174期（泰州新滨江） | 30,000,000.00 | 6.10 | 6.10 | 2025/4/21 |
| 江苏信托·鼎信419期（常州金坛） | 30,000,000.00 | 5.60 | 5.60 | 2025/4/28 |
| 江苏信托·鼎信451期（泰州华信） | 30,000,000.00 | 6.10 | 6.10 | 2025/6/6 |
| 江苏信托·鼎信433期（盐城高新） | 20,000,000.00 | 6.10 | 6.10 | 2025/7/4 |
| 江苏信托·鼎信396期（仪征经开） | 30,000,000.00 | 6.10 | 6.10 | 2025/6/29 |
| 江苏信托·鼎信510期（泰州华信） | 20,000,000.00 | 5.70 | 5.70 | 2025/5/28 |
| 江苏信托·鼎信501期（靖江港口） | 20,000,000.00 | 5.60 | 5.60 | 2025/1/19 |
| 紫金信托·汇信21号 | 20,000,000.00 | 5.10 | 5.10 | 2025/11/10 |
| 紫金信托·青城3号 | 14,000,000.00 | 5.10 | 5.10 | 2025/11/17 |
| 合计 | 294,000,000.00 | —— | —— | —— |
（续表）
| 项目 | 上年年末余额 | |||
| 面值 | 票面利率（%） | 实际利率（%） | 到期日 | |
| 紫金信托·恒盈264号（淮安区城资） | 10,000,000.00 | 6.70 | 6.70 | 2024/11/5 |
| 江苏信托·鼎信348期（东台城兴） | 30,000,000.00 | 6.00 | 6.00 | 2024/3/31 |
| 紫金信托·恒盈299号（泰州鑫泰） | 20,000,000.00 | 6.00 | 6.00 | 2024/4/11 |
| 江苏信托·鼎信93期（东台交投） | 30,000,000.00 | 6.00 | 6.00 | 2024/4/8 |
| 江苏信托·鼎信350期（江苏腾海） | 50,000,000.00 | 5.50 | 5.50 | 2024/4/21 |
| 江苏信托·鼎信380期（镇江交通） | 50,000,000.00 | 5.90 | 5.90 | 2024/4/27 |
| 江苏信托·鼎信250期（连云港） | 50,000,000.00 | 6.00 | 6.00 | 2024/10/27 |
| 江苏信托·鼎信410期（连云港市政） | 30,000,000.00 | 5.50 | 5.50 | 2024/4/29 |
| 江苏信托·御信15期（盐城城资） | 50,000,000.00 | 5.50 | 5.50 | 2024/4/29 |
| 江苏信托·鼎信434期（仪征建发） | 30,000,000.00 | 5.90 | 5.90 | 2024/5/20 |
| 项目 | 上年年末余额 | |||
| 面值 | 票面利率（%） | 实际利率（%） | 到期日 | |
| 江苏信托·鼎信436期（海州工业） | 20,000,000.00 | 5.90 | 5.90 | 2024/6/10 |
| 江苏信托·鼎信440期（江苏开晟） | 20,000,000.00 | 5.60 | 5.60 | 2024/6/17 |
| 江苏信托·鼎信462期（盐城城建） | 30,000,000.00 | 5.70 | 5.70 | 2024/6/28 |
| 紫金信托·恒盈316号（龙川控股） | 30,000,000.00 | 5.90 | 5.90 | 2024/7/11 |
| 江苏信托·鼎信469期（江苏金坛） | 50,000,000.00 | 5.20 | 5.20 | 2024/3/28 |
| 江苏信托·鼎信475期（泰州泰鑫） | 30,000,000.00 | 5.70 | 5.70 | 2024/9/30 |
| 紫金信托·恒盈357号（淮安区城资） | 10,000,000.00 | 5.90 | 5.90 | 2024/11/25 |
| 江苏信托·鼎信488期（淮安开发） | 30,000,000.00 | 5.60 | 5.60 | 2024/11/28 |
| 江苏信托·鼎信495期（扬州广陵） | 20,000,000.00 | 5.60 | 5.60 | 2024/11/28 |
| 紫金信托·恒盈393号（江苏瀚瑞） | 30,000,000.00 | 5.90 | 5.90 | 2024/8/10 |
| 江苏信托·鼎信542期（淮安开发控股） | 20,000,000.00 | 5.10 | 5.10 | 2024/11/30 |
| 紫金信托·汇银2023年第32期 | 100,000,000.00 | 4.60 | 4.60 | 2024/7/11 |
| 合计 | 740,000,000.00 | —— | —— | —— |
（十一）其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 集合资金信托计划、资管计划等 | 1,876,357,131.10 | 1,490,810,679.70 |
| 待抵扣/待认证/留抵增值税 | 150,315,670.81 | 246,975,457.46 |
| 预缴税金额 | 123,134,325.68 | 19,350,434.45 |
| 减：减值准备-理财产品 | 27,750,000.00 | 21,630,000.00 |
| 合计 | 2,122,057,127.59 | 1,735,506,571.61 |
（十二）债权投资
1. 债权投资情况
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 信托产品 | 493,825,565.48 | 7,350,000.00 | 486,475,565.48 | 1,031,794,794.67 | 15,300,000.00 | 1,016,494,794.67 |
| 减：一年内到期的债权投资 | 297,475,603.74 | 4,410,000.00 | 293,065,603.74 | 748,496,520.70 | 11,100,000.00 | 737,396,520.70 |
| 合计 | 196,349,961.74 | 2,940,000.00 | 193,409,961.74 | 283,298,273.97 | 4,200,000.00 | 279,098,273.97 |
2. 重要的债权投资
| 债权项目 | 期末余额 | |||
| 面值 | 票面利率(%) | 实际利率(%) | 到期日 | |
| 江苏信托·苏信澜选3号 | 30,000,000.00 | 4.10 | 4.10 | 2026/11/27 |
| 江苏信托·苏信澜选2号 | 50,000,000.00 | 4.20 | 4.20 | 2026/12/6 |
| 江苏信托·苏信澜选4号 | 46,000,000.00 | 4.40 | 4.40 | 2026/12/23 |
| 江苏信托·苏信澜选5号 | 50,000,000.00 | 4.20 | 4.20 | 2026/12/27 |
| 紫金信托·汇信62号集合资金信托计划 | 20,000,000.00 | 4.30 | 4.30 | 2026/12/30 |
| 合计 | 196,000,000.00 | —— | —— | —— |
（续表）
| 项目 | 上年年末余额 | |||
| 面值 | 票面利率（%） | 实际利率（%） | 到期日 | |
| 江苏信托·鼎信298期（姜堰经开） | 30,000,000.00 | 6.20 | 6.20 | 2025/3/31 |
| 江苏信托·鼎信357期（建湖） | 20,000,000.00 | 6.20 | 6.20 | 2025/3/30 |
| 江苏信托·鼎信362期（金东城投） | 30,000,000.00 | 6.20 | 6.20 | 2025/3/31 |
| 江苏信托·鼎信174期（泰州新滨江） | 30,000,000.00 | 6.10 | 6.10 | 2025/4/21 |
| 江苏信托·鼎信419期（常州金坛） | 30,000,000.00 | 5.60 | 5.60 | 2025/4/28 |
| 江苏信托·鼎信451期（泰州华信） | 30,000,000.00 | 6.10 | 6.10 | 2025/6/6 |
| 江苏信托·鼎信433期（盐城高新） | 20,000,000.00 | 6.10 | 6.10 | 2025/7/4 |
| 江苏信托·鼎信396期（仪征经开） | 30,000,000.00 | 6.10 | 6.10 | 2025/6/29 |
| 江苏信托·鼎信510期（泰州华信） | 20,000,000.00 | 5.70 | 5.70 | 2025/5/28 |
| 江苏信托·鼎信501期（靖江港口） | 20,000,000.00 | 5.60 | 5.60 | 2025/1/19 |
| 紫金信托·汇信21号 | 20,000,000.00 | 5.10 | 5.10 | 2025/11/10 |
| 合计 | 280,000,000.00 | —— | —— | —— |
3. 减值准备计提情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 上年年末余额 | 15,300,000.00 | 15,300,000.00 | ||
| 上年年末余额在本期 | ||||
| —转入第二阶段 | ||||
| —转入第三阶段 | ||||
| —转回第二阶段 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| —转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | ||
| 本期转回 | 11,100,000.00 | 11,100,000.00 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动[注] | -4,410,000.00 | -4,410,000.00 | ||
| 期末余额 | 2,940,000.00 | 2,940,000.00 |
注：其他变动为本期重分类至一年内到期的非流动资产。
4. 本期无实际核销的债权投资。
（十三）长期应收款
1. 长期应收款情况
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 监控及智慧城市等项目 | 185,893,477.67 | 11,076,418.55 | 174,817,059.12 | 177,456,220.12 | 10,574,599.55 | 166,881,620.57 |
| 减：一年内到期的长期应收款 | 52,487,136.00 | 4,058,520.76 | 48,428,615.24 | 47,490,446.79 | 2,698,241.76 | 44,792,205.03 |
| 合 计 | 133,406,341.67 | 7,017,897.79 | 126,388,443.88 | 129,965,773.33 | 7,876,357.79 | 122,089,415.54 |
2. 按坏账计提方法分类列示
| 项目 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备的长期应收款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的长期应收款 | 133,406,341.67 | 100.00 | 7,017,897.79 | 5.26 | 126,388,443.88 |
| 其中：信用风险组合 | 133,406,341.67 | 100.00 | 7,017,897.79 | 5.26 | 126,388,443.88 |
| 合计 | 133,406,341.67 | 100.00 | 7,017,897.79 | 5.26 | 126,388,443.88 |
（续）
| 项目 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备的长期应收款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的长期应收款 | 129,965,773.33 | 100.00 | 7,876,357.79 | 6.06 | 122,089,415.54 |
| 其中：信用风险组合 | 129,965,773.33 | 100.00 | 7,876,357.79 | 6.06 | 122,089,415.54 |
| 合计 | 129,965,773.33 | 100.00 | 7,876,357.79 | 6.06 | 122,089,415.54 |
3. 长期应收款减值准备计提情况：
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 上年年末余额 | 10,574,599.55 | 10,574,599.55 | ||
| 上年年末长期应收款账面余额在本期： | ||||
| ——转入第二阶段 | ||||
| ——转入第三阶段 | ||||
| ——转回第二阶段 | ||||
| ——转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 501,819.00 | 501,819.00 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | -4,058,520.76 | -4,058,520.76 | ||
| 期末余额 | 7,017,897.79 | 7,017,897.79 |
注：其他变动系转入一年到期的长期应收款。
4. 本期坏账准备收回或转回的情况
无。
5. 本期实际核销的应收账款情况
无。
（十四）长期股权投资
| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增减变动 | ||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | ||
| 一、合营企业 | ||||||
| 二、联营企业 | ||||||
| 苏银金融租赁股份有限公司 | 987,835,436.72 | 65,227,573.00 | 173,236,875.88 | 4,205,045.99 | ||
| 徐州农村商业银行股份有限公司 | 368,280,450.06 | 13,289,898.45 | 33,424.86 | |||
| 常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 190,937,285.40 | 7,329,987.94 | ||||
| 江苏省电影集团有限公司 | 100,543,656.35 | 221,511.57 | ||||
| 常州市金广电信息网络有限公司 | 60,138,926.65 | 631,060.56 | ||||
| 南京广播电视系统集成有限公司 | 50,373,247.34 | 4,809,230.55 | ||||
| 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 39,719,437.84 | 2,527,746.99 | ||||
| 常州市城建信息设施建设有限公司 | 11,757,037.48 | 1,715,373.71 | ||||
| 江苏华巍科技有限公司 | 932,322.70 | 40,699.72 | - | |||
| 江苏省数据集团有限公司 | 100,000,000.00 | 262,543.85 | - | |||
| 丹阳市智慧城市投资建设有限公司 | 6,511,415.03 | -6,511,415.03 | ||||
| 无锡君来有线数字智能科技有限公司 | 1,470,000.00 | -6,546.01 | ||||
| 江苏卫士登网络科技有限公司 | 604,108.70 | -604,108.70 | ||||
| 合计 | 1,817,633,324.27 | 166,697,573.00 | -6,511,415.03 | 203,454,274.51 | 4,238,470.85 | |
（续）
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | ||
| 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||
| 一、合营企业 | |||||
| 二、联营企业 | |||||
| 苏银金融租赁股份有限公司 | -16,750,000.00 | 1,213,754,931.59 | |||
| 徐州农村商业银行股份有限公司 | 381,603,773.37 | ||||
| 常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | -6,163,000.00 | 192,104,273.34 | |||
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | ||
| 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||
| 江苏省电影集团有限公司 | 100,765,167.92 | ||||
| 常州市金广电信息网络有限公司 | 60,769,987.21 | ||||
| 南京广播电视系统集成有限公司 | -3,500,000.00 | 51,682,477.89 | |||
| 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | -2,166,786.49 | 40,080,398.34 | |||
| 常州市城建信息设施建设有限公司 | 699,900.00 | 14,172,311.19 | |||
| 江苏华巍科技有限公司 | 973,022.42 | ||||
| 江苏省数据集团有限公司 | 100,262,543.85 | ||||
| 丹阳市智慧城市投资建设有限公司 | |||||
| 无锡君来有线数字智能科技有限公司 | 1,463,453.99 | ||||
| 江苏卫士登网络科技有限公司 | |||||
| 合计 | -28,579,786.49 | 699,900.00 | 2,157,632,341.11 | ||
注1：江苏省健康信息发展有限公司自成立以来一直亏损，初始投资额为 490万元，累计确认亏损490万元。公司净资产为负，已被人民法院列为失信公司。注2：2021年9月26日，公司与红豆集团有限公司关于苏银金融租赁股份有限公司6.25%股份转让达成协议，2024年7月5日，公司与江苏民营投资控股有限公司0.625%股份转让达成协议。公司在苏银金融租赁股份有限公司董事会委派一名董事，按权益法核算。
（十五）其他权益工具投资
1. 其他权益工具投资情况
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 江苏中江网传媒股份公司 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 江苏省广电网络科技发展有限公司 | ||
| 紫金传媒发展基金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 中国广电网络股份有限公司 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 合计 | 517,000,000.00 | 517,000,000.00 |
2. 非交易性权益工具投资的情况
| 项目 | 本期计入其他综合收益的利得和损失（损失为“-”） | 本期末累计计入其他综合收益的利得和损失（损失为“-”） | 本期确认的股利收入 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
| 江苏中江网传媒股份公司 | ||||
| 江苏省广电网络科技发展有限公司 | -5,000,000.00 | |||
| 紫金传媒发展基金 | ||||
| 中国广电网络股份有限公司 | ||||
| 合计 | -5,000,000.00 |
注：江苏省广电网络科技发展有限公司期末净资产为负，故将0作为其公允价值。
（十六）其他非流动金融资产
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 基金投资 | 336,574,173.61 | 446,236,661.22 |
| 合计 | 336,574,173.61 | 446,236,661.22 |
（十七）投资性房地产
1. 采用成本计量模式的投资性房地产
| 项目 | 房屋及建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.上年年末余额 | 79,000,403.12 | 79,000,403.12 | |
| 2.本期增加金额 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 79,000,403.12 | 79,000,403.12 | |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.上年年末余额 | 27,909,507.50 | 27,909,507.50 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 2.本期增加金额 | 1,872,070.92 | 1,872,070.92 | |
| 其中：计提 | 1,872,070.92 | 1,872,070.92 | |
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 29,781,578.42 | 29,781,578.42 | |
| 三、减值准备 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末余额账面价值 | 49,218,824.70 | 49,218,824.70 | |
| 2.上年年末账面价值 | 51,090,895.62 | 51,090,895.62 |
（十八）固定资产
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 固定资产 | 18,493,784,250.25 | 18,807,307,938.04 |
| 固定资产清理 | 8,491,598.64 | 4,856,328.62 |
| 合计 | 18,502,275,848.89 | 18,812,164,266.66 |
1. 固定资产
| 项目 | 房屋建筑物 | 网络线路 | 业务平台 | 传输网络 | 接入网络 | 动力空调设备 | 无线传输设备 | 移动通信设备 | 构筑物及配套附属设施 | 运输起重设备 | 办公设备与家具 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||||||||
| 1.上年年末余额 | 3,393,873,969.44 | 22,845,918,584.92 | 3,371,254,457.39 | 998,282,010.12 | 872,429,015.08 | 706,272,109.90 | 15,994,736.57 | 20,141,725.69 | 68,747,426.75 | 161,146,358.51 | 372,424,623.42 | 32,826,485,017.79 |
