山东华鲁恒升化工股份有限公司 投资建设肥料功能化项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：投资建设项目名称：肥料功能化项目 投资金额：80,011万元 一、投资概述 （一）项目投资的背景 肥料板块是华鲁恒升既有传统产业板块，依托先进的洁净煤气化平台优势，公司在行业中持续保持着综合竞争优势。当前，肥料行业结构亟需调整，公司作为行业中的优势企业，需顺应产业政策，巩固保持既有优势，继续领跑行业发展。为此，华鲁恒升提出肥料功能化项目，以进一步强化成本竞争优势，推进肥料功能化发展战略,保持行业第一梯队不掉队。 （二）董事会审议情况 2016 年 4 月 29 日，公司以现场方式召开了第六届董事会 2016 年第 2 次临时会议，审议通过了《关于肥料功能化项目的议案》，该项议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 该投资不构成公司关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。 二、投资主体情况 本公司为肥料功能化项目的投资主体。 三、项目基本情况 公司拟改造提升一套合成氨及尿素生产装置，提高装备和技术水平，优化产业平台。主要包括：采用 15MPa 氨合成技术建设氨合成装置，替代一套传统的 22MPa 氨合成装置；采用先进的高效合成、低能耗尿素工艺技术建设尿素装置，替代一套水溶液全循环法尿素装置；采用先进的熔融体高塔造粒技术建设一套 50 万吨/年尿基复合肥装置。 根据可行性研究报告测算，项目预计总投资 80,011 万元，建设资金由公司银行贷款和自筹方式解决，建设期为 24 个月。 四、投资项目对公司的影响 项目投产后预计可实现年营业收入 13 亿元，利润 0.66 亿元，并进一步降低单位产品能耗，优化升级公司肥料产品结构，巩固和增强企业竞争力。 五、投资项目的风险分析 1、项目建设成本超预算的风险：随着经济形势的发展，可能存在因工程物资及建设费用上涨，项目建设成本控制超预算的风险。 应对措施：公司将扎实推进项目，实施工期、质量、安全、环保、效益、创新“六位一体”的项目管理思路，精心组织项目施工，严格控制各项费用，力争项目成本不超预算。 2、经营效益不达预期风险：由于经营环境复杂多变，市场竞争日趋激烈，因此存在项目投产后产品价格不达预期风险，影响经营效益实现。 应对措施：公司将严格控制投资成本，努力降低产品未来固定成本；积极开拓产品市场，确保产品市场份额；充分发挥公司洁净煤气化平台优势，提升系统效能，降低产品综合成本，增强产品应对市场变化的盈利能力。 特此公告。  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 二〇一六年四月三十日