关于淮河能源（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：淮河能源（集团）股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0551-65666319
附表2
关于淮河能源（集团）股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 2,310.74 | 21,520.89 | 18,740.60 | 5,091.05 | 提供劳务及运输服务等 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 应收票据 | 3,912.49 | 10,614.36 | 9,156.90 | 5,369.94 | 提供劳务及运输服务等 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 淮南矿业集团选煤有限责任公司 | 控股股东、实际控制人 | 应收账款 | 3,002.81 | 2,586.42 | 2,954.54 | 2,634.70 | 运输服务 | 经营性往来 |
| 的附属企业 | ||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 淮南矿业集团选煤有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 12,280.32 | 28,119.64 | 29,335.15 | 11,064.80 | 运输服务 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 淮南平圩第三发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 478.59 | 12,152.55 | 11,811.59 | 819.55 | 运输服务 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 淮南平圩第二发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 141.83 | 8,362.36 | 7,765.43 | 738.76 | 提供劳务及运输服务 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 淮浙煤电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 174.21 | 12,765.06 | 12,218.35 | 720.92 | 提供劳务及运输服务等 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 安徽淮南平圩发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 186.67 | 7,964.11 | 7,607.43 | 543.35 | 运输服务 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 皖能铜陵发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 562.80 | 703.54 | 1,036.52 | 229.82 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 皖能合肥发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,851.09 | 1,822.95 | 28.14 | 运输服务 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 国能蚌埠发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6.71 | 10,498.18 | 10,498.53 | 6.37 | 销售商品及运输服务 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 亳州瑞能热电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 62.99 | 58.04 | 4.95 | 销售商品及运输服务 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 淮河能源电力集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 262.30 | 260.68 | 1.62 | 销售商品及租赁服务 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 皖能马鞍山发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 519.46 | 2,956.16 | 3,475.63 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 黄冈大别山发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,227.92 | 21,430.79 | 24,658.71 | 销售商品及运输服务 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 淮南舜岳水泥有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 384.06 | 384.06 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 淮矿现代物流有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,884.31 | 1,884.31 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 淮河能源西部煤电集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 53.75 | 454.99 | 508.74 | 提供劳务及租赁服务 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 华能巢湖发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 13.90 | 706.41 | 720.31 | 运输服务 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 国能九江发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 489.14 | 489.14 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 国能黄金埠发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8,201.87 | 8,201.87 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 安徽精锐机械维修有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 196.20 | 209.07 | 405.27 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 国能铜陵发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,295.39 | 0.00 | 2,295.39 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限 | 控股股东、实际控制人 | 应收账款 | 16.65 | 16.65 | 销售商品及租赁服 | 经营性往来 |
| 责任公司 | 的附属企业 | 务 | ||||||||
| 淮矿生态农业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.75 | 3.75 | 销售商品及租赁服务 | 经营性往来 | ||||
| 淮南舜泉园林工程管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.74 | 0.74 | 销售商品及租赁服务 | 经营性往来 | ||||
| 安徽港口集团芜湖有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 157.46 | 0.00 | 157.46 | 采购劳务 | 经营性往来 | |||
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 淮南矿业集团财务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 703.64 | 703.64 | 利息费用 | 经营性往来 | ||||
| 淮河能源控股集团有限责任公司 | 实际控制人 | 其他应收款 | 0.37 | 0.37 | 采购劳务 | 经营性往来 | ||||
| 国能九江发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 42.00 | 7.00 | 49.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 皖能马鞍山发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 60.00 | 60.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 淮南矿业集团财务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 50,722.62 | 1,446,342.67 | 1,445,731.82 | 51,333.46 | 财务公司存款及票据保证金 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 淮矿电力燃料有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 20,023.53 | 25,000.00 | 530.41 | 20,525.46 | 25,028.48 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 淮南矿业集团发电有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质 | 40,047.06 | 65,000.00 | 1,383.88 | 106,430.94 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 科目 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 淮沪电力有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 24,001.13 | 218,437.77 | 226,346.84 | 16,092.06 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 164,357.58 | 1,909,754.87 | 1,914.29 | 1,956,316.76 | 119,709.97 | / | / |