紫江企业第六届董事会第十五次会议文件之十 上海紫江企业集团股份有限公司  2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和公司相关规章制度的规定，现将上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1422 号文核准，公司于 2014 年12 月 25 日通过非公开发行股票方式向上海紫江（集团）有限公司发行人民币普通股（A 股）80,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 2.60 元，募集资金总额为 208,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计 4,487,281.80 元，募集资金净额为 203,512,718.20 元。募集资金已于 2015 年 1 月 9 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了信会师报字（2015）第110030 号《验资报告》。 2、募集资金本期使用金额及报告期末余额 收到募集资金后，公司将募集资金专户内的募集资金 205,750,000.00 元（含以公司自有资金垫付的发行费用合计 2,237,281.80 元）全部用于补充公司流动资金，募集资金已全部支出。经与保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、开户银行三方商议，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已对上述专户作销户处理。截至 2015 年 1 月 21 日，上述专户已注销完毕。至此，公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。 二、募集资金管理情况 为了规范非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，本公司根据《上海证券交易所上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规的有关规定，结合本公司实际情况，修订了《上海紫江企业集 紫江企业第六届董事会第十五次会议文件之十团股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经公司第六届董事会第三次会议审议通过。根据《公司募集资金管理办法（2014 年 7 月修订）》，本公司对募集资金实行专户存储，并对其使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。 本公司为本次募集资金批准开设了专项账户：中国建设银行股份有限公司上海长宁支行（账号：31001515100050030251）。以上专户仅用于本公司募集资金的存储和使用，除非按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准程序外，不用作其他用途。 2015 年 1 月 12 日，本公司与中国建设银行股份有限公司上海长宁支行（乙方）以及保荐机构兴业证券股份有限公司（丙方）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截至 2015 年 1 月 21 日，本次募集资金已全部使用完毕无余额，募集资金专户已注销完毕。 三、2015年度募集资金的实际使用情况 2015年度募集资金的实际使用情况，见附表1。 四、2015年度变更募投项目的资金使用情况 公司在2015年度无变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2015年度，本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理办法（2014年7月修订》）的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。 上海紫江企业集团股份有限公司董事会  2016 年 4 月 26 日  紫江企业第六届董事会第十五次会议文件之十附表1： 募集资金使用情况对照表 2015年度  单位：人民币万元募集资金总额  20,351.27 本年度投入募集资金总额 20,351.27变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 20,351.27变更用途的募集资金总额比例承诺投资 已变更项 募集资金承诺投 调整后投 截至期末承 本年度投 截至期末 截至期末累 截至期末 项目达到 本年度实 是否达到 项目可行项目 目，含部 资总额 资总额 诺投入金额 入金额 累计投入金 计投入金额 投入进度 预定可使 现的效益 预计效益 性是否发 分变更  (1)  额 与承诺投入 (%) 用状态日  生重大变 （如有） (2)  金额的差额 (4)＝ 期  化 (3)＝(2)-(1) (2)/(1)补充流动  否 20,351.27 20,351.27 20,351.27  20,351.27 20,351.27  0  100% 不适用 不适用 不适用 否资金合 计  否 20,351.27 20,351.27 20,351.27  20,351.27 20,351.27  0  100% 不适用 不适用 不适用 否未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无项目可行性发生重大变化的情况说明 无募集资金投资项目先期投入及置换情况  无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  无募集资金结余的金额及形成原因 无募集资金其他使用情况  无