| 合并现金流量表 2009年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,314,633,316.03 5,788,308,273.63 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 371,655,559.59 367,006,490.48 收到其他与经营活动有关的现金 615,254,733.57 203,408,112.79 经营活动现金流入小计 5,301,543,609.19 6,358,722,876.90 购买商品、接受劳务支付的现金 4,112,614,657.25 5,418,271,988.01 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 223,933,738.81 255,101,649.84 支付的各项税费 76,243,404.00 86,043,543.40 支付其他与经营活动有关的现金 750,749,237.34 662,657,240.68 经营活动现金流出小计 5,163,541,037.40 6,422,074,421.93 经营活动产生的现金流量净额 138,002,571.79 -63,351,545.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 202,633,786.90 71,160,390.72 取得投资收益收到的现金 4,978,154.36 4,071,478.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,487,742.86 8,780,218.13 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 259,355.07 - 收到其他与投资活动有关的现金 4,784,220.00 165,857,000.00 投资活动现金流入小计 215,143,259.19 249,869,087.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 68,409,852.89 99,510,402.68 投资支付的现金 226,401,117.68 268,552,096.37 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 133,467,652.40 199,156.45 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 428,278,622.97 368,261,655.50 投资活动产生的现金流量净额 -213,135,363.78 -118,392,567.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 6,605,873.75 30,300,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 6,605,873.75 30,300,000.00 取得借款收到的现金 2,305,659,178.73 2,191,988,003.02 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 150,170,001.85 筹资活动现金流入小计 2,462,435,054.33 2,222,288,003.02 偿还债务支付的现金 2,120,981,072.06 1,866,767,072.63 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,519,398.36 144,084,221.80 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 13,217,747.50 19,877,300.04 支付其他与筹资活动有关的现金 24,420,591.79 150,170,001.85 筹资活动现金流出小计 2,221,921,062.21 2,161,021,296.28 筹资活动产生的现金流量净额 240,513,992.12 61,266,706.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -86,567.42 -1,180,293.17 五、现金及现金等价物净增加额 165,294,632.71 -121,657,699.12 加：期初现金及现金等价物余额 532,849,037.05 654,506,736.17 六、期末现金及现金等价物余额 698,143,669.76 532,849,037.05 公司法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 |
| 未分配利润 其他 一、上年年末余额 436,796,074.00 236,080,790.70 - - 80,804,196.37 - 74,789,825.42 -1,719,260.14 310,870,417.66 1,137,622,044.01 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 1,854,930.99 -1,854,930.99 - 二、本期年初余额 436,796,074.00 236,080,790.70 - - 80,804,196.37 - 76,644,756.41 -1,719,260.14 309,015,486.67 1,137,622,044.01 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） - 1,639,088.58 - - 4,057,396.76 - 32,836,599.88 -20,252.02 64,073,940.40 102,586,773.60 （一）净利润 38,434,038.73 -28,059,289.84 10,374,748.89 （二）其他综合收益 -2,036,283.25 -20,252.02 -2,056,535.27 上述（一）和（二）小计 - -2,036,283.25 - - - 38,434,038.73 -20,252.02 -28,059,289.84 8,318,213.62 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - 105,350,977.74 105,350,977.74 1、所有者投入资本 114,656,287.55 114,656,287.55 2、股份支付计入所有者权益的金额 - 3、其他 -9,305,309.81 -9,305,309.81 （四）利润分配 - - - 4,057,396.76 - -5,597,438.85 - -13,217,747.50 -14,757,789.59 1、提取盈余公积 4,057,396.76 -4,057,396.76 - 2、提取一般风险准备 - 3、对所有者（或股东）的分配 - -13,217,747.50 -13,217,747.50 4、其他 -1,540,042.09 -1,540,042.09 （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - 1、资本公积转增资本（或股本） - 2、盈余公积转增资本（或股本） - 3、盈余公积弥补亏损 - 4、其他 - （六）专项储备 - - - - - - - - - - 1、本期提取 - 2、本期使用 - （七）其他 3,675,371.83 3,675,371.83 四、本期期末余额 436,796,074.00 237,719,879.28 - - 84,861,593.13 - 109,481,356.29 -1,739,512.16 373,089,427.07 1,240,208,817.61 公司法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 | ||
| 未分配利润 其他 一、上年年末余额 436,796,074.00 283,888,022.09 80,804,196.37 127,344,202.62 -1,017,483.18 317,363,500.43 1,245,178,512.33 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 - 二、本期年初余额 436,796,074.00 283,888,022.09 - - 80,804,196.37 - 127,344,202.62 -1,017,483.18 317,363,500.43 1,245,178,512.33 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） - -47,807,231.39 - - - - -52,554,377.20 -701,776.96 -6,493,082.77 -107,556,468.32 （一）净利润 -20,042,733.28 21,399,842.17 1,357,108.89 （二）其他综合收益 -21,343,170.35 -701,776.96 -22,044,947.31 上述（一）和（二）小计 - -21,343,170.35 - - - -20,042,733.28 -701,776.96 21,399,842.17 -20,687,838.42 （三）所有者投入和减少资本 - -26,464,061.04 - - - - - -2,590,624.90 -29,054,685.94 1、所有者投入资本 30,300,000.00 30,300,000.00 2、股份支付计入所有者权益的金额 - 3、其他 -26,464,061.04 -32,890,624.90 -59,354,685.94 （四）利润分配 - - - - - -32,511,643.92 - -25,302,300.04 -57,813,943.96 1、提取盈余公积 - - 2、提取一般风险准备 - 3、对所有者（或股东）的分配 -30,575,724.82 -25,302,300.04 -55,878,024.86 4、其他 -1,935,919.10 -1,935,919.10 （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - 1、资本公积转增资本（或股本） - 2、盈余公积转增资本（或股本） - 3、盈余公积弥补亏损 - 4、其他 - （六）专项储备 - - - - - - - - - - 1、本期提取 - 2、本期使用 - （七）其他 四、本期期末余额 436,796,074.00 236,080,790.70 - - 80,804,196.37 - 74,789,825.42 -1,719,260.14 310,870,417.66 1,137,622,044.01 公司法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 | |||||||||
| 未分配利润 其他 一、上年年末余额 436,796,074.00 234,044,507.45 - - 85,229,130.31 - 87,109,178.65 -1,739,512.16 398,769,439.36 1,240,208,817.61 加：会计政策变更 - - 前期差错更正 3,675,371.83 -367,537.18 -3,307,834.65 0.00 其他 25,680,012.29 - -25,680,012.29 - 二、本期年初余额 436,796,074.00 237,719,879.28 - - 84,861,593.13 - 109,481,356.29 -1,739,512.16 373,089,427.07 1,240,208,817.61 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） - 18,764,034.62 - - 4,543,576.28 - 4,814,174,126.68 -67,560.44 -42,961,092.26 4,794,453,084.88 （一）净利润 4,833,592,815.60 -23,033,499.30 4,810,559,316.30 （二）其他综合收益 284,659.72 -67,560.44 217,099.28 上述（一）和（二）小计 - 284,659.72 - - - 4,833,592,815.60 -67,560.44 -23,033,499.30 4,810,776,415.58 （三）所有者投入和减少资本 - 5,307,124.84 - - - - - -6,906,814.08 -1,599,689.24 1、所有者投入资本 853,387.50 853,387.50 2、股份支付计入所有者权益的金额 - 3、其他 5,307,124.84 -7,760,201.58 -2,453,076.74 （四）利润分配 - - - 4,543,576.28 - -18,857,818.76 - -13,581,649.04 -27,895,891.52 1、提取盈余公积 4,543,576.28 -4,543,576.28 - 2、提取一般风险准备 - 3、对所有者（或股东）的分配 -13,103,882.22 -13,581,649.04 -26,685,531.26 4、其他 -1,210,360.26 -1,210,360.26 （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - 1、资本公积转增资本（或股本） - 2、盈余公积转增资本（或股本） - 3、盈余公积弥补亏损 - 4、其他 - （六）专项储备 - - - - - - - - - - 1、本期提取 - 2、本期使用 - （七）其他 13,172,250.06 -560,870.16 560,870.16 13,172,250.06 四、本期期末余额 436,796,074.00 256,483,913.90 - - 89,405,169.41 - 4,923,655,482.97 -1,807,072.60 330,128,334.81 6,034,661,902.49 公司法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 | ||
| 未分配利润 其他 一、上年年末余额 436,796,074.00 236,080,790.70 80,804,196.37 74,789,825.42 -1,719,260.14 310,870,417.66 1,137,622,044.01 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 1,854,930.99 -1,854,930.99 - 二、本期年初余额 436,796,074.00 236,080,790.70 - - 80,804,196.37 - 76,644,756.41 -1,719,260.14 309,015,486.67 1,137,622,044.01 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） - 1,639,088.58 - - 4,057,396.76 - 32,836,599.88 -20,252.02 64,073,940.40 102,586,773.60 （一）净利润 38,434,038.73 -28,059,289.84 10,374,748.89 （二）其他综合收益 -2,036,283.25 -20,252.02 -2,056,535.27 上述（一）和（二）小计 - -2,036,283.25 - - - 38,434,038.73 -20,252.02 -28,059,289.84 8,318,213.62 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - 105,350,977.74 105,350,977.74 1、所有者投入资本 114,656,287.55 114,656,287.55 2、股份支付计入所有者权益的金额 - - 3、其他 -9,305,309.81 -9,305,309.81 （四）利润分配 - - - 4,057,396.76 - -5,597,438.85 - -13,217,747.50 -14,757,789.59 1、提取盈余公积 4,057,396.76 -4,057,396.76 - 2、提取一般风险准备 - 3、对所有者（或股东）的分配 -13,217,747.50 -13,217,747.50 4、其他 -1,540,042.09 -1,540,042.09 （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - 1、资本公积转增资本（或股本） - 2、盈余公积转增资本（或股本） - 3、盈余公积弥补亏损 - 4、其他 - （六）专项储备 - - - - - - - - - - 1、本期提取 - 2、本期使用 - （七）其他 3,675,371.83 3,675,371.83 四、本期期末余额 436,796,074.00 237,719,879.28 - - 84,861,593.13 - 109,481,356.29 -1,739,512.16 373,089,427.07 1,240,208,817.61 公司法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 | |||||||||
| 合并现金流量表 2011年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,693,174,940.40 5,329,279,030.77 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 422,009,668.75 351,394,517.09 收到其他与经营活动有关的现金 1,254,569,521.28 557,642,022.84 经营活动现金流入小计 7,369,754,130.43 6,238,315,570.70 购买商品、接受劳务支付的现金 6,142,769,524.61 5,304,156,559.58 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 263,354,654.33 260,841,551.07 支付的各项税费 127,143,278.22 103,272,918.38 支付其他与经营活动有关的现金 650,931,413.07 562,969,370.90 经营活动现金流出小计 7,184,198,870.23 6,231,240,399.93 经营活动产生的现金流量净额 185,555,260.20 7,075,170.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 75,272,955.56 49,518,549.59 取得投资收益收到的现金 7,657,785.88 3,497,971.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 55,431,382.98 128,100,464.10 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 22,257,535.18 - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 160,619,659.60 181,116,985.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 89,296,733.10 77,121,832.98 投资支付的现金 108,685,174.10 107,887,304.82 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 197,981,907.20 185,009,137.80 投资活动产生的现金流量净额 -37,362,247.60 -3,892,152.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 853,387.50 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 853,387.50 取得借款收到的现金 2,149,745,718.79 1,503,976,832.26 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 2,149,745,718.79 1,504,830,219.76 偿还债务支付的现金 1,907,112,694.77 1,555,663,413.88 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116,710,420.78 93,292,113.57 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 16,748,861.87 13,581,649.04 支付其他与筹资活动有关的现金 - 4,384,629.06 筹资活动现金流出小计 2,023,823,115.55 1,653,340,156.51 筹资活动产生的现金流量净额 125,922,603.24 -148,509,936.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,008,971.66 1,160,601.77 五、现金及现金等价物净增加额 267,106,644.18 -144,166,316.45 加：期初现金及现金等价物余额 553,977,353.31 698,143,669.76 六、期末现金及现金等价物余额 821,083,997.49 553,977,353.31 公司法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 |
