凌云股份(600480)_公司公告_凌云股份:立信会计师事务所关于凌云股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

时间:

凌云股份:立信会计师事务所关于凌云股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告下载公告
公告日期:2025-04-29

关于凌云工业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位:凌云工业股份有限公司审计单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:021-23280000

凌云工业股份有限公司非经营性资金占用及其

他关联资金往来情况专项报告

信会师报字[2025]第ZG11754号

凌云工业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告

目录页次
专项报告1-2
往来情况汇总表1-4

凌云工业股份有限公司全体股东:

我们审计了凌云工业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于2025年

日出具了报告号为信会师报字[2025]第ZG18881号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2024年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露2024年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

附表2

关于凌云工业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位:万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024年度占用累计发生金额(不含利息)2024年度占用资金的利息(如有)2024年度偿还累计发生金额2024年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
其他关联方及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
总计/////
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年度往来累计发生金额(不含利息)2024年度往来资金的利息(如有)2024年度偿还累计发生金额2024年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业北奔重型汽车集团有限公司同一最终控制方应收票据712.02874.511,090.54496.00销售商品经营性往来
中国北方发动机研究所同一最终控制方应收票据20.0018.6422.1716.47销售商品经营性往来
长春一东汽车零部件制造有限责任公司同一最终控制方应收票据37.8121.4255.623.61销售商品经营性往来
北京北方长城光电仪器有限公司同一母公司应收票据75.8975.89销售商品经营性往来
中国北方车辆有限公司同一最终控制方应收票据116.81136.57253.38销售商品经营性往来
北京北方车辆智能装备技术有限公司同一最终控制方应收票据7.357.35销售商品经营性往来
北京丰凯换热器有限责任公司同一最终控制方应收票据5.445.44销售商品经营性往来
北奔重型汽车集团有限公司同一最终控制方应收账款1,080.691,700.182,323.20457.67销售商品经营性往来
北京北方长城光电仪器有限公司同一母公司应收账款43.64170.4975.89138.24销售商品经营性往来
中兵节能环保集团有限公司同一最终控制方应收账款20.600.0120.61销售商品经营性往来
中国北方发动机研究所同一最终控制方应收账款0.6138.2719.2519.63销售商品经营性往来
河南星光机械制造有限公司同一最终控制方应收账款0.450.45销售商品经营性往来
中国北方车辆有限公司同一最终控制方应收账款25.29180.80147.8658.23销售商品经营性往来
中国北方车辆研究所同一最终控制方应收账款52.8752.87销售商品经营性往来
包头中兵物流有限公司同一最终控制方应收账款0.120.12销售商品经营性往来
中国兵器工业集团人才研究中心同一最终控制方应收账款0.200.20销售商品经营性往来
长春一东汽车零部件制造有限责任公司同一最终控制方应收账款0.3634.2421.4313.17销售商品经营性往来
北京北方车辆集团有限公司同一最终控制方应收账款16.2316.23销售商品经营性往来
北京北方车辆智能装备技术有限公司同一最终控制方应收账款7.357.35销售商品经营性往来
上海北方万邦物流有限公司同一最终控制方应收账款182.27711.45647.35246.37销售商品经营性往来
北京丰凯换热器有限责任公司同一最终控制方应收账款5.443.726.063.10销售商品经营性往来
重庆铁马工业集团有限公司同一最终控制方应收账款0.260.26销售商品经营性往来
北极星云空间技术股份有限公司同一最终控制方应收账款1.801.200.60销售商品经营性往来
河北太行科创有限公司同一母公司应收账款2.202.20销售商品经营性往来
