关于重庆建工集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：重庆建工集团股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于重庆建工集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 重庆建工集团房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 9,159.19 | 171.56 | 9,330.75 | 往来款 | 非经营性占用 | ||
| 重庆建工新城置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 4,617.00 | 489.78 | 5,106.78 | 往来款 | 非经营性占用 | |||
| 重庆建工集团房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7,811.57 | 146.31 | 7,957.88 | 往来款 | 非经营性占用 | |||
| 重庆建工新城置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,412.24 | 63.91 | 3,476.15 | 往来款 | 非经营性占用 | |||
| 小计 | / | / | / | 25,000.00 | 871.56 | 25,871.56 | / | / | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | 25,000.00 | 871.56 | 25,871.56 | / | / | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 重庆建工新城置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 10,617.00 | 162.01 | 396.55 | 396.55 | 10,779.01 | 履约保证金 | 经营性往来 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 2,450.00 | 8.03 | 2,458.03 | 农民工工资保障金 | 经营性往来 | |||
| 重庆筑美时光置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2,265.09 | 9,600.87 | 9,600.00 | 2,265.96 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||
| 重庆建工集团房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 574.55 | 16.62 | 56.40 | 534.77 | 履约保证金、工程质保金 | 经营性往来 | ||
| 重庆中梁山尚成置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 448.48 | - | 416.48 | 32.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||
| 重庆兴益建新实业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2.94 | 332.65 | 328.26 | 7.33 | 押金 | 经营性往来 | ||
| 重庆市市政建设开发有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | - | 4.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 重庆嘉寓房屋租赁有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 50.00 | - | 50.00 | - | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 重庆建工集团房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,072.50 | 9,100.62 | 8,901.89 | 3,271.23 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 儋州重庆建工房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 897.29 | -16.97 | 341.94 | 538.38 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 重庆建工新城置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 846.90 | 5,058.43 | 5,501.64 | 403.69 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 贵州西凯三友房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 19.27 | 2,498.64 | 2,468.51 | 49.40 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 重庆中梁山尚成置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 13.84 | 278.66 | 255.30 | 37.20 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 重庆建工新城置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 6,922.00 | 3,304.60 | 730.05 | 9,496.55 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 重庆筑美时光置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 8,309.88 | 8,309.88 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 重庆建工集团房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 8,838.00 | 5,615.07 | 6,523.33 | 7,929.74 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 贵州西凯三友房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 2,569.47 | 1,698.16 | 1,753.78 | 2,513.85 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 重庆中梁山尚成置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 2,491.43 | - | 853.29 | 1,638.14 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 重庆兴益建新实业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 9.37 | 9.37 | 预付租金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 重庆建工集团四川遂资高速公路有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 187,800.00 | 41,700.00 | - | 229,500.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 重庆建工建材物流有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 63,793.79 | 97,457.57 | - | 74,581.57 | 86,669.79 | 资金拆借及往来 | 非经营性往来 | |
| 重庆建工工业有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 56,339.48 | 3,457.89 | 240.76 | 1,079.02 | 58,959.11 | 资金拆借及往来 | 非经营性往来 | |
| 重庆建工第二建设有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 60,060.49 | - | 2,641.95 | 4,141.95 | 58,560.49 | 资金拆借及往来 | 非经营性往来 | |
| 重庆建工第三建设有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 54,140.21 | 52,957.00 | 3,776.89 | 58,402.52 | 52,471.58 | 资金拆借及往来 | 非经营性往来 | |
| 重庆建工第九建设有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 38,543.83 | 40,097.12 | 1,424.97 | 38,158.23 | 41,907.69 | 资金拆借及往来 | 非经营性往来 | |
| 重庆工业设备安装集团有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 36,656.98 | 58,109.03 | 1,419.52 | 56,872.52 | 39,313.01 | 资金拆借及往来 | 非经营性往来 | |
| 重庆交通建设(集团)有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 47,675.14 | 41,696.32 | 61,900.38 | 27,471.08 | 资金拆借及往来 | 非经营性往来 |
| 重庆建工第八建设有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 34,995.04 | 3,000.00 | 1,216.23 | 18,186.99 | 21,024.28 | 资金拆借及往来 | 非经营性往来 |
| 重庆建工高新建材有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 16,782.61 | 76.00 | 129.00 | 16,729.61 | 资金拆借及往来 | 非经营性往来 | |
| 重庆维景酒店有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 14,180.00 | - | - | - | 14,180.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 重庆建工第十一建筑工程有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 7,669.67 | 10,982.73 | 140.83 | 6,708.68 | 12,084.55 | 资金拆借及往来 | 非经营性往来 |
| 重庆建工住宅建设有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 12,300.00 | 3,200.00 | 533.17 | 6,033.17 | 10,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 重庆建工新农村投资有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 6,269.76 | 349.33 | - | - | 6,619.09 | 资金拆借及往来 | 非经营性往来 |
| 重庆城建控股（集团）有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 5,006.34 | 300.00 | 153.92 | 1,131.05 | 4,329.21 | 资金拆借及往来 | 非经营性往来 |
| 重庆建工第一市政工程有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 4,217.31 | - | 113.34 | 113.34 | 4,217.31 | 资金拆借及往来 | 非经营性往来 |
| 重庆建工第二市政工程有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,913.02 | - | - | 1,913.02 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 重庆建工桥梁工程有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 150.00 | - | - | 150.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 重庆市建新建筑劳务有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 71.14 | - | 71.14 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 重庆建工渝远建筑装饰有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 830.00 | - | 34.16 | 834.16 | 30.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 重庆建工第四建设有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 4,639.33 | - | 65.32 | 4,682.32 | 22.33 | 资金拆借及往来 | 非经营性往来 |
| 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,843.63 | - | 1,843.62 | 0.01 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 重庆建工第七建筑工程有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 13.01 | 3,200.00 | 34.16 | 3,247.17 | - | 资金拆借及往来 | 非经营性往来 |
| 重庆市爆破工程建设有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 6.82 | - | 6.82 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 重庆建工第二建设有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 80.15 | 80.15 | - | 子公司分红 | 非经营性往来 | |
| 重庆建工第三建设有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 9,108.81 | 9,108.81 | - | 子公司分红 | 非经营性往来 | |
| 重庆建工第四建设有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 618.66 | 618.66 | - | 子公司分红 | 非经营性往来 | |
| 重庆建工第十一建筑工程有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 5.49 | 5.49 | 子公司分红 | 非经营性往来 | |||
| 重庆建工渝远建筑装饰有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 521.88 | 521.88 | - | 子公司分红 | 非经营性往来 | |
| 重庆建工住宅建设有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 3,200.70 | 3,200.70 | - | 子公司分红 | 非经营性往来 | |
| 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 1,038.52 | 1,038.52 | - | 子公司分红 | 非经营性往来 | |
| 重庆建工第一市政工程有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 494.51 | 494.51 | - | 子公司分红 | 非经营性往来 | |
| 重庆城建控股（集团）有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 1,038.24 | 1,038.24 | - | 子公司分红 | 非经营性往来 | |
| 重庆交通建设(集团)有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 2,607.35 | 2,607.35 | - | 子公司分红 | 非经营性往来 | |
| 怀远渝建工程建设有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 0.09 | 0.09 | 子公司分红 | 非经营性往来 |
| 重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 490.27 | 490.27 | - | 子公司分红 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 697,907.22 | 421,837.44 | 12,191.77 | 395,434.60 | 736,501.83 | / | / |