关于上海外服控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
委托单位：上海外服控股集团股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-23280000
上海外服控股集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 东浩兰生（集团）有限公司 | 最终控制方 | 应收账款 | 0.29 | 431.67 | 382.61 | 49.35 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 上海东浩资产经营有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 590.79 | 648.36 | 609.44 | 629.71 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 上海国际贸易中心有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 10.25 | 10.25 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 上海靖达国际商务会展旅行有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 0.02 | 0.02 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 上海市工艺品珠宝首饰进出口有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海东浩兰生国际物流有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1.46 | 21.88 | 23.34 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 上海东浩兰生供应链有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 0.03 | 0.57 | 0.60 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 哈尔滨东浩兰生供应链有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 3.23 | 1.38 | 3.57 | 1.04 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 上海东浩资产经营有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 4.09 | 4.09 | 租赁保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 外服熙艾博特因私出入境服务（上海）有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 100.00 | 4.00 | 104.00 | 0.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 706.05 | 1,108.80 | 4.00 | 1,124.39 | 694.46 | / | / |