2017 年第一季度报告公司代码：600206 公司简称：有研新材 有研新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 20 2017 年第一季度报告 目录一、 重要提示 .............................................................. 3二、 公司基本情况 .......................................................... 3三、 重要事项 .............................................................. 6四、 附录.................................................................. 9 2 / 20 2017 年第一季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人张少明、主管会计工作负责人赵彩霞及会计机构负责人（会计主管人员）韦有柱 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、 公司基本情况2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%)总资产 3,327,291,296.61 3,239,094,332.42 2.72归属于上市公司 2,823,616,619.47 2,814,522,200.81 0.32股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的 -178,759,581.73 -205,135,029.94 不适用现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）营业收入 935,107,198.77 696,542,979.31 34.25归属于上市公司 9,597,181.11 2,963,373.94 223.86股东的净利润归属于上市公司 -574,332.47 -1,174,249.11 51.09股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产 0.34 0.11 增加 0.23 个百分点收益率（%）基本每股收益 0.011 0.004 175.00（元/股）稀释每股收益 0.011 0.004 175.00（元/股）非经常性损益项目和金额√适用 □不适用 3 / 20 2017 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效 1,545,148.33套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 4 / 20 2017 年第一季度报告 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 2,487,903.49 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 6,800,429.51 项目 少数股东权益影响额（税后） -337,722.52 所得税影响额 -324,245.23 合计 10,171,513.58 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股股东总数（户） 63,194 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 售条件股 股东性质 数量 (%) 股份状态 数量 份数量北京有色金属研究总院 305,510,668 36.42 0 无 国有法人国华人寿保险股份有限公司－ 41,938,850 5.00 0 无 未知万能三号中国稀有稀土股份有限公司 20,000,000 2.38 0 无 国有法人中融国际信托有限公司－中融－日进斗金 11 号证券投资单 20,000,000 2.38 0 无 未知一资金信托杨小芬 5,431,085 0.65 0 无 境内自然人董保生 4,900,000 0.58 0 无 境内自然人李国雄 3,004,100 0.36 0 无 境内自然人申万宏源证券有限公司约定购 2,909,200 0.35 0 无 未知回式证券交易专用证券账户廖俊文 2,757,257 0.33 0 无 境内自然人高菊芳 2,603,975 0.31 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通 股份种类及数量股东名称 股的数量 种类 数量北京有色金属研究总院 305,510,668 人民币普通股 305,510,668国华人寿保险股份有限公司－万能三号 41,938,850 人民币普通股 41,938,850中国稀有稀土股份有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000中融国际信托有限公司－中融－日进斗金 11 20,000,000 人民币普通股 20,000,000号证券投资单一资金信托杨小芬 5,431,085 人民币普通股 5,431,085董保生 4,900,000 人民币普通股 4,900,000李国雄 3,004,100 人民币普通股 3,004,100 5 / 20 2017 年第一季度报告 申万宏源证券有限公司约定购回式证券交易 2,909,200 人民币普通股 2,909,200 专用证券账户 廖俊文 2,757,257 人民币普通股 2,757,257 高菊芳 2,603,975 人民币普通股 2,603,975 公司第一大股东北京有色金属研究总院与上述其他股东不 存在关联关系。本公司不知上述其他股东之间有无关联关 上述股东关联关系或一致行动的说明 系，也不知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2017 年 1 月 10 日，北京有色金属研究总院持有的上市公司 130,945,220 股限售股解除限售。具 体内容参见公司 2017 年 1 月 5 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《关于限售股解禁上市流通的提示性公告》。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 报告期内资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析： 单位：元 增减比例 项目 期末余额 期初余额 原因 （%） 国债逆回购等债券工具投资及结构货币资金 492,138,017.25 297,094,858.31 65.65 性存款等理财产品到期收回所致。以公允价值计量且 国债逆回购等债券工具投资减少所其变动计入当期损 464,697,503.59 776,972,915.61 -40.19 致。