| 未分配利润 其他 一、上年年末余额 436,796,074.00 239,636,292.01 - - 90,965,293.78 - 117,131,403.79 -1,807,072.60 330,128,334.81 1,212,850,325.79 加：会计政策变更 - - 前期差错更正 16,847,621.89 - - -1,560,124.37 - -15,287,497.52 - - 其他 - - - - 二、本期年初余额 436,796,074.00 256,483,913.90 - - 89,405,169.41 - 101,843,906.27 -1,807,072.60 330,128,334.81 1,212,850,325.79 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） - -15,536,164.16 - - 4,069,991.47 - -10,183,729.03 168,705.58 -129,911,156.44 -151,392,352.58 （一）净利润 9,742,797.15 -10,868,730.54 -1,125,933.39 （二）其他综合收益 -44,170,464.77 168,705.58 -44,001,759.19 上述（一）和（二）小计 - -44,170,464.77 - - - 9,742,797.15 168,705.58 -10,868,730.54 -45,127,692.58 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - -104,000,318.83 -104,000,318.83 1、所有者投入资本 - - 2、股份支付计入所有者权益的金额 - 3、其他 - -104,000,318.83 -104,000,318.83 （四）利润分配 - - - 4,069,991.47 - -18,219,771.38 - -16,748,861.87 -30,898,641.78 1、提取盈余公积 4,069,991.47 -4,069,991.47 - 2、提取一般风险准备 - 3、对所有者（或股东）的分配 -13,103,882.22 -16,748,861.87 -29,852,744.09 4、其他 -1,045,897.69 -1,045,897.69 （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - 1、资本公积转增资本（或股本） - 2、盈余公积转增资本（或股本） - 3、盈余公积弥补亏损 - 4、其他 - （六）专项储备 - - - - - - - - - - 1、本期提取 - 2、本期使用 - （七）其他 28,634,300.61 -1,706,754.80 1,706,754.80 28,634,300.61 四、本期期末余额 436,796,074.00 240,947,749.74 - - 93,475,160.88 - 91,660,177.24 -1,638,367.02 200,217,178.37 1,061,457,973.21 公司法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人： 倪晓飞 | ||
| 未分配利润 其他 一、上年年末余额 436,796,074.00 234,044,507.45 - - 85,229,130.31 - 87,109,178.65 -1,739,512.16 398,769,439.36 1,240,208,817.61 加：会计政策变更 - - 前期差错更正 3,675,371.83 -367,537.18 -3,307,834.65 - 其他 25,680,012.29 - -25,680,012.29 - 二、本期年初余额 436,796,074.00 237,719,879.28 - - 84,861,593.13 - 109,481,356.29 -1,739,512.16 373,089,427.07 1,240,208,817.61 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） - 18,764,034.62 - - 4,543,576.28 - -7,637,450.02 -67,560.44 -42,961,092.26 -27,358,491.82 （一）净利润 11,781,238.90 -23,033,499.30 -11,252,260.40 （二）其他综合收益 284,659.72 -67,560.44 217,099.28 上述（一）和（二）小计 - 284,659.72 - - - 11,781,238.90 -67,560.44 -23,033,499.30 -11,035,161.12 （三）所有者投入和减少资本 - 5,307,124.84 - - - - - -6,906,814.08 -1,599,689.24 1、所有者投入资本 853,387.50 853,387.50 2、股份支付计入所有者权益的金额 - 3、其他 5,307,124.84 -7,760,201.58 -2,453,076.74 （四）利润分配 - - - 4,543,576.28 - -18,857,818.76 - -13,581,649.04 -27,895,891.52 1、提取盈余公积 4,543,576.28 -4,543,576.28 - 2、提取一般风险准备 - 3、对所有者（或股东）的分配 -13,103,882.22 -13,581,649.04 -26,685,531.26 4、其他 -1,210,360.26 -1,210,360.26 （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - 1、资本公积转增资本（或股本） - 2、盈余公积转增资本（或股本） - 3、盈余公积弥补亏损 - 4、其他 - （六）专项储备 - - - - - - - - - - 1、本期提取 - 2、本期使用 - （七）其他 13,172,250.06 -560,870.16 560,870.16 13,172,250.06 四、本期期末余额 436,796,074.00 256,483,913.90 - - 89,405,169.41 - 101,843,906.27 -1,807,072.60 330,128,334.81 1,212,850,325.79 公司法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人： 倪晓飞 | |||||||||
| 所有者权益变动表（续） 2011年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 项 目 上期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 436,796,074.00 225,459,284.00 - - 85,229,130.31 46,362,206.65 793,846,694.96 加：会计政策变更 - 前期差错更正 3,675,371.83 -367,537.18 -3,307,834.65 - 其他 - 二、本期年初余额 436,796,074.00 229,134,655.83 - - 84,861,593.13 43,054,372.00 793,846,694.96 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） - 12,210,531.65 - - 4,543,576.28 27,788,304.27 44,542,412.20 （一）净利润 45,435,762.77 45,435,762.77 （二）其他综合收益 284,659.72 284,659.72 上述（一）和（二）小计 - 284,659.72 - - 45,435,762.77 45,720,422.49 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - 1、所有者投入资本 - 2、股份支付计入所有者权益的金额 - 3、其他 - （四）利润分配 - - - 4,543,576.28 -17,647,458.50 -13,103,882.22 1、提取盈余公积 4,543,576.28 -4,543,576.28 - 2、对所有者（或股东）的分配 -13,103,882.22 -13,103,882.22 3、其他 - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - 1、资本公积转增资本（或股本） - 2、盈余公积转增资本（或股本） - 3、盈余公积弥补亏损 - 4、其他 - （六）专项储备 - - - - - - - 1、本期提取 - 2、本期使用 - （七）其他 11,925,871.93 11,925,871.93 四、本期期末余额 436,796,074.00 241,345,187.48 - - 89,405,169.41 70,842,676.27 838,389,107.16 公司法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人： 倪晓飞 | ||||||
| 未分配利润 其他 一、上年年末余额 436,796,074.00 195,465,827.24 - - 97,519,436.47 - 133,097,824.15 -1,638,367.02 200,217,178.37 1,061,457,973.21 加：会计政策变更 - - 前期差错更正 45,481,922.50 -4,044,275.59 -41,437,646.91 - 其他 - - - - 二、本期年初余额 436,796,074.00 240,947,749.74 - - 93,475,160.88 - 91,660,177.24 -1,638,367.02 200,217,178.37 1,061,457,973.21 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） - 79,817,398.44 - - 1,192,684.09 - -76,590,232.08 -55,516.32 -48,032,302.01 -43,667,967.88 （一）净利润 -58,931,117.69 5,660,206.84 -53,270,910.85 （二）其他综合收益 -293,805.74 -55,516.32 -349,322.06 上述（一）和（二）小计 - -293,805.74 - - - -58,931,117.69 -55,516.32 5,660,206.84 -53,620,232.91 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - -34,730,816.57 -34,730,816.57 1、所有者投入资本 -21,313,244.09 -21,313,244.09 2、股份支付计入所有者权益的金额 - 3、其他 - -13,417,572.48 -13,417,572.48 （四）利润分配 - - - 1,192,684.09 - -15,583,806.67 - -21,037,000.00 -35,428,122.58 1、提取盈余公积 1,192,684.09 -1,192,684.09 - 2、提取一般风险准备 - 3、对所有者（或股东）的分配 -13,103,882.22 -21,037,000.00 -34,140,882.22 4、其他 -1,287,240.36 -1,287,240.36 （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - 1、资本公积转增资本（或股本） - 2、盈余公积转增资本（或股本） - 3、盈余公积弥补亏损 - 4、其他 - （六）专项储备 - - - - - - - - - - 1、本期提取 - 2、本期使用 - （七）其他 80,111,204.18 -2,075,307.72 2,075,307.72 80,111,204.18 四、本期期末余额 436,796,074.00 320,765,148.18 - - 94,667,844.97 - 15,069,945.16 -1,693,883.34 152,184,876.36 1,017,790,005.33 公司法定代表人：高松 主管会计工作负责人： 王重人 会计机构负责人：倪晓飞 | ||
| 未分配利润 其他 一、上年年末余额 436,796,074.00 239,636,292.01 - - 90,965,293.78 - 117,131,403.79 -1,807,072.60 330,128,334.81 1,212,850,325.79 加：会计政策变更 - - 前期差错更正 16,847,621.89 -1,560,124.37 -15,287,497.52 - 其他 - - - - 二、本期年初余额 436,796,074.00 256,483,913.90 - - 89,405,169.41 - 101,843,906.27 -1,807,072.60 330,128,334.81 1,212,850,325.79 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） - -15,536,164.16 - - 4,069,991.47 - -10,183,729.03 168,705.58 -129,911,156.44 -151,392,352.58 （一）净利润 9,742,797.15 -10,868,730.54 -1,125,933.39 （二）其他综合收益 -44,170,464.77 168,705.58 -44,001,759.19 上述（一）和（二）小计 - -44,170,464.77 - - - 9,742,797.15 168,705.58 -10,868,730.54 -45,127,692.58 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - -104,000,318.83 -104,000,318.83 1、所有者投入资本 - - 2、股份支付计入所有者权益的金额 - 3、其他 - -104,000,318.83 -104,000,318.83 （四）利润分配 - - - 4,069,991.47 - -18,219,771.38 - -16,748,861.87 -30,898,641.78 1、提取盈余公积 4,069,991.47 -4,069,991.47 - 2、提取一般风险准备 - 3、对所有者（或股东）的分配 -13,103,882.22 -16,748,861.87 -29,852,744.09 4、其他 -1,045,897.69 -1,045,897.69 （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - 1、资本公积转增资本（或股本） - 2、盈余公积转增资本（或股本） - 3、盈余公积弥补亏损 - 4、其他 - （六）专项储备 - - - - - - - - - - 1、本期提取 - 2、本期使用 - （七）其他 28,634,300.61 -1,706,754.80 1,706,754.80 28,634,300.61 四、本期期末余额 436,796,074.00 240,947,749.74 - - 93,475,160.88 - 91,660,177.24 -1,638,367.02 200,217,178.37 1,061,457,973.21 公司法定代表人：高松 主管会计工作负责人： 王重人 会计机构负责人：倪晓飞 | |||||||||
| 未分配利润 其他 一、上年年末余额 436,796,074.00 194,549,002.27 - - 106,324,363.41 - 129,629,572.63 -1,693,883.34 152,184,876.36 1,017,790,005.33 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - 前期差错更正 - 126,216,145.91 - - -11,656,518.44 - -114,559,627.47 - - - 其他 - - - - - - - - - - 二、本期年初余额 436,796,074.00 320,765,148.18 - - 94,667,844.97 - 15,069,945.16 -1,693,883.34 152,184,876.36 1,017,790,005.33 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） - 59,976,627.45 - - 5,092,654.92 - 247,363,012.21 -317,443.00 50,643,568.12 362,758,419.70 （一）净利润 - - - - - - 272,730,339.08 - 22,046,097.56 294,776,436.64 （二）其他综合收益 - -470,746.01 - - - - - -317,443.00 - -788,189.01 上述（一）和（二）小计 - -470,746.01 - - - - 272,730,339.08 -317,443.00 22,046,097.56 293,988,247.63 （三）所有者投入和减少资本 - -3,363,679.60 - - - - - - 48,393,013.78 45,029,334.18 1、所有者投入资本 - - - - - - - - - - 2、股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - 3、其他 - -3,363,679.60 - - - - - - 48,393,013.78 45,029,334.18 （四）利润分配 - - - - 5,092,654.92 - -22,640,370.09 - -22,522,500.00 -40,070,215.17 1、提取盈余公积 - - - - 5,092,654.92 - -5,092,654.92 - - - 2、提取一般风险准备 - - - - - - - - - - 3、对所有者（或股东）的分配 - - - - - - -17,471,842.96 - -22,522,500.00 -39,994,342.96 4、其他 - - - - - - -75,872.21 - - -75,872.21 （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - 1、资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - 2、盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - 3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - - - - （六）专项储备 - - - - - - - - - - 1、本期提取 - - - - - - - - - - 2、本期使用 - - - - - - - - - - （七）其他 - 63,811,053.06 - - - - -2,726,956.78 - 2,726,956.78 63,811,053.06 四、本期期末余额 436,796,074.00 380,741,775.63 - - 99,760,499.89 - 262,432,957.37 -2,011,326.34 202,828,444.48 1,380,548,425.03 公司法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 | |||||||||
