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*ST锦港(600190)_公司公告_ST锦港：关于前期会计差错更正后的2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年和2024年前三季度财务报表及各年相关附注

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ST锦港：关于前期会计差错更正后的2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年和2024年前三季度财务报表及各年相关附注（下载公告）
公告日期:2025-04-30

关于前期会计差错更正后的2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年和2024年前三季度财

务报表及各年相关附注

锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十一届第十次董事会会议，审议通过了《关于差错更正事项的议案》。公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年以及2024年第一季度、半年度和第三季度的财务报表及各年相关附注进行更正。（注：粗体字数字为本次差错更正影响数据）

一、2018年度更正后财务报表及相关附注

（一）2018年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目

项目2018年12月31日2017年12月31日
流动资产：
货币资金450,958,295.36659,665,645.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款173,924,886.34155,575,332.57
其中：应收票据22,176,847.0788,253,819.42
应收账款151,748,039.2767,321,513.15
预付款项58,923,819.8336,872,592.64

应收保费

应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款146,333,506.82105,731,133.98
其中：应收利息2,313,511.935,109,328.76
应收股利17,738,428.85
买入返售金融资产
存货130,666,216.61344,648,298.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产446,299.06453,000.00
其他流动资产121,465,305.122,057,365,097.51
流动资产合计1,082,718,329.143,360,311,101.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产209,840,663.19300,000.00
持有至到期投资
长期应收款446,299.06
长期股权投资5,083,928,722.972,282,549,861.47
投资性房地产
固定资产9,053,779,990.378,969,755,785.96
在建工程617,923,384.74495,928,793.66
生产性生物资产
油气资产
无形资产371,000,670.30350,306,569.31
开发支出
商誉
长期待摊费用1,853,318.382,780,434.52
递延所得税资产41,990,115.9529,012,518.39
其他非流动资产29,111,459.7994,193,370.58
非流动资产合计15,409,428,325.6912,225,273,632.95
资产总计16,492,146,654.8315,585,584,733.96
流动负债：
短期借款2,516,990,000.002,639,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款631,866,483.68642,880,607.80
预收款项84,302,738.93110,276,391.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金

应付职工薪酬

应付职工薪酬112,990,152.3092,330,039.60
应交税费104,182,268.7337,105,989.61
其他应付款144,549,483.3899,342,648.65
其中：应付利息29,489,041.0048,703,830.41
应付股利19,248,345.173,905,388.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,488,739,005.411,289,466,523.24
其他流动负债617,015,064.83100,211,854.00
流动负债合计6,700,635,197.265,011,414,054.73
非流动负债：
长期借款1,998,142,000.002,519,110,000.00
应付债券997,025,012.11
其中：优先股
永续债
长期应付款768,289,126.25162,042,829.35
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益711,127,012.30757,064,238.59
递延所得税负债619,168.94
其他非流动负债
非流动负债合计3,478,177,307.494,435,242,080.05
负债合计10,178,812,504.759,446,656,134.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,002,291,500.002,002,291,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,663,512,625.642,663,512,625.64
减：库存股
其他综合收益-1,124,574.58-1,286,294.24
专项储备21,957,027.0614,346,489.22
盈余公积457,300,654.20381,339,752.52
一般风险准备
未分配利润1,061,872,693.63960,711,177.73
归属于母公司所有者权益合计6,205,809,925.956,020,915,250.87
少数股东权益107,524,224.13118,013,348.31
所有者权益（或股东权益）合计6,313,334,150.086,138,928,599.18

负债和所有者权益（或股东权益）总计

负债和所有者权益（或股东权益）总计16,492,146,654.8315,585,584,733.96

2、合并后利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,801,373,720.544,531,496,188.64
其中：营业收入3,801,373,720.544,531,496,188.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,766,999,353.564,443,565,504.31
其中：营业成本3,109,379,791.423,925,890,717.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加28,812,306.0323,379,515.89
销售费用26,424,972.0721,500,711.21
管理费用172,205,144.68133,269,949.81
研发费用
财务费用430,339,066.64342,208,310.85
其中：利息费用427,361,532.97342,600,320.57
利息收入4,503,692.5710,125,124.73
资产减值损失-161,927.28-2,683,701.18
加：其他收益17,542,027.4313,601,039.52
投资收益（损失以“－”号填列）80,313,882.3892,259,046.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益17,932,527.2224,858,050.88
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）210,709,900.51108,730.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）342,940,177.30193,899,500.85
加：营业外收入3,913,353.895,799,212.78

减：营业外支出

减：营业外支出2,328,985.431,032,104.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）344,524,545.76198,666,609.02
减：所得税费用118,757,640.2845,496,122.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）225,766,905.48153,170,486.43
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）154,348,663.2080,021,176.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）71,418,242.2873,149,310.11
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润221,172,830.58143,099,148.69
2.少数股东损益4,594,074.9010,071,337.74
六、其他综合收益的税后净额161,719.66-1,286,294.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额161,719.66-1,286,294.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益161,719.66-1,286,294.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益-1,695,787.17-1,286,294.24
2.可供出售金融资产公允价值变动损益1,857,506.83
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额225,928,625.14151,884,192.19
归属于母公司所有者的综合收益总额221,334,550.24141,812,854.45
归属于少数股东的综合收益总额4,594,074.9010,071,337.74

八、每股收益：

八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.110.07
（二）稀释每股收益(元/股)0.110.07

3、合并现金流量表

本次差错更正对合并现金流量表没有影响

4、母公司资产负债表

单位：元

项目2018年12月31日2017年12月31日
流动资产：
货币资金351,937,431.65400,218,003.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款168,617,129.50201,892,581.51
其中：应收票据22,176,847.0788,253,819.42
应收账款146,440,282.43113,638,762.09
预付款项39,049,661.7314,495,501.47
其他应收款338,746,010.81117,372,337.24
其中：应收利息2,313,511.933,462,328.76
应收股利17,738,428.8514,375,408.03
存货124,458,986.95338,201,410.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产446,299.06453,000.00
其他流动资产86,523,358.80343,334,419.63
流动资产合计1,109,778,878.501,415,967,253.99
非流动资产：
可供出售金融资产209,840,663.19300,000.00
持有至到期投资
长期应收款446,299.06
长期股权投资6,839,865,301.056,110,387,967.59
投资性房地产
固定资产6,651,286,313.407,204,305,769.71
在建工程617,327,118.15477,052,375.29
生产性生物资产
油气资产
无形资产298,940,351.37275,855,407.18
开发支出
商誉
长期待摊费用943,381.231,207,318.01

递延所得税资产

递延所得税资产28,244,433.2721,937,435.97
其他非流动资产29,111,459.7925,161,536.23
非流动资产合计14,675,559,021.4514,116,654,109.04
资产总计15,785,337,899.9515,532,621,363.03
流动负债：
短期借款2,516,990,000.002,639,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款615,112,992.04566,896,188.41
预收款项50,442,185.6575,991,037.20
应付职工薪酬103,689,723.3479,944,210.71
应交税费97,956,253.49767,311.18
其他应付款134,297,986.65514,825,898.53
其中：应付利息29,489,041.0048,703,830.41
应付股利3,816,397.513,816,376.28
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,292,800,258.181,289,466,523.24
其他流动负债617,015,064.83100,211,854.00
流动负债合计6,428,304,464.185,267,903,023.27
非流动负债：
长期借款1,998,142,000.002,519,110,000.00
应付债券997,025,012.11
其中：优先股
永续债
长期应付款496,290,159.78162,042,829.35
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益697,064,512.42742,876,738.67
递延所得税负债619,168.94
其他非流动负债
非流动负债合计3,192,115,841.144,421,054,580.13
负债合计9,620,420,305.329,688,957,603.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,002,291,500.002,002,291,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,663,512,625.642,663,512,625.64
减：库存股
其他综合收益-1,124,574.58-428,764.75
专项储备20,052,270.4813,147,662.31

盈余公积

盈余公积457,358,130.29381,397,228.61
未分配利润1,022,827,642.80783,743,507.82
所有者权益（或股东权益）合计6,164,917,594.635,843,663,759.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计15,785,337,899.9515,532,621,363.03

5、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入2,644,047,129.322,231,700,084.85
减：营业成本2,095,641,169.931,783,517,144.31
税金及附加12,270,346.6114,509,353.82
销售费用25,176,349.8718,192,660.81
管理费用134,017,506.03103,018,815.65
研发费用
财务费用416,040,198.44332,916,240.70
其中：利息费用411,475,719.59326,197,409.11
利息收入3,045,600.102,548,458.29
资产减值损失-300,854.42-2,375,926.12
加：其他收益16,029,168.1313,476,039.48
投资收益（损失以“－”号填列）162,512,193.2497,686,550.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-87,501,018.4915,764,739.43
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）297,297,899.5098,248.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）437,041,673.7393,182,633.77
加：营业外收入3,606,255.34465,239.71
减：营业外支出1,486,619.741,027,535.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）439,161,309.3392,620,337.85
减：所得税费用80,065,859.6710,353,260.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）359,095,449.6682,267,077.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）359,095,449.6682,267,077.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

6、母公司现金流量表

本次差错更正对母公司现金流量表没有影响

（二）2018年度更正后的财务报表相关附注

七、合并财务报表项目注释

33、其他应付款总表情况

（1）.分类列示

单位：元

项目

项目期末余额期初余额
应付利息29,489,041.0048,703,830.41
应付股利19,248,345.173,905,388.67

五、其他综合收益的税后净额

五、其他综合收益的税后净额-695,809.83-428,764.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益-695,809.83-428,764.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益-2,553,316.66-428,764.75
2.可供出售金融资产公允价值变动损益1,857,506.83
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额358,399,639.8381,838,312.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

其他应付款

其他应付款95,812,097.2146,733,429.57
合计144,549,483.3899,342,648.65

其他应付款

（1）.按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目期末余额期初余额
押金及保证金6,045,047.619,610,897.97
代收代付款15,850,989.9414,205,479.76
往来款32,772,074.669,937,521.21
锦国投及其关联交易方20,709,058.73
其他20,434,926.2712,979,530.63
合计95,812,097.2146,733,429.57

51、未分配利润

单位：元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润960,711,177.73853,851,496.94
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润960,711,177.73853,851,496.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润221,172,830.58143,099,148.69
减：提取法定盈余公积37,980,450.848,108,276.45
提取任意盈余公积37,980,450.848,108,276.45
提取一般风险准备
应付普通股股利44,050,413.0020,022,915.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润1,061,872,693.63960,711,177.73

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

52、营业收入和营业成本

（1）.营业收入和营业成本情况

单位：元

本期发生额

本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,960,672,985.501,415,036,880.181,760,418,226.951,240,162,000.27
其他业务1,840,700,735.041,694,342,911.242,771,077,961.692,685,728,717.46
其中：贸易业务1,704,215,288.291,623,289,956.242,694,881,516.982,653,339,943.70
合计3,801,373,720.543,109,379,791.424,531,496,188.643,925,890,717.73

十七、母公司财务报表主要项目注释

4、营业收入和营业成本

（1）.营业收入和营业成本情况

单位：元

本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,636,659,928.381,206,212,804.101,449,132,204.511,070,431,017.11
其他业务1,007,387,200.94889,428,365.83782,567,880.34713,086,127.20
其中：贸易业务885,530,179.89836,597,206.30687,309,759.90679,289,408.92
合计2,644,047,129.322,095,641,169.932,231,700,084.851,783,517,144.31

二、2019年度更正后财务报表及相关附注

（一）2019年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目2019年12月31日2018年12月31日
流动资产：
货币资金543,840,482.78450,958,295.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产26,531,099.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据22,176,847.07
应收账款392,637,332.48151,748,039.27
应收款项融资21,355,754.44
预付款项275,077,626.3558,923,819.83
应收保费

应收分保账款

应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款120,581,500.84146,333,506.82
其中：应收利息2,313,511.93
应收股利18,472,818.8117,738,428.85
买入返售金融资产
存货7,835,833.37130,666,216.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产446,299.06
其他流动资产88,496,537.98121,465,305.12
流动资产合计1,476,356,167.751,082,718,329.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产209,840,663.19
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资5,050,178,871.715,083,928,722.97
其他权益工具投资124,962,683.69
其他非流动金融资产79,315,200.00
投资性房地产
固定资产9,100,706,323.969,053,779,990.37
在建工程938,116,468.55617,923,384.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产370,487,020.93371,000,670.30
开发支出
商誉
长期待摊费用1,099,974.721,853,318.38
递延所得税资产47,673,043.6141,990,115.95
其他非流动资产163,973,372.1829,111,459.79
非流动资产合计15,876,512,959.3515,409,428,325.69
资产总计17,352,869,127.1016,492,146,654.83
流动负债：
短期借款3,105,713,007.082,516,990,000.00

向中央银行借款

向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据309,450,000.00150,370,000.00
应付账款691,741,851.63481,496,483.68
预收款项100,091,813.1484,302,738.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬92,111,544.28112,990,152.30
应交税费12,618,744.48104,182,268.73
其他应付款112,857,349.93144,549,483.38
其中：应付利息29,489,041.00
应付股利4,363,763.5919,248,345.17
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,420,432,944.652,488,739,005.41
其他流动负债789,175,081.52617,015,064.83
流动负债合计6,634,192,336.716,700,635,197.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2,514,962,000.001,998,142,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,043,589,368.53768,289,126.25
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益770,393,198.38711,127,012.30
递延所得税负债6,844,768.94619,168.94
其他非流动负债

非流动负债合计

非流动负债合计4,335,789,335.853,478,177,307.49
负债合计10,969,981,672.5610,178,812,504.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,002,291,500.002,002,291,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,651,403,287.422,663,512,625.64
减：库存股0.00
其他综合收益-22,772,284.11-1,124,574.58
专项储备36,249,019.5521,957,027.06
盈余公积480,054,511.64457,300,654.20
一般风险准备
未分配利润1,124,080,186.471,061,872,693.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计6,271,306,220.976,205,809,925.95
少数股东权益111,581,233.57107,524,224.13
所有者权益（或股东权益）合计6,382,887,454.546,313,334,150.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计17,352,869,127.1016,492,146,654.83

2、合并利润表

单位：元

项目2019年度2018年度
一、营业总收入3,085,495,098.103,801,373,720.54
其中：营业收入3,085,495,098.103,801,373,720.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,978,746,778.013,766,999,353.56
其中：营业成本2,230,711,611.603,109,379,791.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出

分保费用

分保费用
税金及附加24,118,705.0328,812,306.03
销售费用26,751,879.9026,424,972.07
管理费用148,850,230.37172,205,144.68
研发费用
财务费用548,314,351.11430,339,066.64
其中：利息费用526,658,722.46427,361,532.97
利息收入6,090,060.924,503,692.57
加：其他收益14,724,824.2517,542,027.43
投资收益（损失以“－”号填列）43,005,111.5880,313,882.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益26,249,258.4717,932,527.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）24,902,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-9,212,033.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）161,927.28
资产处置收益（损失以“－”号填列）17,343.50210,709,900.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）180,185,966.32342,940,177.30
加：营业外收入3,404,054.413,913,353.89
减：营业外支出3,210,784.942,328,985.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）180,379,235.79344,524,545.76
减：所得税费用47,364,875.07118,757,640.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）133,014,360.72225,766,905.48