益的金融资产 国内国外客户布局变化，国内销售应收账款 330,438,854.55 179,416,308.54 84.17 增长较快且国内客户信用期较长所 致。 销售订单增加，预付材料采购款增预付款项 164,435,491.11 85,873,329.60 91.49 加所致。应付账款 74,546,278.03 28,086,771.64 165.41 公司未付材料采购增加所致。 主要是预收货款增加，尚未结算所预收款项 61,101,251.79 22,705,973.87 169.10 致。应付职工薪酬 21,935,891.76 33,214,954.96 -33.96 本期支付年度奖金所致。 主要是本期支付年初未缴增值税和应交税费 5,095,198.11 8,082,103.61 -36.96 企业所得税所致。 与资产相关的政府补助计入营业外递延收益 2,000,000.00 -100.00 收入所致。 6 / 20 2017 年第一季度报告 交易性金融资产公允价值变动增加递延所得税负债 349,962.35 158,391.15 120.95 所致。 3.1.2 报告期内利润表项目财务指标大幅变动原因分析： 单位：元 增减比例 项目 本期金额 上期金额 原因 （%） 主要靶材产品的市场开拓效果显营业收入 935,107,198.77 696,542,979.31 34.25 著，销售订单大幅增长以及金属镨 钕等产品销售收入增长迅猛所致。 在毛利率变化不大的情况下与营营业成本 883,924,849.43 655,033,733.97 34.94 业收入同比增加。 本期印花税、房产税等金额较大税税金及附加 1,125,078.13 585,388.23 92.19 金计入本科目，上年同期计入管理 费用所致。 公司增加理财产品导致利息收入财务费用 627,304.20 -4,215,774.86 114.88 减少所致。 主要是稀土价格下调幅度减小所资产减值损失 4,404,693.15 8,154,363.15 -45.98 致。 主要是公允价值计量的金融资产公允价值变动收益 643,173.96 -109,688.17 686.37 期末价值增加所致。投资收益 7,702,403.88 1,648,194.68 367.32 公司理财产品增加所致。 主要是营业收入的增长、投资收益营业利润 9,688,705.23 1,853,682.01 422.67 的增加以及资产减值损失减少所 致。 本期处置非流动资产损失增加所营业外支出 37,631.95 3,335.90 1,028.09 致。非流动资产处置损 本期处置非流动资产损失增加，金 37,631.95 3,335.90 1,028.09失 额变化不大。 主要是营业收入的增长、投资收益利润总额 12,176,608.72 4,548,380.68 167.71 的增加以及资产减值损失减少所 致。所得税费用 1,926,659.13 1,381,700.34 39.44 主要是当期所得税增加所致。 主要是营业收入的增长、投资收益净利润 10,249,949.59 3,166,680.34 223.68 的增加以及资产减值损失减少所 致。归属于母公司所有 9,597,181.11 2,963,373.94 223.86 本期净利润大幅增加所致。者的净利润少数股东损益 652,768.48 203,306.40 221.08 公司控股子公司净利润增加所致。综合收益总额 9,747,187.14 2,733,781.97 256.55 本期净利润大幅增加所致。归属于母公司所有 9,094,418.66 2,530,475.57 259.40 本期净利润大幅增加所致。者的综合收益总额归属于少数股东的 652,768.48 203,306.40 221.08 公司控股子公司净利润增加所致。 7 / 20 2017 年第一季度报告综合收益总额基本每股收益 0.011 0.004 223.86 本期归母净利润大幅增加所致。稀释每股收益 0.011 0.004 223.86 本期归母净利润大幅增加所致。 3.1.3 报告期内现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析： 单位：元 增减比例 项目 本期金额 上期金额 原因 （%）销售商品、提供劳 本期营业收入大幅增加导致资金 1,009,069,163.94 613,344,122.53 64.52务收到的现金 回款较多。收到的税费返还 1,631,117.48 1,051,680.03 55.10 本期收到的出口退税增加所致。收到其他与经营活 3,664,278.42 7,486,596.54 -51.06 本期往来款减少所致。动有关的现金购买商品、接受劳 本期营业收入增加导致采购业务 1,116,055,932.99 762,849,580.96 46.30务支付的现金 增加所致。支付的各项税费 7,712,232.82 16,015,003.70 -51.84 去年同期交纳增值税金额较大。支付其他与经营活 21,997,707.71 11,259,608.09 95.37 本期支付的往来款项增加所致。动有关的现金收回投资收到的现 1,366,372,160.55 634,057,688.19 115.50 本期理财产品到期收回增加所致。金取得投资收益所收 本期理财产品金额较大导致投资 6,262,185.37 1,061,453.40 489.96到的现金 收益增加。收到其他与投资活 269,260.27 不适用 本期没有。动有关的现金购建固定资产、无 本期增加了设备、基建项目投资支形资产和其他长期 24,484,615.96 6,199,396.55 294.95 出所致。资产支付的现金 本期增加了结构性存款等理财支投资支付的现金 982,960,500.00 193,009,000.00 409.28 出所致。支付其他与投资活 208,000,000.00 不适用 本年度无此项支出。动有关的现金收到其他与筹资活 本期增加了非同一控制下企业合 10,000,000.00 不适用动有关的现金 并的子公司的期初货币资金。分配股利、利润或偿付利息支付的现 399,106.25 159,325.84 150.50 本期支付借款利息增加所致。金汇率变动对现金及 -705,068.81 -479,137.31 47.15 汇率变动所致。现金等价物的影响现金及现金等价物 本期理财产品到期收回增加较大 188,635,927.61 22,406,512.22 741.88净增加额 所致。期末现金及现金等 本期增加了结构性存款等理财支 485,725,813.96 1,337,195,173.56 -63.68价物余额 出所致。 