| 未分配利润 其他 一、上年年末余额 436,796,074.00 195,465,827.24 - - 97,519,436.47 - 133,097,824.15 -1,638,367.02 200,217,178.37 1,061,457,973.21 加：会计政策变更 - - 前期差错更正 45,481,922.50 -4,044,275.59 -41,437,646.91 - 其他 - - - - 二、本期年初余额 436,796,074.00 240,947,749.74 - - 93,475,160.88 - 91,660,177.24 -1,638,367.02 200,217,178.37 1,061,457,973.21 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） - 79,817,398.44 - - 1,192,684.09 - -76,590,232.08 -55,516.32 -48,032,302.01 -43,667,967.88 （一）净利润 -58,931,117.69 5,660,206.84 -53,270,910.85 （二）其他综合收益 -293,805.74 -55,516.32 -349,322.06 上述（一）和（二）小计 - -293,805.74 - - - -58,931,117.69 -55,516.32 5,660,206.84 -53,620,232.91 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - -34,730,816.57 -34,730,816.57 1、所有者投入资本 -21,313,244.09 -21,313,244.09 2、股份支付计入所有者权益的金额 - 3、其他 - -13,417,572.48 -13,417,572.48 （四）利润分配 - - - 1,192,684.09 - -15,583,806.67 - -21,037,000.00 -35,428,122.58 1、提取盈余公积 1,192,684.09 -1,192,684.09 - 2、提取一般风险准备 - 3、对所有者（或股东）的分配 -13,103,882.22 -21,037,000.00 -34,140,882.22 4、其他 -1,287,240.36 -1,287,240.36 （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - 1、资本公积转增资本（或股本） - 2、盈余公积转增资本（或股本） - 3、盈余公积弥补亏损 - 4、其他 - （六）专项储备 - - - - - - - - - - 1、本期提取 - 2、本期使用 - （七）其他 80,111,204.18 -2,075,307.72 2,075,307.72 80,111,204.18 四、本期期末余额 436,796,074.00 320,765,148.18 - - 94,667,844.97 - 15,069,945.16 -1,693,883.34 152,184,876.36 1,017,790,005.33 公司法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 | ||||||||||
| - 57,280,403.10 - - 5,092,654.92 28,362,051.34 90,735,109.36 （一）净利润 - - - - - 50,926,549.22 50,926,549.22 （二）其他综合收益 - -470,746.01 - - - - -470,746.01 上述（一）和（二）小计 - -470,746.01 - - - 50,926,549.22 50,455,803.21 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - 1、所有者投入资本 - - - - - - - 2、股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - 3、其他 - - - - - - - （四）利润分配 - - - - 5,092,654.92 -22,564,497.88 -17,471,842.96 1、提取盈余公积 - - - - 5,092,654.92 -5,092,654.92 - 2、对所有者（或股东）的分配 - - - - - -17,471,842.96 -17,471,842.96 3、其他 - - - - - - - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - 1、资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - 2、盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - 3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - （六）专项储备 - - - - - - - 1、本期提取 - - - - - - - 2、本期使用 - - - - - - - （七）其他 57,751,149.11 57,751,149.11 四、本期期末余额 436,796,074.00 397,146,953.28 - - 99,760,499.89 120,361,043.20 1,054,064,570.37 公司法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 | |||||
| - 75,828,622.72 - - 1,192,684.09 -2,369,725.42 74,651,581.39 （一）净利润 11,926,840.89 11,926,840.89 （二）其他综合收益 -293,805.74 -293,805.74 上述（一）和（二）小计 - -293,805.74 - - 11,926,840.89 11,633,035.15 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - 1、所有者投入资本 - 2、股份支付计入所有者权益的金额 - 3、其他 - （四）利润分配 - - - 1,192,684.09 -14,296,566.31 -13,103,882.22 1、提取盈余公积 1,192,684.09 -1,192,684.09 - 2、对所有者（或股东）的分配 -13,103,882.22 -13,103,882.22 3、其他 - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - 1、资本公积转增资本（或股本） - 2、盈余公积转增资本（或股本） - 3、盈余公积弥补亏损 - 4、其他 - （六）专项储备 - - - - - - - 1、本期提取 - 2、本期使用 - （七）其他 76,122,428.46 76,122,428.46 四、本期期末余额 436,796,074.00 339,866,550.18 - - 94,667,844.97 91,998,991.86 963,329,461.01 公司法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 | |||||||
| - - - - 67,134,022.83 - 3,472,387.43 - 964,188.42 - -50,726,488.55 - 11,798,496.31 32,642,606.44 （一）综合收益总额 3,472,387.43 -11,915,328.06 35,039,895.46 26,596,954.83 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - 855,314.70 855,314.70 1、股东投入的普通股 - 2、其他权益工具持有者投入资本 - 3、股份支付计入所有者权益的金额 - - 4、其他 855,314.70 855,314.70 （三）利润分配 - - - 964,188.42 - -35,907,874.34 -27,000,000.00 -61,943,685.92 1、提取盈余公积 964,188.42 -964,188.42 - 2、提取一般风险准备 - 3、对所有者（或股东）的分配 -34,943,685.92 -27,000,000.00 -61,943,685.92 4、其他 - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - 1、资本公积转增资本（或股本） - 2、盈余公积转增资本（或股本） - 3、盈余公积弥补亏损 - 4、其他 - （五）专项储备 - - - - - - - - - 1、本期提取 - 2、本期使用 - （六）其他 67,134,022.83 -2,903,286.15 2,903,286.15 67,134,022.83 四、本期期末余额 436,796,074.00 - - - 447,875,798.46 - 1,461,061.09 - 100,724,688.31 - 211,706,468.82 - 214,626,940.79 1,413,191,031.47 公司法定代表人：高松 主管会计工作负责人： 王重人 会计机构负责人：倪晓飞 | ||||||||
| - - - - 60,447,373.46 - -788,189.01 - 5,092,654.92 - 247,363,012.21 - 50,643,568.12 362,758,419.70 （一）综合收益总额 -788,189.01 272,730,339.08 22,046,097.56 293,988,247.63 （二）所有者投入和减少资本 - -3,363,679.60 - - - - - - - 48,393,013.78 45,029,334.18 1、股东投入的普通股 - 2、其他权益工具持有者投入资本 - 3、股份支付计入所有者权益的金额 - - 4、其他 -3,363,679.60 48,393,013.78 45,029,334.18 （三）利润分配 - - - 5,092,654.92 - -22,640,370.09 - -22,522,500.00 -40,070,215.17 1、提取盈余公积 5,092,654.92 -5,092,654.92 - 2、提取一般风险准备 - 3、对所有者（或股东）的分配 -17,471,842.96 -22,522,500.00 -39,994,342.96 4、其他 -75,872.21 -75,872.21 （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - 1、资本公积转增资本（或股本） - 2、盈余公积转增资本（或股本） - 3、盈余公积弥补亏损 - 4、其他 - （五）专项储备 - - - - - - - - - - 1、本期提取 - 2、本期使用 - （六）其他 63,811,053.06 -2,726,956.78 2,726,956.78 63,811,053.06 四、本期期末余额 436,796,074.00 - - - 380,741,775.63 - -2,011,326.34 - 99,760,499.89 - 262,432,957.37 - 202,828,444.48 1,380,548,425.03 公司法定代表人：高松 主管会计工作负责人： 王重人 会计机构负责人：倪晓飞 | ||||||||||||||
| 2,951,038.22 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -470,746.01 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 12,592,922.43 50,455,803.21 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 公司法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 | |
| 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 436,796,074.00 222,830,619.78 - - 117,192,133.24 277,245,743.35 1,054,064,570.37 加：会计政策变更 - 前期差错更正 174,316,333.50 -17,431,633.35 -156,884,700.15 - 其他 - 二、本期年初余额 436,796,074.00 397,146,953.28 - - 99,760,499.89 120,361,043.20 1,054,064,570.37 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） - - - - 60,682,275.83 - 2,951,038.22 - 964,188.42 -26,265,990.13 38,331,512.34 （一）综合收益总额 2,951,038.22 9,641,884.21 12,592,922.43 （二）所有者投入和减少资本 - - 1、股东投入的普通股 - 2、其他权益工具持有者投入资本 - 3、股份支付计入所有者权益的金额 - 4、其他 - （三）利润分配 - - - 964,188.42 -35,907,874.34 -34,943,685.92 1、提取盈余公积 964,188.42 -964,188.42 - 2、对所有者（或股东）的分配 -34,943,685.92 -34,943,685.92 3、其他 - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - 1、资本公积转增资本（或股本） - 2、盈余公积转增资本（或股本） - 3、盈余公积弥补亏损 - 4、其他 - （五）专项储备 - - - - - - - 1、本期提取 - 2、本期使用 - （六）其他 60,682,275.83 60,682,275.83 四、本期期末余额 436,796,074.00 - - - 457,829,229.11 - 2,951,038.22 - 100,724,688.31 94,095,053.07 1,092,396,082.71 公司法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 | ||||
| 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 436,796,074.00 223,301,365.79 - 470,746.01 - 106,324,363.41 196,907,657.81 963,800,207.02 加：会计政策变更 - 前期差错更正 116,565,184.39 -11,656,518.44 -104,908,665.95 - 其他 -470,746.01 -470,746.01 二、本期年初余额 436,796,074.00 - - - 339,395,804.17 - 470,746.01 - 94,667,844.97 91,998,991.86 963,329,461.01 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） - - - - 57,751,149.11 - -470,746.01 - 5,092,654.92 28,362,051.34 90,735,109.36 （一）综合收益总额 -470,746.01 50,926,549.22 50,455,803.21 （二）所有者投入和减少资本 - 1、股东投入的普通股 - 2、其他权益工具持有者投入资本 - 3、股份支付计入所有者权益的金额 - 4、其他 - （三）利润分配 - - - 5,092,654.92 -22,564,497.88 -17,471,842.96 1、提取盈余公积 5,092,654.92 -5,092,654.92 - 2、对所有者（或股东）的分配 -17,471,842.96 -17,471,842.96 3、其他 - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - 1、资本公积转增资本（或股本） - 2、盈余公积转增资本（或股本） - 3、盈余公积弥补亏损 - 4、其他 - （五）专项储备 - - - - - - - 1、本期提取 - 2、本期使用 - （六）其他 57,751,149.11 57,751,149.11 四、本期期末余额 436,796,074.00 - - - 397,146,953.28 - - - 99,760,499.89 120,361,043.20 1,054,064,570.37 公司法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 | ||||
合并资产负债表
2015年12月31日会合01表编制单位：江苏舜天股份有限公司单位：元
资产期末余额期初余额负债和所有者权益期末余额期初余额流动资产：流动负债：
货币资金619,133,419.38 608,866,255.82短期借款394,403,651.23 1,107,831,680.93以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
48,910,438.57 50,888,366.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应收票据70,043,195.13 172,404,929.17应付票据355,576,200.00 689,199,155.53应收账款319,610,357.25 321,641,596.50应付账款345,390,141.97 308,234,327.12预付款项356,323,510.64 534,743,150.16预收款项367,949,000.86 351,505,972.55应收利息333,153.33应付职工薪酬62,088,255.73 40,388,374.90应收股利3,865,994.65 696,540.00应交税费40,028,717.05 17,942,960.53其他应收款442,173,587.92 767,093,884.62应付利息636,678.30 2,008,752.11存货354,629,854.75 410,482,209.27应付股利8,492,055.00 8,000.00划分为持有待售的资产46,951,983.09其他应付款220,735,792.33 428,984,054.49一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债其他流动资产26,588,582.12 80,839,000.00其他流动负债流动资产合计2,241,278,940.41 2,994,941,068.73流动负债合计1,795,300,492.47 2,946,103,278.16非流动资产：非流动负债：
可供出售金融资产546,570,231.81 542,015,473.81长期借款持有至到期投资应付债券长期应收款长期应付款长期股权投资20,382,657.18 176,272,260.78专项应付款投资性房地产60,462,111.01 60,588,319.82预计负债固定资产329,123,196.61 349,942,215.38递延收益9,811,115.75 10,544,420.10在建工程157,225.76递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计9,811,115.75 10,544,420.10生产性生物资产负债合计1,805,111,608.22 2,956,647,698.26油气资产
所有者权益(或股东权益)：
无形资产49,087,925.16 50,911,524.83实收资本（或股本）436,796,074.00 436,796,074.00开发支出资本公积572,886,357.76 447,875,798.46商誉减：库存股长期待摊费用5,020,243.71 5,302,816.29其他综合收益2,450,314.09 1,461,061.09递延所得税资产11,820,941.97 7,987,824.33盈余公积100,724,688.31 100,724,688.31其他非流动资产181,720,000.00未分配利润139,441,768.54 211,706,468.82归属于母公司所有者权益