（一）按经营持续性分类

（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）133,014,360.72154,348,663.20
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）71,418,242.28
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）128,639,534.72221,172,830.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）4,374,826.004,594,074.90
六、其他综合收益的税后净额-13,169,534.07161,719.66
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-13,169,534.07161,719.66
1．不能重分类进损益的其他综合收益-13,190,450.41
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-13,190,450.41
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益20,916.34161,719.66
（1）权益法下可转损益的其他综合收益20,916.34-1,695,787.17
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益1,857,506.83
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
（8）外币财务报表折算差额

（9）其他

（9）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额119,844,826.65225,928,625.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额115,470,000.65221,334,550.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额4,374,826.004,594,074.90
八、每股收益：0.00
（一）基本每股收益(元/股)0.070.11
（二）稀释每股收益(元/股)0.070.11

3、合并现金流量表

本次差错更正对合并现金流量表没有影响

4、母公司资产负债表

单位：元

项目2019年12月31日2018年12月31日
流动资产：
货币资金444,783,001.66351,937,431.65
交易性金融资产26,531,099.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据22,176,847.07
应收账款343,313,939.39146,440,282.43
应收款项融资17,825,754.44
预付款项252,395,033.8539,049,661.73
其他应收款657,285,444.43338,746,010.81
其中：应收利息2,313,511.93
应收股利18,472,818.8117,738,428.85
存货1,457,202.40124,458,986.95
持有待售资产
一年内到期的非流动资产446,299.06
其他流动资产23,697,451.5586,523,358.80
流动资产合计1,767,288,927.231,109,778,878.50
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产209,840,663.19
其他债权投资
持有至到期投资

长期应收款

长期应收款
长期股权投资6,819,310,742.826,839,865,301.05
其他权益工具投资124,962,683.69
其他非流动金融资产79,315,200.00
投资性房地产
固定资产6,759,413,791.246,651,286,313.40
在建工程937,454,145.42617,327,118.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产300,522,016.60298,940,351.37
开发支出
商誉
长期待摊费用480,101.31943,381.23
递延所得税资产32,688,383.8628,244,433.27
其他非流动资产12,020,798.7329,111,459.79
非流动资产合计15,066,167,863.6714,675,559,021.45
资产总计16,833,456,790.9015,785,337,899.95
流动负债：
短期借款3,105,713,007.082,516,990,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据249,450,000.00150,370,000.00
应付账款678,049,198.72464,742,992.04
预收款项64,303,223.6650,442,185.65
应付职工薪酬82,408,734.25103,689,723.34
应交税费2,290,640.3397,956,253.49
其他应付款180,838,473.06134,297,986.65
其中：应付利息29,489,041.00
应付股利4,363,763.593,816,397.51
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,313,533,213.072,292,800,258.18
其他流动负债789,175,081.52617,015,064.83
流动负债合计6,465,761,571.696,428,304,464.18
非流动负债：
长期借款2,514,962,000.001,998,142,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债

长期应付款

长期应付款909,272,707.19496,290,159.78
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益756,693,198.58697,064,512.42
递延所得税负债6,844,768.94619,168.94
其他非流动负债
非流动负债合计4,187,772,674.713,192,115,841.14
负债合计10,653,534,246.409,620,420,305.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,002,291,500.002,002,291,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,651,403,287.422,663,512,625.64
减：库存股
其他综合收益-22,772,284.11-1,124,574.58
专项储备33,889,640.3220,052,270.48
盈余公积480,111,987.73457,358,130.29
未分配利润1,034,998,413.141,022,827,642.80
所有者权益（或股东权益）合计6,179,922,544.506,164,917,594.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计16,833,456,790.9015,785,337,899.95

5、母公司利润表

单位：元

项目2019年度2018年度
一、营业收入2,546,296,493.322,644,047,129.32
减：营业成本1,823,709,708.582,095,641,169.93
税金及附加16,360,927.4512,270,346.61
销售费用25,714,985.0825,176,349.87
管理费用134,477,678.57134,017,506.03
研发费用
财务费用526,616,738.48416,040,198.44
其中：利息费用503,528,347.66411,475,719.59
利息收入4,625,278.163,045,600.10
加：其他收益13,728,075.1316,029,168.13
投资收益（损失以“－”号填列）61,045,485.76162,512,193.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益44,289,632.65-87,501,018.49

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）24,902,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-12,527,581.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）300,854.42
资产处置收益（损失以“－”号填列）2,693.00297,297,899.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）106,567,527.95437,041,673.73
加：营业外收入3,241,606.843,606,255.34
减：营业外支出3,032,494.491,486,619.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）106,776,640.30439,161,309.33
减：所得税费用26,745,464.0580,065,859.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）80,031,176.25359,095,449.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）80,031,176.25359,095,449.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-13,169,534.07-695,809.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-13,190,450.41
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-13,190,450.41
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益20,916.34-695,809.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益20,916.34-2,553,316.66
2.其他债权投资公允价值

变动

变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益1,857,506.83
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额66,861,642.1881,838,312.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

6、母公司现金流量表

本次差错更正对母公司现金流量表没有影响

（二）2019年度更正后的财务报表相关附注

七、合并财务报表项目注释

39、其他应付款项目列示

单位：元

项目期末余额期初余额
应付利息29,489,041.00
应付股利4,363,763.5919,248,345.17
其他应付款108,493,586.3495,812,097.21
合计112,857,349.93144,549,483.38

其他应付款

（1）.按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目

项目期末余额期初余额
押金及保证金9,691,897.276,045,047.61
代收代付款13,900,048.9515,850,989.94
往来款4,973,772.6932,772,074.66
锦国投及其关联交易方59,707,887.9720,709,058.73
其他20,219,979.4620,434,926.27
合计108,493,586.3495,812,097.21

58、未分配利润

单位：元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润1,061,872,693.63960,711,177.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）-2,780,210.58
调整后期初未分配利润1,059,092,483.05960,711,177.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润128,639,534.72221,172,830.58
减：提取法定盈余公积11,903,000.5537,980,450.84
提取任意盈余公积11,903,000.5537,980,450.84
提取一般风险准备
应付普通股股利39,845,830.2044,050,413.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润1,124,080,186.471,061,872,693.63

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-2,780,210.58元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

59、营业收入和营业成本

（1）.营业收入和营业成本情况

单位：元

本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务2,187,136,620.751,483,203,063.641,960,672,985.501,415,036,880.18
其他业务898,358,477.35747,508,547.961,840,700,735.041,694,342,911.24
其中：贸易业务666,748,395.33659,965,107.311,704,215,288.291,623,289,956.24
合计3,085,495,098.102,230,711,611.603,801,373,720.543,109,379,791.42

十七、母公司财务报表主要项目注释

4、营业收入和营业成本

（1）.营业收入和营业成本情况

单位：元

本期发生额

本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,871,193,402.661,265,117,745.241,636,659,928.381,206,212,804.10
其他业务675,103,090.66558,591,963.341,007,387,200.94889,428,365.83
其中：贸易业务525,304,676.30521,815,361.03885,530,179.89836,597,206.30
合计2,546,296,493.321,823,709,708.582,644,047,129.322,095,641,169.93

三、2020年度更正后财务报表及相关附注

（一）2020年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产：
货币资金1,334,777,012.69543,840,482.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产26,531,099.51
衍生金融资产
应收票据
应收账款614,887,855.52392,637,332.48
应收款项融资17,388,946.4821,355,754.44
预付款项245,828,508.27275,077,626.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,062,656,638.89120,581,500.84
其中：应收利息
应收股利18,472,818.81
买入返售金融资产

存货

存货9,327,694.587,835,833.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产40,817,877.6088,496,537.98
流动资产合计4,325,684,534.031,476,356,167.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,101,759,641.275,050,178,871.71
其他权益工具投资110,076,191.35124,962,683.69
其他非流动金融资产79,850,400.0079,315,200.00
投资性房地产
固定资产9,125,387,614.629,100,706,323.96
在建工程976,474,007.54938,116,468.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产360,604,464.69370,487,020.93
开发支出
商誉
长期待摊费用2,030,327.271,099,974.72
递延所得税资产68,618,930.7547,673,043.61
其他非流动资产129,529,999.13163,973,372.18
非流动资产合计13,954,331,576.6215,876,512,959.35
资产总计18,280,016,110.6517,352,869,127.10
流动负债：
短期借款2,694,276,253.703,105,713,007.08
向中央银行借款
拆入资金

交易性金融负债

交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据666,125,600.00309,450,000.00
应付账款423,440,222.42691,741,851.63
预收款项91,178,558.55100,091,813.14
合同负债108,292,579.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬95,179,920.3692,111,544.28
应交税费28,129,726.6412,618,744.48
其他应付款159,317,927.14112,857,349.93
其中：应付利息
应付股利3,905,446.064,363,763.59
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,461,484,633.791,420,432,944.65
其他流动负债176,780,348.18789,175,081.52
流动负债合计5,904,205,770.226,634,192,336.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2,973,466,000.002,514,962,000.00
应付债券1,013,691,607.50
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,141,779,803.241,043,589,368.53
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益756,899,384.44770,393,198.38

递延所得税负债

递延所得税负债6,978,568.946,844,768.94
其他非流动负债
非流动负债合计5,892,815,364.124,335,789,335.85
负债合计11,797,021,134.3410,969,981,672.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,002,291,500.002,002,291,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,657,214,321.642,651,403,287.42
减：库存股
其他综合收益-33,934,474.51-22,772,284.11
专项储备41,831,146.0936,249,019.55
盈余公积511,929,953.22480,054,511.64
一般风险准备
未分配利润1,195,000,377.211,124,080,186.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计6,374,332,823.656,271,306,220.97
少数股东权益108,662,152.66111,581,233.57
所有者权益（或股东权益）合计6,482,994,976.316,382,887,454.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计18,280,016,110.6517,352,869,127.10

2、合并利润表

单位：元

项目2020年度2019年度
一、营业总收入4,322,580,442.013,085,495,098.10
其中：营业收入4,322,580,442.013,085,495,098.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,211,837,042.802,978,746,778.01
其中：营业成本3,424,430,215.092,230,711,611.60
利息支出
手续费及佣金支出

退保金

退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加28,575,130.0124,118,705.03
销售费用19,785,999.8026,751,879.90
管理费用168,770,098.37148,850,230.37
研发费用
财务费用570,275,599.53548,314,351.11
其中：利息费用548,613,715.84526,658,722.46
利息收入7,271,349.686,090,060.92
加：其他收益25,362,104.9714,724,824.25
投资收益（损失以“－”号填列）117,410,361.3243,005,111.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益39,864,214.8026,249,258.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）535,200.0024,902,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-60,310,431.60-9,212,033.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）4,822,289.8517,343.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）198,562,923.75180,185,966.32
加：营业外收入2,753,149.763,404,054.41
减：营业外支出4,807,767.183,210,784.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）196,508,306.33180,379,235.79
减：所得税费用54,779,371.5147,364,875.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）141,728,934.82133,014,360.72
（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）141,728,934.82133,014,360.72
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）142,841,462.32128,639,534.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1,112,527.504,374,826.00
六、其他综合收益的税后净额-11,162,190.40-13,169,534.07
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-11,162,190.40-13,169,534.07
1．不能重分类进损益的其他综合收益-11,164,869.26-13,190,450.41
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-11,164,869.26-13,190,450.41
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益2,678.8620,916.34
（1）权益法下可转损益的其他综合收益2,678.8620,916.34
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额130,566,744.42119,844,826.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额131,679,271.92115,470,000.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,112,527.504,374,826.00

八、每股收益：

八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.070.07
（二）稀释每股收益(元/股)0.070.07

说明：本公司已于2022年4月更正2020年度合并及母公司利润表（公告编号：临2022-024），分别追溯调整减少合并及母公司利润表营业收入、营业成本2,437,479,939.72元。

3、合并现金流量表

本次差错更正对合并现金流量表没有影响

4、母公司资产负债表

单位：元

项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产：
货币资金898,055,429.03444,783,001.66
交易性金融资产26,531,099.51
衍生金融资产
应收票据
应收账款582,391,857.72343,313,939.39
应收款项融资12,426,946.4817,825,754.44
预付款项216,913,944.30252,395,033.85
其他应收款2,410,282,685.61657,285,444.43
其中：应收利息
应收股利18,472,818.81
存货2,278,048.971,457,202.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,180,271.8723,697,451.55
流动资产合计4,123,529,183.981,767,288,927.23
非流动资产：
债权投资

其他债权投资

其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,960,571,971.766,819,310,742.82
其他权益工具投资110,076,191.35124,962,683.69
其他非流动金融资产79,850,400.0079,315,200.00
投资性房地产
固定资产6,914,524,611.766,759,413,791.24
在建工程975,811,684.41937,454,145.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产292,734,775.01300,522,016.60
开发支出
商誉
长期待摊费用1,171,733.13480,101.31
递延所得税资产51,224,345.5432,688,383.86
其他非流动资产39,253,999.1312,020,798.73
非流动资产合计13,425,219,712.0915,066,167,863.67
资产总计17,548,748,896.0716,833,456,790.90
流动负债：
短期借款2,674,276,253.703,105,713,007.08
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据556,725,600.00249,450,000.00
应付账款406,826,715.03678,049,198.72
预收款项1,876,275.4864,303,223.66
合同负债75,469,714.27
应付职工薪酬85,458,205.5282,408,734.25
应交税费19,879,769.472,290,640.33
其他应付款167,103,313.56180,838,473.06
其中：应付利息
应付股利3,816,433.673,816,415.59

持有待售负债

持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,347,699,900.811,313,533,213.07
其他流动负债174,531,293.14789,175,081.52
流动负债合计5,509,847,040.986,465,761,571.69
非流动负债：
长期借款2,973,466,000.002,514,962,000.00
应付债券1,013,691,607.50
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,044,806,666.48909,272,707.19
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益743,561,884.72756,693,198.58
递延所得税负债6,978,568.946,844,768.94
其他非流动负债
非流动负债合计5,782,504,727.644,187,772,674.71
负债合计11,292,351,768.6210,653,534,246.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,002,291,500.002,002,291,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,658,600,799.852,651,403,287.42
减：库存股
其他综合收益-33,934,474.51-22,772,284.11
专项储备39,154,948.8733,889,640.32
盈余公积511,987,429.31480,111,987.73
未分配利润1,078,296,923.931,034,998,413.14
所有者权益（或股东权益）合计6,256,397,127.456,179,922,544.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计17,548,748,896.0716,833,456,790.90