| 2.本期增加金额 | 125,287,797.78 | 886,956,834.33 | 102,248,885.06 | 9,935,523.34 | 28,273,439.47 | 30,543,419.51 | 634,365.62 | 1,637,366.66 | 44,583,864.14 | 6,097,271.24 | 8,272,617.18 | 1,244,471,384.33 |
| (1)购置 | 43,867,943.48 | 325,094.76 | 7,243,257.64 | 603,866.37 | 2,333,944.65 | 2,372,306.13 | 9,734.51 | 683,241.52 | 419,653.58 | 2,387,681.14 | 6,117,656.40 | 66,364,380.18 |
| (2)在建工程转入 | 80,535,004.76 | 886,631,739.57 | 95,005,627.42 | 9,331,656.97 | 25,939,494.82 | 28,005,415.38 | 624,631.11 | 954,125.14 | 44,164,210.56 | 3,709,590.10 | 2,154,960.78 | 1,177,056,456.61 |
| (3)其他 | 884,849.54 | 165,698.00 | 1,050,547.54 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | 15,460.00 | 1,620,101.62 | 67,927,530.58 | 30,767,448.80 | 2,664,295.68 | 5,472,897.48 | 326,500.00 | 3,560.00 | 9,742,974.68 | 5,570,909.97 | 124,111,678.81 | |
| (1)处置或报废 | 1,408,487.31 | 67,761,832.58 | 30,767,448.80 | 2,615,870.88 | 5,472,897.48 | 326,500.00 | 3,560.00 | 9,742,974.68 | 5,570,909.97 | 123,670,481.70 | ||
| (2)其他 | 15,460.00 | 211,614.31 | 165,698.00 | 48,424.80 | 441,197.11 | |||||||
| 4.期末余额 | 3,519,146,307.22 | 23,731,255,317.63 | 3,405,575,811.87 | 977,450,084.66 | 898,038,158.87 | 731,342,631.93 | 16,629,102.19 | 21,452,592.35 | 113,327,730.89 | 157,500,655.07 | 375,126,330.63 | 33,946,844,723.31 |
| 二、累计折旧 | ||||||||||||
| 1.上年年末余额 | 582,710,856.05 | 8,424,751,965.98 | 2,355,120,828.74 | 672,818,525.40 | 533,756,291.27 | 482,002,856.47 | 12,624,107.33 | 8,995,502.20 | 40,060,155.03 | 123,439,121.34 | 244,863,095.65 | 13,481,143,305.46 |
| 2.本期增加金额 | 89,975,158.01 | 902,796,112.33 | 183,370,299.64 | 51,744,050.32 | 57,705,430.59 | 43,889,354.94 | 1,104,023.64 | 1,633,615.81 | 9,088,746.14 | 7,813,919.11 | 30,146,291.49 | 1,379,267,002.02 |
| (1)计提 | 89,619,678.42 | 902,796,112.33 | 183,370,299.64 | 51,744,050.32 | 57,705,430.59 | 43,889,354.94 | 1,104,023.64 | 1,633,615.81 | 9,088,746.14 | 7,813,919.11 | 30,042,595.66 | 1,378,807,826.60 |
| 项目 | 房屋建筑物 | 网络线路 | 业务平台 | 传输网络 | 接入网络 | 动力空调设备 | 无线传输设备 | 移动通信设备 | 构筑物及配套附属设施 | 运输起重设备 | 办公设备与家具 | 合计 |
| (2)其他 | 355,479.59 | 103,695.83 | 459,175.42 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | 18,059.56 | 837,147.12 | 76,670,401.65 | 18,532,737.00 | 1,258,665.42 | 5,161,535.47 | 346,264.88 | 3,382.00 | 8,685,205.21 | 4,224,617.04 | 115,738,015.35 | |
| (1)处置或报废 | 18,059.56 | 837,147.12 | 76,670,401.65 | 18,532,737.00 | 1,258,665.42 | 5,161,535.47 | 346,264.88 | 3,382.00 | 8,685,205.21 | 4,224,617.04 | 115,738,015.35 | |
| 4.期末余额 | 672,667,954.50 | 9,326,710,931.19 | 2,461,820,726.73 | 706,029,838.72 | 590,203,056.44 | 520,730,675.94 | 13,728,130.97 | 10,282,853.13 | 49,145,519.17 | 122,567,835.24 | 270,784,770.10 | 14,744,672,292.13 |
| 三、减值准备 | ||||||||||||
| 1.上年年末余额 | 6,442,761.10 | 488,111,024.85 | 37,399,406.38 | 1,814,193.08 | 1,374,403.25 | 757,561.60 | 49,269.85 | 51.30 | 1,137,470.94 | 184,330.12 | 763,301.82 | 538,033,774.29 |
| 2.本期增加金额 | 5,200,625.16 | 157,102,521.13 | 7,825,219.45 | 127,481.51 | 26,281.10 | 56,394.44 | 1,775.01 | 8,967.31 | 5,416.16 | 170,354,681.27 | ||
| (1)计提 | 5,200,625.16 | 157,029,259.20 | 7,825,219.45 | 127,481.51 | 26,281.10 | 56,394.44 | 1,775.01 | 8,967.31 | 5,416.16 | 170,281,419.34 | ||
| (2)其他 | 73,261.93 | 73,261.93 | ||||||||||
| 3.本期减少金额 | 274.63 | 274.63 | ||||||||||
| (1)处置或报废 | 274.63 | 274.63 | ||||||||||
| 4.期末余额 | 11,643,386.26 | 645,213,545.98 | 45,224,625.83 | 1,941,674.59 | 1,400,684.35 | 813,956.04 | 49,269.85 | 51.30 | 1,139,245.95 | 193,297.43 | 768,443.36 | 708,388,180.94 |
| 四、账面价值 | ||||||||||||
| 1.期末账面价值 | 2,834,834,966.46 | 13,759,330,840.46 | 898,530,459.31 | 269,478,571.35 | 306,434,418.08 | 209,797,999.95 | 2,851,701.37 | 11,169,687.92 | 63,042,965.77 | 34,739,522.40 | 103,573,117.18 | 18,493,784,250.25 |
| 2.上年年末账面价值 | 2,804,720,352.29 | 13,933,055,594.09 | 978,734,222.27 | 323,649,291.64 | 337,298,320.56 | 223,511,691.83 | 3,321,359.39 | 11,146,172.19 | 27,549,800.78 | 37,522,907.05 | 126,798,225.95 | 18,807,307,938.04 |
2. 固定资产减值测试情况
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 公允价值和处置费用的确定方式 | 关键参数 | 关键参数的确定 |
| 网络线路 | 162,227,981.98 | 162,227,981.98 | 市场法 | 交易价格 | 同类或类似资产近期交易价格 | |
| 业务平台 | 7,825,238.95 | 7,825,238.95 | 市场法 | 交易价格 | 同类或类似资产近期交易价格 | |
| 传输网络 | 129,639.01 | 129,639.01 | 市场法 | 交易价格 | 同类或类似资产近期交易价格 | |
| 接入网络 | 26,281.10 | 26,281.10 | 市场法 | 交易价格 | 同类或类似资产近期交易价格 | |
| 动力空调设备 | 56,394.44 | 56,394.44 | 市场法 | 交易价格 | 同类或类似资产近期交易价格 | |
| 构筑物及配套附属设施 | 1,775.01 | 1,775.01 | 市场法 | 交易价格 | 同类或类似资产近期交易价格 | |
| 运输起重设备 | 8,967.31 | 8,967.31 | 市场法 | 交易价格 | 同类或类似资产近期交易价格 | |
| 办公设备与家具 | 5,141.54 | 5,141.54 | 市场法 | 交易价格 | 同类或类似资产近期交易价格 | |
| 合计 | 170,281,419.34 | 170,281,419.34 | —— | —— | —— |
3. 固定资产清理
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 尚未处理结束的固定资产清理 | 8,491,598.64 | 4,856,328.62 |
| 合 计 | 8,491,598.64 | 4,856,328.62 |
注：固定资产受限情况详见附注五（六十五）所有权或使用权受限制的资产。
（十九）在建工程
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 在建工程 | 1,133,134,780.90 | 1,480,098,496.59 |
| 合计 | 1,133,134,780.90 | 1,480,098,496.59 |
1. 在建工程
（1）在建工程情况
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 3号楼装修 | 100,097,421.58 | 100,097,421.58 | 110,154,032.99 | 110,154,032.99 | ||
| 基地建设（金麒麟公司） | 14,528,249.06 | 14,528,249.06 | 14,528,249.06 | 14,528,249.06 | ||
| 省干线传输二平面波分系统建设项目 | 2,868,605.93 | 2,868,605.93 | 3,398,725.20 | 3,398,725.20 | ||
| 其他有线电视网络工程项目 | 1,016,535,984.83 | 895,480.50 | 1,015,640,504.33 | 1,352,017,489.34 | 1,352,017,489.34 | |
| 合计 | 1,134,030,261.40 | 895,480.50 | 1,133,134,780.90 | 1,480,098,496.59 | 1,480,098,496.59 | |
注：其他有线电视网络工程项目主要系由公司各分、子公司众多规模较小的城市小区、街道的有线电视网络工程建设项目组成。
（2）重要在建工程项目本期变动情况
| 项目名称 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期转入固定资产 | 本期其他减少 | 期末余额 |
| 3号楼装修 | 110,154,032.99 | 29,819,672.79 | 39,876,284.20 | 100,097,421.58 | |
| 合计 | 110,154,032.99 | 29,819,672.79 | 39,876,284.20 | 100,097,421.58 |
（二十）使用权资产
| 项目 | 房屋及建筑物 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.上年年末余额 | 214,030,233.49 | 25,002,338.17 | 239,032,571.66 |
| 2.本期增加金额 | 29,137,929.23 | 1,156,530.26 | 30,294,459.49 |
| (1)租入 | 29,092,861.08 | 1,156,530.26 | 30,249,391.34 |
| (2)其他 | 45,068.15 | 45,068.15 | |
| 3.本期减少金额 | 6,112,137.43 | 273,701.35 | 6,385,838.78 |
| (1)其他 | 6,112,137.43 | 273,701.35 | 6,385,838.78 |
| 4.期末余额 | 237,056,025.29 | 25,885,167.08 | 262,941,192.37 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.上年年末余额 | 115,290,865.44 | 15,183,623.77 | 130,474,489.21 |
| 2.本期增加金额 | 41,321,881.78 | 1,728,165.57 | 43,050,047.35 |
| (1)计提 | 41,320,097.83 | 1,728,165.57 | 43,048,263.40 |
| (2)其他 | 1,783.95 | 1,783.95 | |
| 3.本期减少金额 | 5,140,127.65 | 273,701.35 | 5,413,829.00 |
| (1)其他 | 5,140,127.65 | 273,701.35 | 5,413,829.00 |
| 4.期末余额 | 151,472,619.57 | 16,638,087.99 | 168,110,707.56 |
| 三、减值准备 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 其他 | 合计 |
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 85,583,405.72 | 9,247,079.09 | 94,830,484.81 |
| 2.上年年末账面价值 | 98,739,368.05 | 9,818,714.40 | 108,558,082.45 |
（二十一）无形资产
| 项目 | 土地使用权 | 影片影视剧使用权 | 软件 | 著作权 | 特许运营权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.上年年末余额 | 357,848,953.14 | 105,444,817.16 | 460,849,734.63 | 4,152,552.98 | 150,372,831.67 | 1,078,668,889.58 |
| 2.本期增加金额 | 73,194,136.83 | 9,543.64 | 73,203,680.47 | |||
| (1)购置 | 73,194,136.83 | 9,543.64 | 73,203,680.47 | |||
| 3.本期减少金额 | 4,322,158.92 | 1,448,850.18 | 5,771,009.10 | |||
| (1)处置或报废 | 4,322,158.92 | 4,322,158.92 | ||||
| (2)其他 | 1,448,850.18 | 1,448,850.18 | ||||
| 4.期末余额 | 357,848,953.14 | 105,444,817.16 | 529,721,712.54 | 4,152,552.98 | 148,933,525.13 | 1,146,101,560.95 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.上年年末余额 | 67,819,723.00 | 105,444,817.16 | 218,685,499.49 | 2,134,174.76 | 71,387,528.02 | 465,471,742.43 |
| 2.本期增加金额 | 7,863,756.60 | 59,201,165.57 | 13,026,375.52 | 80,091,297.69 | ||
| (1)计提 | 7,863,756.60 | 59,201,165.57 | 13,026,375.52 | 80,091,297.69 | ||
| 3.本期减少金额 | 4,000,248.63 | 4,000,248.63 | ||||
| (1)处置或报废 | 4,000,248.63 | 4,000,248.63 | ||||
| 4.期末余额 | 75,683,479.60 | 105,444,817.16 | 273,886,416.43 | 2,134,174.76 | 84,413,903.54 | 541,562,791.49 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.上年年末余额 | 9,599,786.63 | 9,599,786.63 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| 4.期末余额 | 9,599,786.63 | 9,599,786.63 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 282,165,473.54 | 0.00 | 255,835,296.11 | 2,018,378.22 | 54,919,834.96 | 594,938,982.83 |
| 2.上年年末账面价值 | 290,029,230.14 | 0.00 | 242,164,235.14 | 2,018,378.22 | 69,385,517.02 | 603,597,360.52 |
（二十二）商誉
1. 商誉账面原值
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 南京江宁广电网络有限责任公司 | 19,143,554.02 | 19,143,554.02 | ||
| 南京溧水广电网络有限公司 | 5,351,160.93 | 5,351,160.93 | ||
| 南京高淳广电网络有限公司 | 4,978,585.64 | 4,978,585.64 | ||
| 南京六合广电网络有限公司 | 14,887,144.02 | 14,887,144.02 | ||
| 南京浦口广电网络有限公司 | 8,683,998.68 | 8,683,998.68 | ||
| 江苏有线邦联新媒体科技有限公司 | 18,429,838.80 | 18,429,838.80 | ||
| 江苏有线数据网络有限责任公司 | 14,512,839.17 | 14,512,839.17 | ||
| 扬州广电网络有限公司 | 93,615.15 | 93,615.15 | ||
| 镇江市丹徒区广电信息网络有限公司 | 3,441,808.96 | 3,441,808.96 | ||
| 合计 | 89,522,545.37 | 89,522,545.37 |
2. 商誉减值准备
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 南京溧水广电网络有限公司 | 5,351,160.93 | 5,351,160.93 | ||
| 南京六合广电网络有限公司 | 14,887,144.02 | 14,887,144.02 | ||
| 江苏有线邦联新媒体科技有限公司 | 18,429,838.80 | 18,429,838.80 | ||
| 扬州广电网络有限公司 | 93,615.15 | 93,615.15 | ||
| 镇江市丹徒区广电信息网络有限公司 | 3,441,808.96 | 3,441,808.96 | ||
| 合计 | 42,203,567.86 | 42,203,567.86 |
3. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分布及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
| 南京浦口广电网络有限公司 | 构成:固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用； 依据:资产组的认定应当以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时,应考虑企业管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。 | 企业未区分经营分部； 依据:与企业收购时业务类型相同。 | 是 |
| 江苏有线数据网络有限责任公司 | 构成:固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用； 依据:资产组的认定应当以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时,应考虑企业管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。 | 企业未区分经营分部； 依据:与企业收购时业务类型相同。 | 是 |
| 南京江宁广电网络有限责任公司 | 构成:固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用； 依据:资产组的认定应当以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时,应考虑企业管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。 | 企业未区分经营分部； 依据:与企业收购时业务类型相同。 | 是 |
| 南京高淳广电网络有限公司 | 构成:固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用； 依据:资产组的认定应当以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时,应考虑企业管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。 | 企业未区分经营分部； 依据:与企业收购时业务类型相同。 | 是 |
资产组或资产组组合未发生变化。
4. 可收回金额的具体确认方法
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
单位：万元