合计
1,252,299,202.70 1,198,564,090.68非流动资产合计1,022,467,307.45 1,374,897,661.00少数股东权益206,335,436.94 214,626,940.79所有者权益合计1,458,634,639.64 1,413,191,031.47资产总计3,263,746,247.86 4,369,838,729.73负债和所有者权益总计3,263,746,247.86 4,369,838,729.73法定代表人： 高松 主管会计工作负责人： 王重人 会计机构负责人：倪晓飞
| 倪晓飞 | ||||||||
| 1,413,191,031.47 法定代表人：高松主管会计工作负责人：王重人会计机构负责人：倪晓飞 | ||||||||
资产负债表
2015年12月31日会企01表编制单位：江苏舜天股份有限公司单位：元
资产期末余额期初余额
负债和所有者权益（或股东
权益）
期末余额期初余额流动资产：流动负债：
货币资金212,192,866.33 305,847,656.46短期借款273,243,884.90 992,366,852.65以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
21,329,315.70 19,440,501.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应收票据44,784,375.59 161,553,660.12应付票据266,766,200.00 579,922,805.63应收账款77,872,165.85 104,357,092.58应付账款94,835,490.70 75,793,524.07预付款项147,410,985.90 232,023,573.77预收款项179,634,982.60 167,489,307.73应收利息333,153.33应付职工薪酬24,301,380.15 17,492,297.84应收股利696,540.00 696,540.00应交税费12,341,127.23 1,192,816.67其他应收款545,248,417.67 777,381,986.47应付利息519,239.03 2,000,164.71存货132,801,481.52 263,462,120.93应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款314,840,147.04 397,824,126.87其他流动资产25,896,153.38一年内到期的非流动负债其他流动负债流动资产合计1,182,336,148.56 1,890,992,438.94流动负债合计1,166,482,451.65 2,234,081,896.17非流动资产：非流动负债：
可供出售金融资产533,767,872.81 533,767,872.81长期借款持有至到期投资应付债券长期应收款长期应付款长期股权投资469,636,734.34 613,193,053.20专项应付款投资性房地产12,779,547.70 12,098,961.21预计负债固定资产86,101,576.42 90,542,409.13递延收益在建工程递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计生产性生物资产负债合计1,166,482,451.65 2,234,081,896.17油气资产所有者权益(或股东权益)：
无形资产2,084,990.67 2,423,177.59实收资本（或股本）436,796,074.00 436,796,074.00开发支出资本公积572,469,749.03 457,829,229.11商誉减：库存股长期待摊费用其他综合收益669,872.83 2,951,038.22递延所得税资产5,662,641.77 1,740,066.00盈余公积100,724,688.31 100,724,688.31其他非流动资产181,720,000.00未分配利润15,226,676.45 94,095,053.07非流动资产合计1,110,033,363.71 1,435,485,539.94
所有者权益（或股东权益）
合计
1,125,887,060.62 1,092,396,082.71资产总计2,292,369,512.27 3,326,477,978.88
负债和所有者权益（或股东
权益）总计
2,292,369,512.27 3,326,477,978.88法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞
| 资产负债表 2015年12月31日会企01表编制单位：江苏舜天股份有限公司单位：元资产期末余额期初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额期初余额流动资产：流动负债：货币资金212,192,866.33 305,847,656.46 短期借款273,243,884.90 992,366,852.65 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产21,329,315.70 19,440,501.90 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应收票据44,784,375.59 161,553,660.12 应付票据266,766,200.00 579,922,805.63 应收账款77,872,165.85 104,357,092.58 应付账款94,835,490.70 75,793,524.07 预付款项147,410,985.90 232,023,573.77 预收款项179,634,982.60 167,489,307.73 应收利息333,153.33 应付职工薪酬24,301,380.15 17,492,297.84 应收股利696,540.00 696,540.00 应交税费12,341,127.23 1,192,816.67 其他应收款545,248,417.67 777,381,986.47 应付利息519,239.03 2,000,164.71 存货132,801,481.52 263,462,120.93 应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款314,840,147.04 397,824,126.87 其他流动资产25,896,153.38 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动资产合计1,182,336,148.56 1,890,992,438.94 流动负债合计1,166,482,451.65 2,234,081,896.17 非流动资产：非流动负债：可供出售金融资产533,767,872.81 533,767,872.81 长期借款持有至到期投资应付债券长期应收款长期应付款长期股权投资469,636,734.34 613,193,053.20 专项应付款投资性房地产12,779,547.70 12,098,961.21 预计负债固定资产86,101,576.42 90,542,409.13 递延收益在建工程递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计生产性生物资产负债合计1,166,482,451.65 2,234,081,896.17 油气资产所有者权益(或股东权益)：无形资产2,084,990.67 2,423,177.59 实收资本（或股本）436,796,074.00 436,796,074.00 开发支出资本公积572,469,749.03 457,829,229.11 商誉减：库存股长期待摊费用其他综合收益669,872.83 2,951,038.22 递延所得税资产5,662,641.77 1,740,066.00 盈余公积100,724,688.31 100,724,688.31 其他非流动资产181,720,000.00 未分配利润15,226,676.45 94,095,053.07 非流动资产合计1,110,033,363.71 1,435,485,539.94 所有者权益（或股东权益）合计1,125,887,060.62 1,092,396,082.71 资产总计2,292,369,512.27 3,326,477,978.88 负债和所有者权益（或股东权益）总计2,292,369,512.27 3,326,477,978.88 法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 |
| 法定代表人：高松主管会计工作负责人：王重人会计机构负责人： 倪晓飞 | |||||||
| 法定代表人：高松主管会计工作负责人：王重人会计机构负责人： 倪晓飞 | |||||||
合并资产负债表
2016年12月31日会合01表编制单位：江苏舜天股份有限公司单位：元
资产期末余额期初余额负债和所有者权益期末余额期初余额流动资产：流动负债：
货币资金680,611,795.65 619,133,419.38短期借款290,036,792.24 394,403,651.23以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
37,367,448.23 48,910,438.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应收票据7,685,389.67 70,043,195.13应付票据521,926,999.90 355,576,200.00应收账款294,169,338.21 319,610,357.25应付账款327,742,502.47 345,390,141.97预付款项319,706,255.04 356,323,510.64预收款项450,424,171.08 367,949,000.86应收利息应付职工薪酬70,540,254.03 62,088,255.73应收股利3,073,630.99 3,865,994.65应交税费41,730,878.12 40,028,717.05其他应收款625,854,241.00 442,173,587.92应付利息354,417.44 636,678.30存货347,836,306.50 354,629,854.75应付股利14,546,880.00 8,492,055.00划分为持有待售的资产2,256,371.65其他应付款124,010,406.82 220,735,792.33一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债其他流动资产15,455,626.82 26,588,582.12其他流动负债流动资产合计2,334,016,403.76 2,241,278,940.41流动负债合计1,841,313,302.10 1,795,300,492.47非流动资产：非流动负债：
可供出售金融资产1,614,783,474.32 546,570,231.81长期借款持有至到期投资应付债券长期应收款长期应付款长期股权投资12,005,399.09 20,382,657.18专项应付款投资性房地产64,299,129.93 60,462,111.01预计负债固定资产320,422,282.26 329,123,196.61递延收益9,072,548.54 9,811,115.75在建工程1,695,141.70递延所得税负债271,174,834.79工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计280,247,383.33 9,811,115.75生产性生物资产负债合计2,121,560,685.43 1,805,111,608.22油气资产
所有者权益(或股东权益)：
无形资产47,346,644.04 49,087,925.16实收资本（或股本）436,796,074.00 436,796,074.00开发支出资本公积702,780,199.75 572,886,357.76商誉减：库存股长期待摊费用4,424,656.75 5,020,243.71其他综合收益817,276,169.73 2,450,314.09递延所得税资产12,313,458.66 11,820,941.97盈余公积100,724,688.31 100,724,688.31其他非流动资产1,985,655.14未分配利润25,968,362.77 139,441,768.54归属于母公司所有者权益
合计
2,083,545,494.56 1,252,299,202.70非流动资产合计2,079,275,841.89 1,022,467,307.45少数股东权益208,186,065.66 206,335,436.94所有者权益合计2,291,731,560.22 1,458,634,639.64资产总计4,413,292,245.65 3,263,746,247.86负债和所有者权益总计4,413,292,245.65 3,263,746,247.86法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞
| 2,291,731,560.22 法定代表人：高松主管会计工作负责人：王重人会计机构负责人：倪晓飞 | ||||||||
| 1,458,634,639.64 法定代表人：高松主管会计工作负责人：王重人会计机构负责人：倪晓飞 | ||||||||
资产负债表2016年12月31日会企01表编制单位：江苏舜天股份有限公司单位：元
资产期末余额期初余额
负债和所有者权益（或股东
权益）
期末余额期初余额流动资产：流动负债：
货币资金373,530,744.45 212,192,866.33短期借款190,693,700.00 273,243,884.90以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
18,508,310.20 21,329,315.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应收票据2,726,792.00 44,784,375.59应付票据472,612,000.00 266,766,200.00应收账款38,288,960.27 77,872,165.85应付账款81,149,896.24 94,835,490.70预付款项34,182,286.65 147,410,985.90预收款项186,595,151.05 179,634,982.60应收利息应付职工薪酬30,651,007.18 24,301,380.15应收股利696,540.00 696,540.00应交税费11,940,995.86 12,341,127.23其他应收款658,966,355.59 545,248,417.67应付利息254,867.71 519,239.03存货157,923,160.95 132,801,481.52应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款254,197,745.39 314,840,147.04其他流动资产一年内到期的非流动负债
其他流动负债流动资产合计1,284,823,150.11 1,182,336,148.56流动负债合计1,228,095,363.43 1,166,482,451.65非流动资产：非流动负债：
可供出售金融资产1,605,311,418.69 533,767,872.81长期借款持有至到期投资应付债券长期应收款长期应付款长期股权投资460,262,075.34 469,636,734.34专项应付款投资性房地产13,766,678.56 12,779,547.70预计负债固定资产96,816,069.54 86,101,576.42递延收益在建工程递延所得税负债271,007,410.63工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计271,007,410.63生产性生物资产负债合计1,499,102,774.06 1,166,482,451.65油气资产所有者权益(或股东权益)：
无形资产1,746,803.75 2,084,990.67实收资本（或股本）436,796,074.00 436,796,074.00开发支出资本公积696,686,988.50 572,469,749.03商誉减：库存股长期待摊费用其他综合收益810,798,045.88 669,872.83递延所得税资产5,667,114.51 5,662,641.77盈余公积100,724,688.31 100,724,688.31其他非流动资产1,649,655.14未分配利润-74,065,605.11 15,226,676.45非流动资产合计2,185,219,815.53 1,110,033,363.71
所有者权益（或股东权益）
合计
1,970,940,191.58 1,125,887,060.62资产总计3,470,042,965.64 2,292,369,512.27
负债和所有者权益（或股东
权益）总计
3,470,042,965.64 2,292,369,512.27法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞
| 利润表 2016年度 会企02表编制单位：江苏舜天股份有限公司单位：元项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 562,920,146.66 951,433,716.46 减：营业成本527,477,926.93 896,198,998.05 营业税金及附加4,088,675.59 2,969,098.82 销售费用72,627,325.07 77,414,673.57 管理费用54,023,395.33 53,483,419.76 财务费用-4,917,976.53 37,887,206.77 资产减值损失11,602,469.37 20,460,942.41 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-2,821,005.50 1,888,813.80 投资收益（损失以“－”号填列）43,442,501.97 76,466,245.98 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,316,786.17 8,286,177.57 二、营业利润（亏损以“－”号填列）-61,360,172.63 -58,625,563.14 加：营业外收入3,137,818.15 2,223,261.24 其中：非流动资产处置利得116,005.44 减：营业外支出173,764.02 91,978.55 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-58,396,118.50 -56,494,280.45 减：所得税费用320,437.88 -3,833,668.27 四、净利润（净亏损以“－”号填列）-58,716,556.38 -52,660,612.18 五、其他综合收益的税后净额810,128,173.05 -2,281,165.39 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益810,128,173.05 -2,281,165.39 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额-2,607,872.83 -2,281,165.39 2.可供出售金融资产公允价值变动损益812,736,045.88 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额751,411,616.67 -54,941,777.57 七、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 |
| 法定代表人：高松主管会计工作负责人：王重人会计机构负责人：倪晓飞 | |||||||
| 法定代表人：高松主管会计工作负责人：王重人会计机构负责人：倪晓飞 | |||||||
合并资产负债表2017年12月31日会合
表编制单位：江苏舜天股份有限公司单位：元
资产期末余额期初余额负债和所有者权益期末余额期初余额流动资产：流动负债：
货币资金466,163,084.06 680,611,795.65短期借款279,948,747.58 290,036,792.24以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
