中信证券股份有限公司关于北京电子城高科技集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“电子城”“公司”或“上市公司”）非公开发行股票募集资金使用的持续督导机构，对电子城2024年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313号文核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）218,891,916股，募集资金总额为2,409,999,995.16元，扣除承销和保荐费用33,444,999.93元后的募集资金2,376,554,995.23元，已由主承销商广州证券股份有限公司于2016年8月23日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用人民币879,426.35元，本次发行募集资金净额为人民币2,375,675,568.88元。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中审亚太验字（2016）010533-2号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度募集资金使用金额为1,513,730,664.46元，本年度募集资金使用金额为44,750,108.65元，累计使用募集资金为1,558,480,773.11元；累计取得存款利息收入人民币55,734,899.55元，支出银行手续费33,884.14元，其中本年度取得利息收入人民币1,039,514.50元。截至2024年12月31日，公司募集资金结余人民币870,183,948.88元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用、提高资金使用效率和效益、保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《北京电子城投资开发集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金监管协议情况

本次募集资金到位后，公司及募集资金投资项目实施的子公司与开户行、中信证券全资子公司中信证券华南股份有限公司（原广州证券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。公司对募集资金实行了专户存储管理。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专用账户存储情况

截止2024年12月31日，公司募集资金存放专项账户存款余额如下：

单位：元

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2024年度实际使用募集资金人民币44,750,108.65元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（一）募投项目先期投入及置换情况

2024年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年1月25日，公司第十二届董事会第二十六次会议、第十二届监事会第十一次会议审议通过了公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金事项。公司使用闲置募集资金人民币80,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审

议通过之日起不超过12个月。截止2024年12月31日，公司已将该部分募集资金全部归还至募集资金账户。

（三）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

截止2024年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（四）节余募集资金使用情况

公司于2024年8月23日召开第十二届董事会第三十四次会议、第十二届监事会第十四次会议，于2024年9月9日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对已完成的募投项目“北京电子城?京城港墨兰园小区建设项目”、“北京电子城?京城港清竹园小区建设项目”、“北京电子城?京城港项目二期工程”结项并将节余募集资金271.19万元永久补充流动资金，注销相应募集资金专户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止2024年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截止2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

截止2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年1月7日，公司第十二届董事会第三十九次会议和第十二届监事会第十七次会议审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展使用。2025年1月23日，公司2025年第二次临时股东大会决议通过上述事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2024年度《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务，并出具了《北京电子城高科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（天职业字[2025]17451号）。鉴证认为，公司截至2024年12月31日的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面公允反映了电子城2024年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

保荐机构核查了电子城2024年度募集资金专户的银行对账单及募集资金使用的公告文件，了解了2024年募集资金的管理、使用和结余情况，了解了募集资金投资项目的建设进展，同时对照和审阅了天职国际会计师事务所（（特殊普通合伙）出具的募集资金鉴证报告。经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规则的要求，中信证券对公司2024年度募集资金的存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表1：

募集资金使用情况对照表2024年度 单位：万元