证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2021-008
福建水泥股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2021年4月16日在福州市福能方圆大厦本公司会议室召开。本次会议通知及材料于4月6日以本公司OA系统、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事8名，实际出席8名。公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由王金星董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2020年度总经理工作报告》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
本报告，需提交股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《公司2020年年度报告》及其摘要
本报告，需提交股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（四）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（五）审议通过《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》
本报告，需提交股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于 2020 年度固定资产报废处置的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于 2020 年度固定资产报废处置的公告》（编号：临2021-010）
（七）审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于2020 年度计提资产减值准备的公告》（编号：临2021-011）
（八）审议通过《关于2020年度对历史应收款项进行账销案存的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据公司应收款项管理办法，同意对部分历史客户其企业工商已作注销登记，并确认无法收回的应收款项，进行账销案存处置。本次核销应收款项原值438.30万元，已全额计提坏帐准备，不影响公司2020年度利润。
（九）审议通过《关于核销长期股权投资及应收款项的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司的投资单位“莆田建福大厦有限公司”于2020年11月注销，为了客观、真实、公允地反映公司的财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，同意对其长期股权投资720万元及其他应收款项
124.31万元、已计提的长期股权投资减值准备720万元、已计提的坏
帐准备142.56万元进行核销处理。本次核销，不影响公司2020年度利润。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：临2021-012）
（十一）审议通过《关于执行新租赁会计准则的议案》表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：临2021-012）
（十二）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司2020年年度利润分配方案的公告》（编号：临2021-013）
（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（编号：临2021-014）
（十四）审议通过《公司 2021 年度融资计划》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。根据公司年初资金结存情况，结合公司2021年度全面预算、项目贷款到期及公司现有的资金状况，提出2021年度信贷计划。
1、2021年度融资计划
同意公司2021年计划融资发生额23.27亿元、年底融资余额20.86亿元以内，具体如下：
单位：万元
| 融资单位 | 借款银行 | 计划融资发生金额 | 备注 | 2021年4月16日余额 | |
| 母公司 | 福建水泥股份有限公司 | 农业银行顺昌支行 | 9,400 | 9,400 | |
| 兴业银行福州分行 | 10,000 | ||||
| 民生银行福州分行 | 5,000 | 5,000 | |||
| 招商银行福州分行 | 18,000 | 18,000 | |||
| 浦发银行福州分行 | 10,000 | 10,000 | |||
| 福建省能源集团财务有限公司 | 75,000 | 含长期借款 | 67,256 | ||
| 福建省建材（控股）有限责任公司 | 13,000 | 13,000 | |||
| 小计 | 140,400 | 122,656 | |||
| 权属 公司 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 福建省能源集团财务有限公司 | 15,000 | 含长期借款 | |
| 中国银行永安支行 | 45,900 | 含长期借款 | 6,612 | ||
| 永安农商行安砂支行 | 950 | 950 | |||
| 小计 | 61,850 | 7,562 | |||
| 预留额度 | 30,450 | 含长期借款 | |||
| 合计 | 232,700 | 130,218 | |||
（十五）审议通过《公司 2021 年度担保计划》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案，需提交股东大会审议。本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司2021 年度担保计划的公告》（编号：临2021-015）
（十六）审议通过《关于2021年度向实际控制人及其关联方融资的计划》表决情况：向建材控股融资计划，关联董事何友栋、郑建新、黄明耀回避表决；其它融资计划，关联董事郑建新、黄明耀回避表决。除关联董事回避表决外，其他非关联董事均表决同意。本议案需提交股东大会审议。本计划详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于2021年度向实际控制人及其关联方融资计划的公告》（编号：临2021-016）
（十七）以逐项表决方式通过《关于 2021 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》
表决情况：本议案所有交易事项涉及关联董事郑建新、黄明耀董事，向建材控股下属混凝土公司销售水泥还涉及关联董事何友栋。上述关联董事对涉及的关联交易均回避表决，其他非关联董事均表决同意。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于 2021年度与实际控制人权属企业日常关联交易的公告》（编号：临2021-017）
（十八）审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（十九）审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况
报告》表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（二十）会议还听取了《独立董事 2020 年度述职报告》报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2021年4月20日