36,168,241.16 37,367,448.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融资产衍生金融负债应收票据174,582,613.51 7,685,389.67应付票据390,015,500.00 521,926,999.90应收账款313,793,334.46 294,169,338.21应付账款377,122,500.69 327,742,502.47预付款项388,227,631.59 319,706,255.04预收款项393,638,593.07 450,424,171.08应收利息应付职工薪酬65,516,424.65 70,540,254.03应收股利3,881,267.33 3,073,630.99应交税费23,100,189.87 41,730,878.12其他应收款469,116,253.93 625,854,241.00应付利息375,696.06 354,417.44存货448,210,544.79 347,836,306.50应付股利18,204,525.00 14,546,880.00持有待售资产308,039.80 2,256,371.65其他应付款281,725,254.32 124,010,406.82一年内到期的非流动资产持有待售负债其他流动资产39,695,050.91 15,455,626.82一年内到期的非流动负债其他流动负债流动资产合计2,340,146,061.54 2,334,016,403.76流动负债合计1,829,647,431.24 1,841,313,302.10非流动资产：非流动负债：
可供出售金融资产1,086,036,176.69 1,614,783,474.32长期借款持有至到期投资应付债券长期应收款其中：优先股长期股权投资13,909,073.58 12,005,399.09 永续债投资性房地产88,210,675.26 64,299,129.93长期应付款固定资产313,477,476.42 320,422,282.26专项应付款在建工程1,344,430.71 1,695,141.70预计负债工程物资递延收益6,048,365.66 9,072,548.54固定资产清理递延所得税负债143,423,979.72 271,174,834.79生产性生物资产其他非流动负债油气资产非流动负债合计149,472,345.38 280,247,383.33无形资产45,798,088.54 47,346,644.04 负债合计1,979,119,776.62 2,121,560,685.43开发支出所有者权益(或股东权益)：
商誉7,172,365.80实收资本（或股本）436,796,074.00 436,796,074.00长期待摊费用4,637,380.74 4,424,656.75其他权益工具递延所得税资产19,573,398.55 12,313,458.66其中：优先股其他非流动资产12,650,804.60 1,985,655.14 永续债非流动资产合计1,592,809,870.89 2,079,275,841.89资本公积805,077,913.80 702,780,199.75减：库存股其他综合收益418,368,732.89 817,276,169.73专项储备盈余公积100,724,688.31 100,724,688.31一般风险准备未分配利润-24,013,744.42 25,968,362.77归属于母公司所有者权益
合计
1,736,953,664.58 2,083,545,494.56少数股东权益216,882,491.23 208,186,065.66所有者权益合计1,953,836,155.81 2,291,731,560.22资产总计3,932,955,932.43 4,413,292,245.65负债和所有者权益总计3,932,955,932.43 4,413,292,245.65 法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：
| 合并资产负债表 2017年12月31日会合01表编制单位：江苏舜天股份有限公司单位：元资产期末余额期初余额负债和所有者权益期末余额期初余额流动资产：流动负债：货币资金466,163,084.06 680,611,795.65 短期借款279,948,747.58 290,036,792.24 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产36,168,241.16 37,367,448.23 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融资产衍生金融负债应收票据174,582,613.51 7,685,389.67 应付票据390,015,500.00 521,926,999.90 应收账款313,793,334.46 294,169,338.21 应付账款377,122,500.69 327,742,502.47 预付款项388,227,631.59 319,706,255.04 预收款项393,638,593.07 450,424,171.08 应收利息应付职工薪酬65,516,424.65 70,540,254.03 应收股利3,881,267.33 3,073,630.99 应交税费23,100,189.87 41,730,878.12 其他应收款469,116,253.93 625,854,241.00 应付利息375,696.06 354,417.44 存货448,210,544.79 347,836,306.50 应付股利18,204,525.00 14,546,880.00 持有待售资产308,039.80 2,256,371.65 其他应付款281,725,254.32 124,010,406.82 一年内到期的非流动资产持有待售负债其他流动资产39,695,050.91 15,455,626.82 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动资产合计2,340,146,061.54 2,334,016,403.76 流动负债合计1,829,647,431.24 1,841,313,302.10 非流动资产：非流动负债：可供出售金融资产1,086,036,176.69 1,614,783,474.32 长期借款持有至到期投资应付债券长期应收款其中：优先股长期股权投资13,909,073.58 12,005,399.09 永续债投资性房地产88,210,675.26 64,299,129.93 长期应付款固定资产313,477,476.42 320,422,282.26 专项应付款在建工程1,344,430.71 1,695,141.70 预计负债工程物资递延收益6,048,365.66 9,072,548.54 固定资产清理递延所得税负债143,423,979.72 271,174,834.79 生产性生物资产其他非流动负债油气资产非流动负债合计149,472,345.38 280,247,383.33 无形资产45,798,088.54 47,346,644.04 负债合计1,979,119,776.62 2,121,560,685.43 开发支出所有者权益(或股东权益)：商誉7,172,365.80 实收资本（或股本）436,796,074.00 436,796,074.00 长期待摊费用4,637,380.74 4,424,656.75 其他权益工具递延所得税资产19,573,398.55 12,313,458.66 其中：优先股其他非流动资产12,650,804.60 1,985,655.14 永续债非流动资产合计1,592,809,870.89 2,079,275,841.89 资本公积805,077,913.80 702,780,199.75 减：库存股其他综合收益418,368,732.89 817,276,169.73 专项储备盈余公积100,724,688.31 100,724,688.31 一般风险准备未分配利润-24,013,744.42 25,968,362.77 归属于母公司所有者权益合计1,736,953,664.58 2,083,545,494.56 少数股东权益216,882,491.23 208,186,065.66 所有者权益合计1,953,836,155.81 2,291,731,560.22 资产总计3,932,955,932.43 4,413,292,245.65 负债和所有者权益总计3,932,955,932.43 4,413,292,245.65 法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人： |
| 倪晓飞 |
| 合并现金流量表 2017年度会合03表编制单位：江苏舜天股份有限公司单位：元项 目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金4,547,273,369.91 4,076,552,357.93 收到的税费返还378,722,747.70 349,507,525.43 收到其他与经营活动有关的现金1,303,782,304.38 1,082,537,243.03 经营活动现金流入小计6,229,778,421.99 5,508,597,126.39 购买商品、接受劳务支付的现金4,667,932,637.77 3,881,250,229.91 支付给职工以及为职工支付的现金253,289,107.99 243,312,688.73 支付的各项税费109,515,095.62 99,477,517.19 支付其他与经营活动有关的现金1,261,015,674.46 1,143,273,368.04 经营活动现金流出小计6,291,752,515.84 5,367,313,803.87 经营活动产生的现金流量净额-61,974,093.85 141,283,322.52 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金5,883,701.12 17,166,378.47 取得投资收益收到的现金26,009,069.57 29,821,211.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,783,761.86 13,844,353.92 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金2,086,141.64 投资活动现金流入小计44,676,532.55 62,918,086.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,226,749.08 18,101,357.44 投资支付的现金869,890.05 9,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额32,702,548.11 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计57,799,187.24 18,110,357.44 投资活动产生的现金流量净额-13,122,654.69 44,807,728.56 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金741,435,711.40 519,049,291.88 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金55,496,000.00 筹资活动现金流入小计796,931,711.40 519,049,291.88 偿还债务支付的现金750,408,543.32 622,543,189.83 分配股利、利润或偿付利息支付的现金70,167,230.77 77,782,602.59 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润37,322,364.53 37,457,500.00 支付其他与筹资活动有关的现金12,164,066.72 55,496,000.00 筹资活动现金流出小计832,739,840.81 755,821,792.42 筹资活动产生的现金流量净额-35,808,129.41 -236,772,500.54 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,245,619.07 27,015,655.37 五、现金及现金等价物净增加额-124,150,497.02 -23,665,794.09 加：期初现金及现金等价物余额474,538,941.31 498,204,735.40 六、期末现金及现金等价物余额350,388,444.29 474,538,941.31 法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 |
| 1,953,836,155.81 法定代表人：高松主管会计工作负责人：王重人会计机构负责人：倪晓飞 | |||||||||||
| 2,291,731,560.22 法定代表人：高松主管会计工作负责人：王重人会计机构负责人：倪晓飞 | |||||||||||
| 资产负债表 2017年12月31日会企01表编制单位：江苏舜天股份有限公司单位：元资产期末余额期初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额期初余额流动资产：流动负债：货币资金242,143,371.16 373,530,744.45 短期借款153,563,347.12 190,693,700.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产16,709,916.24 18,508,310.20 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融资产衍生金融负债应收票据162,627,613.51 2,726,792.00 应付票据354,615,500.00 472,612,000.00 应收账款25,237,649.18 38,288,960.27 应付账款102,472,413.32 81,149,896.24 预付款项120,662,504.00 34,182,286.65 预收款项170,689,825.47 186,595,151.05 应收利息应付职工薪酬36,297,936.33 30,651,007.18 应收股利2,296,540.00 696,540.00 应交税费783,404.14 11,940,995.86 其他应收款533,659,766.94 658,966,355.59 应付利息141,032.58 254,867.71 存货222,278,380.53 157,923,160.95 应付股利持有待售资产308,039.80 其他应付款371,742,772.56 254,197,745.39 一年内到期的非流动资产持有待售负债其他流动资产9,640,755.60 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动资产合计1,335,564,536.96 1,284,823,150.11 流动负债合计1,190,306,231.52 1,228,095,363.43 非流动资产：非流动负债：可供出售金融资产1,077,311,418.69 1,605,311,418.69 长期借款持有至到期投资应付债券长期应收款其中：优先股长期股权投资388,221,181.95 460,262,075.34 永续债投资性房地产13,328,297.17 13,766,678.56 长期应付款固定资产98,336,090.35 96,816,069.54 专项应付款在建工程预计负债工程物资递延收益固定资产清理递延所得税负债139,242,625.56 271,007,410.63 生产性生物资产其他非流动负债油气资产非流动负债合计139,242,625.56 271,007,410.63 无形资产1,417,616.81 1,746,803.75 负债合计1,329,548,857.08 1,499,102,774.06 开发支出所有者权益(或股东权益)：商誉实收资本（或股本）436,796,074.00 436,796,074.00 长期待摊费用其他权益工具递延所得税资产6,661,231.84 5,667,114.51 其中：优先股其他非流动资产12,650,804.60 1,649,655.14 永续债非流动资产合计1,597,926,641.41 2,185,219,815.53 资本公积791,265,918.23 696,686,988.50 减：库存股其他综合收益416,736,045.88 810,798,045.88 专项储备盈余公积100,724,688.31 100,724,688.31 一般风险准备未分配利润-141,580,405.13 -74,065,605.11 所有者权益（或股东权益）合计1,603,942,321.29 1,970,940,191.58 资产总计2,933,491,178.37 3,470,042,965.64 负债和所有者权益（或股东权益）总计2,933,491,178.37 3,470,042,965.64 法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 | ||
| 现金流量表 2017年度会企03表编制单位：江苏舜天股份有限公司单位：元项 目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金1,075,868,641.05 600,090,631.99 收到的税费返还49,384,014.93 46,049,611.96 收到其他与经营活动有关的现金1,227,451,725.95 986,465,879.37 经营活动现金流入小计2,352,704,381.93 1,632,606,123.32 购买商品、接受劳务支付的现金1,211,399,030.54 506,550,858.86 支付给职工以及为职工支付的现金61,422,725.98 59,557,134.93 支付的各项税费43,717,691.74 28,265,189.32 支付其他与经营活动有关的现金1,098,473,027.25 871,288,269.15 经营活动现金流出小计2,415,012,475.51 1,465,661,452.26 经营活动产生的现金流量净额-62,308,093.58 166,944,671.06 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金3,387,791.10 3,800,000.00 取得投资收益收到的现金61,348,324.83 57,384,288.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,129,416.30 2,297,320.12 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额509,360.41 收到其他与投资活动有关的现金1,301,604.95 投资活动现金流入小计67,676,497.59 63,481,608.26 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,145,869.52 6,490,877.16 投资支付的现金779,890.05 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计16,925,759.57 6,490,877.16 投资活动产生的现金流量净额50,750,738.02 56,990,731.10 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金251,094,221.44 296,539,702.69 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计251,094,221.44 296,539,702.69 偿还债务支付的现金286,291,814.01 378,549,181.23 分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,998,201.99 42,010,582.49 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计324,290,016.00 420,559,763.72 筹资活动产生的现金流量净额-73,195,794.56 -124,020,061.03 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,151,001.66 11,210,722.71 五、现金及现金等价物净增加额-89,904,151.78 111,126,063.84 加：期初现金及现金等价物余额241,843,372.94 130,717,309.10 六、期末现金及现金等价物余额151,939,221.16 241,843,372.94 法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人： |
