上海强生控股股份有限公司 600662 2013 年第一季度报告 目录§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 2§3 重要事项 .................................................................................................................................... 3§4 附录 ............................................................................................................................................ 7§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 鲁国锋 董事 因公出差 江发根 王洪刚 董事 因公出差 江发根1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 洪任初 主管会计工作负责人姓名 金德强 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 卢岭公司负责人洪任初、主管会计工作负责人金德强及会计机构负责人（会计主管人员）卢岭声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 6,435,357,958.82 6,120,077,684.07 5.15 所有者权益（或股东权益）(元) 2,979,045,176.78 2,937,918,716.72 1.40 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.8281 2.7891 1.40 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 76,579,925.09 220.63 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0727 220.26 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 41,126,460.06 41,126,460.06 -13.96 基本每股收益（元/股） 0.0390 0.0390 -14.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.0374 0.0374 7.16 股) 稀释每股收益（元/股） 0.0390 0.0390 -14.10 减少 0.26 个百分 加权平均净资产收益率（%） 1.39 1.39 点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.06 个百分 1.33 1.33益率（%） 点扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明非流动资产处置损益 -6,166,833.14 旧车更新损失计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 8,193,100.25 企业扶持资金一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,240,992.80所得税影响额 -1,074,505.24少数股东权益影响额（税后） -479,850.00 合计 1,712,904.672.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股报告期末股东总数（户） 116,722 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的 股东名称（全称） 种类 数量 王慷 3,143,880 人民币普通股 粟舸 2,020,000 人民币普通股中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指 1,708,982 人民币普通股数证券投资基金东兴证券股份有限公司客户 1,665,500 人民币普通股信用交易担保证券账户广发证券股份有限公司客户 1,424,671 人民币普通股信用交易担保证券账户中国工商银行股份有限公司－广发中证 500 指数证券投 1,231,076 人民币普通股资基金(LOF)海通证券股份有限公司客户 1,178,709 人民币普通股信用交易担保证券账户 徐秀芳 1,113,300 人民币普通股 戴隆金 1,019,487 人民币普通股 魏劼 1,000,077 人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用◎报告期资产负债表主要变动项目： 单位：元 2013 年 3 2012 年 增减 项目 增减变化原因 月 31 日 12 月 31 日 （%） 报告期内公司收回股权出其他应收款 143,789,851.57 214,056,994.11 -32.83 售款。在建工程 29,497,270.73 19,178,303.17 53.81 报告期内购置车辆增加。固定资产清理 15,841,251.00 0.00 / 公司出售旧车滞留。 公司已兑现部分职工薪应付职工薪酬 8,894,643.95 27,054,060.79 -67.12 酬。 报告期内公司增加短期融其他流动负债 800,000,000.00 500,000,000.00 60 资券。◎报告期利润表主要变动项目 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减 项目 增减变化原因 1-3 月 1-3 月 （%） 由于营业税改增值税的营业税金及附加 4,352,827.65 10,720,469.77 -59.40 政策，使公司营业税金 及附加下降。 公司借款规模减少及利财务费用 9,934,248.47 15,173,575.48 -34.53 率下降因素。 报告期内公司收回股权资产减值损失 -3,106,974.06 2,834,420.60 -209.62 出售款。 去年同期公司处置下属投资收益 11,523,258.28 20,081,757.20 -42.62 子公司股权所致。 报告期内企业扶持资金营业外收入 10,694,616.34 5,948,835.41 79.78 增加。◎报告期现金流量表主要变动项目 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减 项目 增减变化原因 1-3 月 1-3 月 （%） 报告内公司推广出租经营活动产生的 76,579,925.09 23,884,138.31 220.63 预收款制度致使销售现金流量净额 现金流增加。投资活动产生的 -71,436,385.57 -130,252,276.58 45.16 公司收回投资款增加。现金流量净额筹资活动产生的 报告期内公司增加短 170,219,793.39 95,105,804.33 78.98现金流量净额 期融资券。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用 □不适用 是 否承诺背 承诺类 是否有履 及 时 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 景 型 行期限 严 格 履行 久事公司关于股份锁定期的承 诺。久事公司承诺：自本次向 特定对象发行的股份登记在久 股 份 限 上 海 久 事公司名下之日起 3 年内不转 2011-05-25--2014-05-25 是 是 售 事公司 让久事公司拥有上市公司权益 的股份，之后按照中国证监会 及上海证券交易所的有关规定 执行。 久事公司关于拟购买资产包含 的牌照收取的管理费及修理费 的承诺。久事公司承诺：如本 次交易拟购买资产包含的出租 车单车牌照收取的管理费及修 理费在 2010 年度 7 至 12 月份、 2011 年度、2012 年度、2013 年 度三年一期内（以下简称“承 承诺时间：2010 年度 7 诺期间”）低于本次交易评估基 置入资 至 12 月份、2011 年度、 准日（即 2010 年 6 月 30 日） 产价值上海久 2012 年度、2013 年度。 的水平，久事公司承诺以现金 是 是 保 证 及 事公司 期限：2013 年年度报告 方式向强生控股补足本次交易 补偿 公告之日起 10 个工作 拟购买资产包含的出租车牌照 日内。 在承诺期间内收取的管理费及 修理费总额与按照本次交易评 估基准日水平测算的管理费及 修理费总额之差额部分，久事 公司应于强生控股 2013 年年度 报告公告之日起 10 个工作日内 将上述差额支付至强生控股指 定的银行账户。 