中航航空高科技股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就2017 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2015 年 10 月 29 日，中国证监会出具了《关于核准南通科技投资集团股份有限公司重大资产重组及向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2398 号），核准公司非公开发行 A 股股票不超过 188,780,156 股用以募集配套资金。公司本次非公开发行 A 股数量为188,780,156 股，发行价格 3.12 元/股，募集资金总额 58,899.41 万元，扣除承销费及其他与本次非公开发行直接相关的发行费用后，募集资金净额 56,861.86万元。募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 12 月 9 日出具了众环验字（2015）020034 号《验资报告》。公司本次发行的股份已于 2015 年 12 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记相关手续。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 2,010.90 万元，尚未实际投入使用的募集资金 54,869.90 万元（包括募集资金专户利息收入），其中本公司募集资金专户余额 43,197.05 万元，中航复合材料有限责任公司募集资金专项账户余额 11,672.85 万元。尚未实际投入使用的募集资金承诺投资项目包括：中航复材航空产业园复合材料建设项目 11,672.85 万元、优材百慕生产线扩建项目 10,051.00 万元、优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目5,059.00 万元、补充本公司流动资金 28,068.11 万元。 截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为44,989.47 万元，尚未实际投入募投项目的募集资金余额为 11,872.39 万元，其中本公司募集资金专户余额 10,140.87 万元（含理财及专户利息收入 30.87 万元），中航复合材料有限责任公司募集资金专项账户余额 668.48 万元，北京优材百慕航空器材有限公司募集资金专项账户余额 767.09 万元（含募集资金专户利息收入 6.18 万元），北京优材京航生物科技有限公司募集资金专项账户余额340.45 万元（含募集资金专户利息收入 7.45 万元）。尚未实际投入使用的募集资金承诺投资项目包括：优材百慕生产线扩建项目 7,811.91 万元、优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目 3,392.00 万元。中航复材航空产业园复合材料建设项目已建设完成，处于验收状态，节余资金 668.48 万元。 截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为52,034.41 万元，尚未实际投入募投项目的募集资金余额为 5174.87 万元，截至本报告期末，本公司募集资金专户余额 3,089.07 万元，中航复合材料有限责任公司募集资金专项账户余额 1,302.33 元，北京优材百慕航空器材有限公司募集资金专项账户余额 2,085.67 万元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。 2015 年 12 月，公司在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设募集资金专项账户，并与中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司签订了《募集配套资金四方监管协议》。中航复合材料有限责任公司、北京优材百慕航空器材有限公司、北京优材京航生物科技有限公司也分别在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设募集资金专项账户，并分别与本公司、中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司签订了《募集配套资金五方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的信息披露程序不存在问题，具体详见公司 2015 年 12 月 30 披露的 2015-056 号公告。 截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下： 单位：万元 币种：人民币 开户人 开户行  账号  期末余额 备注中航航空高科  中信银行北京技股份有限公 8110701012900192490 3,089.07  福码大厦支行司中航复合材料 中信银行总行有限责任公司 营业结算部 8110701014000192568 0.13  批量结算北京优材百慕  中信银行北京航空器材有限 8110701014400238737 2,085.67  福码大厦支行公司北京优材京航  中信银行北京生物科技有限 8110701014500203047  — 账户已注销  福码大厦支行公司 合计  5174.87 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况。 公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2017 年 12 月 31日，募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。 （二）报告期内公司不存在使用募集资金置换募投项目前期投入的情况。 （三）报告期内公司不存在使用募集资金补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 2016 年 1 月 29 日，公司第八届董事会 2016 年第 2 次会议、第八届监事会2016 年第 2 次会议审议通过了关于公司使用最高额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金，阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品的相关议案。2016 年 3 月 11 日，公司使用部分暂时闲置募集资金 10,000 万元，向中信银行股份有限公司总行营业部购买中信理财之信赢系列（对公）步步高升4 号人民币理财产品（B150C0073），无名义存续期限。 截至 2017 年 3 月 31 日，上述理财产品已到期，理财本金及收益已转回至上述结算账户。 截至公告日，公司无在履行的使用闲置募集资金购买的理财产品。 四、变更募投项目的资金使用情况 根据公司实际情况，为有效控制投资风险，提高募集资金使用效率，公司将原计划投入“优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目”的募集资金（5,059.00 万元）用于偿还中航复材银行贷款。