上海强生控股股份有限公司2003年第一季度报告 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事长张同恩、总经理戴卫东及财务部经理钱晓平声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息股票简称 强生控股 变更前简称（如有）上海强生股票代码 600662  董事会秘书 证券事务代表姓名  吴本初联系地址 上海市南京西路920号18楼电话  62151181传真 021--62538782电子邮箱 qiangshenggufen@ qiangsheng-taxi.com.cn 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末总资产 1,813,822,433.97 1,800,168,287.03股东权益（不含少数股东权益） 1,038,246,966.31 1,004,823,515.94每股净资产  3.36  3.25调整后的每股净资产 3.29  3.18  报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额  93,553,088.04 93,553,088.04每股收益  0.11  0.11每股收益注1净资产收益率  3.22  3.22扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.06  3.06  本报告期末比上年度期末增减（％）总资产  0.76股东权益（不含少数股东权益）  3.33每股净资产  3.38调整后的每股净资产 3.46  本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额每股收益  22.22每股收益注1净资产收益率  14.59扣除非经常性损益后的净资产收益率  9.68非经常性损益项目  金额（元）补贴收入  3,746,112.11营业外收入和支出净额  -1,152,337.25剔除所得税因素 -389,066.23合计  2,204,708.63 2.2.2利润表  利润表  单位：元项目  2003年1-3月 合并  母公司一、主营业务收入 263,043,955.30 24,264,643.22减：主营业务成本 175,763,758.30 13,877,285.89主营业务税金及附加 6,785,370.64 894,600.36二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 80,494,826.36 9,492,756.97加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,005,736.72 0.00减:营业费用  2,048,681.55 0.00管理费用  34,967,705.74 8,064,769.47财务费用  4,003,491.23 3,866,682.61三、营业利润（亏损以“-”号填列）  41,480,684.56 -2,438,695.11加：投资收益（损失以“-”号填列） 4,045,912.35 36,031,858.58补贴收入  3,746,112.11 0.00营业外收入  68,827.81 0.00减：营业外支出 1,221,165.06 169,713.10四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 48,120,371.77 33,423,450.37减：所得税  9,689,221.55 0.00减：少数股东损益  5,007,699.85 0.00五、净利润（亏损以“-”号填列） 33,423,450.37 33,423,450.37项目 2002年1-3月  合并  母公司一、主营业务收入 250,685,953.50 22,971,817.47减：主营业务成本 169,395,111.28 13,952,627.27主营业务税金及附加 6,490,583.90 860,301.76二、主营业务利润（亏损以“-”号填列 74,800,258.32 8,158,888.44加：其他业务利润（亏损以“-”号填列 2,296,098.73  0.00减:营业费用  1,922,750.14 415,000.00管理费用  30,553,671.65 6,860,004.21财务费用  6,942,226.47 4,514,228.36三、营业利润（亏损以“-”号填列） 37,677,708.79 -3,630,344.13加：投资收益（损失以“-”号填列）  4,370,411.60 31,065,505.96补贴收入  25,460.00  0.00营业外收入  45,421.27  0.00减：营业外支出  3,823,759.09 313,594.82四、利润总额（亏损总额以“-”号填列 38,295,242.57 27,121,567.01减：所得税  5,262,496.19 0.00减：少数股东损益 5,911,179.37五、净利润（亏损以“-”号填列）  27,121,567.01 27,121,567.01 2.3报告期末股东总人数：52462人 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内，公司根据新年度工作计划，以出租汽车主业为核心，继续扩大规模，强化管理，提高效益。同时，在汽车修理和汽车销售方面，进一步拓展市场；从而在去年业绩完成良好的基础上，保持了一季度主营收入和经济效益持续的稳定增长。本公司主营业务范围是：出租汽车服务、公共汽车专线营运，汽车修理及汽车配件和汽车销售。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：元分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本  毛利率(%)出租汽车业务 163,527,677.98 91,816,459.30  43.85汽车修理业务 62,968,790.56 52,836,985.46  16.09汽车销售业务 65,649,340.35 65,922,441.02  -0.42其中：关联交易 46,867,103.67 47,253,103.67 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用项目  金额（元）  2003年1-3月 2002年度利润总额 48,120,371.77  170,190,198.55主营业务利润 80,494,826.36  296,587,067.53其他业务利润 2,005,736.72 9,131,583.53期间费用 41,019,878.52  171,400,083.91投资收益 4,045,912.35 13,993,585.38补贴收入 3,746,112.11 26,698,633.14营业外收支净额  -1,152,337.25 -4,820,587.12项目  占利润总额的比例(%)  2003年1-3月 2002年度利润总额  100.00 100.00主营业务利润 167.28 174.27其他业务利润 4.17 5.37期间费用  85.24 100.71投资收益 8.41 8.22补贴收入 7.78 15.69营业外收支净额 2.39 2.83 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 上海强生控股股份有限公司 二00三年四月二十二日 上海市二0 0三年企业会计报表  资产负债表 会企地月01表 编制单位：上海强生控股股份有限公司 金额单位：元资产 2003年3月31日 合并  母公司流动资产：货币资金 276,997,463.53 32,506,238.77短期投资 28,376,108.80 8,633,327.80应收票据  0.00 0.00应收股利  47,885.85 8,240,486.52应收利息  0.00 0.00应收帐款 7,553,233.72  651,031.91其他应收款 22,871,108.43 -2,655,434.14预付帐款 45,634,463.05  -22,970.00应收补贴款  0.00 0.00存货  24,755,953.21 50,662.50待摊费用 2,314,723.74 0.00一年内到期的长期债权投资  0.00 0.00其他流动资产 0.00 0.00流动资产合计 408,550,940.33 47,403,343.36长期投资：长期股权投资 193,143,458.23  986,137,511.25长期债权投资 0.00 0.00长期投资合计 193,143,458.23  986,137,511.25其中：合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)  36,345,001.05 0.00固定资产：固定资产原价  1,019,147,411.27  133,240,490.95减：累计折旧 316,295,021.55 42,525,009.60固定资产净值 702,852,389.72 90,715,481.35减：固定资产减值准备  2,964,452.51 2,964,452.51固定资产净额 699,887,937.21 87,751,028.84工程物资  0.00 0.00在建工程 19,502,276.29 13,835,438.00固定资产清理 1,892,412.15 1,030,216.62固定资产合计 721,282,625.65  102,616,683.46无形资产及其他资产：无形资产 471,709,619.27  254,421,884.76长期待摊费用 19,135,790.49  193,386.75其他长期资产 0.00 0.00无形资产及其他资产合计  490,845,409.76  254,615,271.51递延税项：递延税款借项 0.00 0.00资产总计 1,813,822,433.97 1,390,772,809.58资产 2002年12月31日  合并 母公司流动资产：货币资金 265,758,015.93  25,747,576.74短期投资 21,459,823.20 8,633,327.80应收票据 0.00应收股利 1,296,924.73  37,588,005.46应收利息 0.00应收帐款 18,669,431.78  662,675.13其他应收款 13,566,992.33 0.00预付帐款 69,861,171.19 3,052,137.24应收补贴款  0.00存货 18,947,088.27  43,438.00待摊费用  453,374.75 0.00一年内到期的长期债权投资  0.00其他流动资产  0.00流动资产合计 410,012,822.18  75,727,160.37长期投资：长期股权投资 190,795,445.91  992,191,251.63长期债权投资  0.00长期投资合计 190,795,445.91  992,191,251.63其中：合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)  36,512,524.50 0.00固定资产：固定资产原价 994,559,256.82  129,894,660.01减：累计折旧 297,884,695.98  42,940,258.42固定资产净值 696,674,560.84  86,954,401.59减：固定资产减值准备  2,964,452.51 2,964,452.51固定资产净额 693,710,108.33  83,989,949.08工程物资  0.00 0.00在建工程 10,772,663.35  16,254,245.95固定资产清理 13,794.81  13,794.81固定资产合计 704,496,566.49  100,257,989.84无形资产及其他资产：无形资产 474,215,698.16  255,842,077.17长期待摊费用 20,647,754.29  343,353.48其他长期资产 0.00 0.00无形资产及其他资产合计  494,863,452.45  256,185,430.65递延税项：递延税款借项 0.00 0.00资产总计 1,800,168,287.03 1,424,361,832.49负债和所有者权益（或股东权益）  2003年3月31日 合并 母公司流动负债：短期借款 208,300,000.00  180,000,000.00应付票据 230,010,000.00  109,010,000.00应付帐款 12,814,009.30 0.00预收帐款 41,994,247.14 5,015,050.00应付工资  334,183.65 0.00应付福利费 7,103,439.03 2,559,723.65应付股利 41,593,046.72  37,084,132.80应交税金 21,256,959.44  413,059.81其他应交款 705,625.70  362,604.27其他应付款 110,086,645.03  18,887,532.76预提费用  -712,000.42 -806,260.02预计负债  0.00 0.00一年内到期的长期负债 0.00 0.00其他流动负债 0.00 0.00流动负债合计 673,486,155.59  352,525,843.27长期负债：长期借款  0.00 0.00应付债券  0.00 0.00长期应付款  0.00 0.00专项应付款  0.00 0.00其他长期负债 0.00 0.00长期负债合计 0.00 0.00递延税项：递延税款贷项 0.00 0.00负债合计 673,486,155.59  352,525,843.27少数股东权益(合并报表填列)  102,089,312.07 0.00所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）  