600662 上海强生控股股份有限公司 2013 年第三季度报告 上海强生控股股份有限公司 2013 年第三季度报告600662 上海强生控股股份有限公司 2013 年第三季度报告 目录一、 重要提示............................................................... 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4三、 重要事项............................................................... 6四、 附录................................................................... 9 600662 上海强生控股股份有限公司 2013 年第三季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人姓名 洪任初 主管会计工作负责人姓名 金德强 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 卢岭公司负责人洪任初、主管会计工作负责人金德强及会计机构负责人（会计主管人员）卢岭保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 600662 上海强生控股股份有限公司 2013 年第三季度报告二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减(%)总资产 6,410,619,266.64 6,120,077,684.07 4.75归属于上市公司股东的 2,926,660,472.98 2,937,918,716.72 -0.38净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1－9 月） （1－9 月）经营活动产生的现金流 634,495,743.77 246,070,992.86 157.85量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1－9 月） （1－9 月）营业收入 2,919,396,547.53 2,780,927,699.07 4.98归属于上市公司股东的 120,099,569.15 120,279,312.61 -0.15净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 89,039,611.16 118,659,933.66 -24.96利润加权平均净资产收益率 4.05 4.16 减少 0.11 个百分点（％）基本每股收益（元/股） 0.1140 0.1142 -0.18稀释每股收益（元/股） 0.1140 0.1142 -0.18扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期末金 本期金额 项目 额 说明 （7－9 月） （1－9 月）非流动资产处置损益 29,448,281.59 11,712,938.63计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 13,414,044.68 26,548,408.19 政府扶持资金家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他 2,230,570.01 4,225,543.01营业外收入和支出所得税影响额 -9,596,565.37 -9,756,906.63少数股东权益影响额 -967,785.17 -1,670,025.21（税后） 合计 34,528,545.74 31,059,957.99 600662 上海强生控股股份有限公司 2013 年第三季度报告2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股股东总数 113,612 前十名股东持股情况 质押或 持股比例 持有有限售条 冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 股份数 量 上海久事公司 国有法人 47.88 504,318,973 504,318,973 无 王慷 未知 0.2985 3,143,880 0 未知 粟舸 未知 0.2850 3,001,800 0 未知申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账 未知 0.2788 2,936,600 0 未知户 蒋全龙 未知 0.2243 2,362,711 0 未知 方国良 未知 0.1994 2,100,000 0 未知 李亮 未知 0.1709 1,800,000 0 未知 纪欣江 未知 0.1523 1,604,345 0 未知 徐秀芳 未知 0.1495 1,575,300 0 未知 方善珠 未知 0.1365 1,437,390 0 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售 股东名称（全称） 条件流通股的数 股份种类及数量 量 王慷 3,143,880 人民币普通股 3,143,880 粟舸 3,001,800 人民币普通股 3,001,800申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易 2,936,600 人民币普通股 2,936,600专用证券账户 蒋全龙 2,362,711 人民币普通股 2,362,711 方国良 2,100,000 人民币普通股 2,100,000 李亮 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 纪欣江 1,604,345 人民币普通股 1,604,345 徐秀芳 1,575,300 人民币普通股 1,575,300 方善珠 1,437,390 人民币普通股 1,437,390 李德林 1,327,100 人民币普通股 1,327,100 上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属 上述股东关联关系或一致行动的说明 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人。 600662 上海强生控股股份有限公司 2013 年第三季度报告三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用◎报告期资产负债表主要变动项目 单位：元 同比增 2013 年 9 2012 年 项目 减 增减变化原因 月 30 日 12 月 31 日 （%） 预付款项 317,542,804.81 229,803,286.26 38.18 新增国际游轮旅游项目预付款。 公司收回转让上海强生舒乐出租汽 其他应收款 101,059,928.54 214,056,994.11 -52.79 车股份有限公司股权的款项。 上海君强置业有限公司新建商品房 预收款项 955,210,940.02 411,966,542.85 131.87 预售。 其他流动负债 300,000,000.00 500,000,000.00 -40.00 公司归还到期短期融资券。 长期应付款 192,368,105.69 8,828,599.96 2078.92 新增融资租赁。 公司收购上海巴士汽车租赁服务有 少数股东权益 88,544,303.78 181,261,042.39 -51.15 限公司小股东股权致使少数股东权 益减少。 ◎报告期利润表主要变动项目 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减 项目 增减变化原因 1-9 月 1-9 月 （%） 公司收回转让上海强生舒乐出租汽资产减值损失 -4,681,604.63 4,616,004.66 -201.42 车股份有限公司股权的款项，冲回相 应坏帐准备。 公司下属出租企业房产处置收入及营业外收入 82,302,596.48 28,149,542.47 192.38 长清路 2455 号地块动拆迁获得补偿。所得税费用 61,989,743.29 40,143,839.20 54.42 缴纳动迁补偿款所得税。 君强置业楼盘预售致使销售费用增 加及部分贷款利息不再资本化致使少数股东损益 -615,378.52 22,674,726.12 -102.71 财务费用增加，影响了君强置业的少 数股东损益。 ◎报告期现金流量表主要变动项目 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减 项目 增减变化原因 1-9 月 1-9 月 （%）经营活动产生的 634,495,743.77 246,070,992.86 157.85 新增上海君强置业有限公司 600662 上海强生控股股份有限公司 2013 年第三季度报告现金流量净额 新建商品房预售款。