| 倪晓飞 |
| 法定代表人：高松主管会计工作负责人：王重人会计机构负责人：倪晓飞 | ||||||||||
| 法定代表人：高松主管会计工作负责人：王重人会计机构负责人：倪晓飞 | ||||||||||
合并资产负债表2018年12月31日会合01表编制单位：江苏舜天股份有限公司单位：元
资产期末余额期初余额负债和所有者权益期末余额期初余额流动资产：流动负债：
货币资金493,282,936.42 466,163,084.06短期借款204,621,938.78 279,948,747.58以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
23,366,218.35 36,168,241.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融资产衍生金融负债应收票据及应收账款809,338,010.56 488,375,947.97应付票据及应付账款699,196,580.91 767,138,000.69预付款项276,863,177.24 388,227,631.59预收款项235,593,219.45 393,638,593.07其他应收款461,912,883.04 472,997,521.26应付职工薪酬72,721,180.18 65,516,424.65存货317,474,972.32 448,210,544.79应交税费44,881,962.82 23,100,189.87持有待售资产308,039.80其他应付款533,852,212.47 300,305,475.38一年内到期的非流动资产持有待售负债其他流动资产19,832,403.34 39,695,050.91一年内到期的非流动负债其他流动负债流动资产合计2,402,070,601.27 2,340,146,061.54流动负债合计1,790,867,094.61 1,829,647,431.24非流动资产：非流动负债：
可供出售金融资产1,120,221,821.40 1,086,036,176.69长期借款持有至到期投资应付债券长期应收款其中：优先股长期股权投资6,987,123.48 13,909,073.58 永续债投资性房地产60,402,894.01 88,210,675.26长期应付款固定资产317,196,159.67 313,477,476.42预计负债在建工程1,711,794.86 1,344,430.71递延收益3,024,182.78 6,048,365.66生产性生物资产递延所得税负债150,009,262.84 143,423,979.72油气资产其他非流动负债无形资产44,183,942.93 45,798,088.54非流动负债合计153,033,445.62 149,472,345.38开发支出负债合计1,943,900,540.23 1,979,119,776.62商誉7,172,365.80所有者权益(或股东权益)：
长期待摊费用2,557,083.35 4,637,380.74实收资本（或股本）436,796,074.00 436,796,074.00递延所得税资产19,274,381.22 19,573,398.55其他权益工具其他非流动资产12,650,804.60其中：优先股非流动资产合计1,572,535,200.92 1,592,809,870.89 永续债资本公积841,709,529.90 805,077,913.80减：库存股其他综合收益455,412,784.32 418,368,732.89专项储备盈余公积100,724,688.31 100,724,688.31一般风险准备未分配利润-7,926,690.04 -24,013,744.42归属于母公司所有者权益
| 合计1,826,716,386.49 1,736,953,664.58 少数股东权益203,988,875.47 216,882,491.23 所有者权益合计2,030,705,261.96 1,953,836,155.81 资产总计3,974,605,802.19 3,932,955,932.43 负债和所有者权益总计3,974,605,802.19 3,932,955,932.43 法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人： | ||
| 倪晓飞 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 84,089,640.40 19,000,043.56 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 91,898,727.48 14,621,285.67 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） -7,809,087.08 4,378,757.89 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 51,030,740.30 -18,466,525.17 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 33,058,900.10 37,466,568.73 五、其他综合收益的税后净额 37,044,051.43 -398,907,436.84 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 37,044,051.43 -398,907,436.84 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 ┄┄ （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 37,044,051.43 -398,907,436.84 1.权益法下可转损益的其他综合收益 1,938,000.00 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 33,980,288.56 -396,502,272.47 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 3,063,762.87 -4,343,164.37 ┄┄ 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额六、综合收益总额 121,133,691.83 -379,907,393.28 归属于母公司所有者的综合收益总额 88,074,791.73 -417,373,962.01 归属于少数股东的综合收益总额 33,058,900.10 37,466,568.73 七、每股收益 （一）基本每股收益（元/股） 0.1168 -0.0423 （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 | ||
| 203,988,875.47 2,030,705,261.96 法定代表人：高松主管会计工作负责人：王重人会计机构负责人：倪晓飞 | |||||||||||
| 216,882,491.23 1,953,836,155.81 法定代表人：高松主管会计工作负责人：王重人会计机构负责人：倪晓飞 | |||||||||||
资产负债表
2018年12月31日会企01表编制单位：江苏舜天股份有限公司单位：元
资产期末余额期初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额期初余额流动资产：流动负债：
货币资金283,497,995.44 242,143,371.16短期借款78,846,664.80 153,563,347.12以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
10,849,669.80 16,709,916.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融资产衍生金融负债应收票据及应收账款439,544,111.80 187,865,262.69应付票据及应付账款471,060,051.66 457,087,913.32预付款项66,994,589.62 120,662,504.00预收款项85,878,238.71 170,689,825.47其他应收款526,511,960.19 535,956,306.94应付职工薪酬40,287,853.48 36,297,936.33存货138,716,967.50 222,278,380.53应交税费15,309,728.83 783,404.14持有待售资产308,039.80其他应付款586,757,540.45 371,883,805.14一年内到期的非流动资产持有待售负债其他流动资产
| 9,640,755.60 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动资产合计1,469,405,931.41 1,335,564,536.96 流动负债合计1,278,140,077.93 1,190,306,231.52 非流动资产：非流动负债：可供出售金融资产1,120,221,821.40 1,077,311,418.69 长期借款持有至到期投资应付债券长期应收款其中：优先股长期股权投资374,724,417.34 388,221,181.95 永续债投资性房地产12,889,915.81 13,328,297.17 长期应付款固定资产123,112,126.68 98,336,090.35 预计负债在建工程递延收益生产性生物资产递延所得税负债150,009,262.84 139,242,625.56 油气资产其他非流动负债无形资产1,077,801.70 1,417,616.81 非流动负债合计150,009,262.84 139,242,625.56 开发支出负债合计1,428,149,340.77 1,329,548,857.08 商誉所有者权益(或股东权益)：长期待摊费用实收资本（或股本）436,796,074.00 436,796,074.00 递延所得税资产7,383,638.99 6,661,231.84 其他权益工具其他非流动资产12,650,804.60 其中：优先股非流动资产合计1,639,409,721.92 1,597,926,641.41 永续债资本公积825,672,178.36 791,265,918.23 减：库存股其他综合收益450,716,334.44 416,736,045.88 专项储备盈余公积100,724,688.31 100,724,688.31 一般风险准备未分配利润-133,242,962.55 -141,580,405.13 所有者权益（或股东权益）合计1,680,666,312.56 1,603,942,321.29 资产总计3,108,815,653.33 2,933,491,178.37 负债和所有者权益（或股东权益）总计3,108,815,653.33 2,933,491,178.37 法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）38,156,339.55 -36,939,074.84 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）38,156,339.55 -36,939,074.84 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）0.00 五、其他综合收益的税后净额33,980,288.56 -394,062,000.00 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 ┄┄ （二）以后将重分类进损益的其他综合收益33,980,288.56 -394,062,000.00 1.权益法下可转损益的其他综合收益1,938,000.00 2.可供出售金融资产公允价值变动损益33,980,288.56 -396,000,000.00 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 ┄┄六、综合收益总额72,136,628.11 -431,001,074.84 七、每股收益 （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 | ||
| 法定代表人：高松主管会计工作负责人：王重人会计机构负责人：倪晓飞 | ||||||||||
| 法定代表人：高松主管会计工作负责人：王重人会计机构负责人：倪晓飞 | ||||||||||
合并资产负债表2019年12月31日会合01表编制单位：江苏舜天股份有限公司单位：元
资产期末余额上年年末余额
负债和所有者权益（或股东权
益）
期末余额上年年末余额流动资产：流动负债：
货币资金822,830,265.35 493,282,936.42 短期借款200,746,436.35 204,621,938.78交易性金融资产680,902,655.41 交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
23,366,218.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融资产衍生金融负债应收票据961,426,911.12 417,703,953.28 应付票据911,438,050.00 368,432,070.00应收账款215,317,631.48 391,634,057.28 应付账款262,398,392.20 330,764,510.91应收款项融资预收款项190,226,249.67 235,593,219.45预付款项202,167,881.61 276,863,177.24 应付职工薪酬70,787,863.00 72,721,180.18其他应收款617,583,268.99 461,912,883.04 应交税费49,855,245.52 44,881,962.82存货307,066,468.03 317,474,972.32 其他应付款736,262,177.90 533,852,212.47持有待售资产持有待售负债一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债其他流动资产9,209,993.51 19,832,403.34 其他流动负债
流动资产合计3,816,505,075.50 2,402,070,601.27 流动负债合计2,421,714,414.64 1,790,867,094.61非流动资产：非流动负债：
债权投资长期借款可供出售金融资产1,120,221,821.40 应付债券其他债权投资其中：优先股持有至到期投资 永续债长期应收款长期应付款长期股权投资7,111,530.06 6,987,123.48 预计负债其他权益工具投资923,313,998.14 递延收益3,024,182.78其他非流动金融资产递延所得税负债268,673,883.14 150,009,262.84投资性房地产58,713,601.44 60,402,894.01 其他非流动负债固定资产306,195,295.02 317,196,159.67 非流动负债合计268,673,883.14 153,033,445.62在建工程357,586.21 1,711,794.86 负债合计2,690,388,297.78 1,943,900,540.23生产性生物资产所有者权益(或股东权益)：
油气资产实收资本（或股本）436,796,074.00 436,796,074.00无形资产42,575,393.71 44,183,942.93 其他权益工具开发支出其中：优先股商誉 永续债长期待摊费用2,786,841.73 2,557,083.35 资本公积872,826,446.05 841,709,529.90递延所得税资产16,889,603.59 19,274,381.22 减：库存股其他非流动资产其他综合收益437,151,232.97 455,412,784.32
非流动资产合计1,357,943,849.90 1,572,535,200.92 专项储备
盈余公积131,889,906.22 100,724,688.31一般风险准备未分配利润389,468,721.81 -7,926,690.04
归属于母公司所有者权益合计2,268,132,381.05 1,826,716,386.49少数股东权益215,928,246.57 203,988,875.47
所有者权益合计2,484,060,627.62 2,030,705,261.96资产总计5,174,448,925.40 3,974,605,802.19 负债和所有者权益总计5,174,448,925.40 3,974,605,802.19法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞
| 2019年度 会合02表 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：元 项目 本期金额上期金额 一、营业收入 3,857,334,114.52 4,938,474,411.71 减：营业成本 3,407,730,902.58 4,480,609,066.07 税金及附加 11,648,007.84 11,598,849.32 销售费用 245,719,714.00 254,172,709.47 管理费用 109,481,698.43 113,425,715.14 研发费用 财务费用 -1,559,772.79 -19,208,414.01 其中：利息费用 8,352,392.23 12,854,568.07 利息收入 2,608,431.11 23,311,287.45 加：其他收益 4,736,062.88 4,408,068.30 投资收益（损失以“－”号填列） 77,896,562.75 16,386,325.77 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 124,406.58 -595,280.21 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 203,927,066.21 -7,168,990.21 信用减值损失（损失以“－”号填列） -7,526,154.90 资产减值损失（损失以“－”号填列） -469,503.49 340,230.57 资产处置收益（损失以“-”号填列） -87,652.15 543,334.22 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 362,789,945.76 112,385,454.37 加：营业外收入 1,525,134.94 1,005,010.72 减：营业外支出 717,971.74 2,172,823.28 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 363,597,108.96 111,217,641.81 减：所得税费用 86,976,024.19 27,128,001.41 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 276,621,084.77 84,089,640.40 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 276,621,084.77 91,898,727.48 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） -7,809,087.08 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 236,275,057.33 51,030,740.30 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 40,346,027.44 33,058,900.10 五、其他综合收益的税后净额 -14,974,493.71 37,044,051.43 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -14,974,493.71 37,044,051.43 1.不能重分类进损益的其他综合收益 -16,467,393.15 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 -16,467,393.15 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 1,492,899.44 37,044,051.43 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 33,980,288.56 （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 （6）其他债权投资信用减值准备 （7）现金流量套期储备 （8）外币财务报表折算差额 1,492,899.44 3,063,762.87 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 六、综合收益总额 261,646,591.06 121,133,691.83 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 221,300,563.62 88,074,791.73 （二）归属于少数股东的综合收益总额 40,346,027.44 33,058,900.10 七、每股收益 （一）基本每股收益（元/股） 0.5409 0.1168 （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 |
