关于中航航空高科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中航航空高科技股份有限公司审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0513-83580382、010-82330558
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 航空工业集团下属单位 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 699,145,011.04 | 3,632,891,707.10 | 3,031,073,453.42 | 1,300,963,264.72 | 业务应收账款 | 经营性往来 | |
| 航空工业集团下属单位 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 4,381,848.55 | 1,988,938.52 | 5,018,009.75 | 1,352,777.32 | 往来资金 | 经营性往来 | ||
| 航空工业集团下属单位 | 同受最终控制方控制 | 预付账款 | 25,180,790.88 | 149,407,412.43 | 96,251,099.07 | 78,337,104.24 | 业务预付款 | 经营性往来 |
| 航空工业集团下属单位 | 同受最终控制方控制 | 应收票据 | 258,007,556.93 | 645,815,522.54 | 696,975,284.88 | 206,847,794.59 | 业务应收票据 | 经营性往来 | ||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中航复合材料有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 应收账款 | 1,081,623.00 | 9,587,987.00 | 9,246,135.00 | 1,423,475.00 | 非经营性往来 | ||
| 中航复材（北京）科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收账款 | 1,856,500.00 | 456,250.00 | 1,400,250.00 | 非经营性往来 | ||||
| 北京优材京航生物科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收账款 | 70,000.00 | 70,000.00 | 非经营性往来 | |||||
| 中航复合材料有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 100,000,000.00 | 2,309,027.77 | 2,309,027.77 | 100,000,000.00 | 非经营性往来 | |||
| 南通机床有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 18,660,122.09 | 20,449,746.24 | 63,916.67 | 39,173,785.00 | 非经营性往来 | |||
| 南通航智装备科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 57,895,116.63 | 40,201,524.51 | 197,708.33 | 22,960,178.07 | 75,334,171.40 | 非经营性往来 | ||
| 南通万通航空新材料发展有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 72,293,456.56 | 26,998,370.68 | 4,977,073.20 | 94,314,754.04 | 非经营性往来 | |||
| 北京优材京航生物科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 3,096,799.58 | 5,000,000.00 | 127,966.68 | 3,224,766.26 | 5,000,000.00 | 非经营性往来 |
| 北京优材百慕航空器材有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 20,532,858.13 | 6,197,698.55 | 279,133.34 | 21,580,795.12 | 5,428,894.90 | 非经营性往来 | ||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 1,160,345,183.39 | 4,640,395,407.57 | 2,977,752.79 | 3,933,315,857.54 | 1,870,402,486.21 | / | / |