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航天长峰(600855)_公司公告_航天长峰：关于北京航天长峰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

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航天长峰：关于北京航天长峰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告（下载公告）
公告日期:2023-03-21

关于北京航天长峰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位：北京航天长峰股份有限公司审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：01088525777

附表2

关于北京航天长峰股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初占用资金余额2022年度占用累计发生金额(不含利息)2022年度占用资金的利息(如有)2022年度偿还累计发生金额2022年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现大股东及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
前大股东及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
总计/////
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2022年期初往来资金余额2022年度往来累计发生金额（不含利息）2022年度往来资金的利息（如有）2022年度偿还累计发生金额2022年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业航天科工财务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目78,965.18386,211.98512.27399,815.5565,873.88存款经营性往来
天津津航技术物理研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收票据644.48644.48销售电源产品经营性往来
贵州航天电子科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据319.68319.68销售电源产品经营性往来
中国航天科工防御技术研究院物资供应站控股股东、实际控制人的附属企业应收票据239.18239.18销售电源产品经营性往来
北京航天测控技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据185.35123.83185.35123.83销售电源产品经营性往来
北京机电工程研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收票据134.00134.00销售电源产品经营性往来
贵州航天天马机电科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据53.0030.0083.00销售电源产品经营性往来
航天南湖电子信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据29.9720.0029.9720.00销售电源产品经营性往来
北京振兴计量测试研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收票据18.0118.01销售电源产品经营性往来
南京航天工业科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据1.081.892.97销售电源产品经营性往来
北京无线电测量研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收票据595.87595.87销售电源产品经营性往来
北京中天鹏宇科技发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据239.18239.18销售电源产品经营性往来
航天新气象科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据47.5047.50销售电源产品经营性往来
天津津航计算技术研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收票据46.9246.92销售电源产品经营性往来
湖北三江航天万峰科技发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据26.489.6016.88销售电源产品经营性往来
北京航天广通科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据20.7413.307.44销售电源产品经营性往来
贵州航天林泉电机有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据12.7612.76销售电源产品经营性往来
北京无线电测量研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2,062.21137.001,790.39408.82销售电源产品经营性往来
航天科工空间工程发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,370.56264.121,384.68250.00安保项目建设服务经营性往来
中航天建设工程集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,222.481.03785.39438.12安保项目建设服务经营性往来
天津津航技术物理研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款819.231,598.73939.801,478.16销售电源产品经营性往来
苏州航天系统工程有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款734.88329.22405.66安保项目建设服务经营性往来
北京机电工程研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款258.1128.71229.40销售电源产品经营性往来
北京机械设备研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款236.3652.4055.56233.20销售电源产品经营性往来
贵州航天天马机电科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款146.79160.0578.00228.84销售电源产品经营性往来
中国航天科工防御技术研究院物资供应站控股股东、实际控制人的附属企业应收账款128.69128.69销售电源产品经营性往来
贵州航天电子科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款47.0847.08销售电源产品经营性往来
北京长峰新联工程管理有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款45.8745.87安保项目建设服务经营性往来
中国航天科工防御技术研究院控股股东应收账款35.572,274.12352.451,957.24销售电源产品经营性往来
北京环境特性研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款33.9934.8253.6515.16销售电源产品经营性往来
天津津航计算技术研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款28.2120.2146.921.50销售电源产品经营性往来
航天新气象科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款26.6645.4858.3013.84销售电源产品经营性往来
航天南湖电子信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款20.6458.5350.7928.38销售电源产品经营性往来
北京航天广通科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款16.7129.1126.7319.09销售电源产品经营性往来
航天科工网络信息发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款14.6014.60安保项目建设服务经营性往来
北京遥感设备研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款12.6577.8312.6577.83销售红外商品经营性往来
广州航天海特系统工程有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款12.1712.17销售电源产品经营性往来
航天科工网络信息发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款12.0036.0036.0012.00技术开发费经营性往来
南京晨光集团有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款11.3714.5125.88销售电源产品经营性往来
北京机械设备研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款7.7332.4032.407.73安保项目建设服务经营性往来
柳州长虹航天技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款7.7018.3626.06销售电源产品经营性往来
湖北三江航天万峰科技发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款7.0034.1228.8612.26销售电源产品经营性往来
北京航天福道高技术股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款3.7530.1133.270.59销售电源产品经营性往来
北京遥感设备研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款3.603.60销售电源产品经营性往来
中国航天建筑设计研究院控股股东、实际控制人的附属企业应收账款3.343.34安保项目建设服务经营性往来