| 项目 | 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 可收回金额 | 本期计提减值金额 | 预测期的年限 | 预测期的关键参数 | 稳定期的关键参数 | 稳定期的关键参数的确定依据 |
| 南京浦口广电网络有限公司 | 14,938.72 | 23,480.00 | 5.00 | 收入增长率、税前折现率 | 收入增长率、税前折现率 | 稳定期收入增长率为零，未考虑稳定期收入增长；税前折现率:根据加权平均资本成本(WACC)计算出税后折现率，再将其调整为税前折现率。 | |
| 江苏有线数据网络有限责任公司 | 13,370.05 | 14,760.00 | 5.00 | 收入增长率、税前折现率 | 收入增长率、税前折现率 | 稳定期收入增长率为零，未考虑稳定期收入增长；税前折现率:根据加权平均资本成本(WACC)计算出税后折现率，再将其调整为税前折现率。 | |
| 南京江宁广电网络有限责任公司 | 36,411.91 | 36,790.00 | 5.00 | 收入增长率、税前折现率 | 收入增长率、税前折现率 | 稳定期收入增长率为零，未考虑稳定期收入增长；税前折现率:根据加权平均资本成本(WACC)计算出税后折现率，再将其调整为税前折现率。 | |
| 南京高淳广电网络有限公司 | 6,593.99 | 8,470.00 | 5.00 | 收入增长率、税前折现率 | 收入增长率、税前折现率 | 稳定期收入增长率为零，未考虑稳定期收入增长；税前折现率:根据加权平均资本成本(WACC)计算出税后折现率，再将其调整为税前折现率。 | |
| 合计 | 71,314.67 | 83,500.00 | —— | —— | —— | —— |
【注】对于商誉减值测试公司采用预计未来现金流量的现值法进行减值测试。公司的减值测试涵盖了未来五个年度的财务预算及税前折现率，以及五个年度后的现金流量预计直至稳定的增长率。公司使用的主要参数如下:
| 单位 | 收入增长率 | 税前折现率 | 稳定增长率 |
| 南京浦口广电网络有限公司 | -8.41%至-2.29% | 7.70% | |
| 江苏有线数据网络有限责任公司 | -0.8%至-3.05% | 9.30% | |
| 南京江宁广电网络有限责任公司 | -0.41%至5.58% | 7.70% | |
| 南京高淳广电网络有限公司 | -0.47%至-3.75% | 7.70% |
基于2024年12月31日的减值测试结果，收购南京浦口广电网络有限公司等4家公司产生的商誉没有发生减值。
商誉的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。根据管理层的最近未来5年财务预算和税前折现率预计资产组的未来现金流量现值，超过5年之后年份的现金流量均保持稳定。但预计资产组未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致本集团的包含商誉的资产组账面价值超过其可收回金额。
（二十三）长期待摊费用
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 机顶盒及智能卡 | 987,857,843.50 | 140,061,836.94 | 283,817,043.55 | 4,366,694.44 | 839,735,942.45 |
| 调制解调器 | 196,423,509.65 | 90,235,633.55 | 59,493,277.56 | 35,734.86 | 227,130,130.78 |
| 数字电视及宽带接入成本 | 40,028,712.39 | 30,419,123.83 | 9,271,844.32 | 61,175,991.90 | |
| 装修费用 | 82,224,468.58 | 20,687,242.80 | 20,065,625.17 | -477,557.28 | 83,323,643.49 |
| 其他 | 71,015,740.67 | 12,312,855.46 | 8,795,958.74 | 74,532,637.39 | |
| 合计 | 1,377,550,274.79 | 293,716,692.58 | 381,443,749.34 | 3,924,872.02 | 1,285,898,346.01 |
（二十四）递延所得税资产和递延所得税负债
1. 未经抵销的递延所得税资产明细
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 3,199,910.64 | 753,751.09 | 47,236,241.42 | 8,733,598.20 |
| 租赁负债 | 329,482.45 | 64,195.76 | 88,959,350.87 | 19,101,350.10 |
| 合计 | 3,529,393.09 | 817,946.85 | 136,195,592.29 | 27,834,948.30 |
2. 未经抵销的递延所得税负债明细
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 使用权资产 | 341,695.78 | 63,445.50 | 77,211,717.19 | 17,206,448.43 |
| 合计 | 341,695.78 | 63,445.50 | 77,211,717.19 | 17,206,448.43 |
3. 未确认递延所得税资产明细
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 2,357,416.92 | 291,566.88 |
| 可抵扣亏损 | 84,670,110.79 | 91,199,223.92 |
| 合计 | 87,027,527.71 | 91,490,790.80 |
4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
| 年份 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 2024年度 | 406,107.36 | |
| 2025年度 | 2,357,247.98 | 5,568,776.89 |
| 2026年度 | 25,865,323.37 | 37,881,265.77 |
| 2027年度 | 20,551,888.25 | 22,675,091.06 |
| 2028年度 | 18,738,094.94 | 24,667,982.84 |
| 2029年度 | 17,157,556.24 |
| 年份 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 合计 | 84,670,110.78 | 91,199,223.92 |
（二十五）其他非流动资产
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 预付房款 | 61,616,765.43 | 84,639,530.50 |
| 预付土地款 | 26,560,800.00 | |
| 预付工程设备款 | 620,000.00 | 620,000.00 |
| 合计 | 62,236,765.43 | 111,820,330.50 |
（二十六）短期借款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 抵押借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 信用借款 | 456,950,000.00 | 133,500,000.00 |
| 应计利息 | 297,591.70 | 84,013.89 |
| 合计 | 487,247,591.70 | 163,584,013.89 |
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
无。
（二十七）应付票据
| 票据种类 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票 | 346,726,633.72 | 427,170,940.30 |
| 商业承兑汇票 | 44,467,183.61 | 35,247,734.43 |
| 合计 | 391,193,817.33 | 462,418,674.73 |
（二十八）应付账款
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内 | 1,797,273,000.56 | 1,670,489,754.89 |
| 1至2年 | 429,269,626.86 | 438,125,271.73 |
| 2至3年 | 216,731,033.36 | 125,762,887.48 |
| 3年以上 | 210,501,420.84 | 204,559,414.56 |
| 合计 | 2,653,775,081.62 | 2,438,937,328.66 |
注：期末余额无账龄超过1年的重要应付账款。
（二十九）预收款项
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 用户预存款 | 23,787,499.03 | 18,588,997.06 |
| 线路迁移款 | 253,152,735.48 | 374,387,032.93 |
| 其他 | 145,286,938.45 | 116,305,361.29 |
| 合计 | 422,227,172.96 | 509,281,391.28 |
注：用户预存款主要为已销售的用户充值卡但尚未激活消费的款项。账龄超过1年的重要预收款项
| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还或结转原因 |
| A公司 | 48,000,000.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 48,000,000.00 |
（三十）合同负债
1.合同负债列示
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 用户预存款 | 1,280,638,795.82 | 1,287,036,286.43 |
| 城建配套费 | 1,426,709,566.57 | 1,944,266,857.58 |
| 视频接入费 | 51,390,555.94 | 23,663,945.53 |
| 工程结算款 | 919,966,378.41 | 951,244,068.60 |
| 其他 | 566,194,397.44 | 495,611,729.84 |
| 合计 | 4,244,899,694.18 | 4,701,822,887.98 |
注：用户预存款主要为用户预缴的收视维护费但尚未消费的款项。
2.期末余额无账龄超过1年的重要合同负债。
（三十一）应付职工薪酬
1. 应付职工薪酬列示
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 1,216,781,884.70 | 2,825,595,040.16 | 2,883,635,122.53 | 1,158,741,802.33 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 35,657,704.01 | 340,783,464.34 | 343,038,342.53 | 33,402,825.82 |
| 三、辞退福利 | 26,478,449.87 | 13,599,993.01 | 15,812,593.01 | 24,265,849.87 |
| 合计 | 1,278,918,038.58 | 3,179,978,497.51 | 3,242,486,058.07 | 1,216,410,478.02 |
2. 短期薪酬列示
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,098,702,891.79 | 2,359,242,780.53 | 2,407,109,176.96 | 1,050,836,495.36 |
| 2、职工福利费 | ||||
| 3、社会保险费 | 10,696,045.85 | 139,363,357.15 | 139,873,461.53 | 10,185,941.47 |
| 其中：医疗保险费 | 9,551,376.88 | 123,673,679.08 | 124,063,695.51 | 9,161,360.45 |
| 工伤保险费 | 350,485.67 | 6,043,862.16 | 6,100,219.70 | 294,128.13 |
| 生育保险费 | 794,183.30 | 9,645,815.91 | 9,709,546.32 | 730,452.89 |
| 4、住房公积金 | 25,945,538.65 | 275,214,137.45 | 276,910,536.89 | 24,249,139.21 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 81,437,408.41 | 51,774,765.03 | 59,741,947.15 | 73,470,226.29 |
| 6、短期带薪缺勤 | ||||
| 8、其他短期薪酬 | ||||
| 合计 | 1,216,781,884.70 | 2,825,595,040.16 | 2,883,635,122.53 | 1,158,741,802.33 |
3. 设定提存计划列示
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 18,998,963.27 | 233,830,441.72 | 235,919,951.71 | 16,909,453.28 |
| 2、失业保险费 | 908,317.41 | 7,314,967.32 | 7,443,562.19 | 779,722.54 |
| 3、年金缴费 | 15,750,423.33 | 99,638,055.30 | 99,674,828.63 | 15,713,650.00 |
| 合计 | 35,657,704.01 | 340,783,464.34 | 343,038,342.53 | 33,402,825.82 |
（三十二）应交税费
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 增值税 | 30,659,484.86 | 33,245,183.09 |
| 企业所得税 | 3,190,854.42 | 2,854,144.52 |
| 个人所得税 | 7,936,404.68 | 5,959,954.66 |
| 城市维护建设税 | 600,716.50 | 1,264,705.81 |
| 教育费附加 | 376,897.57 | 477,822.64 |
| 土地使用税 | 588,691.85 | 540,119.26 |
| 房产税 | 704,065.95 | 667,705.22 |
| 印花税 | 312,562.67 | 626,620.05 |
| 车船税 | 27.14 | 27.14 |
| 其他 | 336,378.30 | 362,871.63 |
| 合计 | 44,706,083.94 | 45,999,154.02 |
（三十三）其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 42,294,571.64 | 49,904,338.12 |
| 其他应付款 | 686,253,988.60 | 725,985,247.80 |
| 合计 | 728,548,560.24 | 775,889,585.92 |
1. 应付利息
无。
2. 应付股利
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应付普通股股利 | 5,681,345.00 | 5,123,511.48 |
| 应付子公司少数股东股利 | 36,613,226.64 | 44,780,826.64 |
| 合计 | 42,294,571.64 | 49,904,338.12 |
3. 其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 押金或保证金 | 170,704,695.35 | 182,488,494.23 |
| 预提费用 | 184,156,842.43 | 140,219,877.71 |
| 土地出让金 | 37,735,520.96 | 37,735,520.96 |
| 外部往来款 | 260,516,636.38 | 351,292,583.67 |
| 其他 | 33,140,293.48 | 14,248,771.23 |
| 合计 | 686,253,988.60 | 725,985,247.80 |
4. 账龄超过1年的重要其他应付款
无。
（三十四）一年内到期的非流动负债
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 4,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | 300,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 1年内到期的长期应付款 | 3,760,189.51 | 3,916,461.01 |
| 1年内到期的租赁负债 | 44,111,973.87 | 34,675,828.68 |
| 应计利息 | 3,063,787.89 | 25,104,657.53 |
| 合计 | 354,935,951.27 | 1,073,696,947.22 |
（三十五）其他流动负债
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 待转销项税额 | 52,299.35 | 245,032.07 |
| 短期应付债券 | 2,100,000,000.00 | 1,900,000,000.00 |
| 已背书未终止确认票据 | 2,533,189.36 | 8,050,000.00 |
| 应计利息 | 4,636,202.19 | 5,790,846.99 |
| 合计 | 2,107,221,690.90 | 1,914,085,879.06 |
其中：短期应付债券的增减变动
| 债券名称 | 面值 | 票面利率（%） | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 上年年末余额 |
| 23江苏广电SCP009(科创票据) | 100.00 | 2.32 | 2023/10/23 | 90天 | 500,000,000.00 | 502,218,579.23 |
| 23江苏广电SCP010(科创票据) | 100.00 | 2.51 | 2023/10/30 | 88天 | 500,000,000.00 | 502,160,245.90 |
| 23江苏广电SCP011(科创票据) | 100.00 | 2.58 | 2023/11/30 | 90天 | 500,000,000.00 | 501,127,868.85 |
| 23江苏广电SCP012(科创票据) | 100.00 | 2.60 | 2023/12/22 | 90天 | 400,000,000.00 | 400,284,153.01 |
| 24江苏广电SCP001(科创票据) | 100.00 | 2.26 | 2024/1/17 | 90天 | 500,000,000.00 | |
| 24江苏广电SCP002(科创票据) | 100.00 | 2.35 | 2024/1/23 | 150天 | 500,000,000.00 | |
| 24江苏广电SCP003(科创票据) | 100.00 | 2.10 | 2024/2/26 | 87天 | 500,000,000.00 | |
| 24江苏广电SCP004(科创票据) | 100.00 | 2.08 | 2024/3/19 | 87天 | 500,000,000.00 | |
| 24江苏广电SCP005(科创票据) | 100.00 | 1.91 | 2024/4/12 | 90天 | 500,000,000.00 | |
| 24江苏广电SCP006(科创票据) | 100.00 | 2.00 | 2024/5/21 | 88天 | 500,000,000.00 | |
| 24江苏广电SCP007(科创票据) | 100.00 | 1.80 | 2024/6/12 | 87天 | 500,000,000.00 | |
| 24江苏广电SCP008(科创票据) | 100.00 | 1.76 | 2024/6/19 | 120天 | 500,000,000.00 | |
| 24江苏广电SCP009(科创票据) | 100.00 | 1.85 | 2024/7/9 | 80天 | 500,000,000.00 | |
| 24江苏广电SCP010(科创票据) | 100.00 | 1.98 | 2024/8/15 | 90天 | 500,000,000.00 | |
| 24江苏广电SCP011(科创票据) | 100.00 | 2.00 | 2024/9/4 | 91天 | 500,000,000.00 | |
| 24江苏广电SCP012(科创票据) | 100.00 | 2.00 | 2024/9/25 | 91天 | 500,000,000.00 | |
| 24江苏广电SCP013(科创票据) | 100.00 | 2.11 | 2024/10/15 | 92天 | 500,000,000.00 | |
| 24江苏广电SCP014(科创票据) | 100.00 | 1.97 | 2024/11/11 | 107天 | 500,000,000.00 | |
| 24江苏广电SCP015(科创票据) | 100.00 | 1.97 | 2024/12/2 | 93天 | 500,000,000.00 | |
| 24江苏广电SCP016(科创票据) | 100.00 | 1.80 | 2024/12/23 | 88天 | 600,000,000.00 | |
| 合计 | —— | —— | —— | —— | 10,000,000,000.00 | 1,905,790,846.99 |
（续）
| 债券名称 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 23江苏广电SCP009(科创票据) | 633,879.79 | 502,852,459.02 | |||
| 23江苏广电SCP010(科创票据) | 857,240.44 | 503,017,486.34 | |||
| 23江苏广电SCP011(科创票据) | 2,044,262.30 | 503,172,131.15 | |||
| 23江苏广电SCP012(科创票据) | 2,273,224.04 | 402,557,377.05 | |||
| 24江苏广电SCP001(科创票据) | 500,000,000.00 | 2,778,688.52 | 502,778,688.52 | ||
| 24江苏广电SCP002(科创票据) | 500,000,000.00 | 4,815,573.77 | 504,815,573.77 | ||
| 24江苏广电SCP003(科创票据) | 500,000,000.00 | 2,495,901.64 | 502,495,901.64 | ||
| 24江苏广电SCP004(科创票据) | 500,000,000.00 | 2,478,904.11 | 502,478,904.11 | ||
| 24江苏广电SCP005(科创票据) | 500,000,000.00 | 2,354,794.52 | 502,354,794.52 | ||
