关于淮河能源（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：淮河能源（集团）股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0551-65666319
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 母公司 | 应收账款及应收款项融资 | 8,079.91 | 17,857.25 | 19,713.93 | 6,223.23 | 提供劳务及运输服务等 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 淮浙煤电有限责任公司 | 母公司控股子公司的合营企业 | 应收账款 | 222.79 | 12,793.30 | 12,841.88 | 174.21 | 提供劳务及运输服务等 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司 | 母公司控股子公司的合营企业 | 应收账款 | 14.84 | 14.84 | 销售商品及租赁等 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 安徽淮南平圩发电有限 | 母公司的联营企业 | 应收账款 | 169.46 | 6,938.29 | 6,921.08 | 186.67 | 运输服务 | 经营性往来 |
| 责任公司 | ||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 淮南平圩第二发电有限责任公司 | 母公司的联营企业 | 应收账款 | 129.12 | 6,888.56 | 6,875.86 | 141.83 | 提供劳务及运输服务 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 淮南平圩第三发电有限责任公司 | 母公司的联营企业 | 应收账款 | 253.36 | 11,955.77 | 11,730.54 | 478.59 | 运输服务 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 黄冈大别山发电有限责任公司 | 母公司的联营企业 | 应收账款 | 186.88 | 33,246.45 | 30,205.41 | 3,227.92 | 运输服务 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 国能黄金埠发电有限公司 | 母公司控股子公司的联营企业 | 应收账款 | 2,741.18 | 2,741.18 | 运输服务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 华能巢湖发电有限责任公司 | 母公司控股子公司的联营企业 | 应收账款 | 281.93 | 1,476.41 | 1,744.44 | 13.90 | 销售商品及运输服务 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 皖能合肥发电有限公司 | 母公司控股子公司的联营企业 | 应收账款 | 26.03 | 1,967.96 | 1,993.99 | 运输服务 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 国能蚌埠发电有限公司 | 母公司控股子公司的联营企业 | 应收账款 | 243.05 | 21,866.97 | 22,103.31 | 6.71 | 运输服务 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 国能九江发电有限公司 | 母公司控股子公司的联营企业 | 应收账款 | 838.83 | 2,188.87 | 3,027.70 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 国能九江发电有限公司 | 母公司控股子公司的联营企业 | 其他应收款 | 20.00 | -22.00 | 42.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 皖能铜陵发电有限公司 | 母公司控股子公司的联营企业 | 应收账款 | 589.35 | 26.55 | 562.80 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属 | 皖能马鞍山 | 母公司控股 | 应收账款 | 543.97 | 24.50 | 519.46 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 企业 | 发电有限公司 | 子公司的联营企业 | ||||||||
| 大股东及其附属企业 | 国能铜陵发电有限公司 | 母公司控股子公司的联营企业 | 应收账款 | 10,293.79 | 7,998.40 | 2,295.39 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 淮南舜岳水泥有限责任公司 | 母公司的联营企业 | 应收账款 | 13.39 | 277.41 | 290.80 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 淮河能源燃气集团有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 3.29 | 3.29 | 租赁服务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 淮矿现代物流有限责任公司 | 母公司的母公司的全资子公司 | 应收账款 | 829.48 | 829.48 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 淮南矿业集团选煤有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款及应收款项融资 | 10,649.93 | 29,141.82 | 24,508.62 | 15,283.13 | 运输服务 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 淮河能源西部煤电集团有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 260.03 | 206.28 | 53.75 | 提供劳务及租赁服务 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 淮矿生态农业有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 7.32 | 7.32 | 销售商品及租赁服务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 淮河能源电力集团有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 应收账款 | 6.24 | 6.24 | 销售商品及租赁服务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 淮南舜泉园林工程管理有限公司 | 母公司的联营企业 | 应收账款 | 5.48 | 5.48 | 销售商品及租赁服务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 亳州瑞能热电有限责任 | 母公司的孙公司 | 应收账款 | 150.75 | 150.75 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 公司 | ||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 安徽精锐机械维修有限公司 | 母公司的控股孙公司 | 应收账款 | 65.40 | 130.80 | 196.20 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 鄂尔多斯市舜龙物流贸易有限责任公司 | 母公司联营企业的子公司 | 应收账款 | 310.31 | 310.31 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 鄂尔多斯市舜龙物流贸易有限责任公司 | 母公司联营企业的子公司 | 其他应收款 | 60.00 | 60.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 安徽港口集团芜湖有限公司 | 联营企业的子公司 | 预付款项 | 100.74 | 3,356.56 | 3,299.84 | 157.46 | 采购劳务 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 淮南矿业集团财务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 银行存款 | 48,154.67 | 1,184,032.28 | 1,181,464.33 | 50,722.62 | 财务公司存款 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 淮沪电力有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 11,866.32 | 199,316.19 | 187,181.38 | 24,001.13 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 淮矿电力燃料有限责任公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 10,011.76 | 25,000.00 | 817.89 | 15,806.12 | 20,023.53 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 淮南矿业集团发电有限责任公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 30,038.35 | 40,000.00 | 1,257.81 | 31,249.10 | 40,047.06 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 121,722.23 | 1,613,880.61 | 2,075.70 | 1,573,320.95 | 164,357.59 | / | / |