5、母公司利润表

单位：元

项目

项目2020年度2019年度
一、营业收入3,441,350,303.892,546,296,493.32
减：营业成本2,656,808,715.451,823,709,708.58
税金及附加16,873,733.0816,360,927.45
销售费用18,801,475.6525,714,985.08
管理费用154,309,440.29134,477,678.57
研发费用
财务费用554,809,617.49526,616,738.48
其中：利息费用532,306,866.24503,528,347.66
利息收入4,862,677.664,625,278.16
加：其他收益23,497,683.9513,728,075.13
投资收益（损失以“－”号填列）125,319,075.6561,045,485.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益40,812,868.7644,289,632.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）535,200.0024,902,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-58,325,883.30-12,527,581.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）-44,790.052,693.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）130,728,608.18106,567,527.95
加：营业外收入2,704,238.973,241,606.84
减：营业外支出1,530,538.803,032,494.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）131,902,308.35106,776,640.30
减：所得税费用16,682,525.9826,745,464.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）115,219,782.3780,031,176.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）115,219,782.3780,031,176.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

五、其他综合收益的税后净额-11,162,190.40-13,169,534.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-11,164,869.26-13,190,450.41
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-11,164,869.26-13,190,450.41
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益2,678.8620,916.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益2,678.8620,916.34
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额104,057,591.9766,861,642.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

说明：本公司已于2022年4月更正2020年度合并及母公司利润表（公告编号：临2022-024），分别追溯调整减少合并及母公司利润表营业收入、营业成本2,437,479,939.72元。

6、母公司现金流量表

本次差错更正对母公司现金流量表没有影响

（二）2020年度更正后的财务报表相关附注

七、合并财务报表项目注释

41、其他应付款

项目列示

单位：元

项目

项目期末余额期初余额
应付利息
应付股利3,905,446.064,363,763.59
其他应付款155,412,481.08108,493,586.34
合计159,317,927.14112,857,349.93

其他应付款

（1）.按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目期末余额期初余额
押金及保证金13,997,826.279,691,897.27
代收代付款5,840,298.3513,900,048.95
往来款14,010,039.234,973,772.69
锦国投及其关联交易方103,865,313.4859,707,887.97
预收款项11,200,961.37
其他6,498,042.3820,219,979.46
合计155,412,481.08108,493,586.34

60、未分配利润

单位：元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润1,124,080,186.471,061,872,693.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）-2,780,210.58
调整后期初未分配利润1,124,080,186.471,059,092,483.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润142,841,462.32128,639,534.72
减：提取法定盈余公积15,937,720.7911,903,000.55
提取任意盈余公积15,937,720.7911,903,000.55
提取一般风险准备
应付普通股股利40,045,830.0039,845,830.20
转作股本的普通股股利
期末未分配利润1,195,000,377.211,124,080,186.47

61、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

单位：元

本期发生额上期发生额

收入

收入成本收入成本
主营业务1,706,557,664.261,075,739,812.022,187,136,620.751,483,203,063.64
其他业务2,616,022,777.752,348,690,403.07898,358,477.35747,508,547.96
其中：贸易业务2,284,844,543.942,266,123,357.23666,748,395.33659,965,107.31
合计4,322,580,442.013,424,430,215.093,085,495,098.102,230,711,611.60

其他说明：

1.营业收入按类型列示如下：

单位：元

2.与客户之间合同产生的收入情况:

单位：元

合同分类商品劳务和服务其他合计
一、按经营地区分类
辽宁省锦州市2,284,844,543.941,722,192,989.17111,419,996.524,118,457,529.63
二、按收入确认时间分类
在某一时点确认2,284,844,543.9415,341,596.692,300,186,140.63
其中：商品销售2,284,844,543.942,284,844,543.94
其他销售15,341,596.6915,341,596.69
在某一时段内确认1,722,192,989.1796,078,399.831,818,271,389.00
其中：装卸业务1,481,988,085.541,481,988,085.54
船方业务62,022,853.4762,022,853.47
堆存业务93,903,639.3993,903,639.39
港口辅助业务68,643,085.8668,643,085.86
其他15,635,324.9196,078,399.83111,713,724.74
合计2,284,844,543.941,722,192,989.17111,419,996.524,118,457,529.63

十七、母公司财务报表主要项目注释

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

单位：元

本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,579,013,295.74979,149,373.691,871,193,402.661,265,117,745.24

项目

项目本期发生额上期发生额
与客户之间合同产生的收入4,118,457,529.632,915,463,304.29
租赁收入204,122,912.38170,031,793.81

其他业务

其他业务1,862,337,008.151,677,659,341.76675,103,090.66558,591,963.34
其中：贸易业务1,636,765,513.881,628,199,043.10525,304,676.30521,815,361.03
合计3,441,350,303.892,656,808,715.452,546,296,493.321,823,709,708.58

其他说明：

1.营业收入按类型列示如下：

单位：元

项目本期发生额上期发生额
与客户之间合同产生的收入3,332,636,031.832,461,604,711.20
租赁收入108,714,272.0684,691,782.12

2.与客户之间合同产生的收入情况:

单位：元

合同分类商品劳务和服务其他合计
一、按经营地区分类
辽宁省锦州市1,636,765,513.881,607,161,131.9688,709,385.993,332,636,031.83
二、按收入确认时间分类
在某一时点确认1,636,765,513.8821,392,859.191,658,158,373.07
其中：商品销售1,636,765,513.881,636,765,513.88
其他销售21,392,859.1921,392,859.19
在某一时段内确认1,607,161,131.9667,316,526.801,674,477,658.76
其中：装卸业务1,389,289,519.251,389,289,519.25
船方业务62,022,853.4762,022,853.47
堆存业务79,502,825.2979,502,825.29
港口辅助业务48,198,097.7348,198,097.73
其他28,147,836.2267,316,526.8095,464,363.02
合计1,636,765,513.881,607,161,131.9688,709,385.993,332,636,031.83

四、2021年度更正后财务报表及相关附注

（一）2021年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1,131,212,074.561,334,777,012.69

结算备付金

结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款495,309,410.67614,887,855.52
应收款项融资3,021,364.2817,388,946.48
预付款项508,675,436.82245,828,508.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,326,558,076.982,062,656,638.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货13,639,288.989,327,694.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产539,700,755.1740,817,877.60
流动资产合计4,018,116,407.464,325,684,534.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,652,589,150.643,101,759,641.27
其他权益工具投资103,864,576.04110,076,191.35
其他非流动金融资产73,500,000.0079,850,400.00
投资性房地产
固定资产8,762,510,422.199,125,387,614.62
在建工程918,442,467.97976,474,007.54

生产性生物资产

生产性生物资产
油气资产
使用权资产256,633,872.40
无形资产388,656,889.91360,604,464.69
开发支出
商誉
长期待摊费用3,793,652.392,030,327.27
递延所得税资产79,302,700.4768,618,930.75
其他非流动资产205,216,045.78129,529,999.13
非流动资产合计14,444,509,777.7913,954,331,576.62
资产总计18,462,626,185.2518,280,016,110.65
流动负债：
短期借款2,290,943,657.012,694,276,253.70
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,135,640,000.00666,125,600.00
应付账款723,549,446.29423,440,222.42
预收款项250,369,852.5091,178,558.55
合同负债65,374,082.65108,292,579.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬63,265,969.2895,179,920.36
应交税费25,602,516.8828,129,726.64
其他应付款279,949,751.50159,317,927.14
其中：应付利息
应付股利3,905,464.143,905,446.06
应付手续费及佣金
应付分保账款

持有待售负债

持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,327,958,186.451,461,484,633.79
其他流动负债266,552,450.68176,780,348.18
流动负债合计6,429,205,913.245,904,205,770.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3,104,578,800.002,973,466,000.00
应付债券1,016,419,843.591,013,691,607.50
其中：优先股
永续债
租赁负债1,110,579.14
长期应付款680,068,938.591,141,779,803.24
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益740,675,856.16756,899,384.44
递延所得税负债5,390,968.946,978,568.94
其他非流动负债
非流动负债合计5,548,244,986.425,892,815,364.12
负债合计11,977,450,899.6611,797,021,134.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,002,291,500.002,002,291,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,659,341,067.682,657,214,321.64
减：库存股
其他综合收益-38,596,219.86-33,934,474.51
专项储备41,449,005.7341,831,146.09
盈余公积530,502,880.46511,929,953.22
一般风险准备
未分配利润1,187,449,135.221,195,000,377.21
归属于母公司所有者权益（或股6,382,437,369.236,374,332,823.65

东权益）合计

东权益）合计
少数股东权益102,737,916.36108,662,152.66
所有者权益（或股东权益）合计6,485,175,285.596,482,994,976.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计18,462,626,185.2518,280,016,110.65

2、合并利润表

单位：元

项目2021年度2020年度
一、营业总收入2,857,446,656.634,322,580,442.01
其中：营业收入2,857,446,656.634,322,580,442.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,822,636,040.024,211,837,042.80
其中：营业成本2,072,865,372.393,424,430,215.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加32,325,492.5628,575,130.01
销售费用23,235,624.5519,785,999.80
管理费用158,897,652.25168,770,098.37
研发费用0.00
财务费用535,311,898.27570,275,599.53
其中：利息费用513,487,105.82548,613,715.84
利息收入11,064,439.180.00
加：其他收益29,073,536.7025,362,104.97
投资收益（损失以“－”号填列）51,821,811.97117,410,361.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益44,395,169.4539,864,214.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号

填列）

填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-6,350,400.00535,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-38,252,470.32-60,310,431.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）10,735,922.894,822,289.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）81,839,017.85198,562,923.75
加：营业外收入2,426,305.822,753,149.76
减：营业外支出458,918.754,807,767.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）83,806,404.92196,508,306.33
减：所得税费用38,395,670.2054,779,371.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）45,410,734.72141,728,934.82
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）45,410,734.72141,728,934.82
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）51,067,515.25142,841,462.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-5,656,780.53-1,112,527.50
六、其他综合收益的税后净额-4,661,745.35-11,162,190.40
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4,661,745.35-11,162,190.40
1．不能重分类进损益的其他综合收益-4,658,711.48-11,164,869.26
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-4,658,711.48-11,164,869.26
（4）企业自身信用风险公允价

值变动

值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-3,033.872,678.86
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-3,033.872,678.86
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额40,748,989.37130,566,744.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额46,405,769.90131,679,271.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额-5,656,780.53-1,112,527.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.030.07
（二）稀释每股收益(元/股)0.030.07

3、合并现金流量表

本次差错更正对合并现金流量表没有影响

4、母公司资产负债表

单位：元

项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金583,038,570.01898,055,429.03
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款453,457,617.94582,391,857.72
应收款项融资6,521,364.2812,426,946.48

预付款项

预付款项497,891,798.85216,913,944.30
其他应收款1,994,478,832.802,410,282,685.61
其中：应收利息
应收股利
存货6,373,466.992,278,048.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,684,930.891,180,271.87
流动资产合计3,545,446,581.764,123,529,183.98
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,511,869,084.394,960,571,971.76
其他权益工具投资103,864,576.04110,076,191.35
其他非流动金融资产73,500,000.0079,850,400.00
投资性房地产
固定资产7,072,798,201.306,914,524,611.76
在建工程917,529,438.10975,811,684.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产31311768.32
无形资产322,882,514.93292,734,775.01
开发支出
商誉
长期待摊费用2,808,957.191,171,733.13
递延所得税资产62,677,876.9251,224,345.54
其他非流动资产204,769,131.0339,253,999.13
非流动资产合计14,304,011,548.2213,425,219,712.09
资产总计17,849,458,129.9817,548,748,896.07
流动负债：

短期借款

短期借款2,289,943,657.012,674,276,253.70
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,120,440,000.00556,725,600.00
应付账款721,599,306.91406,826,715.03
预收款项368,719.471,876,275.48
合同负债50,232,719.0375,469,714.27
应付职工薪酬53,731,161.9385,458,205.52
应交税费20,153,512.9119,879,769.47
其他应付款329,769,226.97167,103,313.56
其中：应付利息
应付股利3,816,451.753,816,433.67
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,271,919,772.061,347,699,900.81
其他流动负债265,615,414.84174,531,293.14
流动负债合计6,123,773,491.135,509,847,040.98
非流动负债：
长期借款3,104,578,800.002,973,466,000.00
应付债券1,016,419,843.591,013,691,607.50
其中：优先股
永续债
租赁负债270252.67
长期应付款640,344,660.771,044,806,666.48
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益727,700,856.52743,561,884.72
递延所得税负债5,390,968.946,978,568.94
其他非流动负债
非流动负债合计5,494,705,382.495,782,504,727.64
负债合计11,618,478,873.6211,292,351,768.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,002,291,500.002,002,291,500.00

其他权益工具

其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,660,727,545.892,658,600,799.85
减：库存股
其他综合收益-38,596,219.86-33,934,474.51
专项储备38,567,225.8039,154,948.87
盈余公积530,560,356.55511,987,429.31
未分配利润1,037,428,847.981,078,296,923.93
所有者权益（或股东权益）合计6,230,979,256.366,256,397,127.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计17,849,458,129.9817,548,748,896.07

5、母公司利润表

单位：元

项目2021年度2020年度
一、营业收入2,345,591,397.543,441,350,303.89
减：营业成本1,614,498,608.882,656,808,715.45
税金及附加21,348,741.9816,873,733.08
销售费用21,384,018.0918,801,475.65
管理费用142,110,808.70154,309,440.29
研发费用
财务费用527,114,952.31554,809,617.49
其中：利息费用501,730,651.63532,306,866.24
利息收入5,388,349.784,862,677.66
加：其他收益17,082,757.9023,497,683.95
投资收益（损失以“－”号填列）43,757,129.42125,319,075.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益44,395,169.4540,812,868.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-6,350,400.00535,200.00
信用减值损失（损失以“-”-41,423,839.45-58,325,883.30

号填列）

号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）5,541,466.06-44,790.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）37,741,381.51130,728,608.18
加：营业外收入2,393,916.322,704,238.97
减：营业外支出436,816.891,530,538.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）39,698,480.94131,902,308.35
减：所得税费用21,947,799.6516,682,525.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）17,750,681.29115,219,782.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）17,750,681.29115,219,782.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-4,661,745.35-11,162,190.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-4,658,711.48-11,164,869.26
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-4,658,711.48-11,164,869.26
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益-3,033.872,678.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益-3,033.872,678.86
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他

六、综合收益总额

六、综合收益总额13,088,935.94104,057,591.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

6、母公司现金流量表

本次差错更正对母公司现金流量表没有影响

（二）2021年度更正后的财务报表相关附注

七、合并财务报表项目注释

41、其他应付款项目列示

单位：元

项目期末余额期初余额
应付利息
应付股利3,905,464.143,905,446.06
其他应付款276,044,287.36155,412,481.08
合计279,949,751.50159,317,927.14

