北京京能电力股份有限公司关于2024年度公司与北京京能融资租赁有限公司开展

融资租赁借款额度的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 为保障公司下属企业资金需求，保证资金链的安全，公司及

所属企业拟向北京京能融资租赁有限公司（以下简称：“京能租赁”）办理不超过75亿元的融资租赁借款额度。

? 过去12个月内，公司下属企业与京能租赁合计开展融资租赁借款29.32亿元。该事项已经公司第七届第十八次董事会、2022年年度股东大会审议通过。

? 本次交易已经公司第七届二十八次董事会审议通过，尚需提

交公司股东大会审议。

一、 关联交易概述：

为进一步拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，优化公司债务结构，公司及子公司拟向京能租赁办理总金额不超过75亿元的融资租赁借款额度，其中直接租赁不超过63亿元；售后回租不超过12亿元。融资租赁利率不高于放款日五年期以上LPR，融资租赁借款额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体融资期限及利率以合同约定为准。

融资租赁借款额度自股东大会通过之日起一年内有效，具体融资期限及利率以合同约定为准。

因京能租赁为公司控股股东北京能源集团有限责任公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司向京能租赁办理融资租赁借款额度的事项属于关联交易。

过去12个月内，公司所属企业已与京能租赁开展融资租赁借款

29.32亿元。该事项已经公司第七届第十八次董事会、2022年年度股

东大会审议通过。

二、 关联方介绍

1、基本情况

企业名称：北京京能融资租赁有限公司住所：北京市密云区经济开发区科技路20号院1层01号法定代表人：侯凯注册资本：105,000万元经营范围：许可项目：融资租赁业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；小微型客车租赁经营服务；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用杂品销售;社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司成立日期：2011年10月17日

2、与公司的关联关系

因京能租赁为公司控股股东北京能源集团有限责任公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司与京能租赁为关联法人。

3、主要财务指标

2023年，经审计期末资产总额1,142,937.28万元、净资产126,994.34万元；营业收入27,142.77万元，净利润4,881.36万元。

2024年，一季度期末资产总额1,239,488.43万元、净资产324,193.82万元；营业收入8,377.92万元，净利润2,227.88万元。

三、本次关联交易定价政策

综合考虑国家相关政策法规规定、市场资金供求状况和不同租赁产品结构特点，在确保公司及子公司项目建设资金需求的同时，公司将与同期限中国人民银行发布的贷款市场报价利率进行比较，确保本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

本次拟开展的融资租赁业务，有利于拓展融资渠道，保障公司及

下属企业生产经营及项目建设的正常开展，为生产经营及项目建设提供可靠的资金保障。

五、本次关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况

公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于审议2024年度与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案》，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避表决，由非关联董事表决通过。表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

2、独立董事专门会议意见

公司所属企业拟与北京京能融资租赁有限公司办理不超过75亿元的融资租赁借款额度，利率不高于放款日五年期以上LPR。融资租赁借款额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体融资期限及利率以合同约定为准。本次办理融资租赁借款是为了支持所属企业项目融资需求，进一步降低下属企业资金成本的同时，促进企业业务发展与经营顺利推进，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第七届董事会第二十八次会议审议。

六、上网公告附件

1、第七届董事会第二十八次会议决议

2、独立董事2024年第三次专门会议决议

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日