证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2022-009

福建水泥股份有限公司2021年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.88元（含税）

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

? 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:公司自我积累还较为薄弱，发展升级资金需求较大，2022年公司有重大现金支出计划。

一、 利润分配方案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币104,083,791.80元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

拟向全体股东每10股派发现金红利0.88元（含税）。截至20221年12月31日，公司总股本458,248,400股，以此计算合计拟派发现金红利40,325,859.20元（含税）。本年度公司现金分红比例为10.12%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司盈利398,522,871.49元，母公司累计未分配利润为104,083,791.80元，公司拟分配的现金红利总额为40,325,859.20元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例（10.12%）低于30%，具体原因说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司所处水泥制造业，是个市场充分竞争的行业，也是资源密集型行业，还属于重资产行业。水泥产品具有体重、量大、附加值低的特点，决定了产品销售受制于销售半径，企业效益依赖于优质产能的规模。

近年，我国水泥行业持续推进供给侧结构性改革，“去产能”成为水泥行业的特征。由于资源矿山的不可移动和资源的有限性，去的都是落后产能，同时按行业产能置换实施办法在有矿山资源的地方投建优质产能。目前，行业处于深入推进供给侧结构性改革和绿色发展阶段，大力促进结构调整、转型升级，但产能过剩矛盾没有根本性改变。

2021年, 我国水泥市场受房地产开发投资和基础设施投资增速趋缓的影响，水泥需求减弱，但仍处高位水平，全年水泥产量23.8亿吨，同比下降0.4%。受能耗双控、限电限产、煤价飙升影响，生产成本大幅上涨，在错峰生产、行业自律等供给侧结构调整持续深化推进下，水泥价格先抑后扬、波动加大，全年水泥平均出厂价格同比上涨6.0％，营业收入10,754亿元，同比增长7.3%，利润总额1,694亿元，同比下降10.0%，行业效益总体水平虽有减弱，但依旧处于历史较好水平。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

受公司实力和其它因素影响，公司发展一直较为缓慢，总体滞后于行业发展速度。受益于近几年效益好转，公司抓紧提升资产质量和优质产能的比重。近二年，公司克服疫情影响，紧抓二个项目建设，炼石厂技改项目于2020年底投产，目前已基本达产达标；2021年，公司全力推进安砂建福二期项目

建成投产，当前大力做好消缺整改工作，为达产达标考核验收创造条件。2021年12月，公司启动实施永安建福、安砂建福4500T/D生产线节能降耗技改项目，项目投资24736.56万元。因此，公司正处于建设期到提升期的过渡阶段。为统筹资源、聚力经营发展，公司对各子公司的生产实行统一计划，产品实行统一销售、集中管理，对资金实行统一归集、统筹使用。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2018-2021年，受益于行业经营环境的改善和公司资产质量的逐年提升，公司盈利状况不断改善。2021年，公司实现归属于上市公司股东的净利润39852.29万元，同比增加43.43%（扣非后增加32.73%），经营活动产生的现金流量净额46172.91万元，同比增加13.98%。

得益于效益好转，公司在提升优质产能的同时持续大力降杠杆，有息负债从2015年底的22.80亿元降到2021年底的12.50亿元，资产负债率从2017年底的74.09%降到2021年底的55.36%。

根据公司2022年资金使用计划，投资资金需求约为60,186.56万元，包括支付炼石厂技改项目工程尾款5,700万元、安砂二期工程项目款5,750万元、永安建福与安砂建福节能降耗技改项目18,736.56万元、顺昌炼石东坑矿山项目3亿元。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

1、公司近几年盈利状况才得以改善，自我积累还较为薄弱。

2、公司规模相对较小，发展升级资金需求较大。2022年公司有重大现金支出计划，在现有资金基础上，尚需维持较大的债务融资。报告期末公司现金及现金等价物余额246,736,336.90 元。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途

根据2021年度利润分配方案，公司向股东共分配股利40,325,859.20元后，母公司剩余未分配利润63,757,932.60 元（合并数为788,575,337.94元）。根据公司实际情况，安排剩余未分配利润全部用于顺昌炼石厂技改项

目工程尾款、支持安砂建福二期项目、永安建福与安砂建福节能降耗技改项目、顺昌炼石东坑矿山项目。

（六）公司利润分配政策及执行情况的说明

1、公司利润分配政策

公司2012年根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，修改了《公司章程》，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行修改完善，明确现金分红为公司利润分配的优先选项，制定具体的分红标准和分红比例，以及利润分配政策调整或变更的条件和程序。2014年，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》规定，对章程关于利润分配政策的现金分红政策补充了“差异化的现金分红政策”有关具体内容。

根据公司章程，在满足章程规定的现金股利分配条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且在最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

2、2021年度利润分配方案符合章程情况说明

公司近三年现金分红情况，如下：

单位：元

根据《公司章程》，近三年，公司应累计现金分红不少于114,329,152.29元，实际分红总金额为138,085,517.76元，占该三年实现的年均可分配利润的36.23%。本年度利润分配方案符合公司章程的规定。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月27日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过（同意8票，反对0票，弃权0票）《公司 2021 年度利润分配方案》，同意上述利润分配方案并将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二） 独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度利润分配方案是根据公司客观实际情况，兼顾了公司可持续发展和回报股东两者需求，是较为合理的。公司本次及最近三年累计现金分红比例符合《公司章程》的规定，不存在违反法律、法规和公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司的正常经营和发展均有积极意义。因此，我们一致同意该分配方案，同意将该方案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：分配方案兼顾了对股东的现金回报和公司经营发展的需要，符合公司的实际，同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次现金分红不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

2、公司 2021年年度利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2022年4月29日