| 24江苏广电SCP006(科创票据) | 500,000,000.00 | 2,410,958.90 | 502,410,958.90 | ||
| 24江苏广电SCP007(科创票据) | 500,000,000.00 | 2,145,205.48 | 502,145,205.48 | ||
| 24江苏广电SCP008(科创票据) | 500,000,000.00 | 2,893,150.68 | 502,893,150.68 | ||
| 24江苏广电SCP009(科创票据) | 500,000,000.00 | 2,027,397.26 | 502,027,397.26 | ||
| 24江苏广电SCP010(科创票据) | 500,000,000.00 | 2,441,095.89 | 502,441,095.89 | ||
| 24江苏广电SCP011(科创票据) | 500,000,000.00 | 2,493,150.68 | 502,493,150.68 | ||
| 24江苏广电SCP012(科创票据) | 500,000,000.00 | 2,493,150.68 | 502,493,150.68 | ||
| 24江苏广电SCP013(科创票据) | 500,000,000.00 | 2,190,710.38 | 502,190,710.38 | ||
| 24江苏广电SCP014(科创票据) | 500,000,000.00 | 1,372,540.99 | 501,372,540.99 | ||
| 24江苏广电SCP015(科创票据) | 500,000,000.00 | 807,377.05 | 500,807,377.05 | ||
| 24江苏广电SCP016(科创票据) | 600,000,000.00 | 265,573.77 | 600,265,573.77 | ||
| 合计 | 8,100,000,000.00 | 42,272,780.89 | 7,943,427,425.69 | 2,104,636,202.19 |
（三十六）长期借款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 抵押借款 | 10,950,000.00 | 11,850,000.00 |
| 信用借款 | 11,838,147.31 | 12,900,000.00 |
| 合计 | 22,788,147.31 | 24,750,000.00 |
（三十七）应付债券
1. 应付债券
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 公司债券 | 820,648,104.62 | 307,706,301.37 |
| 中期票据 | 508,426,229.50 | 303,040,438.35 |
| 合计 | 1,329,074,334.12 | 610,746,739.72 |
2. 应付债券增减变动情况
| 债券名称 | 面值 | 票面利率（%） | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 |
| 23苏广K1 | 100 | 3.20 | 2023/3/14 | 3年 | 300,000,000.00 |
| 24苏广K1 | 100 | 2.77 | 2024/1/23 | 3年 | 500,000,000.00 |
| 22江苏广电MTN001(科创票据) | 100 | 2.89 | 2022/8/26 | 3年 | 300,000,000.00 |
| 24江苏广电MTN001(科创票据) | 100 | 2.40 | 2024/4/17 | 3年 | 500,000,000.00 |
| 合计 | —— | —— | —— | —— | 1,600,000,000.00 |
（续）
| 债券名称 | 上年年末余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 23苏广K1 | 307,706,301.37 | 9,599,999.99 | 9,600,000.00 | 307,706,301.36 | ||
| 24苏广K1 | 500,000,000.00 | 12,941,803.26 | 512,941,803.26 | |||
| 22江苏广电MTN001(科创票据) | 303,040,438.35 | 8,669,999.99 | 311,710,438.34 | |||
| 24江苏广电MTN001(科创票据) | 500,000,000.00 | 8,426,229.50 | 508,426,229.50 | |||
| 合计 | 610,746,739.72 | 1,000,000,000.00 | 39,638,032.74 | 321,310,438.34 | 1,329,074,334.12 |
（三十八）租赁负债
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 租赁付款额 | 44,022,451.79 | 60,109,934.00 |
| 减：未确认融资费用 | 6,612,839.17 | 5,826,411.81 |
| 合计 | 37,409,612.62 | 54,283,522.19 |
（三十九）长期应付款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 长期应付款 | 5,653,029.24 | 16,796,122.50 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 5,653,029.24 | 16,796,122.50 |
1. 长期应付款情况
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 项目款 | 5,653,029.24 | 16,796,122.50 |
| 合 计 | 5,653,029.24 | 16,796,122.50 |
（四十）预计负债
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 未决诉讼 | 178,920.00 | |
| 合计 | 178,920.00 |
（四十一）递延收益
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 23,707,351.25 | 10,055,000.00 | 12,765,963.00 | 20,996,388.25 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计 | 23,707,351.25 | 10,055,000.00 | 12,765,963.00 | 20,996,388.25 |
其中，涉及政府补助的项目
| 项目 | 年初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入其他收益金额 | 期末余额 |
| 省级现代服务业 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||
| 基于大数据智能技术的广电网络全程全业敏捷运营平台建设项目 | 1,050,000.00 | 205,000.00 | 845,000.00 | |
| 2023年度江苏省广播电视发展专项资金(第四批) | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | ||
| 广播电视发展专项资金(第四批) | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | ||
| “广电+人工智能”综合服务平台研发与产业化应用 | 2,500,000.00 | 500,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 高淳区文化广电局应急广播建设经费 | 1,549,631.25 | 482,035.00 | 1,067,596.25 | |
| 泰州HINOC关键技术产业化应用示范专项资金 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
| 智慧乡村发展专项资金 | 3,900,000.00 | 210,000.00 | 3,690,000.00 | |
| 全国智慧广电网络新服务奖励 | 6,000,000.00 | 1,800,000.00 | 4,200,000.00 | |
| 智能电视终端操作系统参考设计开发及批量应用 | 7,367,720.00 | 2,955,000.00 | 6,518,928.00 | 3,803,792.00 |
| 2023年度江苏省广播电视发展专项资金（第四批） | 5,360,000.00 | 670,000.00 | 4,690,000.00 | |
| 合计 | 23,707,351.25 | 10,055,000.00 | 12,765,963.00 | 20,996,388.25 |
（四十二）股本
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增减变动（+、-） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 5,000,717,686.00 | 5,000,717,686.00 | |||||
（四十三）资本公积
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价 | 13,140,467,220.14 | 13,140,467,220.14 | ||
| 其他资本公积 | 446,793.94 | 446,793.94 | ||
| 合计 | 13,140,914,014.08 | 13,140,914,014.08 |
（四十四）其他综合收益
| 项目 | 上年年末余额 | 本期发生金额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -5,000,000.00 | -5,000,000.00 | |||||
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | -5,000,000.00 | -5,000,000.00 | |||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 2,043,873.51 | 4,238,470.85 | 4,238,470.85 | 6,282,344.36 | |||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,043,873.51 | 4,238,470.85 | 4,238,470.85 | 6,282,344.36 | |||
| 合计 | -2,956,126.49 | 4,238,470.85 | 4,238,470.85 | 1,282,344.36 | |||
（四十五）盈余公积
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积金 | 707,129,948.92 | 111,150,248.24 | 818,280,197.16 | |
| 任意盈余公积金 | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 | ||
| 合计 | 825,129,948.92 | 111,150,248.24 | 936,280,197.16 |
（四十六）未分配利润
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 调整前上期末未分配利润 | 3,297,598,755.55 | 3,090,478,694.85 |
| 调整期初未分配利润合计数 | ||
| 调整后期初未分配利润 | 3,297,598,755.55 | 3,090,478,694.85 |
| 加：本期归属于母公司的净利润 | 365,414,160.54 | 340,048,085.95 |
| 减：提取法定盈余公积 | 111,150,248.24 | 32,913,671.53 |
| 应付普通股股利 | 104,920,169.59 | 100,014,353.72 |
| 期末余额未分配利润 | 3,446,942,498.26 | 3,297,598,755.55 |
（四十七）营业收入和营业成本
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 7,917,301,932.02 | 6,004,826,984.36 | 7,528,791,791.91 | 5,762,189,271.65 |
| 其他业务 | 62,431,659.71 | 7,336,136.56 | 68,304,345.29 | 6,341,434.92 |
| 合计 | 7,979,733,591.73 | 6,012,163,120.92 | 7,597,096,137.20 | 5,768,530,706.57 |
1. 主营业务收入（分项目）
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 收视维护费 | 2,184,966,537.22 | 2,335,151,130.15 |
| 数字电视增值服务 | 220,144,642.60 | 296,321,975.23 |
| 数据业务服务 | 1,525,460,586.56 | 1,310,414,715.11 |
| 分成收入 | 21,320,917.89 | 25,390,421.01 |
| 视频接入费 | 279,986,139.31 | 154,089,004.41 |
| 城建配套费 | 1,735,790,763.38 | 1,796,554,650.80 |
| 移动通信运营收入 | 61,535,873.07 | 53,580,116.26 |
| 销售器材 | 751,702,882.22 | 529,533,910.13 |
| 工程结算 | 1,086,123,810.95 | 977,356,936.05 |
| 广告收入 | 44,520,813.84 | 40,403,363.01 |
| 其他 | 5,748,964.98 | 9,995,569.75 |
| 合计 | 7,917,301,932.02 | 7,528,791,791.91 |
2. 主营业务成本
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 人工成本 | 1,712,633,989.82 | 1,771,231,439.91 |
| 折旧费用 | 1,282,101,951.37 | 1,261,033,674.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 376,829,495.29 | 421,175,888.95 |
| 无形资产摊销费用 | 51,669,054.74 | 49,131,364.19 |
| 业务运行成本 | 518,253,751.54 | 543,912,543.87 |
| 销售商品 | 717,001,541.48 | 476,909,796.58 |
| 工程结算成本 | 902,646,287.43 | 676,561,153.22 |
| 数据业务通道费 | 91,114,081.98 | 102,383,372.55 |
| 信源费 | 139,957,162.53 | 161,249,110.03 |
| 安装维护费 | 209,779,946.98 | 298,132,006.46 |
| 移动通信运营成本 | 2,839,721.20 | 468,921.50 |
| 合计 | 6,004,826,984.36 | 5,762,189,271.65 |
3. 其他业务收入、成本分类（分项目）
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 出租资产 | 47,838,329.37 | 1,681,662.01 | 53,429,764.47 | 3,433,388.97 |
| 维修及服务 | 602,938.91 | 16,499.70 | 1,140,247.10 | 150,400.99 |
| 其他 | 13,990,391.43 | 5,637,974.85 | 13,734,333.72 | 2,757,644.96 |
| 合计 | 62,431,659.71 | 7,336,136.56 | 68,304,345.29 | 6 341,434.92 |
4. 与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为4,244,899,694.18。
（四十八）税金及附加
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 城市维护建设税 | 2,931,666.12 | 3,097,357.02 |
| 教育费附加 | 2,124,955.75 | 2,284,186.34 |
| 土地使用税 | 2,195,177.60 | 1,576,378.89 |
| 房产税 | 2,953,951.82 | 4,286,847.57 |
| 印花税 | 2,732,465.57 | 3,188,547.37 |
| 车船税 | 323,270.64 | 351,194.08 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 其他 | 237,625.28 | 656,285.47 |
| 合计 | 13,499,112.78 | 15,440,796.74 |
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。
（四十九）销售费用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 职工薪酬 | 507,012,337.98 | 494,831,970.48 |
| 劳动保护费 | 1,122,303.83 | 788,487.75 |
| 办公费 | 1,683,522.17 | 1,910,157.89 |
| 水电费 | 7,999,509.83 | 10,109,631.81 |
| 差旅费 | 925,746.51 | 869,856.92 |
| 会议费 | 499,860.56 | 238,614.23 |
| 汽车费用 | 772,993.99 | 704,847.90 |
| 邮电通信费 | 2,386,377.45 | 2,228,439.40 |
| 折旧费及摊销 | 27,661,944.01 | 24,230,953.38 |
| 租赁费 | 3,268,696.13 | 2,801,085.78 |
| 广告及宣传费 | 22,049,496.49 | 29,795,899.73 |
| 促销费 | 35,585,428.96 | 45,991,540.26 |
| 交通费 | 2,439,217.10 | 2,084,277.41 |
| 其他 | 28,611,793.53 | 39,080,981.45 |
| 合计 | 642,019,228.54 | 655,666,284.21 |
（五十）管理费用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 职工薪酬 | 860,599,356.69 | 824,901,489.56 |
| 劳动保护费 | 7,839,135.12 | 10,479,289.04 |
| 办公费 | 12,729,195.40 | 13,936,842.47 |
| 水电费 | 91,917,492.81 | 93,717,582.34 |
| 差旅费 | 5,256,769.99 | 5,541,168.72 |
| 会议费 | 4,190,316.31 | 6,259,256.88 |
| 车辆费用 | 16,977,198.92 | 17,395,058.13 |
| 邮电通信费 | 9,353,211.34 | 8,986,123.53 |
| 折旧 | 105,310,701.91 | 60,441,841.66 |
| 业务招待费 | 17,203,671.89 | 19,488,945.89 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 董事会费 | 622,197.70 | 349,088.87 |
| 聘请中介机构费 | 9,638,689.95 | 10,551,273.04 |
| 咨询费 | 746,055.78 | 2,313,911.72 |
| 维修费 | 34,985,129.65 | 43,118,737.02 |
| 租赁费 | 28,249,156.44 | 51,144,045.97 |
| 物业管理费 | 25,905,486.50 | 26,634,943.85 |
| 财产保险费 | 7,934,923.43 | 7,862,363.57 |
| 交通费 | 3,833,431.03 | 3,012,187.00 |
| 无形资产摊销 | 22,304,129.86 | 18,694,172.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,133,814.76 | 3,490,966.03 |
| 党组织经费 | 7,102,750.52 | 9,394,855.64 |
| 其他支出 | 35,520,766.75 | 36,012,837.35 |
| 合计 | 1,311,353,582.75 | 1,273,726,981.04 |
（五十一）研发费用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 职工薪酬 | 99,732,813.02 | 103,496,417.26 |
| 折旧及摊销 | 16,225,590.30 | 21,530,085.38 |
| 其他 | 856,997.64 | 5,446,088.53 |
| 合计 | 116,815,400.96 | 130,472,591.17 |
（五十二）财务费用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 利息支出 | 107,794,847.31 | 129,152,685.54 |
| 减：利息收入 | 147,353,910.01 | 152,636,256.98 |
| 手续费 | 8,055,866.26 | 8,123,793.16 |
| 租赁负债利息费用摊销 | 7,918,863.98 | 4,626,725.18 |
| 未实现融资收益摊销 | -11,569,974.02 | -4,958,853.81 |
| 票据贴现息 | 967,490.13 | |
| 合计 | -34,186,816.35 | -15,691,906.91 |
（五十三）其他收益
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 36,133,179.54 | 54,072,196.12 | 36,133,179.54 |
| 债务重组收益 | 121,004.00 | ||
| 增值税加计抵减 | 1,383,203.08 | 2,549,760.34 | 1,383,203.08 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 995,604.27 | 919,638.50 | 995,604.27 |
| 合计 | 38,511,986.89 | 57,662,598.96 | 38,511,986.89 |