南京航天工业科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1.891.89销售电源产品经营性往来
北京振兴计量测试研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1.183.044.22销售电源产品经营性往来
四川宏华电气有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.934.935.700.16销售电源产品经营性往来
北京航天三发高科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.860.86销售电源产品经营性往来
湖北三江航天万山特种车辆有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.685.071.304.45销售电源产品经营性往来
北京星航机电装备有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.4428.6429.08安保项目建设服务经营性往来
北京航天微电科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款3,640.133,640.13销售电源产品经营性往来
北京无线电测量研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,064.65772.15292.50安保项目建设服务经营性往来
北京电子工程总体研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款290.42116.00174.42安保项目建设服务经营性往来
航天信息股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款122.5518.87103.68安保项目建设服务经营性往来
北京中天鹏宇科技发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款117.97117.97销售电源产品经营性往来
航天科工防御技术研究试验中心控股股东、实际控制人的附属企业应收账款86.0077.408.60安保项目建设服务经营性往来
北京航天测控技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款54.5354.53销售电源产品经营性往来
北京航天世纪规划设计院有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款50.0050.00安保项目建设服务经营性往来
西安长峰机电研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款30.5630.56销售电源产品经营性往来
航天中认软件测评科技（北京）有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款25.983.5722.41安保项目建设服务经营性往来
北京特种机械研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款25.5025.50销售电源产品经营性往来
湖北三江航天险峰电子信息有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款20.6420.64销售电源产品经营性往来
中国航天科工防御技术研究院控股股东应收账款16.0116.01安保项目建设服务经营性往来
北京航天海鹰星航机电设备有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款14.1914.19销售电源产品经营性往来
北京控制与电子技术研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款13.0713.07销售电源产品经营性往来
北京无线电计量测试研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款11.860.7311.13销售电源产品经营性往来
北京京航计算通讯研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款10.7110.71安保项目建设服务经营性往来
湖北航天技术研究院计量测试技术研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款9.709.70销售电源产品经营性往来
湖北三江航天红峰控制有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款9.309.30销售电源产品经营性往来
湖南航天机电设备与特种材料研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款5.222.502.72销售电源产品经营性往来
天航星云国际防务技术研究院（北京）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款3.763.76销售电源产品经营性往来
沈阳航天新乐有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.100.10销售电源产品经营性往来
内蒙动力机械研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.060.06销售电源产品经营性往来
中航天建设工程集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目110.45110.45安保项目建设服务经营性往来
苏州航天系统工程有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目67.4815.9351.55安保项目建设服务经营性往来
易讯科技股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目41.3941.39安保项目建设服务经营性往来
航天科工空间工程发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目37.95259.54297.48安保项目建设服务经营性往来
北京机械设备研究所控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目11.803.6015.40安保项目建设服务经营性往来
北京航星机器制造有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目7.987.98安保项目建设服务经营性往来
北京航天新风机械设备有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目7.867.86安保项目建设服务经营性往来
北京计算机技术及应用研究所控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目5.605.60安保项目建设服务经营性往来
广州航天海特系统工程有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目1.821.350.47销售电源产品经营性往来
北京无线电测量研究所控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目32.5032.50安保项目建设服务经营性往来
北京电子工程总体研究所控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目29.0729.07安保项目建设服务经营性往来
柳州长虹机器制造公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目2.152.15安保项目建设服务经营性往来
北京计算机技术及应用研究所控股股东、实际控制人的附属企业预付款项132.2938.16170.45采购商品经营性往来
北京长峰新联工程管理有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项121.8229.38145.535.66装修款经营性往来
航天物流有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项0.910.91接受劳务经营性往来
航天规划设计集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项6,097.026,012.0285.00采购商品经营性往来
航天中认软件测评科技（北京）有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项30.0030.00项目款经营性往来
航天建筑设计研究院有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项20.0020.00采购商品经营性往来
天航星云国际防务技术研究院（北京）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项9.839.83采购商品经营性往来
北京振兴计量测试研究所控股股东、实际控制人的附属企业预付款项4.004.00采购商品经营性往来
中国航天科工防御技术研究院控股股东其他应收款42.4542.45税金经营性往来
北京航天科工世纪卫星科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.930.93押金经营性往来
中国航天科工防御技术研究院党校控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.450.45培训费经营性往来
中国航天科工集团公司培训中心控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.230.23培训费经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业北京长峰科威光电技术有限公司子公司及其控制的法人其他应收款14,196.1715,221.47507.9122,716.357,209.20借款、利息及代垫外派人员工资款非经营性往来
航天柏克（广东）科技有限公司子公司及其控制的法人其他应收款2,010.022,080.4977.002,316.281,851.24借款、利息及代垫外派人员工资款非经营性往来
航天长峰朝阳电源有限公司子公司及其控制的法人其他应收款278.10262.4315.67代垫外派人员工资款非经营性往来
关联自然人非经营性往来
关联自然人非经营性往来
其他关联方及其附属企业非经营性往来
其他关联方及其附属企业非经营性往来
总计///104,078.99422,740.461,097.18440,343.9187,572.73//

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