8 / 20 2017 年第一季度报告3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明□适用 √不适用 公司名称 有研新材料股份有限公司 法定代表人 张少明 日期 2017 年 4 月 25 日四、 附录4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日编制单位:有研新材料股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额流动资产： 货币资金 492,138,017.25 297,094,858.31 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 464,697,503.59 776,972,915.61期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 158,621,890.68 187,149,128.30 应收账款 330,438,854.55 179,416,308.54 预付款项 164,435,491.11 85,873,329.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 9 / 20 2017 年第一季度报告 其他应收款 1,612,828.91 2,107,349.07 买入返售金融资产 存货 563,436,463.14 501,950,702.01 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 572,890,165.62 643,911,286.24 流动资产合计 2,748,271,214.85 2,674,475,877.68非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 117,649,966.39 117,469,966.39 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 313,034,043.50 316,334,462.09 在建工程 98,218,379.06 86,459,513.49 工程物资 固定资产清理 91,666.32 生产性生物资产 油气资产 无形资产 35,209,475.50 35,450,251.26 开发支出 商誉 6,012,034.63 长期待摊费用 4,526,817.81 4,788,909.81 递延所得税资产 4,277,698.55 4,115,351.70 其他非流动资产 非流动资产合计 579,020,081.76 564,618,454.74 资产总计 3,327,291,296.61 3,239,094,332.42流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 74,546,278.03 28,086,771.64 预收款项 61,101,251.79 22,705,973.87 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 21,935,891.76 33,214,954.96 10 / 20 2017 年第一季度报告 应交税费 5,095,198.11 8,082,103.61 应付利息 应付股利 其他应付款 54,113,176.95 49,446,688.16 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 216,791,796.64 141,536,492.24非流动负债： 长期借款 73,000,000.00 73,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 51,546,867.74 57,132,518.90 预计负债 递延收益 2,000,000.00 递延所得税负债 349,962.35 158,391.15 其他非流动负债 非流动负债合计 124,896,830.09 132,290,910.05 负债合计 341,688,626.73 273,827,402.29所有者权益 股本 838,778,332.00 838,778,332.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,405,227,528.19 1,405,227,528.19 减：库存股 其他综合收益 5,596,484.08 6,099,246.53 专项储备 盈余公积 64,120,979.77 64,120,979.77 一般风险准备 未分配利润 509,893,295.43 500,296,114.32 归属于母公司所有者权益合计 2,823,616,619.47 2,814,522,200.81 少数股东权益 161,986,050.41 150,744,729.32 所有者权益合计 2,985,602,669.88 2,965,266,930.13 负债和所有者权益总计 3,327,291,296.61 3,239,094,332.42 11 / 20 2017 年第一季度报告法定代表人：张少明 主管会计工作负责人：赵彩霞 会计机构负责人：韦有柱 母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日编制单位:有研新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额流动资产： 货币资金 31,505,946.25 62,731,121.08 以公允价值计量且其变动计入当期损 183,280,654.26 191,564,572.11益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,415,116.00 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 40,719,819.50 700,605,628.44 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 321,720,526.12 320,597,288.94 流动资产合计 577,226,946.13 1,276,913,726.57非流动资产： 可供出售金融资产 15,180,000.00 15,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,097,116,333.33 1,396,962,533.33 投资性房地产 固定资产 249,193.64 238,552.88 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,413,659.12 1,559,899.73 递延所得税资产 1,259.52 910.05 12 / 20 2017 年第一季度报告 其他非流动资产 非流动资产合计 2,113,960,445.61 1,413,761,895.99 资产总计 2,691,187,391.74 2,690,675,622.56流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 932,215.15 2,370,477.46 应交税费 -531,691.45 -667,822.84 应付利息 应付股利 其他应付款 14,952,921.03 14,674,376.49 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 15,353,444.73 16,377,031.11非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 2,310,000.00 2,310,000.00 预计负债 递延收益 递延所得税负债 5,750.00 89,893.03 其他非流动负债 非流动负债合计 2,315,750.00 2,399,893.03 负债合计 17,669,194.73 18,776,924.14所有者权益： 股本 838,778,332.00 838,778,332.