关于浙江亨通控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明………………………………………………………第1—2页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第3页
附表2
关于浙江亨通控股股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | 控股股东、实际控制人的附 | 预付款项 | 461.32 | 482.94 | 21.62 | 采购 | 经营性往来 |
| 企业 | 属企业 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都炎龙科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 4,414.87 | 4,414.87 | 拆借 | 非经营性往来 | |||
| 瀚叶互娱(上海)科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 312.82 | 15.32 | 297.50 | 拆借 | 非经营性往来 | |||
| 上海驰星物业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 20.00 | 20.00 | 拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 上海瀚叶能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 438.25 | 438.25 | 拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 西藏瀚正科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1.00 | 1.00 | 拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 8,160.00 | 15.62 | 8,015.62 | 160.00 | 拆借 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 霍尔果斯拜克影视有限公司 | 其他应收款 | 11,673.47 | 11,673.47 | 拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 北京拜克影视有限公司 | 其他应收款 | 54.13 | 54.13 | 拆借 | 非经营性往来 | |||||
| 总计 | / | / | / | 16,456.28 | 9,079.57 | 15.62 | 8,514.87 | 17,079.83 | / | / |
[注]霍尔果斯拜克影视有限公司原系公司子公司，已于2022年移交破产清算管理人，不再纳入合并范围；北京拜克影视有限公司系霍尔果斯拜克影视有限公司之子公司法定代表人：崔巍 主管会计工作的负责人：陆黎明 会计机构负责人：匡益苇