其他应付款

（1）.其他应付款按款项性质列示

单位：元

项目期末余额期初余额
押金及保证金16,046,397.0513,997,826.27
代收代付款7,259,168.435,840,298.35
往来款14,275,925.8614,010,039.23
锦国投及其关联交易方178,979,268.43103,865,313.48
预收款项11,200,961.37
其他59,483,527.596,498,042.38
合计276,044,287.36155,412,481.08

60、未分配利润

单位：元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润1,195,000,377.211,124,080,186.47

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润1,195,000,377.211,124,080,186.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润51,067,515.25142,841,462.32
减：提取法定盈余公积9,286,463.6215,937,720.79
提取任意盈余公积9,286,463.6215,937,720.79
提取一般风险准备
应付普通股股利40,045,830.0040,045,830.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润1,187,449,135.221,195,000,377.21

61、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

单位：元

本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,726,754,788.371,158,669,033.711,706,557,664.261,075,739,812.02
其他业务1,130,691,868.26914,196,338.682,616,022,777.752,348,690,403.07
合计2,857,446,656.632,072,865,372.394,322,580,442.013,424,430,215.09

其他说明：

1.营业收入按类型列示如下：

单位：元

项目本期发生额上期发生额
与客户之间合同产生的收入2,747,342,639.694,118,457,529.63
租赁收入110,104,016.94204,122,912.38

2.与客户之间合同产生的收入情况:

单位：元

合同分类商品劳务和服务其他合计
一、按经营地区分类
辽宁省锦州市880,982,063.391,730,927,698.85135,432,877.452,747,342,639.69
二、按收入确认时间分类
在某一时点确认880,982,063.3916,550,410.18897,532,473.57

在某一时段内确认

在某一时段内确认1,730,927,698.85118,882,467.271,849,810,166.12
其中：装卸及堆存业务1,602,214,172.291,602,214,172.29
船方及港口辅助业务100,174,377.08100,174,377.08
其他28,539,149.48118,882,467.27147,421,616.75
合计880,982,063.391,730,927,698.85135,432,877.452,747,342,639.69

十七、母公司财务报表主要项目注释

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

单位：元

本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,630,499,941.911,083,734,672.651,579,013,295.74979,149,373.69
其他业务715,091,455.63530,763,936.231,862,337,008.151,677,659,341.76
合计2,345,591,397.541,614,498,608.883,441,350,303.892,656,808,715.45

其他说明：

1.营业收入按类型列示如下：

单位：元

项目本期发生额上期发生额
与客户之间合同产生的收入2,308,185,117.203,332,636,031.83
租赁收入37,406,280.34108,714,272.06

2.与客户之间合同产生的收入情况:

单位：元

合同分类商品劳务和服务其他合计
一、按经营地区分类
辽宁省锦州市514,422,440.401,656,968,290.17136,794,386.632,308,185,117.20
二、按收入确认时间分类
在某一时点确认514,422,440.4016,550,410.18530,972,850.58
在某一时段内确认1,656,968,290.17120,243,976.451,777,212,266.62
其中：装卸及堆存业务1,531,546,936.991,531,546,936.99

船方及港口辅助业务

船方及港口辅助业务98,953,004.9298,953,004.92
其他26,468,348.26120,243,976.45146,712,324.71
合计514,422,440.401,656,968,290.17136,794,386.632,308,185,117.20

五、2022年度更正后财务报表及相关附注

（一）2022年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目2022年12月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1,554,382,717.921,131,212,074.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据10,197,610.44
应收账款608,921,654.14495,309,410.67
应收款项融资12,690,841.903,021,364.28
预付款项418,304,984.35508,675,436.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款545,095,472.841,326,558,076.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货11,688,842.2013,639,288.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产25,554,380.47539,700,755.17
流动资产合计3,186,836,504.264,018,116,407.46

非流动资产：

非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,180,776,640.953,652,589,150.64
其他权益工具投资108,399,261.89103,864,576.04
其他非流动金融资产87,500,000.0073,500,000.00
投资性房地产
固定资产8,523,353,831.168,762,510,422.19
在建工程930,413,717.27918,442,467.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产12,395,597.27256,633,872.40
无形资产378,190,645.94388,656,889.91
开发支出
商誉
长期待摊费用3,351,485.133,793,652.39
递延所得税资产67,022,830.6179,302,700.47
其他非流动资产196,866,259.78205,216,045.78
非流动资产合计14,488,270,270.0014,444,509,777.79
资产总计17,675,106,774.2618,462,626,185.25
流动负债：
短期借款1,873,161,474.442,290,943,657.01
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,043,330,000.001,135,640,000.00
应付账款576,794,130.93723,549,446.29
预收款项9,672,019.48250,369,852.50
合同负债89,018,582.8865,374,082.65

卖出回购金融资产款

卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬66,655,336.0463,265,969.28
应交税费23,320,124.1225,602,516.88
其他应付款319,451,238.87279,949,751.50
其中：应付利息
应付股利3,905,482.223,905,464.14
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,365,379,521.061,327,958,186.45
其他流动负债503,386,652.50266,552,450.68
流动负债合计7,870,169,080.326,429,205,913.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1,676,534,600.003,104,578,800.00
应付债券1,016,419,843.59
其中：优先股
永续债
租赁负债3,230,772.201,110,579.14
长期应付款846,441,379.19680,068,938.59
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益726,496,327.88740,675,856.16
递延所得税负债8,890,968.945,390,968.94
其他非流动负债
非流动负债合计3,261,594,048.215,548,244,986.42
负债合计11,131,763,128.5311,977,450,899.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,002,291,500.002,002,291,500.00

其他权益工具

其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,659,454,317.342,659,341,067.68
减：库存股
其他综合收益-35,202,064.46-38,596,219.86
专项储备45,794,512.1441,449,005.73
盈余公积556,493,380.36530,502,880.46
一般风险准备
未分配利润1,213,723,524.991,187,449,135.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计6,442,555,170.376,382,437,369.23
少数股东权益100,788,475.36102,737,916.36
所有者权益（或股东权益）合计6,543,343,645.736,485,175,285.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计17,675,106,774.2618,462,626,185.25

2、合并利润表

单位：元

项目2022年度2021年度
一、营业总收入2,922,610,853.132,857,446,656.63
其中：营业收入2,922,610,853.132,857,446,656.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,953,048,195.032,822,636,040.02
其中：营业成本2,222,076,755.322,072,865,372.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加40,195,459.3432,325,492.56
销售费用26,323,878.0823,235,624.55

管理费用

管理费用143,007,930.45158,897,652.25
研发费用
财务费用521,444,171.84535,311,898.27
其中：利息费用501,695,153.76513,487,105.82
利息收入8,785,861.65
加：其他收益19,919,789.0029,073,536.70
投资收益（损失以“－”号填列）46,724,482.4651,821,811.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益49,416,526.3944,395,169.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）14,000,000.00-6,350,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）38,014,671.43-38,252,470.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）36,188,393.5410,735,922.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）124,409,994.5381,839,017.85
加：营业外收入2,837,537.982,426,305.82
减：营业外支出1,872,139.51458,918.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）125,375,393.0083,806,404.92
减：所得税费用34,930,733.1938,395,670.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）90,444,659.8145,410,734.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）90,444,659.8145,410,734.72
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）92,310,719.6751,067,515.25

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1,866,059.86-5,656,780.53
六、其他综合收益的税后净额3,394,155.40-4,661,745.35
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,394,155.40-4,661,745.35
1．不能重分类进损益的其他综合收益3,401,014.39-4,658,711.48
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动3,401,014.39-4,658,711.48
（4）企业自身信用风险公允价值变动0.00
2．将重分类进损益的其他综合收益-6,858.99-3,033.87
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-6,858.99-3,033.87
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额93,838,815.2140,748,989.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额95,704,875.0746,405,769.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,866,059.86-5,656,780.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.050.03
（二）稀释每股收益(元/股)0.050.03

3、合并现金流量表

单位：元

项目2022年度2021年度

一、经营活动产生的现金流量：

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金9,621,188,617.597,679,176,213.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10,841,816.923,033,964.52
收到其他与经营活动有关的现金174,722,552.86161,738,349.60
经营活动现金流入小计9,806,752,987.377,843,948,527.94
购买商品、接受劳务支付的现金8,378,958,954.405,792,251,414.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金298,378,241.36284,223,986.07
支付的各项税费152,722,209.94140,962,354.35
支付其他与经营活动有关的现187,187,671.4894,776,874.87

金

金
经营活动现金流出小计9,017,247,077.186,312,214,630.20
经营活动产生的现金流量净额789,505,910.191,531,733,897.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,330,000,000.00700,000,000.00
取得投资收益收到的现金33,026,417.8623,378,415.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,969,463.00127,240,459.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金84,535,702.43406,516,505.57
投资活动现金流入小计1,458,531,583.291,257,135,380.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金88,044,611.10538,813,525.91
投资支付的现金510,000,000.001,020,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计598,044,611.101,558,813,525.91
投资活动产生的现金流量净额860,486,972.19-301,678,145.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5,641,056,796.244,731,060,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5,641,056,796.244,731,060,000.00
偿还债务支付的现金6,226,233,453.515,368,587,658.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金506,820,802.10532,352,065.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润103,431.40
支付其他与筹资活动有关的现金166,392,728.46270,159,065.04

筹资活动现金流出小计

筹资活动现金流出小计6,899,446,984.076,171,098,789.03
筹资活动产生的现金流量净额-1,258,390,187.83-1,440,038,789.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40,840.37-37,073.23
五、现金及现金等价物净增加额391,643,534.92-210,020,110.27
加：期初现金及现金等价物余额864,003,425.121,074,023,535.39
六、期末现金及现金等价物余额1,255,646,960.04864,003,425.12

4、母公司资产负债表

单位：元

项目2022年12月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1,249,208,535.36583,038,570.01
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据10,197,610.44
应收账款540,828,531.61453,457,617.94
应收款项融资12,070,841.906,521,364.28
预付款项391,884,338.86497,891,798.85
其他应收款514,475,433.391,994,478,832.80
其中：应收利息
应收股利
存货4,125,478.236,373,466.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产24,322,198.233,684,930.89
流动资产合计2,747,112,968.023,545,446,581.76
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资6,040,074,177.965,511,869,084.39
其他权益工具投资108,399,261.89103,864,576.04

其他非流动金融资产

其他非流动金融资产87,500,000.0073,500,000.00
投资性房地产
固定资产6,980,776,572.927,072,798,201.30
在建工程928,087,248.38917,529,438.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产10,138,397.8931,311,768.32
无形资产314,509,085.70322,882,514.93
开发支出
商誉
长期待摊费用2,465,798.142,808,957.19
递延所得税资产49,772,575.9162,677,876.92
其他非流动资产196,866,259.78204,769,131.03
非流动资产合计14,718,589,378.5714,304,011,548.22
资产总计17,465,702,346.5917,849,458,129.98
流动负债：
短期借款1,853,161,474.442,289,943,657.01
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,023,330,000.001,120,440,000.00
应付账款587,432,888.58721,599,306.91
预收款项1,568,719.47368,719.47
合同负债73,097,179.9550,232,719.03
应付职工薪酬57,060,869.2553,731,161.93
应交税费18,474,836.8220,153,512.91
其他应付款483,759,379.77329,769,226.97
其中：应付利息
应付股利3,816,469.833,816,451.75
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,336,324,924.521,271,919,772.06
其他流动负债502,426,103.16265,615,414.84
流动负债合计7,936,636,375.966,123,773,491.13

非流动负债：

非流动负债：
长期借款1,676,534,600.003,104,578,800.00
应付债券1,016,419,843.59
其中：优先股
永续债
租赁负债2,785,605.81270,252.67
长期应付款835,376,537.77640,344,660.77
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益711,839,828.32727,700,856.52
递延所得税负债8,890,968.945,390,968.94
其他非流动负债
非流动负债合计3,235,427,540.845,494,705,382.49
负债合计11,172,063,916.8011,618,478,873.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,002,291,500.002,002,291,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,660,840,795.552,660,727,545.89
减：库存股
其他综合收益-35,202,064.46-38,596,219.86
专项储备43,175,330.9038,567,225.80
盈余公积556,550,856.45530,560,356.55
未分配利润1,065,982,011.351,037,428,847.98
所有者权益（或股东权益）合计6,293,638,429.796,230,979,256.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计17,465,702,346.5917,849,458,129.98

5、母公司利润表

单位：元

项目2022年度2021年度
一、营业收入2,762,183,054.312,345,591,397.54

减：营业成本

减：营业成本2,112,057,590.821,614,498,608.88
税金及附加29,571,783.5021,348,741.98
销售费用24,845,253.4721,384,018.09
管理费用128,019,192.75142,110,808.70
研发费用
财务费用513,809,100.36527,114,952.31
其中：利息费用497,413,754.53501,730,651.63
利息收入8,145,140.965,388,349.78
加：其他收益17,586,432.2217,082,757.90
投资收益（损失以“－”号填列）83,306,710.8243,757,129.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益49,416,526.3944,395,169.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）14,000,000.00-6,350,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）45,274,170.20-41,423,839.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）5,541,466.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）114,047,446.6537,741,381.51
加：营业外收入2,767,948.012,393,916.32
减：营业外支出1,543,582.45436,816.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）115,271,812.2139,698,480.94
减：所得税费用20,682,318.9421,947,799.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）94,589,493.2717,750,681.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）94,589,493.2717,750,681.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额3,394,155.40-4,661,745.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益3,401,014.39-4,658,711.48

1.重新计量设定受益计划变动额

1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动3,401,014.39-4,658,711.48
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益-6,858.99-3,033.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益-6,858.99-3,033.87
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额97,983,648.6713,088,935.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

6、母公司现金流量表

单位：元

项目2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金9,431,471,663.017,069,081,913.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,028,505,884.74517,813,661.63
经营活动现金流入小计10,459,977,547.757,586,895,574.80
购买商品、接受劳务支付的现金8,346,540,648.095,249,586,237.42
支付给职工及为职工支付的现金261,207,891.73248,288,711.57

支付的各项税费

支付的各项税费109,398,797.4893,428,377.45
支付其他与经营活动有关的现金214,211,649.78938,514,804.93
经营活动现金流出小计8,931,358,987.086,529,818,131.37
经营活动产生的现金流量净额1,528,618,560.671,057,077,443.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金810,000,000.00700,000,000.00
取得投资收益收到的现金60,763,792.3523,327,732.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,484,336.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金84,421,054.4867,705,987.35
投资活动现金流入小计955,184,846.83803,518,057.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金92,653,593.84533,731,140.37
投资支付的现金510,000,000.00500,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计602,653,593.841,034,181,140.37
投资活动产生的现金流量净额352,531,252.99-230,663,083.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金5,601,658,329.564,730,060,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5,601,658,329.564,730,060,000.00
偿还债务支付的现金6,177,321,434.945,322,289,949.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金502,803,930.55526,158,831.35
支付其他与筹资活动有关的现金127,545,284.28158,892,911.24
筹资活动现金流出小计6,807,670,649.776,007,341,691.65

筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额-1,206,012,320.21-1,277,281,691.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18,343.57-4,699.64
五、现金及现金等价物净增加额675,155,837.02-450,872,031.16
加：期初现金及现金等价物余额315,829,920.57766,701,951.73
六、期末现金及现金等价物余额990,985,757.59315,829,920.57

（二）2022年度更正后的财务报表相关附注

八、合并财务报表项目注释

41、其他应付款项目列示

单位：元

项目期末余额期初余额
应付利息
应付股利3,905,482.223,905,464.14
其他应付款315,545,756.65276,044,287.36
合计319,451,238.87279,949,751.50

其他应付款

（1）.其他应付款按款项性质列示

单位：元

项目期末余额期初余额
押金及保证金18,153,445.6016,046,397.05
代收代付款11,076,145.437,259,168.43
往来款15,237,602.3414,275,925.86
锦国投及其关联交易方214,342,274.69178,979,268.43
其他56,736,288.5959,483,527.59
合计315,545,756.65276,044,287.36

60、未分配利润

单位：元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润1,187,449,135.221,195,000,377.21

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润1,187,449,135.221,195,000,377.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润92,310,719.6751,067,515.25
减：提取法定盈余公积12,995,249.959,286,463.62
提取任意盈余公积12,995,249.959,286,463.62
提取一般风险准备
应付普通股股利40,045,830.0040,045,830.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润1,213,723,524.991,187,449,135.22

61、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

单位：元

本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,838,702,739.301,304,536,865.861,726,754,788.371,158,669,033.71
其他业务1,083,908,113.83917,539,889.461,130,691,868.26914,196,338.68
合计2,922,610,853.132,222,076,755.322,857,446,656.632,072,865,372.39

其他说明：

1.营业收入按类型列示如下：

单位：元

项目本期发生额上期发生额
与客户之间合同产生的收入2,843,025,013.052,747,342,639.69
租赁收入79,585,840.08110,104,016.94

2.与客户之间合同产生的收入情况:

单位：元

合同分类商品劳务和服务其他合计
一、按经营地区分类
辽宁省锦州市900,793,417.671,835,750,428.30106,481,167.082,843,025,013.05
二、按收入确认时间分类
在某一时点确认900,793,417.67900,793,417.67

在某一时段内确认

在某一时段内确认1,835,750,428.30106,481,167.081,942,231,595.38
其中：装卸及堆存业务1,683,066,090.951,683,066,090.95
船方及港口辅助业务127,896,911.55127,896,911.55
其他24,787,425.80106,481,167.08131,268,592.88
合计900,793,417.671,835,750,428.30106,481,167.082,843,025,013.05

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
受限资金净返还27,892,843.75
往来款48,635,576.4828,376,779.29
代收款项3,979,700.002,084,400.00
利息收入8,785,861.659,427,073.07
政府补助3,983,106.77926,842.40
租金及其他辅助收入67,129,908.4287,391,481.55
违约金收入及理赔款881,046.22830,106.67
押金、保证金及备用金返还3,707,198.142,691,277.65
其他1,067,295.582,117,545.22
资金占用费36,552,859.60
合计174,722,552.86161,738,349.60

（2）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
资金占用息82,834,748.4366,262,787.61
集装箱处置款1,700,954.00340,253,717.96
合计84,535,702.43406,516,505.57

十七、母公司财务报表主要项目注释

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

单位：元

本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,694,314,942.251,195,529,610.831,630,499,941.911,083,734,672.65
其他业务1,067,868,112.06916,527,979.99715,091,455.63530,763,936.23
合计2,762,183,054.312,112,057,590.822,345,591,397.541,614,498,608.88

其他说明：

1.营业收入按类型列示如下：

单位：元

项目

项目本期发生额上期发生额
与客户之间合同产生的收入2,716,805,301.352,308,185,117.20
租赁收入45,377,752.9637,406,280.34

2.与客户之间合同产生的收入情况:

单位：元

合同分类商品劳务和服务其他合计
一、按经营地区分类
辽宁省锦州市900,793,417.671,697,444,124.82118,567,758.862,716,805,301.35
二、按收入确认时间分类
在某一时点确认900,793,417.67900,793,417.67
在某一时段内确认1,697,444,124.82118,567,758.861,816,011,883.68
其中：装卸及堆存业务1,581,730,453.051,581,730,453.05
船方及港口辅助业务76,692,115.8076,692,115.80
其他39,021,555.97118,567,758.86157,589,314.83
合计900,793,417.671,697,444,124.82118,567,758.862,716,805,301.35

六、2023年度更正后财务报表及相关附注

（一）2023年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目2023年12月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1,600,211,655.951,554,382,717.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据20,343,271.9310,197,610.44

应收账款

应收账款767,140,355.81608,921,654.14
应收款项融资8,765,895.9212,690,841.90
预付款项502,838,397.81418,304,984.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款34,024,746.35545,095,472.84
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货10,747,143.9011,688,842.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产16,300,126.2225,554,380.47
流动资产合计2,960,371,593.893,186,836,504.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,211,089,852.544,180,776,640.95
其他权益工具投资108,603,527.86108,399,261.89
其他非流动金融资产89,366,400.0087,500,000.00
投资性房地产
固定资产8,157,518,511.108,523,353,831.16
在建工程1,011,463,807.00930,413,717.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产8,306,444.3312,395,597.27
无形资产408,996,030.04378,190,645.94
开发支出

商誉

商誉
长期待摊费用1,592,916.603,351,485.13
递延所得税资产48,290,153.2767,022,830.61
其他非流动资产203,282,556.02196,866,259.78
非流动资产合计14,248,510,198.7614,488,270,270.00
资产总计17,208,881,792.6517,675,106,774.26
流动负债：
短期借款2,710,009,669.251,873,161,474.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,264,690,000.001,043,330,000.00
应付账款686,769,418.69576,794,130.93
预收款项2,671,035.549,672,019.48
合同负债78,633,180.9789,018,582.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬82,686,791.8766,655,336.04
应交税费15,766,533.6523,320,124.12
其他应付款383,824,529.04319,451,238.87
其中：应付利息
应付股利3,905,482.223,905,482.22
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,671,418,136.203,365,379,521.06
其他流动负债989,000,714.70503,386,652.50
流动负债合计7,885,470,009.917,870,169,080.32
非流动负债：

保险合同准备金

保险合同准备金
长期借款1,348,256,600.001,676,534,600.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债1,873,355.763,230,772.20
长期应付款695,867,376.18846,441,379.19
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益708,228,799.60726,496,327.88
递延所得税负债9,357,568.948,890,968.94
其他非流动负债
非流动负债合计2,763,583,700.483,261,594,048.21
负债合计10,649,053,710.3911,131,763,128.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,002,291,500.002,002,291,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,659,459,015.712,659,454,317.34
减：库存股
其他综合收益-34,834,648.52-35,202,064.46
专项储备51,998,383.4945,794,512.14
盈余公积570,860,803.72556,493,380.36
一般风险准备
未分配利润1,213,176,854.721,213,723,524.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计6,462,951,909.126,442,555,170.37
少数股东权益96,876,173.14100,788,475.36
所有者权益（或股东权益）合计6,559,828,082.266,543,343,645.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计17,208,881,792.6517,675,106,774.26

2、合并利润表

单位：元

项目

项目2023年度2022年度
一、营业总收入2,747,942,975.442,922,610,853.13
其中：营业收入2,747,942,975.442,922,610,853.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,832,149,235.902,953,048,195.03
其中：营业成本2,132,545,823.082,222,076,755.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加46,730,022.3340,195,459.34
销售费用30,888,076.5126,323,878.08
管理费用174,643,688.89143,007,930.45
研发费用
财务费用447,341,625.09521,444,171.84
其中：利息费用416,287,768.11501,695,153.76
利息收入6,359,738.11
加：其他收益18,868,690.0619,919,789.00
投资收益（损失以“－”号填列）28,427,388.1646,724,482.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益44,423,963.8949,416,526.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1,866,400.0014,000,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）65,381,358.2938,014,671.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）2,019,599.9536,188,393.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）32,357,176.00124,409,994.53
加：营业外收入3,232,777.912,837,537.98
减：营业外支出625,488.731,872,139.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）34,964,465.18125,375,393.00
减：所得税费用24,656,996.8934,930,733.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）10,307,468.2990,444,659.81
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）10,307,468.2990,444,659.81
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）13,820,753.0992,310,719.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-3,513,284.80-1,866,059.86
六、其他综合收益的税后净额367,415.943,394,155.40
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额367,415.943,394,155.40
1．不能重分类进损益的其他综合收益378,199.473,401,014.39
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动378,199.473,401,014.39
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-10,783.53-6,858.99
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-10,783.53-6,858.99
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10,674,884.2393,838,815.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额14,188,169.0395,704,875.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额-3,513,284.80-1,866,059.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.010.05
（二）稀释每股收益(元/股)0.010.05

3、合并现金流量表

单位：元

项目2023年度2022年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,685,491,294.389,621,188,617.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还939,289.4910,841,816.92
收到其他与经营活动有关的现金10,639,019,427.48174,722,552.86
经营活动现金流入小计13,325,450,011.359,806,752,987.37
购买商品、接受劳务支付的现金1,558,740,157.688,378,958,954.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金311,382,680.73298,378,241.36
支付的各项税费103,412,575.08152,722,209.94
支付其他与经营活动有关的现金10,127,366,054.23187,187,671.48
经营活动现金流出小计12,100,901,467.729,017,247,077.18
经营活动产生的现金流量净额1,224,548,543.63789,505,910.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金501,800,000.001,330,000,000.00
取得投资收益收到的现金17,687,063.8833,026,417.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额57,076,944.3210,969,463.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-709,526.88
收到其他与投资活动有关的现金81,057,593.6584,535,702.43
投资活动现金流入小计656,912,074.971,458,531,583.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金108,287,034.5488,044,611.10
投资支付的现金5,100,000.00510,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计113,387,034.54598,044,611.10
投资活动产生的现金流量净额543,525,040.43860,486,972.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金7,134,956,596.005,641,056,796.24
收到其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流入小计7,134,956,596.005,641,056,796.24
偿还债务支付的现金8,408,188,650.866,226,233,453.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金450,738,957.58506,820,802.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润125,286.35
支付其他与筹资活动有关的现金104,536,515.16166,392,728.46
筹资活动现金流出小计8,963,464,123.606,899,446,984.07
筹资活动产生的现金流量净-1,828,507,527.60-1,258,390,187.83

4、母公司资产负债表

单位：元

额

额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,360.5540,840.37
五、现金及现金等价物净增加额-60,435,304.09391,643,534.92
加：期初现金及现金等价物余额1,255,646,960.04864,003,425.12
六、期末现金及现金等价物余额1,195,211,655.951,255,646,960.04

项目

项目2023年12月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1,480,954,822.041,249,208,535.36
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据20,343,271.9310,197,610.44
应收账款713,863,719.30540,828,531.61
应收款项融资5,610,037.3812,070,841.90
预付款项441,721,565.85391,884,338.86
其他应收款35,093,672.00514,475,433.39
其中：应收利息
应收股利
存货4,292,090.104,125,478.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,677,576.0224,322,198.23
流动资产合计2,716,556,754.622,747,112,968.02
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款

长期股权投资

长期股权投资6,077,054,992.816,040,074,177.96
其他权益工具投资108,603,527.86108,399,261.89
其他非流动金融资产89,366,400.0087,500,000.00
投资性房地产
固定资产6,769,650,809.826,980,776,572.92
在建工程1,009,703,236.03928,087,248.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产6,192,280.3910,138,397.89
无形资产347,406,380.02314,509,085.70
开发支出
商誉
长期待摊费用1,020,218.632,465,798.14
递延所得税资产33,559,242.2849,772,575.91
其他非流动资产203,282,556.02196,866,259.78
非流动资产合计14,645,839,643.8614,718,589,378.57
资产总计17,362,396,398.4817,465,702,346.59
流动负债：
短期借款2,690,009,669.251,853,161,474.44
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,274,690,000.001,023,330,000.00
应付账款732,240,903.38587,432,888.58
预收款项2,647,620.471,568,719.47
合同负债65,183,817.0873,097,179.95
应付职工薪酬74,505,273.5757,060,869.25
应交税费10,961,529.7718,474,836.82
其他应付款842,462,800.59483,759,379.77
其中：应付利息
应付股利3,816,469.833,816,469.83
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,637,025,760.333,336,324,924.52

5、母公司利润表

单位：元

其他流动负债

其他流动负债987,325,613.27502,426,103.16
流动负债合计8,317,052,987.717,936,636,375.96
非流动负债：
长期借款1,348,256,600.001,676,534,600.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债1,858,278.072,785,605.81
长期应付款685,243,081.48835,376,537.77
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益695,978,800.12711,839,828.32
递延所得税负债9,357,568.948,890,968.94
其他非流动负债
非流动负债合计2,740,694,328.613,235,427,540.84
负债合计11,057,747,316.3211,172,063,916.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,002,291,500.002,002,291,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,660,845,493.922,660,840,795.55
减：库存股
其他综合收益-34,834,648.52-35,202,064.46
专项储备50,238,400.8743,175,330.90
盈余公积570,918,279.81556,550,856.45
未分配利润1,055,190,056.081,065,982,011.35
所有者权益（或股东权益）合计6,304,649,082.166,293,638,429.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计17,362,396,398.4817,465,702,346.59

项目

项目2023年度2022年度
一、营业收入2,603,017,545.182,762,183,054.31
减：营业成本2,033,621,969.682,112,057,590.82
税金及附加36,313,585.8729,571,783.50
销售费用29,066,652.4724,845,253.47
管理费用155,153,742.07128,019,192.75
研发费用
财务费用443,500,281.74513,809,100.36
其中：利息费用412,593,842.45497,413,754.53
利息收入4,718,086.738,145,140.96
加：其他收益16,754,816.6717,586,432.22
投资收益（损失以“－”号填列）28,611,188.2683,306,710.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益44,423,963.8949,416,526.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1,866,400.0014,000,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）64,783,019.2245,274,170.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）17,376,737.50114,047,446.65
加：营业外收入3,095,963.022,767,948.01
减：营业外支出343,365.301,543,582.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）20,129,335.22115,271,812.21
减：所得税费用16,553,867.1320,682,318.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）3,575,468.0994,589,493.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）3,575,468.0994,589,493.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额367,415.943,394,155.40

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

（一）不能重分类进损益的其他综合收益378,199.473,401,014.39
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动378,199.473,401,014.39
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益-10,783.53-6,858.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益-10,783.53-6,858.99
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额3,942,884.0397,983,648.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

