关于中国石油集团工程股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中国石油集团工程股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-63595316
附表2
关于中国石油集团工程股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国石油天然气集团有限公司及其子公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 310,962.01 | 3,975,044.35 | 3,816,486.50 | 469,519.86 | 应收账款业务款 | 经营性往来 | |
| 中国石油天然气集团有限公司及其子公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 23,915.75 | 139,733.15 | 138,375.27 | 25,273.63 | 预付账款业务款 | 经营性往来 | ||
| 中国石油天然气集团有限公司及其子公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 239,474.77 | 293,138.90 | 274,075.46 | 258,538.21 | 其他应收款业务款 | 经营性往来 | ||
| 中国石油天然气集团有限公司及其子公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他会计科目 | 2,000,518.73 | 50,251,327.58 | 19,175.11 | 50,437,951.49 | 1,833,069.93 | 金融企业存款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 2,574,871.26 | 54,659,243.98 | 19,175.11 | 54,666,888.72 | 2,586,401.63 | / | / |