关于浙江嘉化能源化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-23280000
附表2
关于浙江嘉化能源化工股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 嘉兴市港区工业管廊有限公司 | 受实际控制人控制 | 预付款项 | 149,604.65 | 1,417,067.00 | - | 1,417,067.01 | 149,604.64 | 租赁预付款 | 经营性往来 |
| 嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司 | 受实际控制人控制 | 应收账款 | 495,167.72 | 888,382.07 | - | 959,527.12 | 424,022.67 | 销售产品、提供服务 | 经营性往来 | |
| 三江化工有限公司 | 受实际控制人控制 | 应收账款 | 77,119,214.91 | 720,600,979.50 | - | 725,076,891.56 | 72,643,302.85 | 销售产品、提供服务 | 经营性往来 | |
| 浙江嘉浩化工有限公司 | 受实际控制人控制 | 应收账款 | 620.40 | 28,815,111.05 | - | 28,043,671.01 | 772,060.44 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 浙江麦堆科技有限公司 | 受实际控制人控制 | 应收账款 | 401,760.00 | - | - | 401,760.00 | - | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 浙江美福石油化工有限责任公司 | 受实际控制人控制 | 应收账款 | 694,825.10 | 16,730,096.02 | - | 17,424,921.12 | - | 销售产品、提供服务 | 经营性往来 | |
| 浙江三江化工新材料有限公司 | 受实际控制人控制 | 应收账款 | 7,150,532.09 | 78,257,466.01 | - | 78,669,926.17 | 6,738,071.93 | 销售产品、提供服务 | 经营性往来 | |
| 浙江三江思怡新材料有限公司 | 受实际控制人控制 | 应收账款 | 107,057.47 | 2,310,433.52 | - | 2,270,257.24 | 147,233.75 | 销售产品 | 经营性往来 |
| 浙江兴兴新能源科技有限公司 | 受实际控制人控制 | 应收账款 | 28,032,760.97 | 183,244,251.53 | - | 193,421,437.98 | 17,855,574.52 | 销售产品、提供服务 | 经营性往来 | |
| 浙江兴兴新能源科技有限公司 | 受实际控制人控制 | 应收款项融资 | - | 1,607,745.55 | - | 1,284,748.76 | 322,996.79 | 销售产品、提供服务 | 经营性往来 | |
| 浙江三江化工新材料有限公司 | 受实际控制人控制 | 应收款项融资 | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | - | 销售产品、提供服务 | 经营性往来 | |
| 浙江美福石油化工有限责任公司 | 受实际控制人控制 | 应收款项融资 | 70,000.00 | 112,744.69 | - | 182,744.69 | - | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江嘉化双氧水有限公司 | 发行人之子公司 | 其他应收款 | 41,335,991.67 | 9,574,962.89 | 1,042,284.83 | 34,157,074.45 | 17,796,164.94 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 杭州临安区臻美新能源开发有限公司 | 发行人之孙公司 | 其他应收款 | 3,400,000.00 | - | 42,032.50 | 3,442,032.50 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 浙江兴港新能源有限公司 | 发行人之子公司 | 其他应收款 | - | 81,213.60 | - | 81,213.60 | - | 代缴社保款 | 非经营性往来 | |
| 浙江嘉化新材料有限公司 | 发行人之孙公司 | 其他应收款 | - | 10,133,479.44 | 31,000.00 | 10,164,479.44 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 浙江嘉化氢能科技有限公司 | 发行人之子公司 | 其他应收款 | - | 11,106,676.11 | 129,279.16 | 11,235,955.27 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 浙江嘉化能源供应链有限公司 | 发行人之子公司 | 其他应收款 | - | 38,323,500.00 | 223,836.96 | 38,547,336.96 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 浙江乍浦美福码头仓储有限公司 | 发行人之子公司 | 其他应收款 | - | 108,198.40 | - | 108,198.40 | - | 代缴社保款 | 非经营性往来 | |
| 浙江嘉化氢储新能源科技有限公司 | 发行人之孙公司 | 其他应收款 | - | 39,762.51 | - | 39,762.51 | - | 代缴社保款 | 非经营性往来 | |
| 浙江嘉福新材料科技有限公司 | 发行人之子公司 | 其他应收款 | - | 6,483,322.35 | - | 6,483,322.35 | - | 资金往来及代缴社保款 | 非经营性往来 | |
| 宁波保税区合大新能源开发有限公司 | 发行人之孙公司 | 其他应收款 | 4,800,000.00 | 100,000.00 | 60,499.59 | 4,960,499.59 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 宁波合大屋顶能源开发有限公司 | 发行人之孙公司 | 其他应收款 | 6,000,000.00 | - | 63,978.34 | 6,063,978.34 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 山东合粮新能源开发有限公司 | 发行人之子公司 | 其他应收款 | 12,500,000.00 | - | 159,370.83 | 12,659,370.83 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 无 | |||||||||
| 其他关联方及 | 浙江港安智能科技 | 嘉化能源董事 | 其他非流 | 718,600.00 | - | - | 718,600.00 | - | 采购商品、劳 | 经营性往 |
| 其附属企业 | 有限公司 | 管思怡持股80% | 动资产 | 务 | 来 | |||||
| 嘉兴港安通公共管廊有限公司 | 发行人之参股公司 | 预付款项 | 472,624.47 | 1,145,549.43 | - | 1,145,549.38 | 472,624.52 | 租赁预付款 | 经营性往来 | |
| 嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司 | 发行人之参股公司 | 应收账款 | 400,000.00 | 400,000.00 | - | 400,000.00 | 400,000.00 | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司 | 发行人之参股公司 | 预付款项 | 1,500,000.00 | - | - | 759,187.25 | 740,812.75 | 租赁预付款、管道占用费 | 经营性往来 | |
| 嘉兴氢能产业发展股份有限公司 | 发行人之参股公司 | 应收账款 | 76,394.48 | 2,056,513.42 | - | 1,926,640.25 | 206,267.65 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 嘉兴市泛成化工有限公司 | 发行人之参股公司 | 应收账款 | 2,564,497.29 | 12,440,574.30 | - | 14,180,219.82 | 824,851.77 | 销售产品、提供服务 | 经营性往来 | |
| 嘉兴市泛成化工有限公司 | 发行人之参股公司 | 其他应收款 | - | 56,708.00 | - | 56,708.00 | - | 代缴社保 | 非经营性往来 | |
| 嘉兴兴港热网有限公司 | 发行人之参股公司 | 应收账款 | 28,584,540.12 | 270,527,336.36 | - | 266,125,048.77 | 32,986,827.71 | 销售产品、提供服务 | 经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 216,654,191.34 | 1,396,562,073.75 | 1,752,282.21 | 1,462,488,130.37 | 152,480,416.93 | / | / |
本汇总表已于2025年4月9日获董事会批准。