黑龙江国中水务股份有限公司
关于资管计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司收到《民生加银资管添益资产管理计划清算报告》，截至本公告披露日，资管计划70,000万元本金已全部收回
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月与民生加银资产管理有限公司（以下简称“资产管理人”）、中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“托管行”）签订《民生加银资管添益资产管理计划资产管理合同》，成立民生加银资管添益资产管理计划（以下简称“资管计划”）。资管计划初始委托财产50,000万元，均以现金形式交付。资管计划投资范围为现金管理类产品、各类资产收（受）益权、国内金融资产交易所项下各类金融工具、银行理财产品及中国证监会允许投资的其他金融资产（上述投资范围不包含二级市场股票投资及其他证券类产品）。2019年6月资管计划委托财产由50,000万元调整为70,000万元，计划存续期由12个月调整为24个月。2020年7月相关条款再次进行调整，计划存续期由24个月调整为36个月。详情见公司分别于2018年7月7日、2019年6月21日、2020年7月16日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
依据《民生加银资管添益资产管理计划管理合同》的相关约定，资管计划于2021年7月18日终止，随即进入清算期。2023年4月20日资产管理人根据合同约定完成资管计划终止后的最后一次清算。2023年4月27日公司收到资管计划清算报告，资产管理人保证清算报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，资管计划的托管行中国民生银行股份有限公司上海分行复核了清算报告，对其中的财务数据无异议。
清算期间资产管理计划支付清盘款情况如下：
单位：元
| 序号 | 日期 | 划付委托人清盘款 | 小计 |
| 1 | 2021年7月23日 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 2 | 2022年1月6日 | 50,800,000.00 | 110,800,000.00 |
| 3 | 2022年4月25日 | 50,000,000.00 | 160,800,000.00 |
| 4 | 2022年4月28日 | 200,000,000.00 | 360,800,000.00 |
| 5 | 2022年4月29日 | 100,000,000.00 | 460,800,000.00 |
| 6 | 2022年5月24日 | 200,000,000.00 | 660,800,000.00 |
| 7 | 2022年5月27日 | 5,000,000.00 | 665,800,000.00 |
| 8 | 2022年6月28日 | 2,000,000.00 | 667,800,000.00 |
| 9 | 2022年12月29日 | 63,640,000.00 | 731,440,000.00 |
| 10 | 2023年4月19日 | 25,620,000.00 | 757,060,000.00 |
| 11 | 2023年4月20日 | 3,740,000.00 | 760,800,000.00 |
公司累计收到资管计划分配本金及收益76,080万元, 其中本金70,000万元，收益6,080万元。截至本公告披露日，资管计划本金70,000万元已全部收回特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司
董事会2023年4月29日