（五十四）投资收益
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 203,454,274.51 | 175,446,173.14 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 5,311,668.96 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 94,463,232.42 | 120,680,148.24 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 7,313,507.41 | 22,443,349.51 |
| 合计 | 310,542,683.30 | 318,569,670.89 |
（五十五）公允价值变动收益
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 交易性金融资产 | 14,220,166.92 | 4,327,216.54 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 合计 | 14,220,166.92 | 4,327,216.54 |
（五十六）信用减值损失
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 应收票据坏账损失 | 403,450.06 | -336,529.13 |
| 应收账款坏账损失 | -86,288,562.12 | -55,464,319.88 |
| 其他应收款坏账损失 | -11,582,707.28 | -6,719,263.68 |
| 债权投资减值损失 | 1,830,000.00 | -1,920,000.00 |
| 长期应收款坏账损失 | -501,819.00 | 1,505,895.43 |
| 合计 | -96,139,638.34 | -62,934,217.26 |
（五十七）资产减值损失
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 存货跌价损失 | -797,165.68 | -2,058,297.13 |
| 合同资产减值损失 | 127,368.04 | -1,609,156.58 |
| 固定资产减值损失 | -170,281,419.34 | -105,103,369.35 |
| 在建工程减值损失 | -895,480.50 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合计 | -171,846,697.48 | -108,770,823.06 |
（五十八）资产处置收益
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 固定资产处置利得或损失 | -350,792.89 | 1,621,593.23 | -350,792.89 |
| 使用权资产转租赁利得或损失 | 49,275.04 | 49,275.04 | |
| 其他 | 4,340.00 | 395,100.53 | 4,340.00 |
| 合计 | -297,177.85 | 2,016,693.76 | -297,177.85 |
（五十九）营业外收入
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产报废利得合计 | 7,840,892.81 | 530,773.01 | 7,840,892.81 |
| 其中：固定资产报废利得 | 7,840,892.81 | 530,773.01 | 7,840,892.81 |
| 政府补助 | 676,182.77 | 7,665,117.56 | 676,182.77 |
| 线路拆迁、损坏赔偿 | 424,204,326.80 | 440,743,970.35 | 424,204,326.80 |
| 盘盈利得 | 2.92 | 26,894.00 | 2.92 |
| 违约金及罚款净收入 | 146,569.37 | 260,151.95 | 146,569.37 |
| 无须支付的应付款项 | 5,832,578.65 | 5,832,578.65 | |
| 其他 | 4,853,672.90 | 1,687,233.17 | 4,853,672.90 |
| 合计 | 443,554,226.22 | 450,914,140.04 | 443,554,226.22 |
注：线路拆迁、损坏赔偿系由于城市拆迁、改造，造成公司分公司及子公司网络损坏、线路搬迁等情况，影响公司分公司及子公司正常经营，有关单位给予分公司及子公司的补偿款。
（六十）营业外支出
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产报废损失合计 | 642,420.99 | 1,857,492.05 | 642,420.99 |
| 其中：固定资产报废损失 | 632,423.79 | 1,857,492.05 | 632,423.79 |
| 在建工程毁损损失 | 9,997.20 | 9,997.20 | |
| 对外捐赠 | 2,054,064.97 | 2,849,990.10 | 2,054,064.97 |
| 赔偿支出 | 4,523,539.31 | 3,441,550.36 | 4,523,539.31 |
| 其他 | 5,493,325.65 | 1,007,075.08 | 5,493,325.65 |
| 合计 | 12,713,350.92 | 9,156,107.59 | 12,713,350.92 |
（六十一）所得税费用
1. 所得税费用表
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 当期所得税费用 | 3,681,670.76 | 4,405,434.56 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -381,869.85 | |
| 递延所得税费用 | 9,873,998.52 | -9,845,176.01 |
| 合计 | 13,173,799.43 | -5,439,741.45 |
2. 会计利润与所得税费用调整过程
| 项目 | 本期金额 |
| 利润总额 | 443,902,160.87 |
| 所得税税率 | |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | |
| 子公司适用不同税率的影响 | 3,919,995.85 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -381,869.85 |
| 非应税收入的影响 | -395,000.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 542,938.13 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -4,583,915.82 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 4,462,750.45 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 9,770,197.17 |
| 权益法核算的免税投资收益 | -161,296.50 |
| 所得税费用 | 13,173,799.43 |
（六十二）其他综合收益的税后净额
详见附注五（四十四）。
（六十三）现金流量
1. 与经营活动有关的现金
（1）收到其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 往来款及其他 | 490,205,758.25 | 430,795,738.13 |
| 政府补助及其他收益 | 37,804,966.58 | 68,287,655.85 |
| 存款利息收入 | 147,353,910.01 | 152,636,256.98 |
| 合计 | 675,364,634.84 | 651,719,650.96 |
（2）支付其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 销售及管理费用等 | 424,809,793.43 | 508,357,141.61 |
| 往来及其他 | 226,998,648.07 | 12,438,621.57 |
| 合计 | 651,808,441.50 | 520,795,763.18 |
2. 与投资活动有关的现金
（1）收到的重要的与投资活动有关的现金
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 收回投资收到的现金 | 3,609,485,571.61 | 3,720,231,616.18 |
| 其中：结构性存款产品 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 银行理财产品 | 450,000,000.00 | 850,000,000.00 |
| 信托产品 | 2,538,000,000.00 | 2,299,000,000.00 |
| 基金 | 109,662,487.61 | 71,231,616.18 |
| 长期股权投资 | 11,823,084.00 | |
| 合计 | 3,609,485,571.61 | 3,720,231,616.18 |
（2）支付的重要的与投资活动有关的现金
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 投资支付的现金 | 3,894,372,573.00 | 3,509,000,000.00 |
| 其中：结构性存款产品 | 200,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 银行理财产品 | 950,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 信托产品 | 2,576,000,000.00 | 2,427,000,000.00 |
| 基金 | 82,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 168,372,573.00 | |
| 合计 | 3,894,372,573.00 | 3,509,000,000.00 |
3. 支付其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 租赁负债支付的现金 | 39,975,538.34 | 45,906,035.31 |
| 分期付款购买商品 | 9,997,023.13 | |
| 合计 | 39,975,538.34 | 55,903,058.44 |
（六十四）现金流量表补充资料
1. 现金流量表补充资料
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 430,728,361.44 | 427,019,598.11 |
| 加：资产减值准备 | 171,846,697.48 | 108,770,823.06 |
| 信用减值损失 | 96,139,638.34 | 62,934,217.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,380,679,897.52 | 1,363,346,538.72 |
| 使用权资产折旧 | 43,048,263.40 | 47,578,472.01 |
| 无形资产摊销 | 80,091,297.69 | 68,435,629.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 381,443,749.34 | 425,958,254.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 297,177.85 | -2,016,693.76 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -7,198,471.82 | 1,326,719.04 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -14,220,166.92 | -4,327,216.54 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 117,981,927.93 | 133,779,410.72 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -310,542,683.30 | -318,569,670.89 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 27,017,001.45 | -5,273,127.03 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -17,143,002.93 | -4,572,048.98 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -295,099,729.21 | 167,084,995.93 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -570,005,186.82 | -174,536,885.05 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -420,122,371.53 | 110,658,635.72 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,094,942,399.91 | 2,407,597,651.98 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额余额 | 4,874,545,553.37 | 4,966,510,852.87 |
| 减：现金的年初余额 | 4,966,510,852.87 | 4,268,972,810.01 |
| 加：现金等价物的期末余额余额 | ||
| 减：现金等价物的年初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -91,965,299.50 | 697,538,042.86 |
2. 现金及现金等价物的构成
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、现金 | 4,874,545,553.37 | 4,966,510,852.87 |
| 其中：库存现金 | 420,602.02 | 388,005.53 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,874,124,951.35 | 4,966,122,847.34 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 三、期末余额现金及现金等价物余额 | 4,874,545,553.37 | 4,966,510,852.87 |
3. 分类列示筹资活动产生的各项负债从期初余额到期末余额所发生的变动情况
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |||
| 短期借款 | 163,584,013.89 | 616,250,000.00 | 10,822,429.06 | 303,408,851.25 | 487,247,591.70 | |
| 长期借款 | 34,750,000.00 | 11,838,147.31 | 4,333,752.28 | 24,124,027.02 | 26,797,872.57 | |
| 应付债券 | 1,635,851,397.25 | 998,699,273.49 | 52,634,101.72 | 1,055,046,650.45 | 1,632,138,122.01 | |
| 其他流动负债-超短融债券 | 1,905,790,846.99 | 8,100,000,000.00 | 42,272,780.89 | 7,943,427,425.69 | 2,104,636,202.19 | |
| 租赁负债 | 88,959,350.87 | 35,050,793.34 | 39,975,538.34 | 2,436,946.04 | 81,597,659.83 | |
| 长期应付款 | 20,712,583.51 | 20,712,583.51 | ||||
| 合 计 | 3,849,648,192.51 | 9,726,787,420.80 | 145,113,857.29 | 9,365,982,492.75 | 23,149,529.55 | 4,332,417,448.30 |
注：长期借款、应付债券、租赁负债及长期应付款的变动情况包含分类至一年内到的非流动负债。
（六十五）所有权或使用权受限制的资产
| 项目 | 账面余额 | 账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 32,856,840.93 | 32,856,840.93 | 诉讼导致的司法冻结资金 |
| 货币资金 | 7,928,169.83 | 7,928,169.83 | 保证金 |
| 固定资产 | 28,647,195.81 | 22,019,300.43 | 借款抵押 |
| 合计 | 69,432,206.57 | 62,804,311.19 |
（六十六）租赁
1. 出租情况
（1）经营租赁
| 项目 | 租赁收入 | 其中：与未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关的收入 |
| 设备 | 11,380,921.40 | |
| 房产 | 26,969,214.28 | |
| 其他 | 9,488,193.69 | |
| 合计 | 47,838,329.37 |
（2）未来五年未折现租赁收款额
| 项目 | 每年未折现租赁收款额 | |
| 期末金额 | 期初金额 | |
| 第一年 | 48,035,964.80 | 34,468,738.55 |
| 第二年 | 44,381,113.43 | 27,689,606.11 |
| 第三年 | 34,294,193.31 | 12,605,072.09 |
| 第四年 | 27,665,139.30 | 7,954,758.13 |
| 第五年 | 26,043,790.80 | 3,357,815.64 |
| 五年后未折现租赁收款总额 | 191,029,989.03 | 2,157,815.64 |
2. 承租情况
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的短期租赁费用 | 81,208,318.41 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 121,183,856.75 |
六、研发支出
研发支出本期发生额情况
| 费用性质 | 本期金额 | 上期金额 |
| 职工薪酬 | 99,732,813.02 | 103,496,417.26 |
| 折旧及摊销 | 16,225,590.30 | 21,530,085.38 |
| 其他 | 856,997.64 | 5,446,088.53 |
| 合计 | 116,815,400.96 | 130,472,591.17 |
| 其中：费用化支出 | 116,815,400.96 | 130,472,591.17 |
| 资本化支出 |
七、在其他主体中的权益
1.企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 扬州广电网络有限公司 | 江苏扬州 | 江苏扬州 | 服务 | 51.00 | 设立 | |
| 扬中市广电信息网络有限责任公司 | 江苏扬中 | 江苏扬中 | 服务 | 51.00 | 设立 | |
| 南京江宁广电网络有限责任公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 服务 | 50.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 南京溧水广电网络有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 服务 | 50.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 南京高淳广电网络有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 服务 | 50.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 南京六合广电网络有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 服务 | 55.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏有线邦联新媒体科技有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 服务 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 南京浦口广电网络有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 服务 | 50.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏有线数据网络有限责任公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 服务 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 南京中数媒介研究有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 商务服务业 | 65.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏数网科技有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 商务服务业 | 51.00 | 设立 | |
| 江苏开博有线专修学院 | 江苏南京 | 江苏南京 | 非学历培训 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏下一代广电网物联网研究中心有限公司 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 科学研究和技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 响水县广电信息网络有限责任公司 | 江苏响水 | 江苏响水 | 服务 | 62.04 | 设立 | |
| 江苏省广电网络工程建设有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 服务 | 100.00 | 设立 | |
| 南京金麒麟云技术服务有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 服务 | 98.00 | 2.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏招商麒麟物业管理有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 房地产业 | 51.00 | 设立 | |
