中农发种业集团股份有限公司关于继续为控股子公司提供综合授信额度担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 被担保人名称：中农发河南农化有限公司（以下简称“河南农化”）

? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次拟继续为河南农化提供1亿元的综合授信额度担保；截至公告日，公司已为河南农化提供担保余额为1亿元。

? 本次担保是否有反担保：无。

? 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

经公司2019年第二次临时股东大会批准，同意公司为控股子公司—河南农化提供1亿元（人民币）综合授信额度担保（详见2019年11月14日上海证券交易所网站临2019-038号公告）。鉴于上述额度内的担保将于近期陆续到期，公司拟继续为河南农化提供1亿元（人民币）综合授信额度担保，期限为股东大会审议通过之日起一年内。公司于2020年10月26日召开第七届董事会第五次会议，全票通过了《关于继续为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案》，独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：中农发河南农化有限公司

住所：濮阳市胜利路西段路南法定代表人：申志刚经营范围：生产、销售：乙草胺，2-甲基-6-乙基苯胺（中间产品邻甲苯胺是危险化学品），化工产品（不含危险化学品）；农资销售；农业、化工技术咨询服务；货物与技术的进出口业务。

与上市公司的关系：公司持有河南农化67%股权。截至2020年9月30日，河南农化未经审计的资产总额44,291.67万元，负债总额28,696.07万元，其中银行借款总额4,200.00万元，流动负债总额27,466.62万元，资产净额15,595.60万元，2020年1-9月实现营业收入19,767.63万元，净利润129.42万元。

三、担保协议的主要内容

上述计划担保总额为公司对河南农化拟继续提供的担保额度，相关担保协议尚未签署，担保金额及期限等具体内容将由担保人、被担保人与银行协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：为河南农化继续提供1亿元综合授信额度担保，有利于维持河南农化资金链条的完整，确保其正常生产经营，进而提高其持续经营能力。公司为河南农化提供担保期间，能够对河南农化的生产经营和资金使用进行控制，上述担保的风险在可控范围内。同意公司继续为河南农化提供上述额度的担保，同时授权公司经营班子在上述额度内负责签署相关担保协议。

独立董事意见：

公司继续为控股子公司—河南农化提供1亿元综合授信额度担保，有利于维持河南农化资金链条的完整，确保其正常生产经营，进而提高其持续经营能力。公司为河南农化提供担保期间，能够对河南农化的生产经营和资金使用进行控制，上述担保的风险在可控范围内。我们要求公司加强对担保的管控，降低公司的担保风险，杜绝违规担保情况的发生。本次担保履行了必要的决策程序，符合监管机构关于上市公司对外提供担保的相关规定，同意将该担保议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

在本次担保实施前，公司及控股子公司的累计对外担保金额为15,250万元，公司对控股子公司提供的担保总额为1亿元，逾期担保累计金额为0元。

六、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会2020年10月27日