关于青海华鼎实业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表2
关于青海华鼎实业股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 青海华鼎装备制造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 29.73 | 29.73 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 苏州江源精密机械有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 青海重型机械制造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 432.33 | 432.33 | 销售 | 经营性往来 |
| 青海一机数控机床有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 229.90 | 32.01 | 5.16 | 256.75 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 青海华鼎齿轮箱有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,542.10 | 70.00 | 10,472.10 | 往来 | 非经营性往来 | ||
| 广东精创机械制造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,593.53 | 5,465.00 | 7,114.52 | 1,944.01 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 青海华鼎装备制造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 28,846.71 | 49.75 | 150.05 | 28,746.41 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 苏州江源精密机械有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 413.88 | 10.00 | 423.88 | 0.00 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 广东鼎创投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,049.33 | 1,163.60 | 6,212.93 | 0.00 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 青海重型机械制造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,659.82 | 26.69 | 30.00 | 2,656.51 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 青海聚能热处理有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 236.72 | 9.41 | 246.13 | 往来 | 非经营性往来 | ||
| 青海青一数控设备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,483.17 | 115.00 | 2,598.17 | 往来 | 非经营性往来 | ||
| 广州亿丰企业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,801.96 | 16,023.85 | 5,585.50 | 19,240.31 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 青海青重机床制造有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,724.14 | 7,150.00 | 9,860.32 | 13.82 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 广州市维才人力资源管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,945.48 | 1,000.00 | 1,005.46 | 4,940.02 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 青海华鼎机电设备有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 35.14 | 22.58 | 12.56 | 往来 | 非经营性往来 | ||
| 青海康特实业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 300.00 | 300.00 | 往来 | 非经营性往来 |
| 青海福斯特数控机床有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 580.00 | 0.57 | 15.00 | 565.57 | 往来 | 非经营性往来 | ||
| 广州广涡压缩机有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 102.47 | 102.47 | 往来 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 青海聚力源房地产开发有限公司 | 其他 | 应收账款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 广州市锐丰音响科技股份有限公司及其下属公司 | 其他 | 其他应收款 | 1,007.39 | 1,007.39 | 0.00 | 往来 | 非经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 73,937.64 | 31,138.94 | 9.41 | 31,529.10 | 73,556.89 | / | / |
注：公司全资子公司广州亿丰股权投资管理有限公司于2022年8月3日收到穗市监（市局）内变字【2022】第01202208010023号准予变更登记（备案）通知书，名称变更为广州亿丰企业管理有限公司，法定代表人变更为吴如娇，主营项目类别变更为商务服务业。本汇总表已于2023年3月25日获董事会批准。法定代表人：王封 主管会计工作负责人：牛月迁 会计机构负责人（会计主管人员）：牛月迁