关于广西五洲交通股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表2
关于广西五洲交通股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 |
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广西交通投资集团财务有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 银行存款 | 74,481,206.55 | 4,125,554,149.32 | 787,758.77 | 4,004,721,172.67 | 196,101,941.97 | 银行存款 | 经营性往来 |
| 广西五洲房地产有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,049,417.72 | 1,049,417.72 | 提供物业服务 | 经营性往来 | ||||
| 广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 499,267.10 | 5,741,277.29 | 6,240,544.39 | - | 商品销售、提供物业服务等 | 经营性往来 | ||
| 广西计算中心有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 64,300.00 | 266,900.00 | 195,700.00 | 135,500.00 | 商品销售 | 经营性往来 |
| 广西新祥高速公路有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 54,281.79 | 39,921.15 | 14,360.64 | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 广西金石高速公路有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,196.72 | 1,196.72 | 商品销售 | 经营性往来 | |||
| 广西交投房地产营销有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 11,600.00 | 5,500.00 | 6,100.00 | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 广西旅岛高速公路服务区经营有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 852,167.10 | 809,424.00 | 42,743.10 | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 广西交投宏冠工程咨询有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 88,385.69 | 88,385.69 | 咨询服务费 | 经营性往来 | |||
| 广西捷通高速科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 161,830.97 | 166,199.68 | 207,495.02 | 120,535.63 | ETC预存款 | 经营性往来 | |
| 广西交通投资集团崇左高速公路运营有限 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 214,184.00 | 20,000.00 | 234,184.00 | 提供物业服务 | 经营性往来 |
| 公司 | ||||||||||
| 广西五洲国通投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 20,705,211.08 | 20,105,899.08 | 599,312.00 | 商品销售、往来款 | 经营性往来 | |||
| 广西交通投资集团玉林高速公路运营有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 62,584.52 | 62,584.52 | - | 提供物业服务 | 经营性往来 | |||
| 广西铁路投资集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 商品销售 | 经营性往来 | ||||
| 广西旅岛高速公路服务区经营有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 18,964.35 | 17,576.77 | 1,387.58 | 水电费 | 经营性往来 | |||
| 广西交投宏冠工程咨询有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 175,000.00 | 50,000.00 | 125,000.00 | 商品销售 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广西万通国际物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 487,626,234.22 | 12,779,243.33 | 500,405,477.55 | 往来款、借款及利息 | 非经营性往来 | ||
| 广西五洲金桥 | 子公司及其控制的 | 其他应收款 | 290,007,094.88 | 136,950.00 | 6,880,708.44 | 283,263,336.44 | 往来款、借 | 非经营性 |
| 农产品有限公司 | 法人 | 款及利息 | 往来 | |||||||
| 广西坛百高速公路有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 160,193,600.00 | 60,000,000.00 | 5,575,429.18 | 45,636,662.51 | 180,132,366.67 | 往来款、借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 广西凭祥合越投资有限公司 | 失去控制的子公司 | 其他应收款 | 6,670,188.32 | 245,637.00 | 6,915,825.32 | 往来款、借款及利息 | 非经营性往来 | ||
| 广西凭祥合越投资有限公司 | 失去控制的子公司 | 发放贷款及垫款 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 贷款 | 非经营性往来 | ||||
| 广西岑兴高速公路发展有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | 123,187,106.46 | 68,000,000.00 | 55,187,106.46 | 应收2023年分红 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 1,029,049,908.28 | 4,336,842,439.48 | 19,525,018.28 | 4,152,973,188.55 | 1,232,444,177.49 | / | / |