有研新材料股份有限公司关于全资子公司有研亿金股权融资项目实施完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于有研新材全资子公司有研亿金股权融资项目立项的议案》，公司第九届董事会第十三次会议审议通过《有研新材全资子公司有研亿金股权融资项目实施方案》，同意有研亿金以评估基准日2024年9月30日100%股权对应的净资产值4,994,265,800.00元为基准，进行增资扩股。国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“二期基金”）认缴注册资本为人民币50,818,280.44元，占增资后有研亿金注册资本5.67%，二期基金投资总额为人民币300,000,000.00元，投资总额超出注册资本的部分249,181,719.56元计入资本公积。增资完成后有研亿金股权结构变化如下：

单位：万元

具体内容详见公司于2025年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研新材料股份有限公司关于全资子公司有研亿金股权融资项目实施方案的公告》（公告编号：2025-033）。

截至目前，二期基金与有研亿金已经签署了《有研亿金新材料有限公司股权

融资增资协议》，并按照协议约定将300,000,000.00元的资金存入有研亿金账户。根据企业会计准则的规定，本次全资子公司有研亿金股权融资项目按照权益性交易的原则进行处理，因股权稀释前后母公司享有的子公司账面净资产份额之间的差异调整“资本公积（股本溢价）”科目。本次交易的具体会计处理及对公司财务报表产生的影响最终以年度审计结果为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2025年

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