关于江苏凤凰置业投资股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：江苏凤凰置业投资股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：025-83566298
附表2
关于江苏凤凰置业投资股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名 | 往来方与上市公司 | 上市公司 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额 | 2022年度往来资金的利 | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 称 | 的关系 | 核算的会计科目 | （不含利息） | 息（如有） | ||||||
| 大股东及其附属企业 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 702,294.68 | 702,294.68 | 应收代建管理费 | 经营性往来 | |||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏凤凰置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 660,000,000.00 | 80,000,000.00 | 580,000,000.00 | 非经营性往来 | |||
| 无锡宜康置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 非经营性往来 | |||||
| 关联自然人 | 合肥凤凰文化地产有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 1,430,000,000.00 | 10,490,277.78 | 430,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 江苏凤凰和昇地产有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 500,000,000.00 | 11,375,000.00 | 500,000,000.00 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 合肥凤凰文化地产有 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 35,000.00 | 35,000.00 | 代交企业年金、补 | 非经营性往来 |
| 限公司 | 充医疗保险等 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | / | / |