关于辅仁药业集团制药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：辅仁药业集团制药股份有限公司审计单位：深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）联系电话：0755-27709801
附表2
关于辅仁药业集团制药股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 辅仁药业集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 123,451.53 | 4,895.37 | 5,264.23 | 123,082.67 | 往来借款占用 | 非经营性占用 | |
| 辅仁科技控股(北京)集团股份有限公司 | 控股股东母公司 | 其他应收款 | 41,853.49 | 3,333.00 | 6,448.00 | 38,738.49 | 往来借款占用 | 非经营性占用 | ||
| 小计 | / | / | / | 165,305.02 | 8,228.37 | 11,712.23 | 161,821.16 | / | / | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 辅仁药业集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1,069.42 | 1,503.63 | 1,212.91 | 1,360.14 | 销售 | 经营性往来 | |
| 河南老子养生科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 37.84 | 37.84 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 郑州辅仁堂中医馆有限公司 | 控股股东、实际控制人的附 | 应收账款 | 30.00 | 30.00 | 销售 | 经营性往来 |
| 属企业 | |||||||||
| 上海仁航医药科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 163.15 | 163.15 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 河南省宋河酒业股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 418.00 | 646.46 | 721.99 | 342.47 | 资金往来 | 经营性往来 | |
| 上海民峰实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 资金往来 | 经营性往来 | |||
| 北京远策药业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 15.88 | 38.00 | 53.88 | 资金往来 | 经营性往来 | ||
| 北京弘道智慧中医技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 210.00 | 210.00 | 资金往来 | 经营性往来 | |||
| 河南辅仁医药科技开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 475.91 | 305.00 | 596.68 | 184.23 | 资金往来 | 经营性往来 | |
| 辅仁生物工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 7.00 | 7.00 | 资金往来 | 经营性往来 | |||
| 河南省宋河酒实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 272.08 | 178.81 | 93.27 | 资金往来 | 经营性往来 | ||
| 信阳市信港物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.97 | 7.09 | 7.69 | 0.37 | 资金往来 | 经营性往来 | |
| 上海竞颐贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,050.00 | 1,050.00 | 资金往来 | 经营性往来 | |||
| 北京远策药业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附 | 预付款项 | 0.92 | 0.92 | 采购 | 经营性往来 |
| 属企业 | ||||||||||
| 亳州市祥润中药材贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 11.17 | 1,379.24 | 1,350.78 | 39.63 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 上海竞颐贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 150.00 | 150.00 | 采购 | 经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 朱亮 | 子公司高管 | 其他应收款 | 116.50 | 25.90 | 61.06 | 81.34 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 朱文亮 | 董事兼总经理 | 其他应收款 | 2.32 | 16.65 | 16.52 | 2.45 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 169,636.18 | 13,350.34 | - | 15,858.67 | 167,127.86 | / | / |