关于上海临港控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海临港控股股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0571-88216888
附表2
关于上海临港控股股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海临港经济发展（集团）有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 291.51 | 933.49 | 300.00 | 925.00 | 资产托管及租金 | 经营性往来 |
| 上海临港经济发展集团资产管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 373.21 | 197.68 | 523.69 | 47.20 | 资产托管及服务费 | 经营性往来 | |
| 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 42.23 | 2,971.12 | 2,676.72 | 336.63 | 资产托管及服务费 | 经营性往来 | |
| 上海漕河泾开发区物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 787.58 | 1880.98 | 2042.4 | 626.16 | 服务费 | 经营性往来 | |
| 上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7.18 | 33.23 | 30.78 | 9.63 | 资产托管及服务费 | 经营性往来 | |
| 上海新园雅致酒店经营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 租金 | 经营性往来 | ||
| 沪苏大丰产业联动集聚区开发建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4.75 | 4.75 | 服务费 | 经营性往来 | |||
| 上海临港现代物流经济发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 544.11 | 454.12 | 89.99 | 租金及服务费 | 经营性往来 | ||
| 上海临港华宝股权投资基金管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 14.68 | 13.98 | 0.70 | 租金 | 经营性往来 | ||
| 上海漕河泾颛桥科技发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 272.26 | 272.26 | 服务费 | 经营性往来 | |||
| 上海漕河泾元创晶科技发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 337.81 | 63.74 | 274.07 | 服务费 | 经营性往来 | ||
| 上海漕河泾元创晶置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 66.00 | 66.00 | 服务费 | 经营性往来 |
| 上海漕河泾开发区物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 55.26 | 55.26 | 能耗费 | 经营性往来 | ||||
| 上海临港经济发展（集团）有限公司 | 实际控制人 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 代垫款 | 经营性往来 | ||||
| 上海漕河泾开发区物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 407.72 | 142.45 | 167.61 | 382.56 | 代垫款 | 经营性往来 | ||
| 上海临港产业区公共租赁房建设运营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 64.82 | 5.12 | 9.30 | 60.64 | 租赁押金 | 经营性往来 | ||
| 上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 38.40 | 38.40 | 租赁押金 | 经营性往来 | ||||
| 上海临港浦江公共租赁住房运营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 35.55 | 0.96 | 34.59 | 租赁押金 | 经营性往来 | |||
| 上海临港奉贤公共租赁住房运营有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 26.76 | 25.41 | 25.41 | 26.76 | 租赁押金 | 经营性往来 | ||
| 上海临港科技创新城经济发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3.57 | 3.57 | 租赁押金 | 经营性往来 | ||||
| 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.66 | 1.66 | 代垫款 | 经营性往来 | ||||
| 上海临港现代物流经济发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 14.51 | 11.35 | 19.28 | 6.58 | 代垫款 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属 | 上海临港经济发展集团投资管理 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 231,221.68 | 34,000.00 | 6,948.31 | 132,848.31 | 139,321.68 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 |
| 企业 | 有限公司 | |||||||||
| 上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17,300.00 | 4,400.00 | 453.41 | 6453.41 | 15,700.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 136,816.00 | 12,600.00 | 4,429.09 | 35,929.09 | 117,916.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 上海临港金山新兴产业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 29,158.00 | 2,100.00 | 939.55 | 939.55 | 31,258.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 上海临港松江高科技发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 20,198.25 | 590.05 | 590.05 | 20,198.25 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | ||
| 上海临港浦江国际科技城发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 92,772.22 | 41,685.89 | 2,482.51 | 34,740.63 | 102,199.99 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 上海临港新兴数字科技发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,916.00 | 251.34 | 7,192.54 | 2,974.80 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | ||
| 上海漕河泾开发区浦未建设发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 53,648.00 | 6,300.00 | 1,835.04 | 2,117.80 | 59,665.24 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 23,799.99 | 102,300.00 | 154.73 | 126,254.72 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | ||
| 盛洋仓储（上海）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 390.00 | 5,203.72 | 54.16 | 3,367.88 | 2,280.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 正洋仓储（上海）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,395.72 | 43.60 | 3,549.32 | 1,890.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | ||
| 上海自贸区联合发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 109,648.34 | 69,491.20 | 3,346.77 | 58,541.08 | 123,945.23 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 上海临港松江高新产业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 19,628.38 | 28,960.00 | 607.05 | 31,235.43 | 17,960.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 |
| 上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,500.00 | 418.94 | 418.94 | 13,500.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 上海佘山星辰置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 155,810.00 | 154,000.00 | 3,826.26 | 203,826.26 | 109,810.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 |
| 上海漕河泾开发区枫泾新兴产业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,960.00 | 60.82 | 60.82 | 1,960.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 上海光启企业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,344.00 | 9,000.00 | 467.83 | 3,467.83 | 18,344.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 |
| 上海临港新片区航空产业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 24,669.45 | 5,042.64 | 16.09 | 29,728.18 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 土木金投资（上海）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,280.00 | 287.98 | 287.98 | 9,280.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 上海漕河泾开发区黄桥高科技发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 823.58 | 650.00 | 1.39 | 919.97 | 555.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 |
| 上海漕河泾开发区浦月建设发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 32,442.79 | 980.22 | 980.22 | 32,442.79 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 上海临港洞泾智能科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 20,500.00 | 636.17 | 636.17 | 20,500.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 上海临港光明航空产业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,851.23 | 555.04 | 4.46 | 3,410.73 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 上海临港联合发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,000.00 | 0.51 | 2,000.51 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | ||
| 上海临港新片区金港盛元置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 50,700.00 | 98,514.00 | 3,759.12 | 3,759.12 | 149,214.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 |
| 上海临港新片区经济发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 72,748.58 | 153,662.78 | 4,619.43 | 8,119.43 | 222,911.36 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 |
| 上海跃洋经济发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 39,000.00 | 382.20 | 39,382.20 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |||
| 上海江海数字产业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,810.00 | 26.54 | 5,836.54 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |||
| 上海临港新片区金港荣盛置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 196.00 | 1.31 | 197.31 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |||
| 上海临港松江企业服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 41.88 | 41.88 | 租赁押金 | 经营性往来 | ||||
| 上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 35.54 | 35.54 | 租赁押金 | 经营性往来 | ||||
| 上海临港经济发展集团投资管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 374.85 | 374.85 | 代垫款 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海临港松江企业服务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,699.31 | 2,699.31 | 租金 | 经营性往来 | |||
| 上海临港松江企业服务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 154.57 | 154.57 | 代垫款 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 1,149,647.06 | 786,652.97 | 37,624.88 | 716,806.43 | 1,257,118.48 | / | / |