| 合并现金流量表 2019年度会合03表编制单位：江苏舜天股份有限公司单位：元项 目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金3,665,918,153.49 4,978,802,757.78 收到的税费返还241,104,433.38 296,993,630.90 收到其他与经营活动有关的现金1,185,951,791.58 667,491,303.50 经营活动现金流入小计5,092,974,378.45 5,943,287,692.18 购买商品、接受劳务支付的现金3,395,700,078.13 4,836,800,885.53 支付给职工以及为职工支付的现金267,012,985.64 241,889,070.01 支付的各项税费92,432,975.35 76,249,210.12 支付其他与经营活动有关的现金1,117,673,012.69 680,609,749.08 经营活动现金流出小计4,872,819,051.81 5,835,548,914.74 经营活动产生的现金流量净额220,155,326.64 107,738,777.44 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金80,409,018.81 22,218,257.85 取得投资收益收到的现金18,854,611.24 18,965,037.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额399,957.67 1,734,437.68 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计99,663,587.72 42,917,733.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,362,434.10 5,262,957.48 投资支付的现金756,044.72 360,560.53 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金26,674,459.89 投资活动现金流出小计10,118,478.82 32,297,977.90 投资活动产生的现金流量净额89,545,108.90 10,619,755.30 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金569,171,557.94 686,199,565.70 收到其他与筹资活动有关的现金46,758,867.59 25,187,713.41 筹资活动现金流入小计615,930,425.53 711,387,279.11 偿还债务支付的现金573,691,388.15 680,547,326.80 分配股利、利润或偿付利息支付的现金71,191,912.91 69,383,664.67 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润28,025,000.00 20,399,070.00 支付其他与筹资活动有关的现金36,645,141.26 55,987,772.20 筹资活动现金流出小计681,528,442.32 805,918,763.67 筹资活动产生的现金流量净额-65,598,016.79 -94,531,484.56 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,048,255.80 4,374,866.22 五、现金及现金等价物净增加额242,054,162.95 28,201,914.40 加：期初现金及现金等价物余额378,590,358.69 350,388,444.29 六、期末现金及现金等价物余额620,644,521.64 378,590,358.69 法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人： |
| 倪晓飞 |
| 2,484,060,627.62 法定代表人：高松主管会计工作负责人：王重人会计机构负责人：倪晓飞 | |||||||||||
| 2,030,705,261.96 法定代表人：高松主管会计工作负责人：王重人会计机构负责人：倪晓飞 | |||||||||||
资产负债表2019年12月31日会企01表编制单位：江苏舜天股份有限公司单位：元
资产期末余额上年年末余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额上年年末余额流动资产：流动负债：
货币资金520,377,587.04 283,497,995.44 短期借款190,084,068.99 78,846,664.80交易性金融资产665,922,961.91 交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
10,849,669.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融资产衍生金融负债应收票据954,564,619.27 408,847,546.21 应付票据903,895,050.00 358,182,070.00应收账款24,957,090.43 30,696,565.59 应付账款119,787,854.89 112,877,981.66应收款项融资预收款项85,797,124.73 85,878,238.71预付款项111,585,870.67 66,994,589.62 应付职工薪酬37,132,086.95 40,287,853.48其他应收款678,058,941.18 526,511,960.19 应交税费19,481,803.60 15,309,728.83存货165,710,415.06 138,716,967.50 其他应付款838,973,804.22 586,757,540.45持有待售资产持有待售负债一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债其他流动资产3,290,637.06 其他流动负债流动资产合计3,121,177,485.56 1,469,405,931.41 流动负债合计2,195,151,793.38 1,278,140,077.93非流动资产：非流动负债：
债权投资长期借款可供出售金融资产1,120,221,821.40 应付债券其他债权投资其中：优先股持有至到期投资 永续债长期应收款长期应付款长期股权投资374,724,417.34 374,724,417.34 预计负债其他权益工具投资923,313,998.14 递延收益其他非流动金融资产递延所得税负债268,673,883.14 150,009,262.84投资性房地产12,451,534.45 12,889,915.81 其他非流动负债固定资产122,291,482.87 123,112,126.68 非流动负债合计268,673,883.14 150,009,262.84在建工程负债合计2,463,825,676.52 1,428,149,340.77生产性生物资产所有者权益(或股东权益)：
油气资产实收资本（或股本）436,796,074.00 436,796,074.00无形资产734,247.34 1,077,801.70 其他权益工具开发支出其中：优先股商誉 永续债长期待摊费用资本公积856,407,438.17 825,672,178.36递延所得税资产10,731,088.19 7,383,638.99 减：库存股其他非流动资产其他综合收益430,961,883.65 450,716,334.44
非流动资产合计1,444,246,768.33 1,639,409,721.92 专项储备
盈余公积131,889,906.22 100,724,688.31一般风险准备未分配利润245,543,275.33 -133,242,962.55
所有者权益（或股东权益）合计2,101,598,577.37 1,680,666,312.56资产总计4,565,424,253.89 3,108,815,653.33
负债和所有者权益（或股东权益）
总计
4,565,424,253.89 3,108,815,653.33 法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：
| 资产负债表 2019年12月31日会企01表编制单位：江苏舜天股份有限公司单位：元资产期末余额上年年末余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额上年年末余额流动资产：流动负债：货币资金520,377,587.04 283,497,995.44 短期借款190,084,068.99 78,846,664.80 交易性金融资产665,922,961.91 交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产10,849,669.80 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融资产衍生金融负债应收票据954,564,619.27 408,847,546.21 应付票据903,895,050.00 358,182,070.00 应收账款24,957,090.43 30,696,565.59 应付账款119,787,854.89 112,877,981.66 应收款项融资预收款项85,797,124.73 85,878,238.71 预付款项111,585,870.67 66,994,589.62 应付职工薪酬37,132,086.95 40,287,853.48 其他应收款678,058,941.18 526,511,960.19 应交税费19,481,803.60 15,309,728.83 存货165,710,415.06 138,716,967.50 其他应付款838,973,804.22 586,757,540.45 持有待售资产持有待售负债一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债其他流动资产3,290,637.06 其他流动负债流动资产合计3,121,177,485.56 1,469,405,931.41 流动负债合计2,195,151,793.38 1,278,140,077.93 非流动资产：非流动负债：债权投资长期借款可供出售金融资产1,120,221,821.40 应付债券其他债权投资其中：优先股持有至到期投资 永续债长期应收款长期应付款长期股权投资374,724,417.34 374,724,417.34 预计负债其他权益工具投资923,313,998.14 递延收益其他非流动金融资产递延所得税负债268,673,883.14 150,009,262.84 投资性房地产12,451,534.45 12,889,915.81 其他非流动负债固定资产122,291,482.87 123,112,126.68 非流动负债合计268,673,883.14 150,009,262.84 在建工程负债合计2,463,825,676.52 1,428,149,340.77 生产性生物资产所有者权益(或股东权益)：油气资产实收资本（或股本）436,796,074.00 436,796,074.00 无形资产734,247.34 1,077,801.70 其他权益工具开发支出其中：优先股商誉 永续债长期待摊费用资本公积856,407,438.17 825,672,178.36 递延所得税资产10,731,088.19 7,383,638.99 减：库存股其他非流动资产其他综合收益430,961,883.65 450,716,334.44 非流动资产合计1,444,246,768.33 1,639,409,721.92 专项储备盈余公积131,889,906.22 100,724,688.31 一般风险准备未分配利润245,543,275.33 -133,242,962.55 所有者权益（或股东权益）合计2,101,598,577.37 1,680,666,312.56 资产总计4,565,424,253.89 3,108,815,653.33 负债和所有者权益（或股东权益）总计4,565,424,253.89 3,108,815,653.33 法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人： |
| 倪晓飞 |
| 利润表 2019年度 会企02表编制单位：江苏舜天股份有限公司单位：元项目本期金额上期金额 一、营业收入 1,590,839,223.85 1,301,364,025.65 减：营业成本1,473,435,534.30 1,200,884,288.98 税金及附加2,838,440.22 3,203,255.21 销售费用90,968,461.75 71,904,000.65 管理费用53,629,976.94 53,002,638.79 研发费用 财务费用1,876,318.12 -17,774,213.06 其中：利息费用5,688,350.90 6,339,333.52 利息收入4,096,774.33 22,464,426.68 加：其他收益569,513.81 投资收益（损失以“－”号填列）116,705,786.70 37,938,498.97 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3,345,386.56 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）201,475,457.60 -3,366,272.14 信用减值损失（损失以“－”号填列） -14,724,640.76 资产减值损失（损失以“－”号填列） 12,343,753.66 资产处置收益（损失以“-”号填列）-1,492.80 116,017.39 二、营业利润（亏损以“－”号填列）271,545,603.26 37,745,566.77 加：营业外收入663,887.68 25,632.56 减：营业外支出374,148.69 230,176.06 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）271,835,342.25 37,541,023.27 减：所得税费用54,169,458.89 -615,316.28 四、净利润（净亏损以“－”号填列）217,665,883.36 38,156,339.55 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）217,665,883.36 38,156,339.55 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）五、其他综合收益的税后净额-16,467,393.15 33,980,288.56 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-16,467,393.15 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 -16,467,393.15 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益33,980,288.56 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 33,980,288.56 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 六、综合收益总额201,198,490.21 72,136,628.11 七、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 |
| 法定代表人：高松主管会计工作负责人：王重人会计机构负责人：倪晓飞 | ||||||||||
| 法定代表人：高松主管会计工作负责人：王重人会计机构负责人：倪晓飞 | ||||||||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 20,441,807.84 203,927,066.21 信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,692,993.84 -7,526,154.90 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,434,308.39 -469,503.49 资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,445,870.59 -87,652.15 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 171,039,996.78 362,789,945.76 加：营业外收入 7,101,311.74 1,525,134.94 减：营业外支出 839,032.96 717,971.74 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 177,302,275.56 363,597,108.96 减：所得税费用 40,040,266.44 86,976,024.19 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 137,262,009.12 276,621,084.77 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 137,262,009.12 276,621,084.77 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 98,965,856.93 236,275,057.33 2.少数股东损益 38,296,152.19 40,346,027.44 六、其他综合收益的税后净额 233,295,991.03 -14,974,493.71 归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额 233,295,991.03 -14,974,493.71 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 237,645,335.92 -16,467,393.15 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 237,645,335.92 -16,467,393.15 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -4,349,344.89 1,492,899.44 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 -4,349,344.89 1,492,899.44 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 370,558,000.15 261,646,591.06 归属于母公司所有者的综合收益总额 332,261,847.96 221,300,563.62 归属于少数股东的综合收益总额 38,296,152.19 40,346,027.44 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.3731 0.5409 （二）稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0元。上期被合并方实现的净利润为0元。 