关于武汉三镇实业控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：武汉三镇实业控股股份有限公司审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：027-86791215
附表2
关于武汉三镇实业控股股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 武汉市自来水有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 52,851.60 | 45,598.10 | 52,340.05 | 46,109.65 | 销售 | 经营性往来 | |
| 武汉市水务集团蔡甸区自来水公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7,465.81 | 6,864.62 | 5,055.54 | 9,274.89 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 5,788.31 | 160.40 | 5,627.91 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 武汉长江供水实业股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7.31 | 87.57 | 87.57 | 7.31 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 武汉市新洲区阳逻供水实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 881.02 | 12,938.04 | 4,665.86 | 9,153.20 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 武汉市天然气有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 91.50 | 91.50 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 武汉誉城千里建工有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 149.37 | 2,177.49 | 13.43 | 2,313.43 | 销售 | 经营性往来 |
| 武汉市信息管网投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 10.69 | 10.69 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 武汉桥建集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 995.41 | 68.61 | 926.80 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4,921.77 | 3,332.27 | 1,589.50 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 武汉汉水计量科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4.22 | 4.22 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 武汉城鑫联房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 122.82 | 122.82 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 武汉市自来水有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 2,500.00 | 2,500.00 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 武汉三镇实业房地产开发有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 19.23 | 81.36 | 89.79 | 10.80 | 租赁 | 经营性往来 | ||
| 武汉桥建集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.60 | 1.60 | 工程施工保证金 | 经营性往来 | ||||
| 武汉市天然气有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 5.57 | 26.00 | 1.00 | 30.57 | 天然气 押金 | 经营性往来 | ||
| 武汉市自来水有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 61.27 | 7.33 | 7.95 | 60.65 | 工程施工保证金 | 经营性往来 | ||
| 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 | 实际控制人 | 其他应收款 | 429.72 | 429.72 | 租赁 | 经营性往来 | ||||
| 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 | 实际控制人 | 其他应收款 | 0.93 | 0.93 | 工程施工保证金 | 经营性往来 | ||||
| 武汉三镇实业房地产开发有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 2,700.00 | 2,700.00 | 预付 购房款 | 经营性往来 | ||||
| 武汉市天然气有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 25.00 | 25.00 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 武汉市水务集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 38,605.00 | 38,605.00 | 预付股权转让款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 武汉市城市排水发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 10,907.28 | 11,645.42 | 10,907.28 | 11,645.42 | 股利 分配 | 非经营性往来 | |
| 武汉市城市排水发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 75.30 | 75.30 | 代垫 款项 | 非经营性往来 | ||||
| 武汉市城市排水发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 75,065.72 | 130,000.00 | 2,323.71 | 142,338.97 | 65,050.46 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 武汉市城市排水发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占 | 43,547.85 | 1,587.75 | 1,587.75 | 43,547.85 | 借款 | 非经营性往来 |
| 用实质科目 | ||||||||||
| 黄梅济泽水务环境有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 81.98 | 81.98 | 代垫 款项 | 非经营性往来 | ||||
| 黄梅济泽水务环境有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 400.48 | 6.32 | 406.80 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 武汉长江隧道建设有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,209.77 | 600.00 | 324.03 | 924.11 | 8,209.69 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 武汉长江隧道建设有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 700.00 | 7.35 | 6.60 | 700.75 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 武汉长江隧道建设有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.65 | 0.65 | 代垫 款项 | 非经营性往来 | ||||
| 武汉市济泽污水处理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.12 | 0.12 | 代垫 款项 | 非经营性往来 | ||||
| 武汉市济泽污水处理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 708.80 | 3,306.28 | 25.35 | 3,339.67 | 700.76 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 仙桃水务环境科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 69.42 | 72.28 | 141.70 | 代垫 款项 | 非经营性往来 | |||
| 宜都水务环境科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 60.18 | 25.76 | 85.94 | 代垫 款项 | 非经营性往来 | |||
| 红安既济水务环境科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 23.01 | 23.01 | 代垫 款项 | 非经营性往来 | ||||
| 武汉市水务建设工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,000.00 | 44.04 | 3,044.04 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 武汉市水务建设工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13.68 | 13.68 | 代垫 款项 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 248,429.12 | 225,503.52 | 4,318.55 | 267,279.42 | 210,971.77 | / | / |
公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：