截至 2017 年 6 月 16 日，公司已以自有资金偿还了优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目已使用的募集资金。优材京航将其在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设的账号为 8110701014500203047 的募集资金专户中的全部募集资金及利息转回公司，并完成上述募集资金专户注销手续。公司已将原优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目募集资金共计 5,059.00 万元划转至中航复材在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设的账号为8110701014000192568 的募集资金专用账户，用于偿还中航复材银行贷款。 上述变更募集资金投资项目的事项已经公司第八届董事会 2017 年第三会议、第八届监事会 2017 年第二次会议、2016 年年度股东大会审议通过，内容详见公司在上海证券交易所披露的《中航高科关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2017—011 号）。 公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，详见“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2017 年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在任何违规情形。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会  2018 年 3 月 17 日 附表 1：  募集资金使用情况对照表  单位：万元 币种：人民币  募集资金总额（净额） 56,861.86 本年度投入募集资金总额  7,044.94 变更用途的募集资金总额 5,059.00  变更用途的募集资金  已累计投入募集资金总额  52,034.41  8.90%  总额比例  承诺投资项目  已变更项 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 截至期末累 截至期末 项目达到 目，含部分 承诺投资 资总额 入金额 累计投入 计投入金额 投入进度 预定可使 变更（如  总额  金额 与承诺投入  （%） 用状态日  有） 金额的差额 期 项目建设完 成，验收准备 已完成，验收中航复材航空产业园复合材料建设项目 未变更 13,500.00 13,500.00 669.47 13,500.99 -0.99 2016 年 申请已报告 集团公司，待 批复优材百慕生产线扩建项目  未变更 10,051.00 10,051.00 2,983.47 5,222.56 4,828.44 51.96%  2018 年优材京航骨科人体植入物产品系列化开发 变更  5,059.00 0 —  — —  —  —及生产线改造项目[注]补充本公司流动资金 未变更 28,251.86 28,251.86 —  28,251.86 —  —  —偿还中航复材银行贷款 — —  5,059.00 5,059.00 5,059.00 —  —  —合计  — 56,861.86 56,861.86 7,044.94 52,034.41 4827.45  —  — 未达到计划进度原因  不适用 （分具体募投项目） 项目可行性发生  不适用 重大变化的情况说明 募集资金投资项目  不适用 先期投入及置换情况 用闲置募集资金  不适用 暂时补充流动资金情况  2016 年 1 月 29 日，公司第八届董事会 2016 年第 2 次会议、第八届监事会 2016  年第 2 次会议审议通过了关于公司使用最高额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资  金，阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品的相关议案。独立董事、  监事会及保荐机构对该议案均出具了同意意见。具体详见公司 2016 年 1 月 30 日披露  的 2016-012 号公告。 对闲置募集资金进行 2016 年 3 月 11 日，公司使用部分暂时闲置募集资金 10,000 万元，向中信 银 行 现金管理，投资相关产品情况 股份有限公司总行营业部购买中信理财之信赢系列（对公）步步高升 4 号人民币理财产  品（B150C0073），无名义存续期限。为购买该理财产品，公司应中信银行要 求开设了账  号为 8110701013700390594 的单位人民币结算账户。具体详见公司及 2016 年 3 月 24  日披露的 2016-016 号公告。  截至 2017 年 3 月 31 日，上述理财产品已到期，理财本金及收益已转回至上述结  算账户。 用超募资金永久补充流动资金  不适用 或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因  不适用 募集资金其他使用情况  不适用 注：为提高募集资金的使用效率，公司对优材京航募投项目进行了变更，终止将募集资金继续用于优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目，将该项目募集资金 5,059 万元的用途变更为偿还中航复材银行贷款。 附表 2：  变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 币种：人民币变更后 对应的  变更后项目 截至期末计 本年度实 实际累计投 投资进度（%） 项 目 达 到 预 本年度实 是否达到 变更后的项的项目 原项目  拟投入募集 划累计投资 际投入金 入金额(2) (3)=(2)/(1) 定 可 使 用 状 现的效益 预计效益 目可行性是 资金总额 金额(1) 额  态日期  否发生重大  变化  材 京 航偿还中 骨 科 人航复材 体 植 入银行贷 物 产 品 5059.00 5059.00 5059.00 5059.00 100% 不适用 不适用 不适用 不适用款 系 列 化  开 发 及  生产线  改造项  目合计  — 5059.00 5059.00 5059.00 5059.00 — — —  — —  变更募投项目主要基于以下原因：单纯实施项目无法满足优材京航公司发展的需要，在原定投资计划期间内难  以全部完成原项目所有内容；终止项目有利于引进战略投资者，促使优材京航在研发、生产和销售能力方面获得提  升；用募集资金偿还中航复材贷款，有利于进一步加强其业务发展能力，降低财务费用，改善现金流转状况， 有效变更原因、决策程序及信息披露情  提升募集资金使用效率，更好地满足公司业务发展需要。况说明（分具体募投项目）  该变更募集资金投资项目的事项已经公司第八届董事会 2017 年第三会议、第八届监事会 2017 年第二次会议、  2016 年年度股东大会审议通过，内容详见公司在上海证券交易所披露的《中航高科关于变更部分募集资金投资项目  的公告》（公告编号：临 2017—011 号）。未达到计划进度的情况和原因（分 不适用具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化 不适用的情况说明