关于江苏舜天股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告: 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审计报告（天衡专字（2023）00795号）
2、 附表：上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
委托单位：江苏舜天股份有限公司审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：025-52875628
附表2
关于江苏舜天股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 江苏舜天国际集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 18.52 | 14.55 | 17.16 | 15.91 | 采购业务 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 江苏舜天国际集团有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 239.65 | 239.04 | 0.61 | 采购业务 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 江苏舜天菱重机电工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 14.33 | 14.33 | 采购业务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 江苏舜天国际集团机械进出口有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 57.77 | 57.77 | 销售业务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 苏晋塔山发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7.02 | 7.02 | 销售业务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 江苏省医药有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 77.40 | 77.40 | 销售业务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 江苏舜天瑞隆贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 43.20 | 41.62 | 1.58 | 销售业务 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 苏晋保德煤电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 39.06 | 39.06 | 销售业务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 江苏有色金属进出口有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.38 | 2.38 | 销售业务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 江苏省国际人才咨询服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.40 | 2.40 | 销售业务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 江苏国信淮安燃气发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.89 | 0.89 | 销售业务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 江苏国信淮安第二燃气发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.82 | 1.82 | 销售业务 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 江苏淮阴发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.73 | 3.73 | 销售业务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 南京丁山花园酒店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.46 | 0.46 | 销售业务 | 经营性往来 | |||
| 江苏国信股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.94 | 2.94 | 销售业务 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏舜天金坛制衣有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 193.35 | 3,869.06 | 3,387.41 | 675.00 | 借款、代垫费用等 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏舜天汉商工贸有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,984.35 | 2,587.23 | 3,520.80 | 2,050.78 | 借款、代垫费用等 | 非经营性往来 | |
| 江苏舜天信兴工贸有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 101.32 | 0.60 | 101.92 | 借款、代垫费用等 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 常州市服装一厂有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 19.72 | 121.78 | 109.73 | 31.77 | 采购业务 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 3,317.26 | 7,086.27 | 7,600.09 | 2,803.44 | / | / |