成都旭光电子股份有限公司2022年一季度财务报表(更正后)
合并资产负债表2022年3月31日编制单位:成都旭光电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 130,404,675.84 | 197,982,732.15 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 10.00 | 10.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 143,016,555.60 | 207,356,830.03 |
| 应收账款 | 558,592,841.37 | 475,625,934.92 |
| 应收款项融资 | 68,080,604.34 | 113,596,529.93 |
| 预付款项 | 29,096,760.72 | 18,946,614.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,494,784.87 | 7,594,671.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 272,307,243.08 | 220,285,139.70 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,256,734.72 | 20,095,921.92 |
| 流动资产合计 | 1,212,250,210.54 | 1,261,484,384.22 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 118,837,650.54 | 128,385,527.41 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,142,770.14 | 1,142,770.14 |
| 投资性房地产 | 10,246,348.73 | 10,395,232.79 |
| 固定资产 | 310,091,387.06 | 298,383,230.19 |
| 在建工程 | 32,848,584.72 | 3,672,321.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 8,794,857.13 | 4,361,186.45 |
| 无形资产 | 54,168,461.63 | 41,767,809.85 |
| 开发支出 | 5,279,546.56 | 5,195,759.76 |
| 商誉 | 85,691,866.89 | 57,454,553.86 |
| 长期待摊费用 | 2,580,500.73 | 47,753.40 |
| 递延所得税资产 | 23,392,419.85 | 20,381,782.27 |
| 其他非流动资产 | 22,691,385.40 | 15,140,366.93 |
| 非流动资产合计 | 675,765,779.38 | 586,328,294.60 |
| 资产总计 | 1,888,015,989.92 | 1,847,812,678.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 67,776,310.37 | 32,569,252.77 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,432,000.00 | 7,024,000.00 |
| 应付账款 | 252,243,487.31 | 248,064,584.93 |
| 预收款项 | 3,751,070.72 | 3,469,145.02 |
| 合同负债 | 3,495,515.01 | 5,164,423.50 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,536,581.38 | 48,292,321.23 |
| 应交税费 | 25,059,817.61 | 28,748,036.66 |
| 其他应付款 | 6,422,166.30 | 12,749,427.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 634,547.82 | 634,547.82 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,507,897.77 | 7,582,329.12 |
| 其他流动负债 | 32,714,489.18 | 59,226,143.45 |
| 流动负债合计 | 433,939,335.65 | 452,889,664.11 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,292,571.98 | 2,261,477.61 |
| 长期应付款 | 4,612,900.23 | 1,353,766.38 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 17,938,926.35 | 18,023,401.34 |
| 递延所得税负债 | 15,146,869.02 | 11,002,911.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 44,991,267.58 | 32,641,556.84 |
| 负债合计 | 478,930,603.23 | 485,531,220.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 543,720,000.00 | 543,720,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 101,343,341.78 | 99,144,380.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 123,867,561.49 | 123,867,561.49 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 458,141,263.20 | 431,843,137.85 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,227,072,166.47 | 1,198,575,079.34 |
| 少数股东权益 | 182,013,220.22 | 163,706,378.53 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,409,085,386.69 | 1,362,281,457.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,888,015,989.92 | 1,847,812,678.82 |
公司负责人：刘卫东 主管会计工作负责人：熊尚荣 会计机构负责人：倪滢
合并利润表2022年1—3月编制单位：成都旭光电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 229,473,052.36 | 152,639,651.20 |
| 其中：营业收入 | 229,473,052.36 | 152,639,651.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 205,637,850.64 | 143,530,277.05 |
| 其中：营业成本 | 170,504,230.62 | 122,209,325.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 754,702.48 | 162,251.81 |
| 销售费用 | 3,733,858.37 | 2,625,013.85 |
| 管理费用 | 17,667,050.78 | 12,136,340.92 |
| 研发费用 | 11,376,496.33 | 5,231,053.69 |
| 财务费用 | 1,601,512.06 | 1,166,291.63 |
| 其中：利息费用 | 653,392.44 | 758,644.95 |
| 利息收入 | 150,607.89 | 478,888.33 |
| 加：其他收益 | 203,392.59 | 1,460,047.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,989,113.99 | 2,937,475.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -622,474.03 | 2,313,023.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,629,390.76 | -333,371.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,485,264.50 | -74,022.04 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 5,034.88 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,918,087.92 | 13,099,503.00 |
| 加：营业外收入 | 250,000.00 | -11,607.66 |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,168,087.92 | 13,087,895.34 |
| 减：所得税费用 | 2,620,024.80 | 1,849,609.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,548,063.12 | 11,238,286.15 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,548,063.12 | 11,238,286.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,298,125.35 | 10,081,536.02 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 5,249,937.77 | 1,156,750.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 31,548,063.12 | 11,238,286.15 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,298,125.35 | 10,081,536.02 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 5,249,937.77 | 1,156,750.13 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0484 | 0.0187 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0484 | 0.0187 |
公司负责人：刘卫东 主管会计工作负责人：熊尚荣 会计机构负责人：倪滢
合并现金流量表2022年1—3月编制单位：成都旭光电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,489,547.57 | 97,326,982.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,273,402.66 | 503,985.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,899,826.57 | 3,057,756.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,662,776.80 | 100,888,724.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,459,508.97 | 53,155,544.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 60,703,587.88 | 43,839,950.21 |
| 支付的各项税费 | 8,288,782.17 | 12,289,106.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,762,175.33 | 10,951,217.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 159,214,054.35 | 120,235,819.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,551,277.55 | -19,347,095.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 590,150.00 | 249,452.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 603,450.00 | 249,452.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,407,487.97 | 22,741,427.67 |
| 投资支付的现金 | 35,074,678.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 946,067.90 | 11,173,713.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,272.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,353,555.87 | 68,991,090.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,750,105.87 | -68,741,638.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 37,100,000.00 | 1,210,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,300,000.00 | 1,210,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,050,000.00 | 5,705,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,102,678.96 | 233,611.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 672,222.98 | 715,799.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,824,901.94 | 6,654,410.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,475,098.06 | -5,444,410.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -751,770.95 | -970,939.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,578,056.31 | -94,504,083.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 197,763,920.15 | 233,074,288.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,185,863.84 | 138,570,204.64 |
公司负责人：刘卫东 主管会计工作负责人：熊尚荣 会计机构负责人：倪滢