6、母公司现金流量表

项目2023年度2022年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,458,807,221.579,431,471,663.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金10,971,621,666.171,028,505,884.74
经营活动现金流入小计13,430,428,887.7410,459,977,547.75
购买商品、接受劳务支付的现金1,407,570,217.648,346,540,648.09
支付给职工及为职工支付的现金272,915,443.90261,207,891.73
支付的各项税费71,536,871.28109,398,797.48
支付其他与经营活动有关的现金10,252,243,055.74214,211,649.78
经营活动现金流出小计12,004,265,588.568,931,358,987.08
经营活动产生的现金流量净额1,426,163,299.181,528,618,560.67
二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

收回投资收到的现金506,800,000.00810,000,000.00
取得投资收益收到的现金18,473,406.7660,763,792.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金82,567,409.7684,421,054.48
投资活动现金流入小计617,840,816.52955,184,846.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金114,269,434.3092,653,593.84
投资支付的现金17,100,000.00510,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计131,369,434.30602,653,593.84
投资活动产生的现金流量净额486,471,382.22352,531,252.99
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金7,018,605,000.005,601,658,329.56
收到其他与筹资活动有关的现金
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计7,018,605,000.005,601,658,329.56
偿还债务支付的现金8,297,908,874.436,177,321,434.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金446,348,867.48502,803,930.55
支付其他与筹资活动有关的现金102,017,314.24127,545,284.28
筹资活动现金流出小计8,846,275,056.156,807,670,649.77
筹资活动产生的现金流量净额-1,827,670,056.15-1,206,012,320.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,439.2018,343.57
五、现金及现金等价物净增加额84,969,064.45675,155,837.02
加：期初现金及现金等价物余额990,985,757.59315,829,920.57
六、期末现金及现金等价物余额1,075,954,822.04990,985,757.59

（二）2023年度更正后的财务报表相关附注

七、合并财务报表项目注释

41、其他应付款项目列示

单位：元

项目

项目期末余额期初余额
应付利息
应付股利3,905,482.223,905,482.22
其他应付款379,919,046.82315,545,756.65
合计383,824,529.04319,451,238.87

其他应付款

（1）.其他应付款按款项性质列示

单位：元

60、未分配利润

单位：元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润1,213,723,524.991,187,449,135.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润1,213,723,524.991,187,449,135.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润13,820,753.0992,310,719.67
减：提取法定盈余公积7,183,711.6812,995,249.95
提取任意盈余公积7,183,711.6812,995,249.95
提取一般风险准备
应付普通股股利40,045,830.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润1,213,176,854.721,213,723,524.99

61、营业收入和营业成本

项目期末余额期初余额
押金及保证金16,911,400.6018,153,445.60
代收代付款4,858,386.5011,076,145.43
往来款13,943,395.5315,237,602.34
锦国投及其关联交易方282,603,923.45214,342,274.69
其他61,601,940.7456,736,288.59
合计379,919,046.82315,545,756.65

（1）营业收入和营业成本情况

单位：元

本期发生额

本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,712,652,784.351,266,523,412.351,838,702,739.301,304,536,865.86
其他业务1,035,290,191.09866,022,410.731,083,908,113.83917,539,889.46
合计2,747,942,975.442,132,545,823.082,922,610,853.132,222,076,755.32

其他说明：

1.营业收入按类型列示如下：

单位：元

项目本期发生额上期发生额
与客户之间合同产生的收入2,636,344,641.712,843,025,013.05
租赁收入111,598,333.7379,585,840.08

2.与客户之间合同产生的收入情况:

单位：元

合同分类商品劳务和服务其他合计
一、按经营地区分类
辽宁省锦州市879,190,292.981,721,652,471.1835,501,877.552,636,344,641.71
二、按收入确认时间分类
在某一时点确认879,190,292.98879,190,292.98
在某一时段内确认1,721,652,471.1835,501,877.551,757,154,348.73
其中：装卸及堆存业务1,579,636,236.701,579,636,236.70
船方及港口辅助业务118,492,941.76118,492,941.76
其他23,523,292.7235,501,877.5559,025,170.27
合计879,190,292.981,721,652,471.1835,501,877.552,636,344,641.71

79、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额

往来款

往来款201,776.7648,635,576.48
代收款项3,979,700.00
利息收入10,852,515.888,785,861.65
政府补助1,022,808.993,983,106.77
租金及其他辅助收入146,250,030.767,129,908.42
违约金收入及理赔款4,040,762.16881,046.22
押金、保证金及备用金3,707,198.14
净额法核算的贸易业务收到的现金10,404,078549
其他4,865,652.151,067,295.58
资金占用费67,707,332.2836,552,859.60
合计10,639,019,427.48174,722,552.86

（2）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
资金占用息81,057,593.6582,834,748.43
集装箱处置款1,700,954.00
合计81,057,593.6584,535,702.43

十七、母公司财务报表主要项目注释

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

单位：元

本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,581,590,811.161,170,233,225.801,694,314,942.251,195,529,610.83
其他业务1,021,426,734.02863,388,743.881,067,868,112.06916,527,979.99
合计2,603,017,545.182,033,621,969.682,762,183,054.312,112,057,590.82

其他说明：

1.营业收入按类型列示如下：

单位：元

项目本期发生额上期发生额
与客户之间合同产生的收入2,521,561,465.642,716,805,301.35
租赁收入81,456,079.5445,377,752.96

2.与客户之间合同产生的收入情况:

单位：元

合同分类商品劳务和服务其他合计

一、按经营地区分类

一、按经营地区分类
辽宁省锦州市879,190,292.981,595,349,877.4047,021,295.262,521,561,465.64
二、按收入确认时间分类
在某一时点确认879,190,292.98879,190,292.98
在某一时段内确认1,595,349,877.4047,021,295.261,642,371,172.66
其中：装卸及堆存业务1,486,543,033.111,486,543,033.11
船方及港口辅助业务72,649,174.6972,649,174.69
其他36,157,669.6047,021,295.2683,178,964.86
合计879,190,292.981,595,349,877.4047,021,295.262,521,561,465.64

七、2024年一季度更正后财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1,500,133,182.521,600,211,655.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据6,195,594.0620,343,271.93
应收账款942,384,246.57767,140,355.81
应收款项融资7,494,925.808,765,895.92
预付款项524,808,171.94502,838,397.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款26,421,552.8234,024,746.35
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货14,414,369.4010,747,143.90

其中：数据资源

其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,367,832.5416,300,126.22
流动资产合计3,035,219,875.652,960,371,593.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,204,372,655.834,211,089,852.54
其他权益工具投资107,050,011.71108,603,527.86
其他非流动金融资产87,448,000.0089,366,400.00
投资性房地产
固定资产8,058,099,180.268,157,518,511.10
在建工程1,021,148,179.701,011,463,807.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产8,178,888.338,306,444.33
无形资产406,643,986.72408,996,030.04
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用1,306,009.941,592,916.60
递延所得税资产48,945,798.8248,290,153.27
其他非流动资产202,370,763.91203,282,556.02
非流动资产合计14,145,563,475.2214,248,510,198.76
资产总计17,180,783,350.8717,208,881,792.65
流动负债：
短期借款2,769,867,782.892,710,009,669.25

向中央银行借款

向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据938,690,000.001,264,690,000.00
应付账款768,727,718.16686,769,418.69
预收款项1,580,312.832,671,035.54
合同负债71,789,761.2978,633,180.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬32,350,370.6682,686,791.87
应交税费11,263,921.3915,766,533.65
其他应付款403,996,494.78383,824,529.04
其中：应付利息
应付股利3,905,482.223,905,482.22
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,533,282,933.161,671,418,136.20
其他流动负债1,184,097,881.39989,000,714.70
流动负债合计7,715,647,176.557,885,470,009.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1,585,241,600.001,348,256,600.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债1,588,956.061,873,355.76
长期应付款595,823,686.66695,867,376.18
长期应付职工薪酬

预计负债

预计负债
递延收益704,172,917.53708,228,799.60
递延所得税负债8,877,968.949,357,568.94
其他非流动负债
非流动负债合计2,895,705,129.192,763,583,700.48
负债合计10,611,352,305.7410,649,053,710.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,002,291,500.002,002,291,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,659,455,797.612,659,459,015.71
减：库存股
其他综合收益-36,009,829.29-34,834,648.52
专项储备56,298,080.9351,998,383.49
盈余公积570,860,803.72570,860,803.72
一般风险准备
未分配利润1,219,801,734.111,213,176,854.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计6,472,698,087.086,462,951,909.12
少数股东权益96,732,958.0596,876,173.14
所有者权益（或股东权益）合计6,569,431,045.136,559,828,082.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计17,180,783,350.8717,208,881,792.65

2、合并利润表

单位：元

项目2024年一季度2023年一季度
一、营业总收入484,642,595.26859,874,427.49
其中：营业收入484,642,595.26859,874,427.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本487,367,932.63903,810,475.97

其中：营业成本

其中：营业成本305,795,862.37731,864,358.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加10,204,684.437,959,804.67
销售费用6,422,170.767,233,301.12
管理费用35,595,124.6733,081,323.05
研发费用
财务费用129,350,090.40123,671,688.16
其中：利息费用118,397,871.93111,353,570.97
利息收入429,862.511,673,164.49
加：其他收益4,297,298.114,469,549.80
投资收益（损失以“－”号填列）11,650,979.3411,794,605.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益13,035,511.2813,130,094.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1,918,400.00-9,008,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,953,179.9543,532,702.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）-6,588.49-145.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）9,344,771.646,852,663.56
加：营业外收入111,288.881,824,888.65
减：营业外支出49,456.5912,669.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）9,406,603.938,664,882.31
减：所得税费用2,964,921.456,601,096.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）6,441,682.482,063,786.21
（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）6,441,682.482,063,786.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）6,624,879.393,980,104.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-183,196.91-1,916,318.02
六、其他综合收益的税后净额-1,175,180.77941,259.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,175,180.77941,259.80
1．不能重分类进损益的其他综合收益-1,165,137.11949,459.31
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-1,165,137.11949,459.31
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-10,043.66-8,199.51
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-10,043.66-8,199.51
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5,266,501.713,005,046.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额5,449,698.624,921,364.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额-183,196.91-1,916,318.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.0030.002
（二）稀释每股收益(元/股)0.0030.002

3、合并现金流量表

单位：元

项目

项目2024年一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金430,899,599.332,855,597,514.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还512,217.89
收到其他与经营活动有关的现金3,450,131,576.8871,434,905.73
经营活动现金流入小计3,881,031,176.212,927,544,638.02
购买商品、接受劳务支付的现金166,314,072.772,179,316,846.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金120,212,985.65115,326,235.16
支付的各项税费31,400,035.1732,811,003.56
支付其他与经营活动有关的现金3,466,185,312.13218,791,388.04
经营活动现金流出小计3,784,112,405.722,546,245,473.32
经营活动产生的现金流量净额96,918,770.49381,299,164.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金350,000,000.00
取得投资收益收到的现金19,735,045.41116,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.0069,024,999.98
投资活动现金流入小计19,740,245.41419,140,999.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,128,641.9660,509,227.21
投资支付的现金

质押贷款净增加额

质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计12,128,641.9660,509,227.21
投资活动产生的现金流量净额7,611,603.45358,631,772.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,685,561,320.00805,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,685,561,320.00805,180,000.00
偿还债务支付的现金1,608,079,150.751,945,855,569.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金118,186,942.61146,170,012.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金23,903,539.8016,650,393.43
筹资活动现金流出小计1,750,169,633.162,108,675,975.31
筹资活动产生的现金流量净额-64,608,313.16-1,303,495,975.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-534.21
五、现金及现金等价物净增加额39,921,526.57-563,565,037.84
加：期初现金及现金等价物余额1,195,211,655.951,255,646,960.04
六、期末现金及现金等价物余额1,235,133,182.52692,081,922.20

4、母公司资产负债表

单位：元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1,447,355,210.991,480,954,822.04
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据6,195,594.0620,343,271.93
应收账款806,083,777.51713,863,719.30
应收款项融资682,636.545,610,037.38
预付款项479,324,343.58441,721,565.85
其他应收款47,180,561.6435,093,672.00

其中：应收利息

其中：应收利息
应收股利21,388,748.22
存货7,470,500.014,292,090.10
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产11,597,732.0214,677,576.02
流动资产合计2,805,890,356.352,716,556,754.62
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资6,070,787,812.026,077,054,992.81
其他权益工具投资107,050,011.71108,603,527.86
其他非流动金融资产87,448,000.0089,366,400.00
投资性房地产
固定资产6,698,806,722.806,769,650,809.82
在建工程1,020,643,498.121,009,703,236.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产6,100,483.256,192,280.39
无形资产345,576,201.77347,406,380.02
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用839,082.861,020,218.63
递延所得税资产34,131,363.6733,559,242.28
其他非流动资产202,370,763.91203,282,556.02
非流动资产合计14,573,753,940.1114,645,839,643.86
资产总计17,379,644,296.4617,362,396,398.48

流动负债：

流动负债：
短期借款2,749,867,782.892,690,009,669.25
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据948,690,000.001,274,690,000.00
应付账款752,577,045.64732,240,903.38
预收款项1,556,897.762,647,620.47
合同负债71,676,333.1665,183,817.08
应付职工薪酬29,911,621.0474,505,273.57
应交税费6,758,577.5510,961,529.77
其他应付款926,209,332.86842,462,800.59
其中：应付利息
应付股利3,816,469.833,816,469.83
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,501,364,463.361,637,025,760.33
其他流动负债1,183,982,842.08987,325,613.27
流动负债合计8,172,594,896.348,317,052,987.71
非流动负债：
长期借款1,585,241,600.001,348,256,600.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债1,588,956.061,858,278.07
长期应付款591,452,284.23685,243,081.48
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益692,013,543.07695,978,800.12
递延所得税负债8,877,968.949,357,568.94
其他非流动负债
非流动负债合计2,879,174,352.302,740,694,328.61
负债合计11,051,769,248.6411,057,747,316.32
所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）

实收资本（或股本）2,002,291,500.002,002,291,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,660,842,275.822,660,845,493.92
减：库存股
其他综合收益-36,009,829.29-34,834,648.52
专项储备54,408,114.8950,238,400.87
盈余公积570,918,279.81570,918,279.81
未分配利润1,075,424,706.591,055,190,056.08
所有者权益（或股东权益）合计6,327,875,047.826,304,649,082.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计17,379,644,296.4617,362,396,398.48

