福建水泥股份有限公司2021年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：系本公司合并报表范围内的子公司。
● 2021年度担保计划总额度为104,550万元，目前已经签署担保金额69,550万元，实际担保余额14,150万元。
●截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。
一、担保计划概述
福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司的正常经营及统筹公司信贷安排，根据公司2021年度融资计划，提出公司2021年度担保计划。经董事会审议，同意公司（含子公司）为子公司提供担保104,550万元，具体安排如下：
单位：万元
| 担保形式 | 被担保人 | 拟担保额度(万元) | 目前担保情况 | 备注 | ||
| 借款银行 | 已签署担保金额 | 截至2021年4月16日实际担保余额 | ||||
| 母公司为子公司 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 63,500 | 中国银行永安支行 | 63,500 | 11,900 | 福建省建材（控股）有限责任公司均按持股比例提供担保或反担保 |
| 15,000 | 福建省能源集团财务有限公司 | - | - | 福建省建材（控股）有限责任公司按持股比例提供担保 | ||
| 10,000 | 预留 | - | - | |||
| 福州炼石水泥有限公司 | 5,100 | 泉州银行 | 5,100 | 1,300 | ||
| 预留 | 10,000 | |||||
| 小计 | 103,600 | 68,600 | 13,200 | |||
| 子公司间 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 950 | 永安农商行安砂支行 | 950 | 950 | 福建省建材（控股）有限责任公司按持股比例提供反担保 |
| 合计 | 104,550 | 69,550 | 14,150 | |||
| 公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 总资产 | 净资产 | 2020年度净利润 |
| 安砂建福 | 水泥生产制造 | 100,000 | 80.00 | 164,439 | 119,752 | 11,495 |
| 福州炼石 | 水泥生产制造 | 12,351 | 100.00 | 21,813 | 17,039 | -2,454 |
三、董事会意见
董事会认为，上述被担保公司均为本公司控制的权属企业，经营状况正常，资产负债率低于50%，具有较强的偿债能力，且资信状况良好，为其提供担保风险可控。
四、提请股东大会授权
为提高办理担保贷款效率，提请股东大会授权公司董事会在上述拟担保总额度内，根据为子公司拟提供担保额度为限，决定为子公司担保额度的具体实施，包括但不限于子公司原担保贷款到期重新办理续贷担保、对新增银行贷款提供担保等事宜。授权期限从本计划生效之日起至下一年度担保计划生效时止。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至当前，本公司及其子公司已签署担保合同金额69,550万元，实际担保余额14,150万元，分别占公司2020年度经审计合并净资产（166,141.85万元）的41.86%和8.52%。上述担保均系本公司（含子公司）为子公司提供担保。
截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。
本议案，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2021年4月20日