2016 年第一季度报告公司代码：600563 公司简称：法拉电子 厦门法拉电子股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 18 2016 年第一季度报告 目录一、 重要提示 .............................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3三、 重要事项 .............................................................. 6四、 附录.................................................................. 7 2 / 18 2016 年第一季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人曾福生、主管会计工作负责人欧阳超建 及会计机构负责人（会计主管人员）吴东 升 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%)总资产 2,313,798,630.88 2,240,823,474.77 3.26归属于上市公司 2,018,413,995.89 1,933,521,743.15 4.39股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的 80,070,383.96 39,293,982.97 103.77现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）营业收入 354,799,218.20 302,971,980.79 17.11归属于上市公司 84,892,252.75 66,359,435.91 27.93股东的净利润归属于上市公司 82,523,523.10 60,332,222.39 36.78股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产 4.30 3.69 增加 0.61 个百分点收益率（%）基本每股收益 0.377 0.295 27.80（元/股）稀释每股收益 0.377 0.295 27.80（元/股） 3 / 18 2016 年第一季度报告非经常性损益项目和金额√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明非流动资产处置损益 170,953.64越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公 150,000.00司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效 2,284,049.25套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 4 / 18 2016 年第一季度报告损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入 198,968.57和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额（税后） -14,758.86所得税影响额 -420,482.95 合计 2,368,729.652.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股股东总数（户） 14,465 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 条件股份数 股东性质 数量 (%) 股份状态 数量 量厦门市法拉发展总公司 84,000,0 37.33 0 境内非国 无 00 有法人厦门建发集团有限公司 24,556,9 10.91 0 国有法人 无中央汇金资产管理有限 6,984,00 3.1 0 未知 未知责任公司中国工商银行股份有限 5,106,93 2.27 0 未知公司－银河现代服务主 未知题灵活配置混合型证券投资基金全国社保基金一一六组 3,305,56 1.47 0 未知 未知合中国人寿保险股份有限 3,184,00 1.42 0 未知公司－分红－个人分红 6 未知－005L－FH002 沪中国工商银行股份有限 2,768,14 1.23 0 未知公司－汇添富价值精选 0 未知混合型证券投资基金 5 / 18 2016 年第一季度报告交通银行股份有限公司 2,650,09 1.18 0 未知－国泰金鹰增长混合型 9 未知证券投资基金香港中央结算有限公司 1,966,46 0.87 0 未知 未知中国建设银行股份有限 1,400,00 0.62 0 未知公司－国泰价值经典混 未知合型证券投资基金（LOF） 前十名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量厦门市法拉发展总公司 84,000,000 人民币普通股 84,000,000厦门建发集团有限公司 24,556,924 人民币普通股 24,556,924中央汇金资产管理有限责任公司 6,984,000 人民币普通股 6,984,000中国工商银行股份有限公司－银河 5,106,934 5,106,934现代服务主题灵活配置混合型证券 人民币普通股投资基金全国社保基金一一六组合 3,305,561 人民币普通股 3,305,561中国人寿保险股份有限公司－分红 3,184,006 3,184,006 人民币普通股－个人分红－005L－FH002 沪中国工商银行股份有限公司－汇添 2,768,140 2,768,140 人民币普通股富价值精选混合型证券投资基金交通银行股份有限公司－国泰金鹰 2,650,099 2,650,099 人民币普通股增长混合型证券投资基金香港中央结算有限公司 1,966,464 人民币普通股 1,966,464中国建设银行股份有限公司－国泰 1,400,000 1,400,000 人民币普通股价值经典混合型证券投资基金（LOF）上述股东关联关系或一致行动的说 本公司前十名股东中,厦门市法拉发展总公司、厦门建发集团明 有限公司是公司发起人股东,公司未知其余股东关联关系、是 否一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用 6 / 18 2016 年第一季度报告4.1 财务报表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日编制单位:厦门法拉电子股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额流动资产： 货币资金 413,490,715.13 390,522,215.19 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 252,948,170.12 230,309,596.07 应收账款 364,835,460.70 367,996,069.35 预付款项 1,376,392.65 1,116,087.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 340,520.55 363,320.49 应收股利 其他应收款 891,017.49 5,114,012.92 买入返售金融资产 存货 244,670,965.41 248,728,182.71 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 448,600,000.00 408,504,280.14 流动资产合计 1,727,153,242.05 1,652,653,764.73非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 364,402.80 364,402.80 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 34,474,487.75 34,955,793.04 固定资产 341,617,299.37 348,843,377.16 在建工程 117,065,315.98 112,346,654.59 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 59,064,391.16 59,426,839.36 开发支出 商誉 19,154,867.23 19,154,867.23 长期待摊费用 516,480.59 628,524.20 递延所得税资产 6,239,711.30 6,176,960.15 其他非流动资产 8,148,432.65 6,272,291.51 非流动资产合计 586,645,388.83 588,169,710.04 资产总计 2,313,798,630.88 2,240,823,474.77流动负债： 短期借款 13,000,000.00 5,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 8 / 18 2016 年第一季度报告 以公允价值计量且其变动计入当 3,271,886.17 4,294,386.76期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 121,895,081.82 127,601,737.69 预收款项 6,798,142.33 5,820,596.36 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 56,875,554.24 81,783,920.00 应交税费 33,180,058.22 23,059,565.17 应付利息 2,538.89 应付股利 其他应付款 2,049,847.04 3,419,072.18 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 237,070,569.82 