附件一 南宁百货大楼股份有限公司２０２１年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编 制 单 位 ： 南 宁 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司 截 至 ２０２１年 １２月 ３１日 单 位 ： 人 民 币 元大股东及其附属企 占用方与上市公 上市公司核 ２０２１年期初占 ２０２１年度占用累计 ２０２１年度占用资 ２０２１年度偿还 ２０２１年末占用 占用形 占用性业非经营性资金占 资金占用方名称 算的会计科 司的关联关系 用资金余额 发生金额（不含利息） 金的利息 累计发生金额 资金余额 成原因 质 用 目大股东及其附属企 无业非经营性资金占用合计 往来方与上市公 上市公司核 ２０２１年期初往 ２０２１年度往来累计 ２０２１年度往来资 ２０２１年度偿还 ２０２１年期末往 往来形 往来性其它关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 司的关联关系 来资金余额 发生金额（不含利息） 金的利息 累计发生金额 来资金余额 成原因 质 目大股东及其附属企 控股股东之母公 销售商 经营性 南宁学院 应收账款 ２，３３６，００６．００ ２，２２０，５６３．８０ １１５，４４２．２０业 司所控制的单位 口口 往来小计 ２，３ ３６，００６．００ ２，２２０，５６３．８０ １１５，４４２．２０ 销售商 经营性上市公司的子公司 广西南百超市有 全资子公司 应收账款 ３４，１７３，１７６．０９ １１，０６１，４９４．３ ｌ ２，７２５，５０４．３８ ４２，５０９，１６６．０２及其附属企业 限公司 口口 往来 销售商 经营性上市公司的子公司 广西南百电子商 全资子公司 应收账款 １４３，６７９．７５ １３４，３３ ３．０９ ９，３４６．６６及其附属企业 务有限公司 口口 往来 营运资 非经营上市公司的子公司 南宁金湖时代置 全资予公司 其他应收款 １６４，３１４，６９６．７８ １，５０２，２０４．２９ ４，８５０，０００．００ １６０，９６６，９０１．０７及其附属企业 业投资有限公司 金 性往来 营运资 非经营上市公司的子公司 广西南百超市有 全资子公司 其他应收款 ９９，６３７，１３９．００ ２７，５６９，３１５．２２ ３０，１８８，１４４．３４ ９７，０１８，３０９．８８及其附属企业 限公司 金 性往来 营运资 非经营上市公司的子公司 广西鑫湖畅达商 全资孙公司 其他应收款 ６０，７０７，３１３．８９ ８，９１９，０８２．７７ ４，８５０，８３８．０３ ６４，７７５，５５８．６３及其附属企业 贸有限公司 金 性往来 营运资 非经营上市公司的子公司 广西南百汽车销 全资子公司 其他应收款 ５６，３５６，９９７．５３ ３１，２６８，０２８．０８ ２０，６８６，８３３．４１ ６６，９３８，１９２．２０及其附属企业 售服务有限公司 金 性往来 １ 附件一 南宁百货大楼股份有限公司２０２１年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编 制 单 位 ； 南 宁 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司 截 至 ２０２１年 １２月 ３１日 单 位 ： 人 民 币 元大股东及其 附属企业 占用方与上市公 上市公司核 资金 占用方名称 算的会计科 ２０２１年期 初占 ２０２１年度 占用累计 ２０２１年 度占用资 ２０２１年度偿还 ２０２１年末 占用 占用形 占用 性质 非经营性 资金占用 司的关联关系 用资金 余额 发生金额 （不含利息） 金 的利息 累 计发生金额 资金余 额 成原因 目 上市公司 的子公司及 广西 南百电子商 营运资 非经营 性 其附属企 业 务有 限公司 全资子公司 其他应收款 １０，１８３，６１２．８１ ７，７３９，７１２．９３ ９，１６２，２３２．２８ ８，７６１，０９３．４６ 金 往来上市公司的 子公司及 桂林南 百竹木业 营运资 菲经营 性其附属企业 发展 有限公司 清算子公司 其他应收款 ５，４０４，８８３．７１ ５，４０４，８８３．７ｌ 金 往来小计 ４７５，９９２，８６０．０７ １２６，８１２，０４３．９７ １０１，１４１，３８０．８４ ５０１，６６３，５２３．２０ 关联自然 人及其控制 无 的法人小计 －其他关联人 及其附属 无企业小计其它关联资 金往来合计 ４７５，９９２，８６０．０７ １２９，１４８，０４９．９７ １０３，３６１，９４４．６４ ５０１，７７８，９６５．４０ 总计 ４７５，９９２，８６０．０７ １２９，１４８，０４９．９７ １０３，３６１，９４４．６４ ５０１，７７８，９６５．４０ ２