证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2020－011号
中航航空高科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
2015年10月29日，中国证监会出具了《关于核准南通科技投资集团股份有限公司重大资产重组及向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2398号），核准公司非公开发行A股股票不超过188,780,156股用以募集配套资金。公司本次非公开发行A股数量为188,780,156股，发行价格3.12元/股，募集资金总额58,899.41万元，扣除承销费及其他与本次非公开发行直接相关的发行费用后，募集资金净额56,861.86万元。募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月9日出具了众环验字（2015）020034号《验资报告》。公司本次发行的股份已于2015年12月15
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记相关手续。
（二）募集资金使用及节余情况
公司2015年重大资产重组募投项目均已结项，2019年度无募集资金投入，公司已将募集资金节余永久补充流动资金。截至2019年8月21日，中航高科及中航复合材料有限责任公司、北京优材百慕航空器材有限公司、北京优材京航生物科技有限公司募集资金专项账户无余额且已全部完成注销，有关各方签署的募集配套资金监管协议均相应终止。（详见公司2019-026 号公告）
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。
2015年12月，公司在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设募集资金专项账户，并与中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司签订了《募集配套资金四方监管协议》。中航复合材料有限责任公司、北京优材百慕航空器材有限公司、北京优材京航生物科技有限公司也分别在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设募集资金专项账户，并分别与本公司、中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司签订了《募集配套资金五方监管协议》。
公司在募集资金实际使用过程中，严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金管理办法》的要求管理募
集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。截至2019年8月21日，公司及下属子公司募集资金专户已全部注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）报告期无募集资金投入。
（二）报告期内公司不存在使用募集资金置换募投项目前期投入的情况。
（三）报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）报告期内公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）剩余募集资金永久补充流动资金的情况
公司于2019年8月16日召开第九届董事会2019年第五次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（详见公司同日披露的2019-022号公告），同意将募集资金节余永久补充流动资金，以满足公司日常经营活动对流动资金的需求（具体补充流动资金的金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）。截至2019年8月21日，公司已将剩余募集资金永久补充流动资金，并将募集资金专户注销。
（六）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照有关法律法规的要求管理募集资金专项账户，募集资金存放、使用、管理及披露不存在任何违规情形。特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2020年3月16日
附表：募集资金使用情况对照表
| 募集资金总额（净额） | 56,861.86 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,543.25 | ||||
| 变更用途的募集资金总额 | 7,068.18 | 已累计投入募集资金总额 | 57,396.92 | ||||
| 变更用途的募集资金总额（净额）比例 | 12.43% | ||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告 期投入金额 | 截至期末 累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（4）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 |
| 中航复材航空产业园复合材料建设项目 | 未变更 | 13,500.00 | 13,500.00 | - | 13,500.99 | 100% | 2016年 |
| 优材百慕生产线扩建项目 | 未变更 | 10,051.00 | 8,041.82 | - | 8,041.82 | 100% | 2018年 |
| 优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目 | 已变更 | 5,059.00 | 0.00 | - | - | - | - |
| 补充流动资金 | 未变更 | 28,251.86 | 28,251.86 | - | 28,251.86 | 100% | 不适用 |
| 偿还中航复材银行贷款 | 已变更 | 0.00 | 5,059.00 | - | 5,059.00 | 100% | 不适用 |
| 节余募集资金永久补充流动资金 | - | - | 2,543.25 | 2,543.25 | 2,543.25 | 100% | 不适用 |
| 合计 | - | 56,861.86 | 57,395.93- | 2,543.25 | 57,396.92 | 100% | - |
| 未达到计划进度原因 | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 |
| 募集资金节余的金额及形成原因 | 公司已根据有关规定将募集资金节余永久补充流动资金，以满足公司日常经营活动对流动资金的需求（具体补充流动资金的金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准） |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1：优材百慕生产线扩建项目存在前期自筹资金投入未使用募集资金置换的情况，导致该项目募集资金投入与计划存在一定差异。总体来看，该项目总投入金额与计划投资金额基本相符，整体进展情况良好，符合相关监管规定。注2：为提高募集资金的使用效率，公司2017年对优材京航募投项目进行了变更，终止将募集资金继续用于优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目，将该项目募集资金 5,059 万元的用途变更为偿还中航复材银行贷款。注3：公司于2019年8月16日召开第九届董事会2019年第五次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将全部节余募集资金永久补充流动资金，并将募集资金专户注销。