关于南宁百货大楼股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：南宁百货大楼股份有限公司审计单位：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：（028）85560449
附表2
关于南宁百货大楼股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 南宁学院 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,029,335.65 | 11,032,144.34 | 7,804,340.68 | 4,257,139.31 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 国立房地产 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 410,964.37 | 3,774,276.50 | 225,520.00 | 3,959,720.87 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 南宁威宁市场发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 330,000.00 | 330,000.00 | 租赁保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广西南百超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 47,441,649.14 | 6,895,674.29 | 4,219,069.39 | 50,118,254.04 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 南宁金湖时代置业投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 157,628,724.31 | 1,020,500.00 | 2,900,000.00 | 155,749,224.31 | 营运资金 | 非经营性往来 | ||
| 广西南百超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 121,149,787.67 | 41,472,318.51 | 21,287,025.24 | 141,335,080.94 | 营运资金 | 非经营性往来 | ||
| 广西鑫湖畅达商贸有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 55,273,681.26 | 7,189,920.96 | 9,740,550.23 | 52,723,051.99 | 营运资金 | 非经营性往来 | ||
| 广西南百汽车销售服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 26,256,646.20 | 2,126,742.16 | 881,092.00 | 27,502,296.36 | 营运资金 | 非经营性往来 | ||
| 百色桂通汽车销售服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,990,000 | 27,810,431.08 | 23,320,000 | 13,480,431.08 | 营运资金 | 非经营性往来 | ||
| 广西新世界商业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 227,419,067.85 | 39,271,415.50 | 40,867,655.18 | 225,822,828.17 | 营运资金 | 非经营性往来 | ||
| 广西南百 | 子公司及其 | 其他应收 | 9,271,095.73 | 3,010,278.14 | 1,431,683.47 | 10,849,690.40 | 营运资金 | 非经营 |
| 电子商务有限公司 | 控制的法人 | 款 | 性往来 | |||||||
| 桂林南百竹木业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,404,883.71 | 5,404,883.71 | 营运资金 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 660,605,835.89 | 143,603,701.48 | 112,676,936.19 | 691,532,601.18 | / | / |