5、母公司利润表

单位：元

项目2024年一季度2023年一季度
一、营业收入440,196,086.19829,786,723.78
减：营业成本281,152,022.96707,576,048.23
税金及附加7,524,728.655,920,204.46
销售费用6,108,191.576,902,880.89
管理费用31,223,169.2329,276,985.00
研发费用
财务费用128,244,019.21123,309,805.09
其中：利息费用117,517,753.01110,440,170.21
利息收入247,341.18709,334.92
加：其他收益4,135,719.654,127,320.26
投资收益（损失以“－”号填列）33,485,342.6612,780,788.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益13,481,126.3813,130,094.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1,918,400.00-9,008,000.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,208,561.6045,276,244.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）20,438,055.289,977,153.60
加：营业外收入93,488.881,811,938.65
减：营业外支出49,456.5912,669.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）20,482,087.5711,776,422.35
减：所得税费用247,437.064,934,993.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）20,234,650.516,841,428.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）20,234,650.516,841,428.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-1,175,180.77941,259.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-1,165,137.11949,459.31
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-1,165,137.11949,459.31
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益-10,043.66-8,199.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益-10,043.66-8,199.51
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额

7.其他

7.其他
六、综合收益总额19,059,469.747,782,688.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

6、母公司现金流量表

单位：元

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金327,025,758.652,760,734,250.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3,536,941,638.64293,126,652.44
经营活动现金流入小计3,863,967,397.293,053,860,903.33
购买商品、接受劳务支付的现金97,176,255.062,064,489,661.84
支付给职工及为职工支付的现金105,550,961.59101,387,778.95
支付的各项税费20,921,099.7322,249,555.80
支付其他与经营活动有关的现金3,484,662,789.35240,242,287.80
经营活动现金流出小计3,708,311,105.732,428,369,284.39
经营活动产生的现金流量净额155,656,291.56625,491,618.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金355,000,000.00
取得投资收益收到的现金19,735,045.41684,294.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.0069,024,999.98
投资活动现金流入小计19,735,045.41424,709,294.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,019,891.9659,563,951.30
投资支付的现金300,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计14,019,891.9659,863,951.30
投资活动产生的现金流量净额5,715,153.45364,845,343.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,685,561,320.00775,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,685,561,320.00775,180,000.00
偿还债务支付的现金1,601,278,219.971,918,732,974.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金117,617,332.11145,443,048.58
支付其他与筹资活动有关的现金21,636,823.9816,232,304.54
筹资活动现金流出小计1,740,532,376.062,080,408,327.15
筹资活动产生的现金流量净额-54,971,056.06-1,305,228,327.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额106,400,388.95-314,891,364.60
加：期初现金及现金等价物余额1,075,954,822.04990,985,757.59
六、期末现金及现金等价物余额1,182,355,210.99676,094,392.99

八、2024年半年度更正后财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目

项目2024年6月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1,338,887,899.511,600,211,655.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据9,548,446.1520,343,271.93
应收账款237,994,372.38767,140,355.81
应收款项融资17,073,924.648,765,895.92
预付款项42,436,501.34502,838,397.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款46,918,604.6034,024,746.35
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货19,947,669.1210,747,143.90
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,601,916.0516,300,126.22
流动资产合计1,715,409,333.792,960,371,593.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资

其他债权投资

其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,249,473,292.244,211,089,852.54
其他权益工具投资102,733,850.56108,603,527.86
其他非流动金融资产75,640,000.0089,366,400.00
投资性房地产
固定资产7,961,115,054.208,157,518,511.10
在建工程1,089,728,474.271,011,463,807.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产8,051,332.328,306,444.33
无形资产394,389,124.87408,996,030.04
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用847,109.821,592,916.60
递延所得税资产48,853,494.7548,290,153.27
其他非流动资产147,742,624.82203,282,556.02
非流动资产合计14,078,574,357.8514,248,510,198.76
资产总计15,793,983,691.6417,208,881,792.65
流动负债：
短期借款2,901,389,287.692,710,009,669.25
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据943,035,105.031,264,690,000.00
应付账款755,478,129.83686,769,418.69
预收款项80,312.832,671,035.54
合同负债97,207,286.6578,633,180.97
卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬44,388,614.3182,686,791.87
应交税费24,181,064.4115,766,533.65
其他应付款439,238,140.96383,824,529.04
其中：应付利息507984.47
应付股利26,151,315.123,905,482.22
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,947,229,396.961,671,418,136.20
其他流动负债1,139,392,029.80989,000,714.70
流动负债合计8,291,619,368.477,885,470,009.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款961,668,200.001,348,256,600.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债1,650,170.061,873,355.76
长期应付款493,329,439.23695,867,376.18
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益700,128,940.02708,228,799.60
递延所得税负债5,925,968.949,357,568.94
其他非流动负债
非流动负债合计2,162,702,718.252,763,583,700.48
负债合计10,454,322,086.7210,649,053,710.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,002,291,500.002,002,291,500.00
其他权益工具

其中：优先股

其中：优先股
永续债
资本公积2,659,449,068.192,659,459,015.71
减：库存股
其他综合收益-39,244,337.84-34,834,648.52
专项储备60,569,193.5451,998,383.49
盈余公积570,860,803.72570,860,803.72
一般风险准备
未分配利润-13,606,633.761,213,176,854.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5,240,319,593.856,462,951,909.12
少数股东权益99,342,011.0796,876,173.14
所有者权益（或股东权益）合计5,339,661,604.926,559,828,082.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计15,793,983,691.6417,208,881,792.65

2、合并利润表

单位：元

项目2024半年度2023半年度
一、营业总收入929,341,646.891,636,467,351.36
其中：营业收入929,341,646.891,636,467,351.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本952,344,449.901,678,640,265.78
其中：营业成本602,554,823.451,319,323,133.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加25,651,901.2620,843,917.12
销售费用12,597,926.4713,347,157.19
管理费用69,902,824.0178,663,891.97

研发费用

研发费用
财务费用241,636,974.71246,462,166.50
其中：利息费用219,074,847.40227,370,147.70
利息收入1,275,522.643,715,908.40
加：其他收益11,398,366.869,278,917.32
投资收益（损失以“－”号填列）21,552,709.8019,160,880.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益23,855,190.0427,190,453.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-13,726,400.00-12,101,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,191,150,634.2046,718,478.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）15,205,266.7458,552.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-1,179,723,493.8120,942,314.77
加：营业外收入2,630,654.572,008,213.85
减：营业外支出63,855.6422,530.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-1,177,156,694.8822,927,998.57
减：所得税费用7,182,385.119,988,163.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-1,184,339,079.9912,939,835.48
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-1,184,339,079.9912,939,835.48
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-1,186,737,658.4815,886,630.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2,398,578.49-2,946,794.86

六、其他综合收益的税后净额

六、其他综合收益的税后净额-4,409,689.321,489,497.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4,409,689.321,489,497.02
1．不能重分类进损益的其他综合收益-4,402,257.971,484,648.60
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-4,402,257.971,484,648.60
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-7,431.354,848.42
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-7,431.354,848.42
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-1,188,748,769.3114,429,332.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-1,191,147,347.8017,376,127.36
（二）归属于少数股东的综合收益总额2,398,578.49-2,946,794.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.590.01
（二）稀释每股收益(元/股)-0.590.01

3、合并现金流量表

单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

销售商品、提供劳务收到的现金962,875,422.317,359,448,369.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,118,433.69512,217.89
收到其他与经营活动有关的现金7,214,956,395.58186,411,896.40
经营活动现金流入小计8,178,950,251.587,546,372,484.01
购买商品、接受劳务支付的现金346,319,680.176,153,471,063.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金180,394,596.04169,214,902.62
支付的各项税费53,038,138.0235,312,482.25
支付其他与经营活动有关的现金7,332,198,475.44346,347,003.93

经营活动现金流出小计

经营活动现金流出小计7,911,950,889.676,704,345,452.59
经营活动产生的现金流量净额266,999,361.91842,027,031.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金350,300,000.00
取得投资收益收到的现金19,885,437.9717,636,812.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,200.0044,843,153.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.0069,024,999.98
投资活动现金流入小计19,890,637.97481,804,965.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,421,454.9069,154,487.13
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计26,421,454.9069,154,487.13
投资活动产生的现金流量净额-6,530,816.93412,650,478.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4,125,987,920.004,583,791,596.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4,125,987,920.004,583,791,596.00
偿还债务支付的现金4,236,846,513.235,438,132,684.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金229,316,676.62268,423,619.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金31,637,669.7256,532,485.26
筹资活动现金流出小计4,497,800,859.575,763,088,789.38

筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额-371,812,939.57-1,179,297,193.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20,638.1548,338.90
五、现金及现金等价物净增加额-111,323,756.4475,428,655.00
加：期初现金及现金等价物余额1,195,211,655.951,255,646,960.04
六、期末现金及现金等价物余额1,083,887,899.511,331,075,615.04

4、母公司资产负债表

单位：元

项目2024年6月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1,274,640,062.361,480,954,822.04
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据9,548,446.1520,343,271.93
应收账款212,183,487.19713,863,719.30
应收款项融资8,012,409.675,610,037.38
预付款项7,530,745.04441,721,565.85
其他应收款47,059,190.7135,093,672.00
其中：应收利息
应收股利
存货13,510,987.454,292,090.10
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,608,187.9214,677,576.02
流动资产合计1,574,093,516.492,716,556,754.62
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资6,117,530,225.566,077,054,992.81

其他权益工具投资

其他权益工具投资102,733,850.56108,603,527.86
其他非流动金融资产75,640,000.0089,366,400.00
投资性房地产
固定资产6,629,279,606.586,769,650,809.82
在建工程1,088,976,802.401,009,703,236.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产6,008,686.106,192,280.39
无形资产362,755,206.23347,406,380.02
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用470,193.111,020,218.63
递延所得税资产34,413,711.0933,559,242.28
其他非流动资产147,742,624.82203,282,556.02
非流动资产合计14,565,550,906.4514,645,839,643.86
资产总计16,139,644,422.9417,362,396,398.48
流动负债：
短期借款2,811,389,287.692,690,009,669.25
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据943,035,105.031,274,690,000.00
应付账款871,078,543.96732,240,903.38
预收款项56,897.762,647,620.47
合同负债103,866,885.5365,183,817.08
应付职工薪酬41,509,874.7874,505,273.57
应交税费12,961,961.7610,961,529.77
其他应付款1,051,519,983.82842,462,800.59
其中：应付利息507,984.47
应付股利26,062,302.733,816,469.83
持有待售负债

一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债1,919,963,263.261,637,025,760.33
其他流动负债1,139,683,372.12987,325,613.27
流动负债合计8,895,065,175.718,317,052,987.71
非流动负债：
长期借款961,668,200.001,348,256,600.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债1,650,170.061,858,278.07
长期应付款493,329,439.23685,243,081.48
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益688,060,190.58695,978,800.12
递延所得税负债5,925,968.949,357,568.94
其他非流动负债
非流动负债合计2,150,633,968.812,740,694,328.61
负债合计11,045,699,144.5211,057,747,316.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,002,291,500.002,002,291,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,660,835,546.402,660,845,493.92
减：库存股
其他综合收益-39,244,337.84-34,834,648.52
专项储备58,591,519.6450,238,400.87
盈余公积570,918,279.81570,918,279.81
未分配利润-159,447,229.591,055,190,056.08
所有者权益（或股东权益）合计5,093,945,278.426,304,649,082.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计16,139,644,422.9417,362,396,398.48

5、母公司利润表

单位：元

项目

项目2024半年度2023半年度
一、营业收入833,040,180.091,573,460,634.69
减：营业成本548,818,327.491,273,594,005.76
税金及附加15,229,244.9215,869,990.73
销售费用11,975,579.4812,671,942.54
管理费用61,211,799.0368,992,519.64
研发费用
财务费用239,225,717.33244,244,891.25
其中：利息费用217,098,871.75224,893,603.67
利息收入919,324.652,577,740.78
加：其他收益11,143,489.128,427,734.57
投资收益（损失以“－”号填列）37,429,925.0125,439,344.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益18,343,657.0332,290,453.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-13,726,400.00-12,101,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,191,373,958.5646,033,712.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）22,806,379.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-1,177,141,052.9325,886,476.28
加：营业外收入2,612,854.571,976,163.85
减：营业外支出63,257.3112,669.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-1,174,591,455.6727,849,970.23
减：所得税费用6,095,061.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-1,174,591,455.6721,754,908.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-1,174,591,455.6721,754,908.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

五、其他综合收益的税后净额-4,409,689.321,489,497.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-4,402,257.971,484,648.60
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-4,402,257.971,484,648.60
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益-7,431.354,848.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益-7,431.354,848.42
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-1,179,001,144.9923,244,405.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

6、母公司现金流量表

单位：元

项目2024半年度2023半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金722,738,271.727,197,933,759.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金7,291,176,458.41508,658,185.63
经营活动现金流入小计8,013,914,730.137,706,591,944.78

购买商品、接受劳务支付的现金

购买商品、接受劳务支付的现金186,285,034.185,967,463,493.34
支付给职工及为职工支付的现金158,690,058.03148,403,111.84
支付的各项税费27,869,892.7217,548,007.49
支付其他与经营活动有关的现金7,288,794,313.33371,668,094.47
经营活动现金流出小计7,661,639,298.266,505,082,707.14
经营活动产生的现金流量净额352,275,431.871,201,509,237.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金355,300,000.00
取得投资收益收到的现金41,274,186.1918,205,107.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.0069,024,999.98
投资活动现金流入小计41,274,186.19442,530,107.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,809,919.2669,480,468.02
投资支付的现金300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计27,809,919.2669,780,468.02
投资活动产生的现金流量净额13,464,266.93372,749,639.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金4,035,987,920.004,477,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4,035,987,920.004,477,440,000.00
偿还债务支付的现金4,199,314,911.145,403,780,481.79

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金227,356,752.87266,288,726.65
支付其他与筹资活动有关的现金31,372,343.2054,433,253.49
筹资活动现金流出小计4,458,044,007.215,724,502,461.93
筹资活动产生的现金流量净额-422,056,087.21-1,247,062,461.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,628.739,798.09
五、现金及现金等价物净增加额-56,314,759.68327,206,212.90
加：期初现金及现金等价物余额1,075,954,822.04990,985,757.59
六、期末现金及现金等价物余额1,019,640,062.361,318,191,970.49

（二）2024年半年度更正后的财务报表相关附注

七、合并财务报表项目注释

41、其他应付款项目列示

单位：元

项目期末余额期初余额
应付利息507,984.47
应付股利26,151,315.123,905,482.22
其他应付款412,578,841.37379,919,046.82
合计439,238,140.96383,824,529.04

其他应付款

（1）.其他应付款按款项性质列示

单位：元

项目期末余额期初余额
押金及保证金20,933,248.6616,911,400.60
代收代付款4,876,266.284,858,386.50
往来款14,932,918.7213,943,395.53
锦国投及其关联交易方309,771,205.44282,603,923.45
其他62,065,202.2761,601,940.74
合计412,578,841.37379,919,046.82