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,847,793,755.57 1,847,793,755.57 减：库存股 其他综合收益 13 / 20 2017 年第一季度报告 专项储备 盈余公积 27,433,469.89 27,433,469.89 未分配利润 -40,487,360.45 -42,106,859.04 所有者权益合计 2,673,518,197.01 2,671,898,698.42 负债和所有者权益总计 2,691,187,391.74 2,690,675,622.56法定代表人：张少明 主管会计工作负责人：赵彩霞 会计机构负责人：韦有柱 合并利润表 2017 年 1—3 月编制单位：有研新材料股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额一、营业总收入 935,107,198.77 696,542,979.31其中：营业收入 935,107,198.77 696,542,979.31 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入二、营业总成本 933,764,071.38 696,227,803.81其中：营业成本 883,924,849.43 655,033,733.97 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,125,078.13 585,388.23 销售费用 7,595,918.80 6,305,781.61 管理费用 36,086,227.67 30,364,311.71 财务费用 627,304.20 -4,215,774.86 资产减值损失 4,404,693.15 8,154,363.15 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 643,173.96 -109,688.17列） 投资收益（损失以“－”号填列） 7,702,403.88 1,648,194.68 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,688,705.23 1,853,682.01 加：营业外收入 2,525,535.44 2,698,034.57 其中：非流动资产处置利得 14 / 20 2017 年第一季度报告 减：营业外支出 37,631.95 3,335.90 其中：非流动资产处置损失 37,631.95 3,335.90四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,176,608.72 4,548,380.68 减：所得税费用 1,926,659.13 1,381,700.34五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,249,949.59 3,166,680.34 归属于母公司所有者的净利润 9,597,181.11 2,963,373.94 少数股东损益 652,768.48 203,306.40六、其他综合收益的税后净额 -502,762.45 -432,898.37 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -502,762.45 -432,898.37额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收 -502,762.45 -432,898.37益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 -502,762.45 -432,898.37 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 9,747,187.14 2,733,781.97 归属于母公司所有者的综合收益总额 9,094,418.66 2,530,475.57 归属于少数股东的综合收益总额 652,768.48 203,306.40八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.011 0.004 （二）稀释每股收益(元/股) 0.011 0.004法定代表人：张少明 主管会计工作负责人：赵彩霞 会计机构负责人：韦有柱 母公司利润表 2017 年 1—3 月编制单位：有研新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额一、营业收入 15 / 20 2017 年第一季度报告 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 2,107,718.67 1,658,186.92 财务费用 -99,246.71 -2,847,005.96 资产减值损失 1,397.87 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -336,572.11 -31,520.95列） 投资收益（损失以“－”号填列） 3,881,448.03 1,320,606.55 其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,535,006.09 2,477,904.64 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,535,006.09 2,477,904.64 减：所得税费用 -84,492.50 -4,728.14四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,619,498.59 2,482,632.78五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 1,619,498.59 