公告编号：2025-019证券代码：400259 证券简称：津信科5 主办券商：天风证券

天津卓朗信息科技股份有限公司

预计担保的公告

一、 预计担保情况概述

（一） 预计担保基本情况

1.担保情况简述：根据天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年业务发展规划，结合公司及控股子公司的融资计划，在本议案经公司2024年年度股东大会审议通过之日起一年,授权公司及控股子公司对公司及控股子公司提供担保，担保总额合计不超过人民币45亿元，其中对资产负债率（以2024年经审计数据为准）达到或超过70%的被担保人的担保总额不高于40亿元人民币，对资产负债率低于70%的被担保人的担保总额不高于5亿元人民币。

2.担保范围：包括公司为全资子公司、控股子公司提供担保；子公司之间相互提供担保；及公司全资子公司、控股子公司为公司提供担保；上述全资子公司、控股子公司包括在授权有效期内通过新设立、收购等方式取得的全资子公司及控股子公司。

3.担保种类：包括《中华人民共和国民法典》中规定的保证、抵

公告编号：2025-019押、质押、留置及定金等。

4.担保内容：为公司及控股子公司开展的包括但不限于综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等银行、信托等融资方式及业务合同履约提供的担保及反担保，以被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

5.授权有效期：本议案经公司2024年年度股东大会审议通过之日起一年。

6.授权担保有效期及额度内，上述被担保人之间可按以下方案相互调剂使用的预计担保额度：①在调剂发生时资产负债率达到或超过70%的被担保人，仅能从其他资产负债率达到或超过70%的被担保人处获得担保额度；②资产负债率低于70%的被担保人，可以从上述所有被担保人处获得担保额度。

（二） 审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开了第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2025年对外担保额度的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

在上述授权范围内，授权公司经理层根据担保实际工作需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。超出上述担保范围外的其他事项若达到相应审议要求，公司将另行履行决策程序并及时披露。

二、 被担保人基本情况

（一） 预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形根据公司2025年业务发展规划，结合公司及控股子公司的融资计划，在本议案经公司2024年年度股东大会审议通过之日起一年,授权公司及控股子公司对公司及控股子公司提供担保，担保总额合计不超过人民币45亿元，其中对资产负债率（以2024年经审计数据为准）达到或超过70%的被担保人的担保总额不高于40亿元人民币，对资产负债率低于70%的被担保人的担保总额不高于5亿元人民币。

相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。在上述授权范围内，授权公司经理层根据担保实际工作需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。超出上述担保范围外的其他事项若达到相应审议要求，公司将另行履行决策程序并及时披露。

三、 董事会意见

（一） 预计担保原因

公司及控股子公司对外融资为日常经营所需，公司及控股子公司提供担保符合发展需要，有利于支持公司及控股子公司的经营和业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二） 预计担保事项的利益与风险

上述担保是公司及控股子公司为满足日常生产经营所需而产生的，财务风险处于可控制的范围内，有利于促进业务发展，担保风险可控。

（三） 对公司的影响

上述担保事项不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

四、 截至2025年4月27日累计提供担保的情况

五、 备查文件目录

（一）公司第十一届董事会第二十次会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会2025年4月30日