| 淮安市洪泽区广电网络有限公司 | 江苏淮安 | 江苏淮安 | 服务 | 82.05 | 设立 | |
| 句容市广电网络有限公司 | 江苏句容 | 江苏句容 | 服务 | 51.00 | 设立 | |
| 盐城市大丰区广电网络有限公司 | 江苏盐城 | 江苏盐城 | 服务 | 51.00 | 设立 | |
| 泗阳广电网络有限公司 | 江苏宿迁 | 江苏宿迁 | 服务 | 51.00 | 设立 | |
| 宿迁广联科技有限公司 | 江苏宿迁 | 江苏宿迁 | 专业技术服务业 | 51.00 | 设立 | |
| 太仓市广电网络有限公司 | 江苏太仓 | 江苏太仓 | 服务 | 51.00 | 设立 | |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 东海县广电网络有限公司 | 江苏东海 | 江苏东海 | 服务 | 51.00 | 设立 | |
| 江苏华博在线传媒有限责任公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 服务 | 100.00 | 设立 | |
| 头条视听(江苏)传媒有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 新闻出版业 | 51.00 | 设立 | |
| 江苏有线技术研究院有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 科研服务 | 100.00 | 设立 | |
| 镇江市丹徒区广电信息网络有限公司 | 江苏镇江 | 江苏镇江 | 服务 | 51.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏视界互联传媒科技有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 服务 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏新国货电子商务有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 服务 | 75.00 | 25.00 | 设立 |
| 江苏有线工程建设有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 建筑安装 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏有线财云科技有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 服务 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏有线网络发展有限责任公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 服务 | 100.00 | 设立 | |
| 丹阳天康服饰有限公司 | 江苏丹阳 | 江苏丹阳 | 专业技术服务 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏睿辉股权投资管理有限责任公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 投资 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏睿辉创业投资有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 投资 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏演艺网络有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 互联网和相关服务 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏天衍智算科技有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 服务 | 70.00 | 30.00 | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
公司在南京江宁广电网络有限责任公司、南京浦口广电网络有限公司、南京高淳广电网络有限公司、南京溧水广电网络有限公司董事会成员中的董事人数超过半数，且对上述四家公司的经营活动、财务活动及主要管理人员变更能实施实质控制。
2.非同一控制下企业合并
无。
3.反向购买
无。
4.同一控制下企业合并
无。
5.处置子公司
无。
6.其他原因的合并范围变化
本公司本年合并范围比上年增加3户：
公司于2024年4月22日与子公司江苏有线数据网络有限责任公司共同设立江苏天衍智算科技有限公司，合并认缴出资额1,000.00万元，合并持股比例100%。
公司之子公司江苏有线数据网络有限责任公司于2024年12月18日与南京江北新区科技投资集团有限公司共同设立江苏数网科技有限公司，认缴出资1,020.00万元，持股比例为51%。
公司之子公司江苏华博在线传媒有限责任公司于2024年8月15日与江苏一千零一叶文化传播有限公司、南京炫佳网络科技有限公司共同设立头条视听(江苏)传媒有限公司，认缴出资510.00万元，持股比例为51%。
| 子公司名称 | 期末净资产 | 本期净利润 | 变更原因 | 合并期间 |
| 江苏数网科技有限公司 | 10,200,000.00 | 新设 | 2024年度 | |
| 头条视听(江苏)传媒有限公司 | 5,096,505.26 | -3,494.74 | 新设 | 2024年度 |
| 江苏天衍智算科技有限公司 | 8,829,406.57 | -1,170,593.43 | 新设 | 2024年度 |
7.子公司少数股东持有的权益
（1）重要的非全资子公司
| 子公司名称 | 少数股东的持股比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 南京江宁广电网络有限责任公司 | 50 | 7,796,526.99 | 138,873,641.93 | |
| 扬州广电网络有限公司 | 49 | 23,841,288.47 | 18,130,000.00 | 188,226,175.87 |
（2）重要非全资子公司主要财务信息
| 子公司名称 | 期末余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 南京江宁广电网络有限责任公司 | 70,022,336.04 | 328,395,908.55 | 398,418,244.59 | 120,387,946.01 | 283,014.72 | 120,670,960.73 |
| 扬州广电网络有限公司 | 439,682,736.12 | 224,302,597.14 | 663,985,333.26 | 279,575,340.30 | 274,940.16 | 279,850,280.46 |
（续）
| 子公司名称 | 上年年末余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 南京江宁广电网络有限责任公司 | 53,991,827.61 | 312,826,620.04 | 366,818,447.65 | 103,573,775.35 | 1,090,442.42 | 104,664,217.77 |
| 扬州广电网络有限公司 | 420,908,580.77 | 237,163,805.88 | 658,072,386.65 | 284,802,673.22 | 790,351.38 | 285,593,024.60 |
（续）
| 子公司名称 | 本期金额 | 上期金额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 南京江宁广电网络有限责任公司 | 103,478,186.84 | 15,593,053.98 | 15,593,053.98 | 10,107,172.07 | 138,745,747.49 | 30,042,160.57 | 30,042,160.57 | 38,724,055.81 |
| 扬州广电网络有限公司 | 173,849,351.07 | 48,655,690.75 | 48,655,690.75 | 47,000,877.56 | 202,069,319.09 | 61,100,406.29 | 61,100,406.29 | 45,764,781.86 |
8.使用资产和清偿债务的重大限制
无。
9.向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无。
10.在合营企业或联营企业中的权益
（1）重要的联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 苏银金融租赁股份有限公司 | 南京市 | 南京市 | 金融业 | 6.875 | 权益法 | |
| 徐州农村商业银行股份有限公司 | 徐州市 | 徐州市 | 金融业 | 4.73 | 权益法 | |
（2）重要联营企业的主要财务信息
| 项 目 | 期末余额/本期金额 | 上年年末余额/上期金额 | ||
| 苏银金融租赁股份有限公司 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 苏银金融租赁股份有限公司 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | |
| 流动资产 | 12,367,441,405.79 | 8,640,494,149.06 | 10,327,062,908.43 | 8,921,451,993.21 |
| 非流动资产 | 105,685,751,168.20 | 94,841,792,718.70 | 93,491,046,476.28 | 88,948,337,485.87 |
| 资产合计 | 118,053,192,573.99 | 103,482,286,867.76 | 103,818,109,384.71 | 97,869,789,479.08 |
| 流动负债 | 77,729,555,912.42 | 97,484,100,217.10 | 71,168,314,275.22 | 91,678,849,973.22 |
| 非流动负债 | 24,630,148,705.46 | 164,830,240.58 | 19,269,280,562.55 | 637,818,418.41 |
| 负债合计 | 102,359,704,617.88 | 97,648,930,457.68 | 90,437,594,837.77 | 92,316,668,391.63 |
| 净资产 | 15,693,487,956.11 | 5,833,356,410.08 | 13,380,514,546.94 | 5,553,121,087.45 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 15,693,487,956.11 | 5,833,356,410.08 | 13,380,514,546.94 | 5,553,121,087.45 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,078,927,296.98 | 275,917,758.20 | 836,282,159.17 | 262,662,627.44 |
| 调整事项 | ||||
| —商誉 | 134,827,634.61 | 105,617,822.62 | 151,553,277.55 | 105,617,822.62 |
| —内部交易未实现利润 | ||||
| —其他 | 68,192.55 | |||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,213,754,931.59 | 381,603,773.37 | 987,835,436.72 | 368,280,450.06 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 项 目 | 期末余额/本期金额 | 上年年末余额/上期金额 | ||
| 苏银金融租赁股份有限公司 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 苏银金融租赁股份有限公司 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | |
| 营业收入 | 6,735,019,984.03 | 2,110,557,671.44 | 6,233,874,960.16 | 1,807,242,306.47 |
| 净利润 | 2,519,809,103.83 | 280,970,369.00 | 2,219,728,012.65 | 379,961,705.36 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | 61,164,305.34 | 706,656.74 | 34,102,067.54 | -5,073,619.37 |
| 综合收益总额 | 2,580,973,409.17 | 281,677,025.74 | 2,253,830,080.19 | 374,888,085.99 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 | 16,750,000.00 | 5,070,000.00 | ||
（3）不重要的联营企业的汇总财务信息
| 项 目 | 期末余额/本期金额 | 上年年末余额/上期金额 |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 562,273,636.15 | 461,517,437.49 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| —净利润 | 16,927,500.18 | 19,734,278.47 |
| —其他综合收益 | ||
| —综合收益总额 | 16,927,500.18 | 19,734,278.47 |
八、政府补助
（一）期末按应收金额确认的政府补助
无。
（二）涉及政府补助的负债项目
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 政府补助 | 23,707,351.25 | 10,055,000.00 | 7,020,754.50 | 26,741,596.75 |
| 其中：与资产相关 | 23,707,351.25 | 10,055,000.00 | 7,020,754.50 | 26,741,596.75 |
| 合计 | 23,707,351.25 | 10,055,000.00 | 7,020,754.50 | 26,741,596.75 |
（三）计入当期损益的政府补助
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 其他收益 | 36,133,179.54 | 54,072,196.12 |
| 营业外收入 | 676,182.77 | 7,665,117.56 |
| 合计 | 36,809,362.31 | 61,737,313.68 |
九、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
（一）风险管理目标和政策
公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，公司已制定风险管理政策以辨别和分析公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控公司的风险水平。公司定期审阅这些风险管
理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或公司经营活动的改变公司的金融工具导致的主要风险是信用风险及流动性风险。
1.信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收账款等。对于应收账款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对债务人的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等，评估债务人的信用资质，并设置相应欠款额度与信用期限。公司定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。公司没有提供任何可能令公司承受信用风险的担保。
2.流动性风险
流动性风险，是指本集团以交付现金或其他金融资产的方式在履行结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，公司管理层认为保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
（二）资本管理
公司资本管理政策的目标是为了保障公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构，公司可能调整支付给股东的股利金额、发行新股。
公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2024年12月31日，公司的资产负债率为37.50%(2023年12月31日:37.90%)。
十、公允价值的披露
（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
| 项 目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 920,121,642.64 | 920,121,642.64 | ||
| 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[注1] | 920,121,642.64 | 920,121,642.64 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 920,121,642.64 | 920,121,642.64 | ||
| 项 目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| （3）衍生金融资产 | - | |||
| 2、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | |||
| （1）债务工具投资 | - | |||
| （2）权益工具投资 | - | |||
| （二）应收款项融资 | 10,688,641.41 | 10,688,641.41 | ||
| （三）其他权益工具投资[注2] | 517,000,000.00 | 517,000,000.00 | ||
| （四）其他非流动金融资产[注3] | 336,574,173.61 | 336,574,173.61 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 920,121,642.64 | - | 864,262,815.02 | 1,784,384,457.66 |
注1：交易性金融资产中银行理财可以获得财务报表截止日的净值，并以此作为公允价值;交易性金融资产中结构性存款按预期利率的平均值测算其公允价值。
注2：江苏省广电网络科技发展有限公司期末净资产为负，故将0作为其公允价值;其余权益类股权投资根据被投资企业报表和投后管理部门的反馈，被投资企业的业绩、经营环境、战略目标等没有重大变化，也不存在其他报价，故将成本作为其公允价值的最佳估计。
注3：其他非流动金融资产系对苏州市创新产业发展引导基金(有限合伙)的投资，投资后对投资标的的业绩预期没有发生重大变化，故将成本作为其公允价值的最佳估计。
十一、关联方及关联交易
（一）本公司的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 母公司对本公司的持股比例（%） | 母公司对本公司的表决权比例（%） |
| 江苏省国金集团信息网络投资有限公司 | 江苏南京 | 企业管理服务 | 242,079.46 | 52.00 | 56.94 |
注：本公司的最终控制方是江苏省人民政府。
（二）本公司的子公司情况
详见附注七、1、企业集团的构成。
（三）本公司的合营和联营企业情况
本公司重要的合营和联营企业详见附注七、10在合营企业或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本公司的关系 |
| 常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 公司联营企业 |
| 常州市金广电信息网络有限公司 | 公司联营企业 |
| 常州市城建信息设施建设有限公司 | 公司联营企业 |
| 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 公司联营企业 |
| 南京广播电视系统集成有限公司 | 公司联营企业 |
| 徐州农村商业银行股份有限公司 | 公司联营企业 |
| 苏银金融租赁股份有限公司 | 公司联营企业 |
| 江苏华巍科技有限公司 | 公司联营企业 |
| 江苏省电影集团有限公司 | 公司联营企业 |
| 江苏省数据集团有限公司 | 公司联营企业 |
| 丹阳市智慧城市投资建设有限公司 | 公司子公司联营企业 |
| 江苏省健康信息发展有限公司 | 公司子公司联营企业 |
| 江苏卫士登网络科技有限公司 | 公司子公司联营企业 |
| 无锡君来有线数字智能科技有限公司 | 公司子公司联营企业 |
（四）其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 江苏省国金资本运营集团有限公司 | 母公司控股股东 |
| 中青旅江苏国际旅行社有限公司 | 董监高任董事、高管的企业 |
| 江苏省招标中心有限公司 | 董监高任董事、高管的企业 |
| 江苏贸促国际会展有限公司 | 董监高任董事、高管的企业 |
| 南京双门楼宾馆有限公司 | 董监高任董事、高管的企业 |
| 江苏省金茂国际电子商务有限公司 | 董监高任董事、高管的企业 |
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 董监高任董事、高管的企业 |
| 江苏省食品集团有限公司 | 董监高任董事、高管的企业 |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 董监高实施重大影响的企业 |
| 江苏省苏食肉品有限公司 | 董监高实施重大影响的企业 |
| 江苏淮安苏食肉品有限公司 | 董监高实施重大影响的企业 |
| 上药润天江苏医药有限公司 | 董监高实施重大影响的企业 |
| 江苏省苏食酒业有限公司 | 其他关联关系 |
| 江苏淮安苏食放心早餐工程有限公司 | 其他关联关系 |
| 江苏省苏食进出口贸易有限公司 | 其他关联关系 |
| 南京市浦口区育农农村小额贷款有限公司 | 其他关联关系 |
（五）关联方交易情况
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（1）采购商品/接受劳务情况
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
| 常州市城建信息设施建设有限公司 | 工程施工等 | 4,872,924.27 | 5,204,400.81 |
