中农发种业集团股份有限公司关于为控股子公司提供融资租赁担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 被担保人名称：中农发河南农化有限公司（公司控股子公司，下称“河

南农化”）? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 河南农化的全资子公司

---山东莘县颖泰化工有限公司（下称“山东颖泰”）拟为河南农化提供

融资租赁担保，担保金额5,250万元；截至本公告日，公司已为河南农

化提供担保余额为2,200万元。? 本次担保是否有反担保：无? 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述鉴于公司控股子公司--河南农化生产经营存在资金缺口，经与远东国际租赁有限公司（下称“远东租赁”）达成一致，河南农化用其机器设备以“售后回租”方式进行融资租赁业务，租赁期限为3年，金额为5,250万元人民币，拟由河南农化的全资子公司---山东颖泰为河南农化本次融资租赁提供连带责任担保。

公司于2019年3月12日召开第六届董事会第二十四次会议，全票通过了《关于同意山东颖泰为河南农化提供融资租赁担保的议案》，独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：中农发河南农化有限公司住所：濮阳市胜利路西段路南法定代表人：梁孝生

经营范围：生产、销售：2-甲基-6-乙基苯胺（简称MEA）、乙草胺、2,6-二乙基苯胺、喹草酸；试生产：丁草胺、丙草胺、异丙甲草胺；进出口贸易业务。

与上市公司的关系：公司持有河南农化67%股权。

截至2018年9月30日，河南农化未经审计的资产总额69,631.25万元，负债总额55,155.14万元，其中银行借款总额13,994.61万元，流动负债总额55,155.14万元，资产净额14,476.11万元，2018年1-9月实现营业收入26,378.60万元，净利润821.23万元。

三、担保协议的主要内容

河南农化本次融资租赁拟由山东颖泰提供连带责任保证，担保金额为5,250万元人民币，相关担保协议尚未签署，具体担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：由山东颖泰为河南农化融资租赁提供担保，可以充分利用河南农化自有资产拓宽融资渠道，缓解资金压力，有利于进一步优化融资结构，保障河南农化日常运营资金的需求，进而提高其持续经营能力。公司能够对河南农化的生产经营和资金使用进行控制，上述担保的风险在可控范围内，同意山东颖泰为河南农化提供上述额度的担保。

独立董事意见：

公司控股子公司河南农化之全资子公司——山东颖泰为河南农化融资租赁提供担保，可以充分利用河南农化自有资产拓宽融资渠道，缓解资金压力，有利于进一步优化融资结构，保障河南农化日常运营资金的需求，本次担保风险可控，且履行了必要的决策程序，符合监管机构关于上市公司对外提供担保的相关规定，未损害公司及中小股东利益，同意将该担保议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

在本次担保生效前，公司及控股子公司的累计对外担保总额为2,200万元、公司对控股子公司提供的担保总额为2,200元，逾期担保累计金额为0元。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会2019年3月12日