关于淮河能源（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：淮河能源（集团）股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-66001391
附表2
关于淮河能源（集团）股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利 | 2024年度往来资金的利息 | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 科目 | 息） | （如有） | ||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 2,153.49 | 44,178.13 | 37,689.39 | 8,642.23 | 销售商品、提供劳务及运输服务等 | 经营性往来 | |
| 淮南矿业集团选煤有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,455.60 | 29,975.50 | 29,697.20 | 2,733.90 | 销售商品、提供劳务及运输服务等 | 经营性往来 | ||
| 淮浙煤电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 202.33 | 11,087.45 | 10,882.90 | 406.88 | 运输服务 | 经营性往来 | ||
| 淮南平圩第二发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 372.79 | 34,612.74 | 34,666.01 | 319.52 | 运输服务 | 经营性往来 | ||
| 淮矿现代物流有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 842.05 | 739.42 | 102.63 | 销售商品及运输服务 | 经营性往来 | |||
| 安徽精锐机械维修有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 111.07 | 36.96 | 74.11 | 销售商品及运输服务 | 经营性往来 | |||
| 淮河能源电力集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.87 | 522.24 | 477.10 | 51.01 | 销售商品、提供劳务及运输服务等 | 经营性往来 | ||
| 淮河能源西部煤电集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 39.91 | 528.57 | 527.81 | 40.67 | 销售商品及运输服务 | 经营性往来 | ||
| 鄂尔多斯市中北煤化工有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 116.68 | 518.72 | 621.41 | 13.99 | 销售商品、提供劳务及运 | 经营性往来 |
| 输服务等 | |||||||||
| 安徽淮南洛能发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 13.70 | 45,997.74 | 45,136.19 | 875.25 | 售电服务 | 经营性往来 | |
| 淮浙电力有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 190.39 | 43,779.83 | 43,970.22 | 售电服务 | 经营性往来 | ||
| 淮南平圩第三发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,628.60 | 27,690.57 | 29,799.03 | 520.14 | 销售商品及运输服务 | 经营性往来 | |
| 安徽淮南平圩发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 556.66 | 13,502.30 | 13,903.85 | 155.11 | 销售商品及运输服务 | 经营性往来 | |
| 国能蚌埠发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 51.26 | 5,827.33 | 5,878.59 | 提供劳务及租赁服务 | 经营性往来 | ||
| 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,701.88 | 2,701.88 | 售电服务 | 经营性往来 | |||
| 皖能合肥发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,441.27 | 1,441.27 | 销售商品及租赁服务 | 经营性往来 | |||
| 淮南洛河发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,419.04 | 1,419.04 | 销售碳排放配额 | 经营性往来 | |||
| 鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 32.67 | 835.80 | 868.47 | 销售商品及运输服务 | 经营性往来 | ||
| 华能巢湖发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 558.48 | 558.48 | 销售商品及运输服务 | 经营性往来 |
| 内蒙古银宏能源开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 361.96 | 514.51 | 876.47 | 销售商品及运输服务 | 经营性往来 | ||
| 安徽淮河能源谢桥发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 117.99 | 117.99 | 销售商品及运输服务 | 经营性往来 | |||
| 黄冈大别山发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 120.05 | 120.05 | 销售商品及运输服务 | 经营性往来 | |||
| 皖能铜陵发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 72.15 | 93.81 | 165.96 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 亳州瑞能热电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 18.99 | 18.99 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 16.02 | 16.02 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 淮能州来（凤台）新能源有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.92 | 0.92 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 应收票据 | 3,678.24 | 9,536.37 | 9,576.42 | 3,638.19 | 销售商品、提供劳务及运输服务等 | 经营性往来 | |
| 淮南矿业集团选煤有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 11,796.27 | 29,135.00 | 27,250.50 | 13,680.77 | 运输服务 | 经营性往来 | |
| 淮南矿业（集团）有 | 控股股东 | 预付款项 | 3,384.14 | 2,787.55 | 596.58 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 限责任公司 | ||||||||||
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 244.14 | 149.83 | 94.31 | 代收代付 | 经营性往来 | |||
| 淮河能源电力集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.02 | 1,365.51 | 1,362.80 | 3.73 | 贷款 | 经营性往来 | ||
| 淮南矿业集团财务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,100.75 | 1,100.75 | 利息费用 | 经营性往来 | ||||
| 淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 5.59 | 5.59 | 罚款 | 经营性往来 | ||||
| 淮南矿业集团选煤有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.41 | 1.41 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 淮南矿业集团财务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 71,369.30 | 2,178,778.56 | 2,171,319.71 | 78,828.15 | 财务公司存款及票据保证金 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 淮矿电力燃料有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 10,000.00 | 101.78 | 10,101.78 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 淮河能源淮南潘集发电有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 30,000.00 | 249.38 | 220.50 | 30,028.88 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 |
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 淮沪电力有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 10,634.52 | 216,251.41 | 208,429.92 | 18,456.01 | 销售商品及租赁服务 | 经营性往来 | |
| 安徽电力股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的合营企业 | 应收账款 | 16.81 | 181.46 | 198.27 | 运输服务 | 经营性往来 | |||
| 安徽巨万商贸有限公司 | 控股股东、实际控制人的联营企业的附属企业 | 应收账款 | 15.46 | 15.46 | 运输服务 | 经营性往来 | ||||
| 国能黄金埠发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业的联营企业 | 应收账款 | 10,926.56 | 10,926.56 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 国能九江发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业的联营企业 | 应收账款 | 9,705.09 | 9,705.09 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 淮南创大实业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的联营企业的附属企业 | 应收账款 | 4.88 | 4.88 | 运输服务 | 经营性往来 | ||||
| 淮南龙升实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的联营企业的附属企业 | 应收账款 | 6.65 | 4,948.70 | 4,954.46 | 0.89 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 淮南煤矿电器维修公司 | 控股股东、实际控制人的联营企业的附属企业 | 应收账款 | 3.75 | 41.56 | 45.31 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 淮南潘一实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的联营企业的附属企业 | 应收账款 | 5.88 | 34.47 | 40.35 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 淮南盛和实业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的联营企业的附属企业 | 应收账款 | 0.61 | 0.61 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 淮南鑫丰智能机械有限公司 | 控股股东、实际控制人的联营企业的附属企业 | 应收账款 | 90.26 | 90.26 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 安徽中石油昆仑淮矿燃气有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业的联营企业 | 其他应收款 | 36.50 | 32.56 | 3.94 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 106,766.50 | 2,772,801.43 | 351.15 | 2,720,652.19 | 159,266.89 | / | / |