上海强生集团有限公司将所持 上海久 其他 有的本公司 336,095,984 股股份 至 2014 年 5 月 25 日 是 是 事公司 （占本公司总股本比例为 31.91%）无偿划转给上海久事 公司持有。双方已于 2012 年 3 月 1 日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司完成了 股权过户登记手续。对于上海 强生集团有限公司所做的《关 于股份锁定的承诺》，上海久事 公司已在本次股权划转中出具 了《关于股份锁定的承诺函》， 对相关承诺内容进行了承继。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2013 年 3 月 29 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了与现金分红政 策 相 关 的 决 议 ， 董 事 会 决 定 2012 年 的 分 配 预 案 为 ： 以 2012 年 末 公 司 总 股 本1,053,362,191.00 股 计 ， 拟 按 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.00 元 （ 含 税 ）， 共 计 分 配 利 润105,336,219.10 元，剩余未分配利润结转至下年度。2012 年度利润分配方案已提交公司 2012年度股东大会审议通过。 上海强生控股股份有限公司 法定代表人:洪任初 2013 年 4 月 26 日§4 附录4.1 合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日编制单位: 上海强生控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 996,688,923.12 821,325,590.21 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 200,000.00 应收账款 152,545,461.25 128,540,552.77 预付款项 267,261,646.61 229,803,286.26 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收股利 1,100,006.47 510,006.47 其他应收款 143,789,851.57 214,056,994.11 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 1,122,335,660.94 993,662,746.25 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 2,683,721,549.96 2,388,099,176.07 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 0.00 0.00 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 271,055,433.88 273,105,443.74 投资性房地产 36,345,125.88 36,681,912.86 固定资产 1,969,613,155.62 1,975,701,343.30 在建工程 29,497,270.73 19,178,303.17 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 15,841,251.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 1,286,440,284.56 1,287,566,219.70 开发支出 0.00 0.00 商誉 37,536,925.04 37,536,925.04 长期待摊费用 27,401,685.91 29,292,582.79 递延所得税资产 72,985,096.24 67,795,597.40 其他非流动资产 4,920,180.00 5,120,180.00 非流动资产合计 3,751,636,408.86 3,731,978,508.00 资产总计 6,435,357,958.82 6,120,077,684.07流动负债： 短期借款 1,360,700,000.00 1,460,200,000.00 向中央银行借款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 53,106,000.00 53,235,000.00 应付账款 86,647,889.81 73,445,774.42 预收款项 492,270,211.07 411,966,542.85 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付职工薪酬 8,894,643.95 27,054,060.79 应交税费 47,549,131.88 57,191,024.40 应付利息 12,666,000.00 8,084,969.36 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 359,529,488.34 349,510,587.64 应付分保账款 0.00 0.00 保险合同准备金 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 800,000,000.00 500,000,000.00 流动负债合计 3,231,363,365.05 2,950,687,959.46非流动负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 10,276,339.75 8,828,599.96 专项应付款 4,503,443.20 5,013,248.36 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 35,230,964.20 35,268,117.18 其他非流动负债 800,000.00 1,100,000.00 非流动负债合计 50,810,747.15 50,209,965.50 负债合计 3,282,174,112.20 3,000,897,924.96所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,053,362,191.00 1,053,362,191.00 资本公积 748,179,460.30 748,179,460.30 减：库存股 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 353,048,694.21 353,048,694.21 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 824,454,831.27 783,328,371.21 外币报表折算差额 0.00 0.00 归属于母公司所有者权益合计 2,979,045,176.78 2,937,918,716.72 少数股东权益 174,138,669.84 181,261,042.39 所有者权益合计 3,153,183,846.62 3,119,179,759.11 负债和所有者权益总计 6,435,357,958.82 6,120,077,684.07公司法定代表人: 洪任初 主管会计工作负责人:金德强 会计机构负责人:卢岭 母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日编制单位: 上海强生控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额流动资产： 货币资金 344,741,112.45 92,531,698.73 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 5,117,148.43 4,588,867.16 预付款项 5,951,664.64 3,918,060.13 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 79,534,156.45 246,187,288.26 存货 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 170,000,000.00 170,000,000.00 流动资产合计 605,344,081.97 517,225,914.28非流动资产： 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资