筹资活动产生的 -338,115,771.90 6,580,907.11 -5237.83 归还到期短期融资券。现金流量净额3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用承 承 是否有诺 诺 是否及时严格履 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 履行期背 类 行 限景 型 久事公司关于股份锁定期 的承诺。久事公司承诺： 自本次向特定对象发行的 股 股份登记在久事公司名下 份 上海久事 之日起 3 年内不转让久事 2011-05-25--2014-05-25 是 是 限 公司 公司拥有上市公司权益的 售 股份，之后按照中国证监 会及上海证券交易所的有 关规定执行。与 久事公司关于拟购买资产重 包含的牌照收取的管理费大 及修理费的承诺。久事公资 司承诺：如本次交易拟购产 买资产包含的出租车单车重 置 牌照收取的管理费及修理组 入 费在 2010 年度 7 至 12 月相 资 份、2011 年度、2012 年度、关 产 2013 年度三年一期内（以 承诺时间：2010 年度 7 至的 价 下简称“承诺期间”）低 12 月份、2011 年度、2012 上海久事承 值 于本次交易评估基准日 年度、2013 年度。期限： 是 是 公司诺 保 （即 2010 年 6 月 30 日） 2013 年年度报告公告之 证 的水平，久事公司承诺以 日起 10 个工作日内。 及 现金方式向强生控股补足 补 本次交易拟购买资产包含 偿 的出租车牌照在承诺期间 内收取的管理费及修理费 总额与按照本次交易评估 基准日水平测算的管理费 及修理费总额之差额部 分，久事公司应于强生控 600662 上海强生控股股份有限公司 2013 年第三季度报告 股 2013 年年度报告公告之 日起 10 个工作日内将上述 差额支付至强生控股指定 的银行账户。 上海强生集团有限公司将 所 持 有 的 本 公 司 336,095,984 股股份（占本 公 司 总 股 本 比 例 为 31.91%）无偿划转给上海 久事公司持有。双方已于 2012 年 3 月 1 日在中国证 其 上海久事 券登记结算有限责任公司 至 2014 年 5 月 25 日 是 是 他 公司 上海分公司完成了股权过 户登记手续。对于上海强 生集团有限公司所做的 《关于股份锁定的承诺》， 上海久事公司已在本次股 权划转中出具了《关于股 份锁定的承诺函》，对相 关承诺内容进行了承继。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用 上海强生控股股份有限公司 法定代表人:洪任初 2013 年 10 月 30 日 600662 上海强生控股股份有限公司 2013 年第三季度报告四、 附录4.1 合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日编制单位: 上海强生控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额流动资产： 货币资金 763,773,001.22 821,325,590.21 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 200,000.00 应收账款 165,118,136.20 128,540,552.77 预付款项 317,542,804.81 229,803,286.26 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 510,006.47 其他应收款 101,059,928.54 214,056,994.11 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 1,244,874,672.11 993,662,746.25 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 2,592,368,542.88 2,388,099,176.07非流动资产： 发放委托贷款及垫款 0.00 0.00 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 254,800,871.85 273,105,443.74 投资性房地产 35,673,101.92 36,681,912.86 固定资产 2,046,662,890.30 1,975,701,343.30 在建工程 9,622,165.33 19,178,303.17 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 9,685,193.89 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 1,287,531,513.97 1,287,566,219.70 开发支出 0.00 0.00 商誉 37,536,925.04 37,536,925.04 长期待摊费用 50,293,217.01 29,292,582.79 递延所得税资产 84,683,664.45 67,795,597.40 其他非流动资产 1,761,180.00 5,120,180.00 600662 上海强生控股股份有限公司 2013 年第三季度报告 非流动资产合计 3,818,250,723.76 3,731,978,508.00 资产总计 6,410,619,266.64 6,120,077,684.07流动负债： 短期借款 1,336,100,000.00 1,460,200,000.00 向中央银行借款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 56,716,000.00 53,235,000.00 应付账款 78,569,996.94 73,445,774.42 预收款项 955,210,940.02 411,966,542.85 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付职工薪酬 9,584,008.62 27,054,060.79 应交税费 47,119,453.79 57,191,024.40 应付利息 8,100,000.00 8,084,969.36 应付股利 407,063.41 0.00 其他应付款 376,176,982.29 349,510,587.64 应付分保账款 0.00 0.00 保险合同准备金 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 2,500,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 300,000,000.00 500,000,000.00 流动负债合计 3,170,484,445.07 2,950,687,959.46非流动负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 192,368,105.69 8,828,599.96 专项应付款 0.00 5,013,248.36 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 32,561,939.12 35,268,117.18 其他非流动负债 0.00 1,100,000.00 非流动负债合计 224,930,044.81 50,209,965.50 负债合计 3,395,414,489.88 3,000,897,924.96所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,053,362,191.00 1,053,362,191.00 资本公积 722,157,866.51 748,179,460.30 减：库存股 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 353,048,694.21 353,048,694.21 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 798,091,721.26 783,328,371.21 外币报表折算差额 0.00 0.00 归属于母公司所有者权益合计 2,926,660,472.98 2,937,918,716.72 600662 上海强生控股股份有限公司 2013 年第三季度报告 少数股东权益 88,544,303.78 181,261,042.39 所有者权益合计 3,015,204,776.76 3,119,179,759.11 负债和所有者权益总计 6,410,619,266.64 6,120,077,684.07 公司法定代表