250,981,817.05非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 9,607,077.08 9,607,077.08 递延所得税负债 2,130,809.63 2,130,809.63 其他非流动负债 非流动负债合计 11,737,886.71 11,737,886.71 负债合计 248,808,456.53 262,719,703.76所有者权益 股本 225,000,000.00 225,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 261,968,788.03 261,968,788.03 减：库存股 其他综合收益 221,617.82 221,617.82 专项储备 盈余公积 157,125,187.73 157,125,187.73 一般风险准备 未分配利润 1,374,098,402.31 1,289,206,149.57 归属于母公司所有者权益合计 2,018,413,995.89 1,933,521,743.15 少数股东权益 46,576,178.46 44,582,027.86 所有者权益合计 2,064,990,174.35 1,978,103,771.01 负债和所有者权益总计 2,313,798,630.88 2,240,823,474.77法定代表人：曾福生 主管会计工作负责人：欧阳超建 会计机构负责人：吴东升 9 / 18 2016 年第一季度报告 母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日编制单位:厦门法拉电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额流动资产： 货币资金 343,374,560.08 353,713,805.01 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 252,948,170.12 230,309,596.07 应收账款 324,983,505.53 330,403,437.81 预付款项 872,117.82 840,182.14 应收利息 340,520.55 363,320.49 应收股利 其他应收款 315,661.34 556,697.02 存货 208,721,632.27 213,992,810.01 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 448,600,000.00 399,068,521.95 流动资产合计 1,580,156,167.71 1,529,248,370.50非流动资产： 可供出售金融资产 364,402.80 364,402.80 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 37,139,703.80 37,139,703.80 投资性房地产 34,474,487.75 34,955,793.04 固定资产 332,462,649.26 339,122,182.56 在建工程 117,065,315.98 112,346,654.59 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 58,656,239.30 59,016,104.26 开发支出 商誉 长期待摊费用 47,330.10 47,330.10 递延所得税资产 5,347,864.55 5,347,864.55 其他非流动资产 8,148,432.65 6,272,291.51 非流动资产合计 593,706,426.19 594,612,327.21 资产总计 2,173,862,593.90 2,123,860,697.71流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损 2,976,131.13 3,885,454.44益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 99,933,635.85 118,134,833.17 预收款项 6,403,683.66 5,646,441.40 应付职工薪酬 19,818,339.56 47,565,601.69 应交税费 33,057,129.24 18,957,420.55 应付利息 应付股利 10 / 18 2016 年第一季度报告 其他应付款 966,271.36 2,461,916.98 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 163,155,190.80 196,651,668.23非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 9,607,077.08 9,607,077.08 递延所得税负债 2,130,809.63 2,130,809.63 其他非流动负债 非流动负债合计 11,737,886.71 11,737,886.71 负债合计 174,893,077.51 208,389,554.94所有者权益： 股本 225,000,000.00 225,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 261,968,788.03 261,968,788.03 减：库存股 其他综合收益 221,617.82 221,617.82 专项储备 盈余公积 157,125,187.73 157,125,187.73 未分配利润 1,354,653,922.81 1,271,155,549.19 所有者权益合计 1,998,969,516.39 1,915,471,142.77 负债和所有者权益总计 2,173,862,593.90 2,123,860,697.71法定代表人：曾福生 主管会计工作负责人：欧阳超建 会计机构负责人：吴东升 11 / 18 2016 年第一季度报告 合并利润表 2016 年 1—3 月编制单位：厦门法拉电子股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额一、营业总收入 354,799,218.20 302,971,980.79其中：营业收入 354,799,218.20 302,971,980.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入二、营业总成本 255,393,431.75 227,814,337.62其中：营业成本 213,995,167.49 187,796,581.78 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,380,523.20 3,360,349.54 销售费用 5,915,551.59 6,415,253.89 管理费用 32,923,768.82 30,753,944.30 财务费用 -2,079,740.48 -827,884.88 资产减值损失 258,161.13 316,092.99 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 1,022,500.59 1,631,673.11列） 投资收益（损失以“－”号填列） 1,261,548.66 5,279,425.34 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 101,689,835.70 82,068,741.62 加：营业外收入 553,515.27 320,698.88 其中：非流动资产处置利得 170,953.64 减：营业外支出 33,593.06 178,304.96 其中：非流动资产处置损失 53,604.70四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 102,209,757.91 82,211,135.54 减：所得税费用 15,323,354.57 12,310,483.52五、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,886,403.34 69,900,652.02 归属于母公司所有者的净利润 84,892,252.75 66,359,435.91 少数股东损益 1,994,150.59 3,541,216.11六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 12 / 18 2016 年第一季度报告额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 86,886,403.34 69,900,652.02 归属于母公司所有者的综合收益总额 84,892,252.75 66,359,435.91 归属于少数股东的综合收益总额 1,994,150.59 3,541,216.11八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.377 0.295 （二）稀释每股收益(元/股) 0.377 0.295本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。法定代表人：曾福生 主管会计工作负责人：欧阳超建 会计机构负责人：吴东升 13 / 18 2016 年第一季度报告 母公司利润表 2016 年 1—3 月编制单位：厦门法拉电子股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额一、营业收入 308,453,483.68 248,885,112.82 减：营业成本 176,567,412.56 144,984,077.35 营业税金及附加 3,316,043.35 3,086,682.87 销售费用 4,961,144.04 5,253,464.89 管理费用 29,757,144.76 27,634,995.96 财务费用