证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2023-007
淮河能源（集团）股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2023年3月27日在合肥白金汉爵大酒店会议室召开，会议通知于2023年3月17日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到5人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席施夕友主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议事项合法有效。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2022年度监事会工作报告》
本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。
二、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2022年度独立董事履职报告》
本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。
三、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。
四、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2022年年度报告》全文及其摘要
根据《证券法》相关规定，公司监事会对董事会编制的2022年年度报告发表如下审核意见：
1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。
本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。
五、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》
（一）2022年度财务决算
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度财务决算如下：
2022年，公司实现营业总收入253.57亿元，同比增加25.80亿元，其中：物流贸易收入176.98亿元；铁路运输业务收入8.71亿元；电力业务收入44.79亿元；煤炭销售收入20.43亿元；其他收入2.66亿元。
2022年，公司营业总成本245.34亿元，同比增加22.90亿元，其中：营业成本235.95亿元，期间费用8.01亿元，税金及附加1.38亿元。
2022年，公司实现利润总额7.07亿元，扣除所得税费用1.82亿元，税后净利润5.25亿元，其中，归属于母公司的净利润3.47亿元，同比减少0.89亿元。每股收益由上年
0.11元下降到0.09元。
2022年年末，公司资产总额182.42亿元，同比减少1.79亿元；净资产117.38亿元，同比增加4.65亿元，其中，归属于母公司所有者权益102.12亿元，同比增加3.47亿元；负债总额65.04亿元，同比减少6.44亿元。公司的资产负债率为35.66%，流动比率为
124.06%，净资产收益率为3.46%。
2022年，公司经营活动产生的现金净流入16.71亿元，其中，经营活动现金流入
299.88亿元，经营活动现金流出283.17亿元；投资活动产生的现金净流出7.48亿元，其中，投资活动现金流入1.63亿元，投资活动现金流出9.11亿元；筹资活动产生的现金净流出4.76亿元，其中，筹资活动现金流入20.79亿元，筹资活动现金流出25.55亿元。2022年公司现金净流入4.47亿元。
（二）2023年度财务预算
公司2023预算系围绕公司发展战略，突出效益为中心，以各子（分）公司生产、经营实际为基础，并结合2022年经营指标完成情况综合考虑，按照“量入为出，综合平衡”的原则确定。预计2023年全年实现总收入238.00亿元，利润总额为8.50亿元，净利润为6.30亿元。
本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。
六、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2022年度利润分配预案》监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，同时能够保障公司收购控股股东相关资产的顺利实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。
七、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务审计机构的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券业务资格，并具有较大经营规模和较强专业实力和上市公司审计执业经验的审计机构。同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。
本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。
八、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度内部控制审计机构的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，且亦为公司财务审计机构，对公司经营发展和财务状况比较熟悉，具备承担公司内部控制审计机构的资质和能力。同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构，聘期一年。
本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。
九、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司关于2023年度监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》，结合公司经营发展等情况，参照地区、行业薪酬水平，公司制定了2023年度监事薪酬方案，方案主要内容包括适用范围、适用期限、薪酬标准及其他说明等事项（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2023-011号公告）。
全体监事均为关联监事，都已回避表决，本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：0票同意，0票弃权，0票反对，5票回避。
十、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司关于2023年度融资计划的议案》
根据公司生产运营及发展战略布局需要，2023年度公司计划融资42.00亿元，主要用于公司及所属子公司生产运营。具体情况如下：
1、公司本部
计划融资11.00亿元，主要用于补充流动性资金，拟向商业银行、财务公司申请综合授信额度，采取流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、质押等方式融资。
2、淮沪煤电有限公司
计划融资23.00亿元，主要用于补充生产运营资金，拟向商业银行、财务公司申请综合授信额度，采取流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、质押等方式融资。
3、淮矿电力燃料有限责任公司
计划融资7.50亿元，主要用于补充煤炭贸易采购的流动资金，拟向商业银行、财务公司申请综合授信额度，采取流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、质押等方式融资。
4、淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司
计划融资0.50亿元，主要用于补充煤炭贸易采购的流动资金，拟向商业银行、财务公司申请综合授信额度，采取流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、质押等方式融资。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。
十一、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在确保不影响公司及子公司正常生产经营及风险可控的前提下，公司及子公司合计使用最高额度不超过人民币30,000万元（含）的闲置自有资金购买期限不超过6个月（含）的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，有利于提高公司及子公司闲置自有资金使用效率。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序合法、合规。因此，同意公司及子公司合计使用最高额度不超过人民币30,000万元（含）的闲置自有资金购买期限不超过6个月（含）的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。
十二、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2022年度内部控制评价报告》监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，在检查、分析公司内部控制的设计和运行有效性的基础上，结合内部控制实施管理办法和评价实施办法，对公司及所属子（分）公司内部控制有效性进行了自我评价，并根据公司经营管理实际编写了公司《2022年度内部控制评价报告》。本次年度内部控制自我评价工作有助于强化公司的内部控制，提高公司内部管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益。表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。
特此公告。
淮河能源（集团）股份有限公司监事会
2023年3月28日