关于张家港保税科技（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司审计单位：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-67085873
附表2
关于张家港保税科技（集团）股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2024年期初往来资 | 2024年度往来累计 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 的关系 | 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | ||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 张家港保税区长江国际港务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 103.86 | 103.86 | 代付款 | 非经营性往来 | |||
| 上海保港股权投资基金有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 136.00 | 48,000.00 | 22,000.00 | 26,136.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 张家港扬子江保税贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 18,000.00 | 10,000.00 | 23,000.00 | 5,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 18,136.00 | 58,103.86 | 45,103.86 | 31,136.00 | / | / |