内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司同一最终控制方应收账款0.080.08销售商品经营性往来
中国兵器工业集团有限公司同一最终控制方应收账款5.005.00销售商品经营性往来
北奔重型汽车集团有限公司同一最终控制方应收款项融1,630.721,293.73336.99销售商品经营性往来
包头中兵物流有限公司同一最终控制方应收款项融资0.120.12销售商品经营性往来
中国兵工物资华北有限公司同一最终控制方预付款项18.0314.8624.498.40购买商品经营性往来
中国兵工物资北京有限公司同一最终控制方预付款项2.9430.1432.590.49购买商品经营性往来
中国兵器工业集团人才研究中心同一最终控制方预付款项0.750.831.58接受劳务经营性往来
中国兵工物资集团有限公司同一最终控制方预付款项0.50306.313.72303.09购买商品经营性往来
中国北方车辆研究所同一最终控制方预付款项1.001.00接受劳务经营性往来
中国兵器工业档案馆同一最终控制方预付款项4.994.99购买商品经营性往来
山东非金属材料研究所同一最终控制方预付款项0.670.67购买商品经营性往来
内蒙古北方重工业集团有限公司同一最终控制方预付款项34.65409.13307.28136.50购买商品经营性往来
中国兵器工业信息中心同一最终控制方预付款项2.562.000.56购买商品经营性往来
北京北方华宇科技发展有限公司同一最终控制方预付款项0.130.13购买商品经营性往来
北京北方华宇科技发展有限公司同一最终控制方其他应收款0.881.071.670.28接受劳务经营性往来
中国兵器工业集团人才研究中心同一最终控制方其他应收款0.025.105.070.05接受劳务经营性往来
中国兵器工业集团有限公司同一最终控制方其他应收款127.5027.50100.00提供劳务经营性往来
中国兵工物资集团有限公司同一最终控制方其他应收款0.320.32接受劳务经营性往来
北极星云空间技术股份有限公司同一最终控制方其他应收款1.201.20接受劳务经营性往来
中兵节能环保集团有限公司同一最终控制方其他应收款0.520.52接受劳务经营性往来
河北太行机械工业有限公司同一母公司其他应收款28.0827.940.14接受劳务经营性往来
华东光电集成器件研究所同一最终控制方其他应收款150.00150.00接受劳务经营性往来
中国北方车辆有限公司同一最终控制方合同资产18.160.0818.08销售商品经营性往来
中兵节能环保集团有限公司同一最终控制方合同资产0.010.01销售商品经营性往来
北方国际合作股份有限公司同一最终控制方合同资产10.6010.60销售商品经营性往来
中国兵工物资华北有限公司同一最终控制方其他非流动资产8.1474.1682.30购买商品经营性往来
中国兵工物资北京有限公司同一最终控制方其他非流动资产33.8326.717.12购买商品经营性往来
上市公司的子公司及其附属WaldaschaffAutomotivGmbh上市公司全资子公司其他流动资产50,265.7756,572.101,583.9658,467.2049,954.63委托贷款非经营往来
WaldaschaffAutomotiveMexicoS.deR.L.deC.V.上市公司全资子公司其他流动资产35,960.1653,645.901,212.1836,426.5654,391.68委托贷款非经营往来
企业成都凌云汽车零部件有限公司上市公司全资子公司其他流动资产1,000.9212.251,013.17委托贷款非经营往来
凌云西南工业有限公司上市公司全资子公司其他流动资产11,510.575,000.00278.9912,786.264,003.30委托贷款非经营往来
烟台凌云汽车工业科技有限公司上市公司全资子公司其他流动资产1,701.5140.671,742.18委托贷款非经营往来
柳州凌云汽车零部件有限公司上市公司全资子公司其他流动资产2,502.2533.902,536.15委托贷款非经营往来
凌云吉恩斯科技有限公司上市公司全资子公司其他流动资产2,202.0232.812,234.83委托贷款非经营往来
凌云印尼汽车工业科技有限公司上市公司控股子公司其他流动资产1,170.0014.631,184.63委托贷款非经营往来
天津凌云高新汽车科技有限公司上市公司全资子公司其他流动资产1,000.891,000.0021.191,021.321,000.76委托贷款非经营往来
关联自然人经营性往来
其他关联方及其附属企业耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司上市公司联营企业应收账款2,250.132,250.13销售商品经营性往来
耐世特凌云驱动系统(芜湖)有限公司上市公司联营企业应收账款42.50170.00212.50提供劳务经营性往来
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司上市公司联营企业应收账款598.17598.17销售商品经营性往来
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司上市公司联营企业其他应收款328.3097.04239.70185.64销售商品经营性往来
总计///110,025.63126,221.603,230.58126,355.11113,122.71//

本汇总表已于2025年4月25日获董事会批准。


  附件: ↘公告原文阅读
返回页顶

【返回前页】