公司法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 16,355,390.36 201,475,457.60 信用减值损失（损失以“-”号填列） 9,473,537.60 -14,724,640.76 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,073.19 -1,492.80 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 94,229,739.46 271,545,603.26 加：营业外收入 97,682.40 663,887.68 减：营业外支出 40,963.32 374,148.69 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 94,286,458.54 271,835,342.25 减：所得税费用 8,956,135.11 54,169,458.89 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 85,330,323.43 217,665,883.36 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 85,330,323.43 217,665,883.36 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 237,645,335.92 -16,467,393.15 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 237,645,335.92 -16,467,393.15 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 237,645,335.92 -16,467,393.15 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 322,975,659.35 201,198,490.21 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 公司法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -40,786,041.67 20,441,807.84 信用减值损失（损失以“-”号填列） -665,286,060.66 3,692,993.84 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,551,958.58 -2,434,308.39 资产处置收益（损失以“-”号填列） 270,065.73 -1,445,870.59 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -651,581,902.82 171,039,996.78 加：营业外收入 3,822,457.65 7,101,311.74 减：营业外支出 1,405,632.23 839,032.96 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -649,165,077.40 177,302,275.56 减：所得税费用 13,750,411.29 40,040,266.44 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -662,915,488.69 137,262,009.12 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -662,915,488.69 137,262,009.12 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -690,813,465.28 98,965,856.93 2.少数股东损益 27,897,976.59 38,296,152.19 六、其他综合收益的税后净额 -196,943,113.22 233,295,991.03 归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额 -196,943,113.22 233,295,991.03 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -194,946,033.26 237,645,335.92 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 -194,946,033.26 237,645,335.92 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,997,079.96 -4,349,344.89 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -1,997,079.96 -4,349,344.89 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -859,858,601.91 370,558,000.15 归属于母公司所有者的综合收益总额 -887,756,578.50 332,261,847.96 归属于少数股东的综合收益总额 27,897,976.59 38,296,152.19 八、每股收益： （一）基本每股收益 -1.5815 0.3731 （二）稀释每股收益 -1.5815 0.3731 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0元。上期被合并方实现的净利润为0元。 公司法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -42,404,938.12 16,355,390.36 信用减值损失（损失以“-”号填列） -663,085,714.47 9,473,537.60 资产减值损失（损失以“-”号填列） -973,211.93 资产处置收益（损失以“-”号填列） 116,041.33 1,073.19 二、营业利润（亏损以“-”号填列） -656,896,131.20 94,229,739.46 加：营业外收入 80,023.53 97,682.40 减：营业外支出 3,718.61 40,963.32 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -656,819,826.28 94,286,458.54 减：所得税费用 -9,710,553.73 8,956,135.11 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -647,109,272.55 85,330,323.43 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -647,109,272.55 85,330,323.43 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -194,946,033.26 237,645,335.92 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -194,946,033.26 237,645,335.92 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 -194,946,033.26 237,645,335.92 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -842,055,305.81 322,975,659.35 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 公司法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 五、44-22,882,945.72 -40,786,041.67 信用减值损失（损失以“-”号填列） 五、4510,368,130.39 -665,286,060.66 资产减值损失（损失以“-”号填列） 五、46-240,303.49 -1,551,958.58 资产处置收益（损失以“-”号填列） 五、47165,599.45 270,065.73 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 136,894,342.56 -651,581,902.82 加：营业外收入 五、481,504,130.19 3,822,457.65 减：营业外支出 五、492,160,584.53 1,405,632.23 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 136,237,888.22 -649,165,077.40 减：所得税费用 五、5030,766,788.56 13,750,411.29 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 105,471,099.66 -662,915,488.69 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 105,471,099.66 -662,915,488.69 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 60,016,798.00 -690,813,465.28 2.少数股东损益 45,454,301.66 27,897,976.59 六、其他综合收益的税后净额 -109,438,765.11 -196,943,113.22 归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额 -109,438,765.11 -196,943,113.22 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -116,106,807.95 -194,946,033.26 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 -116,106,807.95 -194,946,033.26 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 6,668,042.84 -1,997,079.96 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 6,668,042.84 -1,997,079.96 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -3,967,665.45 -859,858,601.91 归属于母公司所有者的综合收益总额 -49,421,967.11 -887,756,578.50 归属于少数股东的综合收益总额 45,454,301.66 27,897,976.59 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1374 -1.5815 （二）稀释每股收益 0.1374 -1.5815 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0元。上期被合并方实现的净利润为0元。 公司法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 | |
| 5,576,125.58 25,227,716.35 筹资活动现金流出小计 822,888,094.61 330,265,526.19 筹资活动产生的现金流量净额 187,654,505.90 586,850,179.48 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13,195,782.59 3,386,882.76 六、现金及现金等价物净增加额 五、52 227,292,710.39 -343,202,013.75 加：期初现金及现金等价物余额 697,929,077.74 1,041,131,091.49 六、期末现金及现金等价物余额 五、52 925,221,788.13 697,929,077.74 公司法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 | ||
| 5、其他综合收益结转留存收益 1,692,346.72 -1,692,346.72 6、其他 （五）专项储备 1、本期提取 2、本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 443,282,774.00 1,035,131,160.16 18,746,563.00 365,757,692.39 140,451,152.74 -244,839,119.57 165,422,514.60 1,886,459,611.32 公司法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 | |
| 5、其他综合收益结转留存收益 6、其他 （五）专项储备 1、本期提取 2、本期使用 （六）其他 82,862,063.61 -42,469,538.75 40,392,524.86 四、本期期末余额 443,282,774.00 1,035,364,360.16 18,746,563.00 473,504,110.78 140,451,152.74 -303,163,570.85 144,828,212.94 1,915,520,476.77 公司法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -22,284,226.05 -42,404,938.12 信用减值损失（损失以“-”号填列） 13,097,187.25 -663,085,714.47 资产减值损失（损失以“-”号填列） -973,211.93 资产处置收益（损失以“-”号填列） 58,472.05 116,041.33 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 15,422,770.62 -656,896,131.20 加：营业外收入 794,711.81 80,023.53 减：营业外支出 103,828.65 3,718.61 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16,113,653.78 -656,819,826.28 减：所得税费用 -8,271,193.46 -9,710,553.73 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,384,847.24 -647,109,272.55 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 24,384,847.24 -647,109,272.55 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -116,106,807.95 -194,946,033.26 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -116,106,807.95 -194,946,033.26 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 -116,106,807.95 -194,946,033.26 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -91,721,960.71 -842,055,305.81 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 公司法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 五、462,339,881.05 -24,089,982.40 信用减值损失（损失以“-”号填列） 五、47-7,446,856.88 2,234,713.74 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 五、4813,598.51 -100,595.41 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 122,529,473.86 73,214,204.06 加：营业外收入 五、491,646,036.43 1,307,000.89 减：营业外支出 五、5010,494,895.37 1,357,240.32 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 113,680,614.92 73,163,964.63 减：所得税费用 五、5125,174,763.28 13,195,068.73 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 88,505,851.64 59,968,895.90 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 88,505,851.64 59,968,895.90 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 54,767,968.76 38,719,534.81 2.少数股东损益 33,737,882.88 21,249,361.09 六、其他综合收益的税后净额 47,270,076.40 -122,057,968.20 归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额 47,270,076.40 -122,057,968.20 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 45,065,552.55 -129,669,921.89 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 45,065,552.55 -129,669,921.89 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 2,204,523.85 7,611,953.69 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 2,204,523.85 7,611,953.69 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 135,775,928.04 -62,089,072.30 归属于母公司所有者的综合收益总额 102,038,045.16 -83,338,433.39 归属于少数股东的综合收益总额 33,737,882.88 21,249,361.09 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1254 0.0886 （二）稀释每股收益 0.1254 0.0886 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0元。上期被合并方实现的净利润为0元。 公司法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 | |
| 16,633,096.78 3,609,783.78 筹资活动现金流出小计 889,673,264.98 695,648,980.22 筹资活动产生的现金流量净额 -41,310,465.92 256,247,189.12 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,837,747.56 27,211,274.36 六、现金及现金等价物净增加额 五、53 -142,996,685.56 14,954,288.88 加：期初现金及现金等价物余额 925,221,788.13 697,929,077.74 六、期末现金及现金等价物余额 五、53 782,225,102.57 712,883,366.62 公司法定代表人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞 | ||