证券代码：600575 证券简称：淮河能源

淮河能源（集团）股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2021－012号公告）。截至本报告披露日，具体实施情况见下表：

会议事规则、董事会议事规则的议案》、《关于修订公司信息披露管理办法、内幕信息知情人登记管理制度的议案》，同日召开的第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》。上述规则、制度的修订主要是根据新修订的证券监管法律法规，并结合公司实际进行的修订。《关于修订公司股东大会议事规则、董事会议事规则的议案》以及《关于修订公司监事会议事规则的议案》已经公司2021年9月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2021－031号、032号、042号公告）。

（七）关于公司召开2021年半年度业绩说明会事项

1.2021年8月31日，公司发布《关于召开2021年半年度业绩说明会的公告》，披露了业绩说明会召开的时间、地点、召开方式、公司出席说明会的人员以及投资者参与方式等内容（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2021－037号公告）。

2.2021年9月10日，公司发布《关于2021年半年度业绩说明会召开情况的公告》，披露了业绩说明会召开情况，以及投资者提出的主要问题及公司答复情况（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2021－041号公告）。

（八）关于公司监事辞职及补选监事事项

1.公司监事会于2021年9月1日收到公司监事叶道权先生的书面辞职函，叶道权先生因已离岗待退，申请辞去公司第七届监事会监事职务。2021年9月2日，公司召开第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第七届监事会监事的议案》，同意提名吴绍发先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2021－038号、039号公告）。

2.2021年9月3日，公司发布《关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司提请公司董事会将《关于补选公司第七届监事会监事的议案》作为临时提案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。该议案已经公司2021年9月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，吴绍发先生当选为公司第七届监事会监事，任期自2021年9月15日至2023年10月29日（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2021－040号、042号公告）。

（九）截至本报告披露之日，根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准，由董事长办公会决策并实施事项：

1.2021年7月13日，公司召开2021年第三次董事长办公会，审议通过了《关于公司向淮矿发电公司提供委托贷款的议案》，为保证发电公司资金正常接续，同意公司向发电公司提供不超过1亿元人民币委托贷款，委贷期限1年，利率参照同期贷款市场报价利率（LPR），同时发电公司可根据实际资金需求一次或分次提取贷款。同时审议通过了《关于公司向淮矿电燃公司提供委托贷款的议案》，考虑电燃公司因煤炭贸易资金需求增加和公司资金状况，同意公司向电燃公司提供不超过5,000万元人民币委托贷款，利率参照同期贷款市场报价利率（LPR），委贷期限不超过1年。

2.2021年8月17日，公司召开2021年第四次董事长办公会，审议通过了《关于淮矿电燃公司申请委托贷款的议案》，根据电燃公司和淮南矿业集团售电有限责任公司（下称“售电公司”）的申请，综合考虑两家子公司资金状况，同意售电公司向电燃公司提供委托贷款1.4亿元人民币。借贷双方可自行协商采用分次提取贷款操作方式，利率参照同期贷款市场报价利率（LPR），委贷期限不超过1年。

3.2021年9月3日，公司召开2021年第五次董事长办公会，审议通过了《关于成立公司人民武装部的议案》，为进一步加强和规范公司人民武装工作，成立淮河能源（集团）股份有限公司人民武装部，与负责保卫工作的部门（公司办公室）合署办公，主要职责是组织落实民兵预备役、拥军优属、人民防空、国防宣传教育等工作。

4.2021年10月25日,公司召开2021年第六次董事长办公会，审议通过了《关于2020年度中层管理人员年薪考核兑现的议案》。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2021年9月30日编制单位:淮河能源（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计