有研新材料股份有限公司 关于对外投资公告的补充说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第六届董事会第七次会议审议批准了《关于有研稀土新材料股份有限公司向中国稀有稀土有限公司增资的议案》。公司子公司有研稀土新材料股份有限公司（以下简称为“有研稀土”）与中国稀有稀土有限公司（以下简称为“中国稀有稀土”）、中国铝业公司（以下简称为“中铝公司”）、焦作万方铝业股份有限公司（以下简称为“焦作万方”）、中国-比利时直接股权投资基金（以下简称为“中比基金”）及海通开元投资有限公司（以下简称为“海通开元”）于 2015 年 7 月 31 日订立增资协议。根据该协议，有研稀土拟以中国稀土于评估基准日 2014 年 12 月 31 日的评估金额为作价基础，以其持有中铝广西稀土开发有限公司（以下简称为“中铝广西稀土”）10%股权向中国稀土出资，中铝广西稀土基准日经审计的净资产的账面值为 77,135.95万元，评估值为 85,098.20万元，由此确定有研稀土将以 8,509.82万 元向中国稀有稀土增资，其中 1,332.38 万元计入中国稀土注册资本，其余 7,177.44 万元计入资本公积。本公司已于 2015 年 8 月 3 日刊发了《有研新材料股份有限公司对外投资公告》。 现本公司对本次投资事宜补充公告如下： 本公告中简称和词语与《有研新材料股份有限公司对外投资公告》中简称和词语释义保持一致。 一、中国稀有稀土增资前后的股权结构 本次增资前，中铝公司持有中国稀有稀土 75%的股权，焦作万方持有中国稀土 20%的股权，中比基金持有中国稀土 2.56%的股权；海通开元持有中国稀土 2.44% 的股权。 本次增资完成后，有研稀土持有中国稀有稀土约 2.77%的股权，中国铝业股份有 限公司持有中国稀有稀土约 13.00%的股权，中铝公司持有中国稀有稀土约 47.10% 的股权，焦作万方持有中国稀有稀土约 11.71%的股权，中比基金持有约 1.50%的股 权，海通开元持有约 1.43%的股权，其余股东合计持有中国稀有稀土约 25.26%的股 权。 二、中国稀有稀土基本情况 公司名称：中国稀有稀土有限公司 注册资本金：26,666.667 万元人民币 注册地：北京市海淀区西直门北大街 62 号 10 层 股东结构：本次增资完成后，有研稀土持有中国稀有稀土约 2.77%的股权，中国 铝业股份有限公司持有中国稀有稀土约 13.00%的股权，中铝公司持有中国稀有稀土 约 47.10%的股权，焦作万方持有中国稀有稀土约 11.71%的股权，中比基金持有约 1.50%的股权，海通开元持有约 1.43%的股权，其余股东合计持有中国稀有稀土约 25.26%的股权。 经营范围：稀有稀土及其他有色金属的选矿、冶炼、加工；有色金属及其相关产品、原辅材料的生产销售；应用新技术与开发、技术服务；进出口业务；化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、钢材、机械电子设备、制冷空调设备、电子器件、汽车及配件、五金交电、日用百货、木材、办公通讯设备、汽车、有色金属矿产品和加工产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。 财务状况：截止 2014 年 12 月 31 日（评估基准日），中国稀有稀土总资产账面值 230,324.74 万元，评估值 230,649.91 万元，评估增值 325.17 万元，增值 率 0.14 %；总负债账面价值 60,332.32 万元，评估值 60,332.32 万元，评估无增 减值；净资产账面价值 169,992.42 万元，评估值 170,317.59 万元，评估增值 325.17 万元，增值率 0.19%。 截至 2014 年 12 月 31 日，中国稀有稀土净利润为 2,771.44万元。 除上述补充内容外，《有研新材料股份有限公司对外投资公告》（公告编号 2015-043）中其他内容不变，敬请广大投资者关注。 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2015 年 8月 4日