| 常州市金广电信息网络有限公司 | 工程施工、材料等 | 677,613.25 | 219,733.56 |
| 常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 信源费、工程施工等 | 5,712,208.21 | 5,133,175.76 |
| 江苏省国金集团信息网络投资有限公司 | 其他 | 582.52 | |
| 江苏省苏食酒业有限公司 | 购货款 | 7,557.52 | |
| 江苏省苏食肉品有限公司 | 购货款 | 549,928.67 | |
| 江苏省招标中心有限公司 | 招投标服务 | 27,478.96 | |
| 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 信源费等 | 486,141.42 | 234,020.61 |
| 南京广播电视系统集成有限公司 | 工程施工、材料等 | 183,006,661.56 | 189,187,201.52 |
| 无锡君来有线数字智能科技有限公司 | 购货款 | 1,042,601.77 |
（2）销售商品/提供劳务情况
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
| 常州市城建信息设施建设有限公司 | 网络改造收入等 | 6,607,653.80 | 2,074,652.93 |
| 常州市金广电信息网络有限公司 | 分成收入 | 903,270.52 | 1,100,640.73 |
| 常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 数据业务服务、专线专网服务等 | 6,446,938.67 | 5,208,592.19 |
| 丹阳市智慧城市投资建设有限公司 | 技术服务收入、专线专网收入 | 808,136.68 | 571,806.97 |
| 江苏华巍科技有限公司 | 租赁业务收入 | 1,310,442.48 | |
| 江苏省电影集团有限公司 | 维保收入 | 11,166.79 | |
| 江苏省食品集团有限公司 | 广告业务收入等 | 133,962.26 | |
| 江苏省招标中心有限公司 | 工程结算收入等 | 2,361,785.80 | |
| 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 数据业务服务 | 3,009,974.11 | 2,262,499.56 |
| 南京广播电视系统集成有限公司 | 数据业务服务、专线专网服务等 | 37,073,833.32 | 15,481,765.65 |
| 苏银金融租赁股份有限公司 | 专线专网收入、广告业务收入等 | 1,189,577.56 | 331,766.33 |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 广告业务收入 | 754,716.99 | |
| 徐州农村商业银行股份有限公司 | 信息服务、商品销售收入等 | 159,867.92 | 113,854.75 |
（3）关联受托管理/委托管理情况
无。
（4）关联承包情况
无。
（5）关联方租赁情况
①本公司作为出租方
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 江苏华巍科技有限公司 | 设备 | 1,310,442.48 | 2,155,752.21 |
②本公司作为承租方
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 常州市城建信息设施建设有限公司 | 网络管道 | 1,428,216.50 | 3,735,369.36 |
（6）关联担保情况
无。
（7）关联方资金拆借
无。
（8）关联方资产转让、债务重组情况
无。
（9）关键管理人员报酬
| 项 目 | 本期金额（万元） | 上期金额（万元） |
| 关键管理人员报酬 | 1,428.75 | 693.73 |
（10）其他关联方交易
无。
（六）关联方应收应付款项
1.应收项目
| 项目名称 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| 应收账款： | ||||
| 常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 7,734,584.01 | 2,609,667.20 | 8,040,442.61 | 1,925,586.77 |
| 常州市金广电信息网络有限公司 | 3,810,985.70 | 1,497,389.95 | 2,859,339.69 | 1,169,263.22 |
| 南京广播电视系统集成有限公司 | 34,131,050.50 | 5,641,071.18 | 42,183,141.59 | 3,604,746.29 |
| 项目名称 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| 丹阳市智慧城市投资建设有限公司 | 235,937.15 | 7,078.11 | 163,750.00 | 4,912.50 |
| 江苏省健康信息发展有限公司 | 3,013,403.00 | 3,013,403.00 | 3,013,403.00 | 3,013,403.00 |
| 江苏省招标中心有限公司 | 1,319,624.43 | 39,588.73 | ||
| 江苏省国金集团信息网络投资有限公司 | 832,874.40 | 83,287.44 | 832,874.40 | 24,986.23 |
| 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 168,989.28 | 5,069.68 | ||
| 合计 | 51,078,459.19 | 12,891,485.61 | 57,261,940.57 | 9,747,967.69 |
| 其他应收款： | ||||
| 常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 2,019,762.83 | 3,009,165.52 | 30,000.00 | |
| 常州市金广电信息网络有限公司 | 2,500,401.57 | 21,493.58 | 1,200,498.94 | |
| 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 2,595,482.01 | 1,851,197.06 | ||
| 南京广播电视系统集成有限公司 | 2,337,947.82 | 397,812.95 | 2,190,236.99 | 532,712.52 |
| 江苏省健康信息发展有限公司 | 1,190,104.34 | 945,104.34 | 1,190,104.34 | 847,104.34 |
| 江苏省招标中心有限公司 | 443,326.13 | 13,434.79 | 392,590.67 | 40,683.20 |
| 合计 | 11,087,024.70 | 1,377,845.66 | 9,833,793.52 | 1,450,500.06 |
| 预付款项： | ||||
| 南京广播电视系统集成有限公司 | 5,410,533.86 | 4,212,124.06 | ||
| 江苏省招标中心有限公司 | 65,103.73 | 33,513.93 | ||
| 合计 | 5,475,637.59 | 4,245,637.99 | ||
| 合同资产： | ||||
| 南京广播电视系统集成有限公司 | 607,508.59 | 58,777.48 | 647,277.03 | 19,418.31 |
| 合计 | 607,508.59 | 58,777.48 | 647,277.03 | 19,418.31 |
| 一年内到期的非流动资产： | ||||
| 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 6,103,805.14 | 183,114.15 | 9,775,620.31 | 295,397.83 |
| 合计 | 6,103,805.14 | 183,114.15 | 9,775,620.31 | 295,397.83 |
| 长期应收款： | ||||
| 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 3,742,789.31 | 112,283.68 | 9,775,620.31 | 295,397.83 |
| 合计 | 3,742,789.31 | 112,283.68 | 9,775,620.31 | 295,397.83 |
2.应付项目
| 项目名称 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应付账款： | ||
| 常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 3,458,492.16 | 1,238,415.04 |
| 常州市金广电信息网络有限公司 | 655,624.06 | 460,219.72 |
| 常州市城建信息设施建设有限公司 | 812,535.29 | 2,062,126.63 |
| 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 468,142.05 | |
| 南京广播电视系统集成有限公司 | 112,193,049.52 | 115,722,916.40 |
| 丹阳市智慧城市投资建设有限公司 | 679,245.28 | 679,245.28 |
| 无锡君来有线数字智能科技有限公司 | 1,178,140.00 | |
| 江苏省苏食肉品有限公司 | 158,565.49 | |
| 合计 | 119,135,651.80 | 120,631,065.12 |
| 预收款项： | ||
| 常州市城建信息设施建设有限公司 | 1,009,996.43 | |
| 南京广播电视系统集成有限公司 | 126,967.33 | 161,105.10 |
| 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 36,554.84 | |
| 常州市金广电信息网络有限公司 | 10,459.92 | |
| 合计 | 1,136,963.76 | 208,119.86 |
| 合同负债： | ||
| 常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 398,186.66 | 256,019.30 |
| 常州市城建信息设施建设有限公司 | 233,337.54 | 1,846,779.38 |
| 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 128,581.56 | |
| 南京广播电视系统集成有限公司 | 13,583,903.45 | 12,940,787.69 |
| 丹阳市智慧城市投资建设有限公司 | 4,716.98 | 282,300.88 |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 121,698.11 | |
| 合计 | 14,470,424.30 | 15,325,887.25 |
| 其他应付款： | ||
| 常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 3,149.53 | 3,149.53 |
| 常州市城建信息设施建设有限公司 | 147,254.90 | 100,000.00 |
| 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 161,834.91 | 92,711.93 |
| 南京广播电视系统集成有限公司 | 4,951,088.14 | 6,527,147.97 |
| 合计 | 5,263,327.48 | 6,723,009.43 |
| 一年内到期的非流动负债： | ||
| 常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 3,621,999.54 | 3,336,907.06 |
| 合计 | 3,621,999.54 | 3,336,907.06 |
| 项目名称 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 长期应付款： | ||
| 常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 1,728,277.40 | 7,224,973.40 |
| 合计 | 1,728,277.40 | 7,224,973.40 |
十二、承诺及或有事项
（一）重大承诺事项
截至2024年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的承诺事项。
（二）或有事项
上海市安装工程集团有限公司与公司存在机电安装工程民事纠纷，于2023年3月向江宁区人民法院提起诉讼，诉讼金额为23,622,978.04元，并承担相关诉讼费用，公司银行账户被冻结等额金额，该事项不形成预计负债。
除上述诉讼事项外，公司无需要披露的重大或有事项。
十三、资产负债表日后事项
（一）利润分配情况说明
| 拟分配的利润或股利 | 110,015,789.09 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 110,015,789.09 |
根据2025年4月8日经第六届董事会第六次会议批准，公司2024年度利润分配预案拟定为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金0.22元(含税)，本次利润分配110,015,789.09元。本次不实施资本公积转增股本等其他形式的分配方案。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。
（二）其他资产负债日后事项说明
2025年1月13日，公开发行江苏省广电有线信息网络股份有限公司2025年度第一期超短期融资券（科创票据），简称25江苏广电SCP001(科创票据)，债券代码012580130，发行规模人民币6亿元，票面利率1.69%。
2025年2月24日，公开发行江苏省广电有线信息网络股份有限公司2025年度第二期超短期融资券（科创票据），简称25江苏广电SCP002(科创票据)，债券代码012580472，发行规模人民币6亿元，票面利率2.07%。
2025年3月3日，公开发行江苏省广电有线信息网络股份有限公司2025年度第三期超短期融资券（科创票据），简称25江苏广电SCP003(科创票据)，债券代码012580527，发行规模人民币5亿元，票面利率2.21%。
2025年3月19日，公开发行江苏省广电有线信息网络股份有限公司2025年度第四期超短期融资券（科创票据），简称25江苏广电SCP004(科创票据)，债券代码012580693，发行规模人民币6亿元，票面利率2.10%。
十四、其他重要事项
公司主要从事广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理等相关业务，无特殊经营业务，个别子公司的经营业务类型也是为公司内部需要提供经营服务的，故公司无报告分部。
十五、母公司财务报表主要项目注释
（一）应收账款
1.按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内 | 527,008,871.63 | 271,999,681.88 |
| 1至2年 | 164,937,783.29 | 130,556,655.77 |
| 2至3年 | 89,847,326.48 | 153,488,841.73 |
| 3至4年 | 132,659,967.65 | 119,600,667.40 |
| 4至5年 | 25,557,134.66 | 23,095,316.40 |
| 5年以上 | 67,705,611.93 | 55,839,649.99 |
| 小计 | 1,007,716,695.64 | 754,580,813.17 |
| 减：坏账准备 | 127,236,815.18 | 102,717,460.20 |
| 合计 | 880,479,880.46 | 651,863,352.97 |
2.按坏账计提方法分类列示
| 项目 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 18,724,163.60 | 1.86 | 18,724,163.60 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 988,992,532.04 | 98.14 | 108,512,651.58 | 10.97 | 880,479,880.46 |
| 其中：信用风险组合 | 547,328,491.54 | 54.31 | 108,512,651.58 | 19.83 | 438,815,839.96 |
| 无风险组合 | 441,664,040.50 | 43.83 | 441,664,040.50 | ||
| 合计 | 1,007,716,695.64 | 100.00 | 127,236,815.18 | 12.63 | 880,479,880.46 |
（续）
| 项目 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 18,724,163.60 | 2.48 | 17,918,265.48 | 95.70 | 805,898.12 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 735,856,649.57 | 97.52 | 84,799,194.72 | 11.52 | 651,057,454.85 |
| 项目 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 其中：信用风险组合 | 360,171,629.02 | 47.73 | 84,799,194.72 | 23.54 | 275,372,434.30 |
| 无风险组合 | 375,685,020.55 | 49.79 | 375,685,020.55 | ||
| 合计 | 754,580,813.17 | 100.00 | 102,717,460.20 | 13.61 | 651,863,352.97 |
（1）期末余额单项计提坏账准备的应收账款
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| A公司 | 11,814,056.60 | 11,814,056.60 | 100.00 | 预计无法收回 |
| B公司 | 2,901,410.51 | 2,901,410.51 | 100.00 | 预计无法收回 |
| C公司 | 2,818,288.49 | 2,818,288.49 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他零星客商 | 1,190,408.00 | 1,190,408.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 18,724,163.60 | 18,724,163.60 |
（2）组合中，按逾期账龄组合计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 未逾期 | 253,343,288.32 | 7,600,298.63 | 3.00 |
| 逾期0至1年 | 147,084,872.34 | 14,708,487.25 | 10.00 |
| 逾期1至2年 | 58,477,766.85 | 17,543,330.06 | 30.00 |
| 逾期2至3年 | 34,001,553.36 | 17,000,776.70 | 50.00 |
| 逾期3至4年 | 13,806,258.92 | 11,045,007.17 | 80.00 |
| 逾期4年以上 | 40,614,751.75 | 40,614,751.77 | 100.00 |
| 合计 | 547,328,491.54 | 108,512,651.58 | 19.83 |
（续）
| 账龄 | 上年年末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 未逾期 | 134,934,376.50 | 4,048,031.27 | 3.00 |
| 逾期0至1年 | 94,344,760.41 | 9,434,476.08 | 10.00 |
| 逾期1至2年 | 69,991,397.44 | 20,997,419.24 | 30.00 |
| 逾期2至3年 | 19,259,489.71 | 9,629,744.88 | 50.00 |
| 逾期3至4年 | 4,760,408.66 | 3,808,326.95 | 80.00 |
| 逾期4年以上 | 36,881,196.30 | 36,881,196.30 | 100.00 |
| 合计 | 360,171,629.02 | 84,799,194.72 | 23.54 |
3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提 | 17,918,265.48 | 805,898.12 | 18,724,163.60 | |||
| 信用风险组合 | 84,799,194.72 | 38,556,453.19 | 14,842,996.33 | 108,512,651.58 | ||
| 合计 | 102,717,460.20 | 39,362,351.31 | 14,842,996.33 | 127,236,815.18 | ||
4.本期无重要的应收账款核销。
5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
| 债务人名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产合并期末余额 | 占应收账款和合同资产合并计算期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 118,622,909.25 | 118,622,909.25 | 11.71 | ||
| 第二名 | 87,203,572.71 | 128,258.97 | 87,331,831.68 | 8.62 | |
| 第三名 | 43,298,878.66 | 43,298,878.66 | 4.27 | ||
| 第四名 | 35,038,699.55 | 35,038,699.55 | 3.46 | ||
| 第五名 | 27,999,575.07 | 27,999,575.07 | 2.76 | ||
| 合计 | 312,163,635.24 | 128,258.97 | 312,291,894.21 | 30.83 |
（二）其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 86,107,622.41 | 94,754,025.41 |
| 其他应收款 | 474,757,531.23 | 295,711,596.25 |
| 合计 | 560,865,153.64 | 390,465,621.66 |
1.应收利息
（1）应收利息分类
无。
（2）重要逾期利息
无。
（3）坏账准备计提情况
无。
3. 应收股利
（1）应收股利情况
| 被投资单位 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 南京六合广电网络有限公司 | 8,011,733.84 | 8,011,733.84 |