60、未分配利润

单位：元

项目

项目本期上期
调整前上期末未分配利润1,213,176,854.721,213,723,524.99
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润1,213,176,854.721,213,723,524.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润-1,186,737,658.4813,820,753.09
减：提取法定盈余公积7,183,711.68
提取任意盈余公积7,183,711.68
提取一般风险准备
应付普通股股利40,045,830.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润-13,606,633.761,213,176,854.72

61、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

单位：元

本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务853,304,859.09586,009,163.45829,818,749.72593,770,983.58
其他业务76,036,787.8016,545,660.00806,648,601.64725,552,149.42
合计929,341,646.89602,554,823.451,636,467,351.361,319,323,133.00

其他说明：

1.营业收入按类型列示如下：

单位：元

项目本期发生额上期发生额
与客户之间合同产生的收入876,917,295.721,580,388,387.17
租赁收入52,424,351.1756,078,964.19

2.与客户之间合同产生的收入情况:

单位：元

合同分类商品劳务和服务其他合计
一、按经营地区分类
辽宁省锦州市5,977,027.11863,022,358.897,917,909.72876,917,295.72
二、按收入确认时间分类

在某一时点确认

在某一时点确认5,977,027.117,917,909.6713,894,936.78
在某一时段内确认863,022,358.890.05863,022,358.94
其中：装卸及堆存业务781,832,634.90781,832,634.90
船方及港口辅助业务71,472,224.1971,472,224.19
其他9,717,499.800.059,717,499.85
合计5,977,027.11863,022,358.897,917,909.72876,917,295.72

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
保证金、押金4,747,601.0022,212,730.11
往来款3,103,021.602,737,571.16
利息收入1,274,970.278,338,107.16
政府补助3,054,416.98351,309.71
租金及其他收入107,400,055.40122,126,165.76
受限资金净收入150,000,000.00
净额法核算的贸易业务收到的现金6,917,136,864.00
资金占用费28,239,466.2730,646,012.50
合计7,214,956,395.58186,411,896.40

（2）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
资金占用息0.0069,024,999.98
合计0.0069,024,999.98

十九、母公司财务报表主要项目注释

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

单位：元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务765,372,966.98533,296,475.57773,329,765.34559,172,519.83
其他业务67,667,213.1115,521,851.92800,130,869.35714,421,485.93
合计833,040,180.09548,818,327.491,573,460,634.691,273,594,005.76

其他说明：

1.营业收入按类型列示如下：

单位：元

项目

项目本期发生额上期发生额
与客户之间合同产生的收入792,340,062.101,529,387,092.50
租赁收入40,700,117.9944,073,542.19

2.与客户之间合同产生的收入情况:

单位：元

合同分类商品劳务和服务其他合计
一、按经营地区分类
辽宁省锦州市4,739,717.14776,780,557.3110,819,787.65792,340,062.10
二、按收入确认时间分类
在某一时点确认4,739,717.1410,819,787.6015,559,504.74
在某一时段内确认776,780,557.310.05776,780,557.36
其中：装卸及堆存业务718,074,786.85718,074,786.85
船方及港口辅助业务47,298,180.1347,298,180.13
其他11,407,590.330.0511,407,590.38
合计4,739,717.14776,780,557.3110,819,787.65792,340,062.10

九、2024年三季度更正后财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金208,733,815.561,600,211,655.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据23,394,513.4020,343,271.93
应收账款155,778,536.97767,140,355.81
应收款项融资36,244,682.958,765,895.92

预付款项

预付款项51,662,296.99502,838,397.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款44,867,725.7134,024,746.35
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货15,093,527.3010,747,143.90
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,949,144.9716,300,126.22
流动资产合计538,724,243.852,960,371,593.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,353,389,047.534,211,089,852.54
其他权益工具投资99,465,949.64108,603,527.86
其他非流动金融资产69,555,600.0089,366,400.00
投资性房地产
固定资产7,853,853,662.678,157,518,511.10
在建工程1,126,671,928.001,011,463,807.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产7,923,776.318,306,444.33
无形资产340,236,297.47408,996,030.04
其中：数据资源
开发支出

其中：数据资源

其中：数据资源
商誉
长期待摊费用596,507.541,592,916.60
递延所得税资产49,240,994.6048,290,153.27
其他非流动资产128,549,237.58203,282,556.02
非流动资产合计14,029,483,001.3414,248,510,198.76
资产总计14,568,207,245.1917,208,881,792.65
流动负债：
短期借款3,142,557,415.392,710,009,669.25
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据626,200,000.001,264,690,000.00
应付账款659,010,953.42686,769,418.69
预收款项7,276,637.312,671,035.54
合同负债115,226,217.9178,633,180.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬55,800,189.8382,686,791.87
应交税费48,334,900.7815,766,533.65
其他应付款438,799,664.40383,824,529.04
其中：应付利息473666.17
应付股利21,695,175.723,905,482.22
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,652,932,631.021,671,418,136.20
其他流动负债1,134,216,706.85989,000,714.70
流动负债合计7,880,355,316.917,885,470,009.91

非流动负债：

非流动负债：
保险合同准备金
长期借款944,553,200.001,348,256,600.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债2,036,150.531,873,355.76
长期应付款669,755,140.80695,867,376.18
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益696,090,915.09708,228,799.60
递延所得税负债4,404,868.949,357,568.94
其他非流动负债
非流动负债合计2,316,840,275.362,763,583,700.48
负债合计10,197,195,592.2710,649,053,710.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,002,291,500.002,002,291,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,659,439,032.222,659,459,015.71
减：库存股
其他综合收益-41,647,428.76-34,834,648.52
专项储备61,714,531.6251,998,383.49
盈余公积570,860,803.72570,860,803.72
一般风险准备
未分配利润-982,809,584.341,213,176,854.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计4,269,848,854.466,462,951,909.12
少数股东权益101,162,798.4696,876,173.14
所有者权益（或股东权益）合计4,371,011,652.926,559,828,082.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计14,568,207,245.1917,208,881,792.65

2、合并利润表

单位：元

项目

项目2024年三季度2023年三季度
一、营业总收入1,305,957,324.752,157,546,184.84
其中：营业收入1,305,957,324.752,157,546,184.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,353,640,352.332,228,840,184.49
其中：营业成本881,035,704.491,702,360,917.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加27,935,442.3031,930,318.41
销售费用17,720,111.5420,262,372.38
管理费用99,359,839.46120,707,143.30
研发费用
财务费用327,589,254.54353,579,432.70
其中：利息费用304,885,553.01324,982,206.54
利息收入1,421,022.074,751,215.37
加：其他收益22,984,785.4314,276,098.53
投资收益（损失以“－”号填列）26,727,138.917,732,472.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益29,259,687.8422,001,705.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-19,810,800.00-5,195,999.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,164,966,113.2259,487,541.44

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）36,173,550.9258,552.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-2,146,574,465.545,064,665.59
加：营业外收入2,648,726.572,061,133.29
减：营业外支出80,038.959,994.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-2,144,005,777.927,115,804.88
减：所得税费用7,709,340.3613,141,251.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-2,151,715,118.28-6,025,446.69
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-2,151,715,118.28-6,025,446.69
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-2,155,940,609.06-3,060,210.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）4,225,490.78-2,965,236.66
六、其他综合收益的税后净额-6,812,780.24308,157.04
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-6,812,780.24308,157.04
1．不能重分类进损益的其他综合收益-6,853,183.66306,249.35
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-6,853,183.66306,249.35
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益40,403.421,907.69
（1）权益法下可转损益的其他综合收益40,403.421,907.69
（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-2,158,527,898.52-5,717,289.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-2,162,753,389.30-2,752,052.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额4,225,490.78-2,965,236.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-1.080.00
（二）稀释每股收益(元/股)-1.080.00

3、合并现金流量表

单位：元

项目2024年三季度2023年三季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,414,257,563.169,887,161,608.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,118,433.69566,709.89

收到其他与经营活动有关的现金

收到其他与经营活动有关的现金7,575,408,121.27236,633,623.39
经营活动现金流入小计8,990,784,118.1210,124,361,941.33
购买商品、接受劳务支付的现金543,675,490.198,543,946,519.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金240,648,864.92244,533,047.03
支付的各项税费62,633,721.7972,102,028.81
支付其他与经营活动有关的现金8,908,493,317.01313,426,772.26
经营活动现金流出小计9,755,451,393.919,174,008,367.99
经营活动产生的现金流量净额-764,667,275.79903,534,736.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金451,800,000.00
取得投资收益收到的现金19,885,437.9717,687,063.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,200.0045,488,771.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.0069,024,999.98
投资活动现金流入小计19,890,637.97584,000,835.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,217,781.0489,226,160.44
投资支付的现金

质押贷款净增加额

质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金27,057.53
投资活动现金流出小计35,217,781.0489,253,217.97
投资活动产生的现金流量净额-15,327,143.07494,747,617.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4,573,258,397.915,503,101,596.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4,573,258,397.915,503,101,596.00
偿还债务支付的现金4,581,547,046.926,772,651,263.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金319,194,119.39358,827,131.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金32,499,786.4699,044,158.30
筹资活动现金流出小计4,933,240,952.777,230,522,552.96
筹资活动产生的现金流量净额-359,982,554.86-1,727,420,956.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20,638.1548,338.90
五、现金及现金等价物净增加额-1,139,956,335.57-282,271,426.99
加：期初现金及现金等价物余额1,195,211,655.951,255,646,960.04
六、期末现金及现金等价物余额55,255,320.38973,375,533.05

4、母公司资产负债表

单位：元

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金155,518,056.961,480,954,822.04
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据23,394,513.4020,343,271.93

应收账款

应收账款118,378,901.75713,863,719.30
应收款项融资16,777,915.745,610,037.38
预付款项7,949,034.77441,721,565.85
其他应收款47,476,407.4535,093,672.00
其中：应收利息
应收股利
存货8,667,554.354,292,090.10
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,825,466.1814,677,576.02
流动资产合计379,987,850.602,716,556,754.62
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资6,224,133,047.286,077,054,992.81
其他权益工具投资99,465,949.64108,603,527.86
其他非流动金融资产69,555,600.0089,366,400.00
投资性房地产
固定资产6,555,057,454.096,769,650,809.82
在建工程1,125,436,436.331,009,703,236.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产5,916,888.956,192,280.39
无形资产283,498,062.89347,406,380.02
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用289,057.341,020,218.63

递延所得税资产

递延所得税资产34,885,406.9133,559,242.28
其他非流动资产128,549,237.58203,282,556.02
非流动资产合计14,526,787,141.0114,645,839,643.86
资产总计14,906,774,991.6117,362,396,398.48
流动负债：
短期借款3,052,557,415.392,690,009,669.25
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据626,200,000.001,274,690,000.00
应付账款726,130,527.44732,240,903.38
预收款项610,534.372,647,620.47
合同负债127,014,519.5065,183,817.08
应付职工薪酬51,893,798.5774,505,273.57
应交税费39,557,101.9010,961,529.77
其他应付款1,110,665,748.81842,462,800.59
其中：应付利息
应付股利21,606,163.333,816,469.83
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,645,841,775.851,637,025,760.33
其他流动负债1,134,924,004.96987,325,613.27
流动负债合计8,515,395,426.798,317,052,987.71
非流动负债：
长期借款944,553,200.001,348,256,600.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债2,036,150.531,858,278.07
长期应付款657,189,630.30685,243,081.48
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益684,112,790.67695,978,800.12
递延所得税负债4,404,868.949,357,568.94

其他非流动负债

其他非流动负债
非流动负债合计2,292,296,640.442,740,694,328.61
负债合计10,807,692,067.2311,057,747,316.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,002,291,500.002,002,291,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,660,825,510.432,660,845,493.92
减：库存股
其他综合收益-41,647,428.76-34,834,648.52
专项储备59,774,156.2550,238,400.87
盈余公积570,918,279.81570,918,279.81
未分配利润-1,153,079,093.351,055,190,056.08
所有者权益（或股东权益）合计4,099,082,924.386,304,649,082.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计14,906,774,991.6117,362,396,398.48

5、母公司利润表

单位：元

项目2024年三季度2023年三季度
一、营业收入1,167,619,092.832,059,810,027.69
减：营业成本804,041,762.571,629,345,476.67
税金及附加19,899,509.5924,550,518.77
销售费用16,785,000.9919,051,012.99
管理费用86,563,512.46106,303,164.18
研发费用
财务费用322,330,402.54349,866,919.60
其中：利息费用300,449,253.87321,123,573.07
利息收入1,049,242.273,355,877.43
加：其他收益22,639,282.6712,789,559.62
投资收益（损失以“－”号填列）43,370,108.8112,853,217.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益24,476,079.9527,101,705.92
以摊余成本计量的金

融资产终止确认收益

融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-19,810,800.00-5,195,999.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,165,168,494.6858,911,257.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）30,196,265.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-2,170,774,733.3810,050,970.60
加：营业外收入2,630,854.572,010,530.29
减：营业外支出79,440.62133.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-2,168,223,319.4312,061,367.04
减：所得税费用8,205,728.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-2,168,223,319.433,855,638.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-2,168,223,319.433,855,638.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-6,812,780.24308,157.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-6,853,183.66306,249.35
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-6,853,183.66306,249.35
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益40,403.421,907.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益40,403.421,907.69
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-2,175,036,099.674,163,795.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

6、母公司现金流量表

单位：元

项目2024年三季度2023年三季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,074,661,129.419,632,235,094.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金7,720,075,222.52535,760,084.84
经营活动现金流入小计8,794,736,351.9310,167,995,178.97
购买商品、接受劳务支付的现金299,277,782.868,263,170,715.87
支付给职工及为职工支付的现金212,104,976.03215,739,180.28
支付的各项税费27,869,892.7248,301,554.74
支付其他与经营活动有关的现金8,933,019,566.02377,473,885.57
经营活动现金流出小计9,472,272,217.638,904,685,336.46
经营活动产生的现金流量净额-677,535,865.701,263,309,842.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金456,800,000.00
取得投资收益收到的现金41,274,186.1918,255,358.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.0069,024,999.98

投资活动现金流入小计

投资活动现金流入小计69,513,652.46544,080,358.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,515,466.4089,286,423.28
投资支付的现金300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计41,274,186.1989,586,423.28
投资活动产生的现金流量净额4,758,719.79454,493,935.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金4,442,987,920.005,396,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4,442,987,920.005,396,750,000.00
偿还债务支付的现金4,519,366,189.406,693,851,946.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金292,697,506.57355,542,784.98
支付其他与筹资活动有关的现金32,063,967.1196,457,103.41
筹资活动现金流出小计4,844,127,663.087,145,851,834.45
筹资活动产生的现金流量净额-401,139,743.08-1,749,101,834.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,628.739,798.09
五、现金及现金等价物净增加额-1,073,915,260.26-31,288,258.34
加：期初现金及现金等价物余额1,075,954,822.04990,985,757.59
六、期末现金及现金等价物余额2,039,561.78959,697,499.25

锦州港股份有限公司

2025年4月28日


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