900927 B股 物贸B股
上海物贸贸易股份有限公司关于2024年年度不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为50,537,393.21元，母公司报表年末未分配利润为-733,039,882.47元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红（2023 年修订）》及《公司章程》规定，公司2024 年度不满足规定的利润分配条件。2024年度公司不作利润分配，亦不进行资本公积、盈余公积转增股本。
? 本公司2024年度拟不进行利润分配，不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
? 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为50,537,393.21元，按规定提取法定盈余公积0元、当年可供分配利润50,537,393.21元，加年初未分配利润-1,182,712,501.20元，年末可供分配利润-1,132,175,107.99元。
2024年度母公司净利润为47,995,289.07元，提取法定盈余公积0元，当年可供分配利润47,995,289.07元，加年初未分配利润-781,035,171.54元，年
末可供分配利润为-733,039,882.47元。鉴于本年度实现盈利，但母公司年末未分配利润为负，根据相关规定，本年度利润不作分配。 本年度亦不作资本公积、盈余公积转增股本。
（二）是否触及其他风险警示情形
本公司2024年度不进行利润分配，不触及《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 50,537,393.21 | 140,012,045.25 | 60,037,912.81 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | -733,039,882.47 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 83,529,117.09 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元 | 是 | ||
| 现金分红比例（%） | 0 | ||
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 是 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | ||
二、2024年度拟不进行分配利润的情况说明
2024年度，本公司归属于上市公司股东的净利润为50,537,393.21元，2024年年末母公司报表未分配利润为-733,039,882.47元。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》及
《公司章程》规定，公司2024年度不满足规定的利润分配条件。2024年度公司不作利润分配，亦不进行资本公积、盈余公积转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月14日召开第十届董事会第十六次会议，审议并一致通过了《关于2024年度不进行利润分配的议案》。
（二）股东大会决策程序
《关于2024年度不进行利润分配的议案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
公司2024年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2025年4月16日