公告编号：2025-020证券代码：400259 证券简称：津信科5 主办券商：天风证券

天津卓朗信息科技股份有限公司预计反担保暨关联交易的公告

一、 预计反担保情况概述

（一） 预计反担保基本情况

为满足天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司业务发展需要，公司间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）及其下属子公司拟为公司及控股子公司提供担保，用于公司及控股子公司申请融资事宜。同时，公司及控股子公司拟向津诚资本及其下属子公司提供包括但不限于信用保证担保、抵押、质押等反担保措施，最高余额不超过15亿元的反担保额度（包括公司原有未到期的存量反担保及新增反担保），上述额度可滚动循环使用。本次反担保额度使用期限为自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起一年。截至2025年4月27日，公司及控股子公司为津诚资本及其下属子公司提供的反担保余额为4.77亿元。津诚资本为公司的间接控股股东，根据相关规定，津诚资本及其下属子公司为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（二） 审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第十一届董事会审计委员会第十五次会议、第十一届董事会独立董事第二次专门会议对《关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案》进行了事前审议，并发表了同意意见。

公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东需回避表决。在上述最高余额内，提请股东大会授权公司经理层根据担保实际工作需要办理具体事宜，具体内容以公司签订的合同为准。公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

（一） 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：天津津诚国有资本投资运营有限公司

成立日期：2017年7月5日

注册地址：天津市和平区滨江道30号A602-6

注册资本：1,420,012.28万元

主营业务：各类资本运营业务，包括以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理；商务信息咨询；财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公告编号：2025-020法定代表人：吴翀控股股东：天津市人民政府国有资产监督管理委员会实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是被担保人是否提供反担保：否关联关系:公司间接控股股东

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人2023年12月31日资产总额：3,310,058.20万元2023年12月31日流动负债总额：947,467.18万元2023年12月31日净资产：1,871,492.49万元2023年12月31日资产负债率43.46%2024年9月30日资产负债率45.71%2023年营业收入：166,194.20万元2023年净利润：-17,036.89万元审计情况：2023年数据已经审计。其它情况：2024年数据未经审计。本次反担保对象除公司间接控股股东津诚资本之外，还包括其所属子公司，具体根据实际业务需求及签署的最终合同为准。

三、 董事会意见

（一） 预计反担保的原因

本次预计反担保形成的主要原因是公司间接控股股东津诚资本

公告编号：2025-020及其下属子公司拟为公司及控股子公司提供担保以满足公司及控股子公司业务发展需要，为了平衡双方承担的风险，公司及控股子公司拟向津诚资本及其下属子公司提供反担保，属于公平公正的商业行为，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二） 预计反担保事项的利益与风险

被担保方津诚资本资产质量良好，信用状况良好，整体风险可控；同时有利于公司的持续稳定发展。

（三） 对公司的影响

上述预计反担保事项不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

四、 截至2025年4月27日累计提供担保的情况

五、 备查文件目录

（一）公司第十一届董事会第二十次会议决议

（二）第十一届监事会第十五次会议决议

（三）第十一届董事会审计委员会第十五次会议决议

（四）第十一届董事会独立董事第二次专门会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会2025年4月30日