上海紫江企业集团股份有限公司改变募集资金用途公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、改变募集资金投资项目的概述 公司于2003年12月下旬完成新股增发工作,实际募集资金86643.94万元,根据募集资金招股说明书,公司新股增发募集资金项目计划总投资95238.8万元,但实际募集资金比计划募集资金少8594.86万元,公司拟决定对募集资金使用计划项目中的“投资4500万元设立控股子公司长沙紫江包装有限公司及参与控股子公司上海紫东化工塑料有限公司增资375万美元(合人民币3112.5万元)”取消募集资金投入,合计金额7612.5万元。另外,由于市场的变化,对济南紫江包装有限公司投资由4500万元缩减为1700万元,另外,取消投资4500万元设立控股子公司西安紫江包装有限公司项目,合计金额为7300万元,扣除上述因实际募集资金到位不足的部分资金982.36万元,实际变更金额为6317.64万元,拟投资于宁波紫泉饮料工业有限公司(以下简称“宁波紫泉”)和南京紫泉饮料工业有限公司(以下简称“南京紫泉”)。上述投资行为未构成关联交易。 公司二届二十次董事会会议审议通过了《关于缩减及变更部分募集资金项目的议案》,还将提交公司股东大会审议批准。 二、无法实施原项目的具体原因 1、由于实际募集资金比计划募集资金少8594.86万元,因此公司拟决定对募集资金使用计划项目中的“投资4500万元设立控股子公司长沙紫江包装有限公司及参与控股子公司上海紫东化工塑料有限公司增资375万美元(合人民币3112.5万元)”取消募集资金投入。 2、由于市场环境的变化,对募集资金项目中济南紫江包装有限公司投资由4500万元缩减为1700万元,另外,取消投资4500万元设立控股子公司西安紫江包装有限公司项目,合计金额为7300万元,扣除上述(1)中因实际募集资金到位不足的部分资金982.36万元,实际变更金额为6317.64万元,拟投资于宁波紫泉和南京紫泉。 三、详细介绍新项目的具体内容 宁波紫泉于2004年2月成立,位于宁波北仑区宁波经济技术开发区,经营范围为生产开发果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料及相关产品,销售自产产品；注册资本1200万元美元,公司持有75%股权,已以自有资金投入3726万元人民币,尚余3726万元人民币未投入,拟用上述变更募集资金投入。该公司预计2005年初投产,在2007年达产后,年产饮料3.32亿瓶,项目达纲年销售收入2.64亿元,税后利润为2058万元,内部收益率12.42%。 南京紫泉于2004年5月成立,位于南京高新技术产业开发区,经营范围为生产开发果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料及相关产品,销售自产产品；注册资本1000万美元,公司持有75%股权,已以自有资金投入931.5万元人民币,尚余5278.5万元人民币未投入,拟用上述变更募集资金投入2591.64万元,不足部分2686.86万元由公司自筹解决。该公司预计2004年底或2005年初投产,在2007年达产后,年产饮料2.49亿瓶,项目达纲年销售收入1.98亿元,税后利润为1401万元,内部收益率10.25%。 四、新项目的市场前景和风险提示 随着我国经济发展以及人民生活水平的日益提高,人们对健康越来越重视,以果汁饮料和茶饮料为代表的新一代非碳酸饮料发展迅猛,已经占到了国内消费总量的50%左右,市场广阔。为迎合热灌装饮料市场的发展机遇,品牌饮料经营商的经营策略也在逐步变化,发展OEM生产,并在新一轮的竞争中抢先完成市场布点已经成为其发展的重要策略。因此,公司凭借多年来在热灌装饮料瓶的生产方面和市场拓展方面成功的技术和管理经验,纵向拓展业务领域,进行饮料OEM生产,促进产品的多样化,克服日益激烈的市场竞争风险。 综上所述,上述投资项目市场拓展空间大,前景好,投资风险小。 五、关于本次改变募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜。 本次缩减及变更部分募集资金须经公司股东大会审议通过,公司将按照相关法规规定的要求,召开2004年第三次临时股东大会,使广大股东充分发表意见,并进行投票表决。 六、备查文件目录。 1、二届二十次董事会会议决议 2、独立董事意见函 3、二届十次监事会会议决议 4、拟投资项目的可行性报告 5、关于缩减及变更部分募集资金项目的说明报告 上海紫江企业集团股份有限公司董事会 2004年10月27日