309,034,440.00  309,034,440.00减：已归还投资  0.00 0.00实收资本（或股本）净额  309,034,440.00  309,034,440.00资本公积 255,410,793.94  255,410,793.94盈余公积 236,853,647.80  153,339,706.52其中：法定公益金 108,605,557.26  67,191,690.71减：未确认的投资损失(合并报表填列) 0.00 0.00未分配利润 236,948,084.57  320,462,025.85外币报表折算差额(合并报表填列) 0.00 0.00股东权益合计  1,038,246,966.31 1,038,246,966.31负债和股东权益合计 1,813,822,433.97 1,390,772,809.58负债和所有者权益（或股东权益）  2002年12月31日 合并 母公司流动负债：短期借款  367,300,000.00 330,000,000.00应付票据  89,000,000.00 0.00应付帐款 9,190,220.12 0.00预收帐款  47,095,317.96 5,611,300.00应付工资  268,964.77 0.00应付福利费  6,745,264.89 2,399,113.80应付股利  37,939,814.79 37,084,132.80应交税金  14,190,467.79  380,629.78其他应交款 904,913.16  355,112.31其他应付款 115,563,697.96 43,708,027.86预提费用  0.00 0.00预计负债  0.00 0.00一年内到期的长期负债 0.00 0.00其他流动负债  0.00 0.00流动负债合计 688,198,661.44 419,538,316.55长期负债：长期借款  0.00 0.00应付债券  0.00 0.00长期应付款  0.00 0.00专项应付款  0.00 0.00其他长期负债  0.00 0.00长期负债合计  0.00 0.00递延税项：递延税款贷项  0.00 0.00负债合计  688,198,661.44 419,538,316.55少数股东权益(合并报表填列) 107,146,109.65 0.00所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）  309,034,440.00 309,034,440.00减：已归还投资实收资本（或股本）净额  309,034,440.00 309,034,440.00资本公积  255,410,793.94 255,410,793.94盈余公积  236,853,647.80 153,339,706.52其中：法定公益金 108,605,557.26 67,191,690.71减：未确认的投资损失(合并报表填列)  0.00 0.00未分配利润 147,898,435.00 287,038,575.48外币报表折算差额(合并报表填列) 0.00 0.00股东权益合计 1,004,823,515.94 1,004,823,515.94负债和股东权益合计 1,800,168,287.03 1,424,361,832.49 法定代表人：张同恩 主管会计工作负责人：孟祖耀  会计机构负责人：钱晓平 上海市二0 0三年企业会计报表 利润及利润分配表 编制单位：上海强生控股股份有限公司  2003年01-03月 会股地年02表  金额单位：元项目  2003年1-3月  合并 母公司一、主营业务收入  263,043,955.30 24,264,643.22减：主营业务成本  175,763,758.30 13,877,285.89主营业务税金及附加  6,785,370.64 894,600.36二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）  80,494,826.36  9,492,756.97加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,005,736.72  0.00减：营业费用 2,048,681.55  0.00管理费用  34,967,705.74  8,064,769.47财务费用  4,003,491.23  3,866,682.61三、营业利润（亏损以“-”号填列）  41,480,684.56 -2,438,695.11加：投资收益（损失以“-”号填列） 4,045,912.35 36,031,858.58补贴收入  3,746,112.11  0.00营业外收入 68,827.81  0.00减：营业外支出 1,221,165.06 169,713.10四、利润总额（亏损以“-”号填列）  48,120,371.77 33,423,450.37减：所得税 9,689,221.55  0.00少数股东损益（合并报表填列） 5,007,699.85  0.00加：未确认的投资损失（合并报表填列） 0.00  0.00 0.00  0.00五、净利润（亏损以“-”号填列） 33,423,450.37 33,423,450.37加：年初未分配利润 203,524,634.20 287,038,575.48其他转入  0.00  0.00项目 2002年1-3月 合并 母公司一、主营业务收入  250,685,953.50  22,971,817.47减：主营业务成本  169,395,111.28  13,952,627.27主营业务税金及附加  6,490,583.90 860,301.76二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）  74,800,258.32  8,158,888.44加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）  2,296,098.73  0.00减：营业费用 1,922,750.14 415,000.00管理费用 30,553,671.65  6,860,004.21财务费用  6,942,226.47  4,514,228.36三、营业利润（亏损以“-”号填列）  37,677,708.79  -3,630,344.13加：投资收益（损失以“-”号填列）  4,370,411.60  31,065,505.96补贴收入 25,460.00  0.00营业外收入  45,421.27  0.00减：营业外支出 3,823,759.09 313,594.82四、利润总额（亏损以“-”号填列）  38,295,242.57  27,121,567.01减：所得税 5,262,496.19  0.00少数股东损益（合并报表填列） 5,911,179.37加：未确认的投资损失（合并报表填列）五、净利润（亏损以“-”号填列） 27,121,567.01  27,121,567.01加：年初未分配利润 179,956,228.64 240,084,677.15其他转入  0.00  0.00项目