2,482,632.78七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股)法定代表人：张少明 主管会计工作负责人：赵彩霞 会计机构负责人：韦有柱 16 / 20 2017 年第一季度报告 合并现金流量表 2017 年 1—3 月编制单位：有研新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,009,069,163.94 613,344,122.53 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,631,117.48 1,051,680.03 收到其他与经营活动有关的现金 3,664,278.42 7,486,596.54 经营活动现金流入小计 1,014,364,559.84 621,882,399.10 购买商品、接受劳务支付的现金 1,116,055,932.99 762,849,580.96 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 47,358,268.05 36,893,236.29 支付的各项税费 7,712,232.82 16,015,003.70 支付其他与经营活动有关的现金 21,997,707.71 11,259,608.09 经营活动现金流出小计 1,193,124,141.57 827,017,429.04 经营活动产生的现金流量净额 -178,759,581.73 -205,135,029.94二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,366,372,160.55 634,057,688.19 取得投资收益收到的现金 6,262,185.37 1,061,453.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 269,260.27 投资活动现金流入小计 1,372,634,345.92 635,388,401.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资 24,484,615.96 6,199,396.55 17 / 20 2017 年第一季度报告产支付的现金 投资支付的现金 982,960,500.00 193,009,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 6,689,545.56金净额 支付其他与投资活动有关的现金 208,000,000.00 投资活动现金流出小计 1,014,134,661.52 407,208,396.55 投资活动产生的现金流量净额 358,499,684.40 228,180,005.31三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 399,106.25 159,325.84 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 399,106.25 159,325.84 筹资活动产生的现金流量净额 9,600,893.75 -159,325.84四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -705,068.81 -479,137.31五、现金及现金等价物净增加额 188,635,927.61 22,406,512.22 加：期初现金及现金等价物余额 297,089,886.35 1,314,788,661.34六、期末现金及现金等价物余额 485,725,813.96 1,337,195,173.56法定代表人：张少明 主管会计工作负责人：赵彩霞 会计机构负责人：韦有柱 母公司现金流量表 2017 年 1—3 月编制单位：有研新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,415,116.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,259,247.64 3,133,043.12 经营活动现金流入小计 2,674,363.64 3,133,043.12 购买商品、接受劳务支付的现金 488,619.36 18 / 20 2017 年第一季度报告 支付给职工以及为职工支付的现金 2,639,553.71 1,170,069.52 支付的各项税费 4,865.30 91,885.95 支付其他与经营活动有关的现金 1,735,367.09 514,677.35 经营活动现金流出小计 4,379,786.10 2,265,252.18 经营活动产生的现金流量净额 -1,705,422.46 867,790.94二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 438,371,824.59 269,097,688.19 取得投资收益收到的现金 2,395,231.60 1,011,324.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 投资活动现金流入小计 450,767,056.19 270,109,012.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资 38,300.00 13,920.00产支付的现金 投资支付的现金 430,091,500.00 219,439,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 238,000,000.00 投资活动现金流出小计 480,129,800.00 457,452,920.00 投资活动产生的现金流量净额 -29,362,743.81 -187,343,907.61三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 156,116.66 140,746.67 支付其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00 筹资活动现金流出小计 30,156,116.66 140,746.67 筹资活动产生的现金流量净额 -156,116.66 -140,746.67四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -864.90 170.69五、现金及现金等价物净增加额 -31,225,147.83 -186,616,692.65 加：期初现金及现金等价物余额 62,726,149.12 925,093,761.85六、期末现金及现金等价物余额 31,501,001.29 738,477,069.20法定代表人：张少明 主管会计工作负责人：赵彩霞 会计机构负责人：韦有柱4.2 审计报告□适用 √不适用 19 / 202017 年第一季度报告 20 / 20