| 高淳广电网络有限责任公司 | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 |
| 太仓市广电网络有限公司 | 7,140,000.00 | 10,200,000.00 |
| 东海县广电网络有限公司 | 5,087,298.91 | 5,087,298.91 |
| 淮安市洪泽区广电网络有限公司 | 13,198,415.89 | 13,198,415.89 |
| 盐城市大丰区广电网络有限公司 | 13,869,100.00 | 13,869,100.00 |
| 响水县广电信息网络有限责任公司 | 3,196,124.21 | 3,196,124.21 |
| 句容市广电网络有限公司 | 11,484,662.13 | 16,392,162.13 |
| 扬中广电信息网络有限责任公司 | 9,353,925.46 | 9,353,925.46 |
| 镇江市丹徒区广电信息网络有限公司 | 6,683,015.00 | 6,683,015.00 |
| 泗阳广电网络有限公司 | 1,411,400.00 | 1,411,400.00 |
| 常州市城建信息设施建设有限公司 | 699,900.00 | |
| 常州市金广电信息网络有限公司 | 3,630,873.16 | 3,630,873.16 |
| 小计 | 86,216,548.60 | 94,883,948.60 |
| 减：坏账准备 | 108,926.19 | 129,923.19 |
| 合计 | 86,107,622.41 | 94,754,025.41 |
（2）重要的超过一年的应收股利
无。
（3）坏账准备计提情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 上年年末余额 | 129,923.19 | 129,923.19 | ||
| 上年年末余额其他应收款账面余额在本期： | ||||
| ——转入第二阶段 | ||||
| ——转入第三阶段 | ||||
| ——转回第二阶段 | ||||
| ——转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | 20,997.00 | 20,997.00 | ||
| 本期转销 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 108,926.19 | 108,926.19 |
4. 其他应收款
（1）按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内 | 325,891,395.58 | 171,984,720.74 |
| 1至2年 | 55,177,662.16 | 65,452,145.40 |
| 2至3年 | 39,133,548.95 | 49,045,852.21 |
| 3至4年 | 49,045,852.21 | 7,246,037.35 |
| 4至5年 | 7,246,037.35 | 2,457,641.14 |
| 5年以上 | 9,722,983.95 | 8,292,270.35 |
| 小计 | 486,217,480.20 | 304,478,667.19 |
| 减：坏账准备 | 11,459,948.97 | 8,767,070.94 |
| 合计 | 474,757,531.23 | 295,711,596.25 |
（2）按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 合并往来款 | 377,568,382.34 | 230,113,777.84 |
| 备用金 | 356,534.28 | 601,239.24 |
| 押金或保证金 | 5,358,138.48 | 9,035,926.64 |
| 往来款及代垫款项 | 50,413,131.05 | 29,246,811.66 |
| “有线宝”业务结算款 | 7,179,150.01 | 5,811,237.50 |
| 其他 | 45,342,144.04 | 29,669,674.31 |
| 小计 | 486,217,480.20 | 304,478,667.19 |
| 减：坏账准备 | 11,459,948.97 | 8,767,070.94 |
| 合计 | 474,757,531.23 | 295,711,596.25 |
（3）坏账准备计提情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 上年年末余额 | 672,337.53 | 4,090,252.17 | 4,004,481.24 | 8,767,070.94 |
| 上年年末余额其他应收款账面余额在本期： | ||||
| ——转入第二阶段 | ||||
| ——转入第三阶段 | - | |||
| ——转回第二阶段 | ||||
| ——转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 3,590,076.41 | 156,831.01 | 3,746,907.42 | |
| 本期转回 | 1,004,029.39 | 1,004,029.39 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 4,262,413.94 | 3,086,222.78 | 4,111,312.25 | 11,459,948.97 |
（4）坏账准备的情况
| 类 别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 8,767,070.94 | 3,746,907.42 | 1,004,029.39 | 50,000.00 | 11,459,948.97 |
| 合 计 | 8,767,070.94 | 3,746,907.42 | 1,004,029.39 | 50,000.00 | 11,459,948.97 |
（5）本期无重要的坏账准备转回或收回。
（6）本期实际核销的其他应收款情况
| 项目 | 核销金额 |
| A公司 | 50,000.00 |
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 债务人名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 合并往来款 | 196,520,608.35 | 一年以内196,481,080.35元，1-2年39,528.00元 | 40.42 | |
| 第一名 | 合并往来款 | 74,890,425.22 | 1-2年13,822,790.28元，2-3年28,500,585.81元，3-4年32,567,049.13元 | 15.40 | |
| 第一名 | 合并往来款 | 21,774,757.57 | 1年以内5,939,363.96元，1-2年14,660,505.64元，2-3年605,600.00元，4-5年569,287.97元 | 4.48 | |
| 第一名 | 合并往来款 | 15,488,954.45 | 1年以内14,406,757.34元，1-2年862,486.5元，2-3年219,710.61元 | 3.19 | |
| 第一名 | 合并往来款 | 9,613,373.74 | 1年以内556,590.12元，1-2年433,588.57元，2-3年597,445.90元，3-4年5,157,197.50元，4-5年2,868,551.65元 | 1.98 | |
| 合计 | 318,288,119.33 | 65.46 |
（三）长期股权投资
1.长期股权投资分类
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 13,603,081,663.47 | 13,603,081,663.47 | 13,553,581,663.47 | 13,553,581,663.47 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 2,156,168,887.12 | 2,156,168,887.12 | 1,810,517,800.54 | 1,810,517,800.54 | ||
| 合 计 | 15,759,250,550.59 | 15,759,250,550.59 | 15,364,099,464.01 | 15,364,099,464.01 | ||
2.对子公司投资
| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 江苏有线网络发展有限责任公司 | 11,519,281,800.00 | 11,519,281,800.00 | ||||
| 江苏睿辉股权投资管理有限责任公司 | 510,000,000.00 | 510,000,000.00 | ||||
| 江苏演艺网络有限公司 | 198,646,447.19 | 198,646,447.19 | ||||
| 南京金麒麟云技术服务有限公司 | 196,000,000.00 | 196,000,000.00 | ||||
| 扬州广电网络有限公司 | 138,218,725.50 | 138,218,725.50 | ||||
| 江苏华博在线传媒有限责任公司 | 131,892,363.99 | 131,892,363.99 | ||||
| 淮安市洪泽区广电网络有限公司 | 127,361,406.00 | 127,361,406.00 | ||||
| 江苏有线数据网络有限责任公司 | 78,533,652.00 | 78,533,652.00 | ||||
| 江苏有线邦联新媒体科技有限公司 | 71,546,964.62 | 71,546,964.62 | ||||
| 太仓市广电网络有限公司 | 61,200,000.00 | 61,200,000.00 | ||||
| 南京江宁广电网络有限责任公司 | 56,626,950.00 | 56,626,950.00 | ||||
| 泗阳广电网络有限公司 | 54,100,000.00 | 54,100,000.00 | ||||
| 盐城市大丰区广电网络有限公司 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | ||||
| 江苏视界互联传媒科技有限公司 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | ||||
| 句容市广电网络有限公司 | 43,723,116.00 | 43,723,116.00 | ||||
| 东海县广电网络有限公司 | 40,800,000.00 | 40,800,000.00 | ||||
| 扬中市广电信息网络有限责任公司 | 30,829,500.00 | 30,829,500.00 | ||||
| 南京六合广电网络有限公司 | 29,718,645.00 | 29,718,645.00 | ||||
| 镇江市丹徒区广电信息网络有限公司 | 28,107,662.00 | 28,107,662.00 | ||||
| 南京浦口广电网络有限公司 | 26,777,250.00 | 26,777,250.00 |
| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 南京溧水广电网络有限公司 | 20,090,500.00 | 20,090,500.00 | ||||
| 南京高淳广电网络有限公司 | 19,474,650.00 | 19,474,650.00 | ||||
| 响水县广电信息网络有限责任公司 | 17,980,000.00 | 17,980,000.00 | ||||
| 江苏有线技术研究院有限公司 | 10,235,131.17 | 10,235,131.17 | ||||
| 江苏省广电网络工程建设有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 江苏下一代广电网物联网研究中心有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 江苏有线财云科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 江苏有线工程建设有限公司 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 | |||
| 江苏开博有线专修学院 | 6,436,900.00 | 6,436,900.00 | ||||
| 江苏新国货电子商务有限公司 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 | ||||
| 江苏天衍智算科技有限公司 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||||
| 合 计 | 13,553,581,663.47 | 49,500,000.00 | 13,603,081,663.47 |
3. 对联营、合营企业投资
| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增减变动 | ||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | ||
| 一、合营企业 | ||||||
| 二、联营企业 | ||||||
| 苏银金融租赁股份有限公司 | 987,835,436.72 | 65,227,573.00 | 173,236,875.88 | 4,205,045.99 | - | |
| 徐州农村商业银行股份有限公司 | 368,280,450.06 | 13,289,898.45 | 33,424.86 | - | ||
| 常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 190,937,285.40 | 7,329,987.94 | - | |||
| 江苏省电影集团有限公司 | 100,543,656.35 | 221,511.57 | - | |||
| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增减变动 | ||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | ||
| 常州市金广电信息网络有限公司 | 60,138,926.65 | 631,060.56 | ||||
| 南京广播电视系统集成有限公司 | 50,373,247.34 | 4,809,230.55 | ||||
| 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 39,719,437.84 | 2,527,746.99 | ||||
| 常州市城建信息设施建设有限公司 | 11,757,037.48 | 1,715,373.71 | ||||
| 江苏华巍科技有限公司 | 932,322.70 | 40,699.72 | ||||
| 江苏省数据集团有限公司 | 100,000,000.00 | 262,543.85 | ||||
| 合计 | 1,810,517,800.54 | 165,227,573.00 | 204,064,929.22 | 4,238,470.85 | ||
（续）
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | ||
| 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||
| 一、合营企业 | |||||
| 二、联营企业 | |||||
| 苏银金融租赁股份有限公司 | -16,750,000.00 | 1,213,754,931.59 | |||
| 徐州农村商业银行股份有限公司 | 381,603,773.37 | ||||
| 常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | -6,163,000.00 | 192,104,273.34 | |||
| 江苏省电影集团有限公司 | 100,765,167.92 | ||||
| 常州市金广电信息网络有限公司 | 60,769,987.21 | ||||
| 南京广播电视系统集成有限公司 | -3,500,000.00 | 51,682,477.89 | |||
| 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | -2,166,786.49 | 40,080,398.34 | - | ||
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | ||
| 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||
| 常州市城建信息设施建设有限公司 | 699,900.00 | 14,172,311.19 | |||
| 江苏华巍科技有限公司 | 973,022.42 | ||||
| 江苏省数据集团有限公司 | 100,262,543.85 | ||||
| 合计 | -28,579,786.49 | 699,900.00 | 2,156,168,887.12 | ||
（四）营业收入和营业成本
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,141,984,052.11 | 2,011,471,016.41 | 2,616,227,068.15 | 2,229,659,252.02 |
| 其他业务 | 50,408,770.34 | 2,157,852.69 | 33,613,327.97 | 3,774,471.49 |
| 合计 | 3,192,392,822.45 | 2,013,628,869.10 | 2,649,840,396.12 | 2,233,433,723.51 |
1.主营业务收入（分项目）
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 收视维护费 | 727,996,543.28 | 792,665,112.94 |
| 数字电视增值服务 | 80,963,831.76 | 101,103,627.67 |
| 数据业务服务 | 734,868,659.30 | 422,809,626.44 |
| 分成收入 | 53,325,065.59 | 38,530,695.88 |
| 视频接入费 | 263,181,856.83 | 132,407,557.48 |
| 城建配套费 | 789,098,686.85 | 715,104,687.95 |
| 移动通信运营收入 | 23,391,209.25 | 18,800,427.67 |
| 销售器材 | 142,051,748.69 | 116,443,756.53 |
| 工程结算 | 325,173,588.72 | 270,262,817.09 |
| 广告收入 | 18,867.93 | |
| 其他 | 1,913,993.91 | 8,098,758.50 |
| 合计 | 3,141,984,052.11 | 2,616,227,068.15 |
2.主营业务成本
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 人工成本 | 553,689,923.92 | 589,609,183.36 |
| 折旧费用 | 540,567,688.93 | 540,686,589.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 136,268,753.89 | 168,384,485.11 |
| 无形资产摊销费用 | 32,166,597.84 | 22,905,775.72 |
| 业务运行成本 | 216,345,092.92 | 225,528,909.02 |
| 工程结算 | 250,023,697.03 | 232,668,006.78 |
| 销售商品 | 127,638,800.31 | 106,628,944.11 |
| 数据业务通道费 | 38,527,781.30 | 73,191,069.42 |
| 信源费 | 36,343,245.58 | 191,145,042.76 |
| 安装维护费 | 79,899,434.69 | 78,911,246.48 |
| 合计 | 2,011,471,016.41 | 2,229,659,252.02 |
3.其他业务收入分类
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 出租资产 | 47,537,967.60 | 1,312,621.33 | 26,589,441.45 | 2,571,697.33 |
| 维修及服务 | 445,220.48 | 513,120.91 | 37,628.32 | |
| 其他 | 2,425,582.26 | 845,231.36 | 6,510,765.61 | 1,165,145.54 |
| 合计 | 50,408,770.34 | 2,157,852.69 | 33,613,327.97 | 3,774,471.19 |
（五）投资收益
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 619,870,000.00 | 528,297,740.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 204,064,929.22 | 175,440,747.38 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 94,463,232.42 | 120,680,148.24 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 7,313,507.41 | 22,443,349.51 |
| 合 计 | 925,711,669.05 | 846,861,985.13 |
十六、补充资料
本期非经常性损益明细表
| 项 目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 12,212,962.94 | 主要系处置固定资产产生的净损益 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外; | 36,809,362.31 | 主要系政府补助款体现收入 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 21,533,674.33 | 主要系报告期内公司持有的金融证券投资公允价值的变动以及处置影响 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 94,463,232.42 | 主要系信托产品持有期间利息收入 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 30,000.00 | 主要系单独进行减值测试的应收款项收 回，减值准备转回 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 422,966,220.70 | 主要系迁补收入 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 995,604.27 | 主要系收到的个税手续费返还体现收入 |
| 所得税影响额 | -147,734.15 | |
| 少数股东权益影响额 | -17,881,434.85 | |
| 合计 | 570,981,887.97 |